MOGY JOEL R INVESTMENT COUNSEL INC
CIK 1126735 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $1.7B
- Posizioni
- 121
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#1.664 di 9.443 per valore 13F · top 17.6%
Valore portafoglio QoQ: +9.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 66,78%
- Peso dei primi 25 titoli
- 89,52%
- Posizioni superiori all'1%
- 21
- Numero effettivo di posizioni
- 17,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,68% Acquisti stimati $19.500.791 · vendite $11.299.702
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 84,6% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 8
- Aumentato
- 14
- Diminuito
- 35
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +7.4% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 94,8% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Technology
41,1%
Communication Services
17,2%
Retail
13,8%
Healthcare
10,5%
Financial Services
6,6%
Industrials
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Communications
0,9%
Consumer Staples
0,5%
Consumer products
0,3%
Energy
0,3%
Utilities
0,3%
Real Estate
0,3%
Financials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Materials
0,0%
Altro/Non mappato
5,7%
Portafoglio completo 121 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $255.923.388 | 14,66% | 1.279.041 | $32.465.824 | Giù ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $170.907.512 | 9,79% | 590.640 | $20.500.206 | Giù ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $115.586.555 | 6,62% | 327.135 | $21.468.120 | Giù ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $109.175.413 | 6,26% | 305.497 | $21.139.247 | Giù ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $106.800.121 | 6,12% | 286.312 | $1.015.141 | Su ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $105.040.639 | 6,02% | 308.019 | $55.536.067 | Giù ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $91.298.375 | 5,23% | 97.596 | $-6.181.636 | Giù ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $82.192.979 | 4,71% | 344.856 | $10.226.530 | Giù ×2 | ||
| BRKB | $65.035.688 | 3,73% | 129.970 | $2.468.940 | Giù ×3 | ||
| V Visa Inc. | $63.403.700 | 3,63% | 184.802 | $7.473.902 | Giù ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $53.712.518 | 3,08% | 95.355 | $-1.032.885 | Giù ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $47.551.402 | 2,72% | 39.645 | $11.128.510 | Su ×2 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $44.981.666 | 2,58% | 85.445 | $-3.055.434 | Giù ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $31.493.308 | 1,80% | 100.030 | $-1.350.762 | Su ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $29.137.507 | 1,67% | 185.992 | $-7.093.460 | Giù ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $27.652.281 | 1,58% | 69.534 | $-4.329.361 | Su ×3 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $23.653.040 | 1,36% | 256.847 | $-1.398 | Su ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $20.269.091 | 1,16% | 39.465 | $540.145 | Giù ×3 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $19.942.666 | 1,14% | 6.240 | $-1.225.881 | Giù ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $18.961.555 | 1,09% | 265.568 | $-6.491.081 | Su ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $18.313.035 | 1,05% | 124.961 | $-498.509 | Giù ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $15.884.240 | 0,91% | 135.231 | $5.391.662 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $15.667.422 | 0,90% | 60.028 | $-13.889.832 | Giù ×3 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $14.985.550 | 0,86% | 26.758 | $508.280 | Giù ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $14.741.676 | 0,84% | 15.331 | $-74.428 | Giù ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $13.993.709 | 0,80% | 39.678 | $861.722 | Giù ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $10.548.497 | 0,60% | 41.919 | $1.186.857 | Giù ×3 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $10.295.690 | 0,59% | 7.568 | $2.045.748 | Su ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $10.270.189 | 0,59% | 57.620 | $258.048 | Su ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $9.228.098 | 0,53% | 74.157 | $-5.997.205 | Giù ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $8.496.631 | 0,49% | 31.238 | $917.761 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7.804.498 | 0,45% | 30.730 | $243.969 | Giù ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6.777.478 | 0,39% | 59.840 | $-776.882 | Giù ×2 | ||
| BRKA | $6.739.650 | 0,39% | 9 | $276.390 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $5.417.194 | 0,31% | 53.011 | $667.939 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5.100.961 | 0,29% | 34.786 | $76.528 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $5.051.133 | 0,29% | 55.666 | $-952.393 | Giù ×3 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $4.199.015 | 0,24% | 20.481 | $-3.625.973 | Giù ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4.129.792 | 0,24% | 30.501 | $-606.659 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4.090.382 | 0,23% | 29.918 | $-985.497 | |||
| IVV | $3.915.946 | 0,22% | 5.229 | $500.311 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3.428.795 | 0,20% | 26.683 | $219.069 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2.613.176 | 0,15% | 29.773 | $-152.140 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $2.547.411 | 0,15% | 18.804 | $61.866 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2.382.188 | 0,14% | 24.750 | $-3.217 | |||
| VOO | $2.362.626 | 0,14% | 3.440 | $406.845 | Su ×2 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $2.278.553 | 0,13% | 9.775 | $496.277 | |||
| VUG | $2.239.468 | 0,13% | 25.998 | $346.857 | Su ×2 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $2.239.054 | 0,13% | 2.148 | $133.498 | |||
| VTI | $2.192.117 | 0,13% | 5.924 | $296.451 | Su ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2.166.397 | 0,12% | 11.975 | $186.450 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2.144.837 | 0,12% | 5.923 | $-97.503 | Giù ×2 | ||
| SPY SPY | $2.049.137 | 0,12% | 2.744 | $264.604 | |||
| NATO Themes Transatlantic Defense ETF | $1.839.797 | 0,11% | 45.315 | Su ×1 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1.834.223 | 0,11% | 15.708 | $15.708 | |||
| VO | $1.540.498 | 0,09% | 19.120 | $167.778 | Su ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1.536.341 | 0,09% | 15.018 | Su ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1.511.764 | 0,09% | 5.593 | $-226.393 | |||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $1.352.536 | 0,08% | 6.260 | $204.890 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1.305.504 | 0,07% | 3.456 | Su ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.304.164 | 0,07% | 1.771 | $280.824 | Giù ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1.270.486 | 0,07% | 11.175 | $263.171 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $1.210.858 | 0,07% | 7.265 | $-168.070 | Giù ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1.118.145 | 0,06% | 1.050 | $374.262 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $1.051.879 | 0,06% | 6.580 | $28.821 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1.032.129 | 0,06% | 12.700 | $66.294 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $995.083 | 0,06% | 3.040 | $100.837 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $943.672 | 0,05% | 5.693 | $-234.210 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $931.753 | 0,05% | 12.950 | $77.182 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $910.108 | 0,05% | 15.795 | $-47.859 | |||
| IJH | $896.172 | 0,05% | 11.622 | $115.052 | Su ×1 | ||
| VYM | $890.499 | 0,05% | 5.635 | $50.031 | Giù ×4 | ||
| VTV | $880.437 | 0,05% | 4.040 | $87.789 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $855.540 | 0,05% | 18.000 | $116.640 | |||
| BSV | $769.361 | 0,04% | 9.875 | $-4.938 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $674.904 | 0,04% | 2.400 | $93.168 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $640.506 | 0,04% | 6.230 | $44.793 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $636.427 | 0,04% | 6.897 | $-11.795 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $569.155 | 0,03% | 23.636 | $-94.544 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $532.321 | 0,03% | 1.700 | $-73.185 | |||
| IDEV | $530.945 | 0,03% | 5.965 | Su ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $519.777 | 0,03% | 25.110 | $-204.422 | Su ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $493.484 | 0,03% | 969 | $-91.953 | |||
| SCHB | $474.874 | 0,03% | 16.398 | $63.294 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $453.466 | 0,03% | 7.840 | $-18.606 | Giù ×1 | ||
| BIV | $425.685 | 0,02% | 5.550 | $-2.664 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $419.344 | 0,02% | 1.875 | $-14.338 | Giù ×2 | ||
| XLK XLK | $349.089 | 0,02% | 1.832 | $105.577 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $334.613 | 0,02% | 7.903 | $-62.118 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $330.164 | 0,02% | 6.037 | $55.662 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $325.414 | 0,02% | 3.400 | $-2.754 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $318.310 | 0,02% | 160 | Su ×1 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $308.693 | 0,02% | 272 | ||||
| DFAC | $298.986 | 0,02% | 6.740 | $37.070 | |||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $278.967 | 0,02% | 2.300 | $33.143 | |||
| RSP | $263.835 | 0,02% | 1.240 | $25.854 | |||
| EFA | $259.700 | 0,01% | 2.500 | $16.875 | |||
| IWM | $256.885 | 0,01% | 855 | $44.845 | |||
| VIG | $249.871 | 0,01% | 1.056 | $22.768 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $235.536 | 0,01% | 560 | $-37.700 | Giù ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| TMO | 30 Giugno 2025 | 31.006 | $15.428.586 | 53,0% |
| NVO | 31 Marzo 2025 | 161.298 | $13.874.854 | -32,7% |
| BRO | 31 Marzo 2026 | 31.306 | $2.495.088 | 10,4% |
| NKE | 31 Marzo 2025 | 9.160 | $693.137 | -36,1% |
| HON | 30 Giugno 2026 | 1.300 | $293.839 | -1,9% |
| XLK | 31 Marzo 2025 | 1.206 | $280.488 | Non più monitorato |
| K | 31 Dicembre 2025 | 3.000 | $246.060 | Non più monitorato |
| URI | 31 Marzo 2026 | 272 | $220.526 | 51,9% |
| MMM | 31 Dicembre 2025 | 1.400 | $217.252 | 12,3% |
| BATRK | 31 Marzo 2025 | 5.364 | $205.227 | 31,7% |
| DFIV | 31 Marzo 2025 | 2.593 | $92.000 | Non più monitorato |
| DFAX | 31 Marzo 2025 | 2.385 | $59.291 | Non più monitorato |
| SCHP | 30 Settembre 2025 | 1.186 | $31.642 | Non più monitorato |
| PRFZ | 31 Dicembre 2025 | 485 | $22.029 | |
| DISV | 31 Marzo 2025 | 747 | $19.848 | Non più monitorato |
| SCHE | 30 Settembre 2025 | 488 | $14.708 | Non più monitorato |
| FNDC | 31 Dicembre 2025 | 281 | $12.507 | Non più monitorato |
| FNDA | 30 Settembre 2025 | 406 | $11.632 | Non più monitorato |
| SCHC | 31 Dicembre 2025 | 223 | $10.149 | Non più monitorato |
| SCHH | 30 Settembre 2025 | 79 | $1.672 | Non più monitorato |
| SCHI | 30 Settembre 2025 | 53 | $1.206 | Non più monitorato |
| PRF | 30 Settembre 2025 | 25 | $1.057 | Non più monitorato |
| SMBS | 30 Settembre 2025 | 34 | $866 | Non più monitorato |
| IWF | 30 Settembre 2025 | 2 | $849 | Non più monitorato |