Northern Financial Advisors Inc
CIK 1962457 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $151.2M
- Posizioni
- 100
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.364 di 9.443 per valore 13F · top 78.0%
Valore portafoglio QoQ: +10.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 37,49%
- Peso dei primi 25 titoli
- 62,11%
- Posizioni superiori all'1%
- 27
- Numero effettivo di posizioni
- 42,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,16% Acquisti stimati $3.116.880 · vendite $5.198.787
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 72,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 3
- Aumentato
- 39
- Diminuito
- 40
- Chiuso
- 8
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 93,9% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Technology
24,0%
Industrials
11,4%
Financial Services
8,5%
Retail
8,0%
Healthcare
6,9%
Financials
6,8%
Energy
4,0%
Communication Services
4,0%
Consumer products
2,6%
Consumer Discretionary
2,4%
Communications
1,6%
Telecommunication
1,5%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,4%
Packaging
0,1%
Altro/Non mappato
15,3%
Portafoglio completo 100 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $12.863.616 | 8,51% | 17.225 | $1.893.967 | Su ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5.843.051 | 3,86% | 15.468 | $1.055.545 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5.481.049 | 3,63% | 5.147 | $1.823.986 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5.434.260 | 3,59% | 18.779 | $676.294 | Su ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5.025.232 | 3,32% | 44.369 | $-494.066 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4.782.856 | 3,16% | 12.822 | $53.185 | Su ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4.744.384 | 3,14% | 23.711 | $578.669 | Giù ×1 | ||
| DIA | $4.724.056 | 3,12% | 9.043 | $408.572 | Giù ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4.012.310 | 2,65% | 3.476 | $2.826.492 | Giù ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3.763.305 | 2,49% | 3.721 | $629.741 | Su ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3.547.280 | 2,35% | 10.837 | $387.997 | Su ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3.387.695 | 2,24% | 24.778 | $-843.128 | Giù ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2.943.607 | 1,95% | 41.227 | $-1.099.441 | Giù ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2.924.922 | 1,93% | 8.647 | $306.299 | Giù ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2.685.805 | 1,78% | 3.648 | $517.219 | Giù ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2.486.297 | 1,64% | 4.280 | $1.621.527 | Su ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2.381.624 | 1,58% | 20.276 | $824.319 | Su ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2.290.911 | 1,52% | 1.910 | $523.113 | Giù ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $2.213.451 | 1,46% | 6.705 | $276.114 | Su ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2.170.850 | 1,44% | 7.720 | $380.742 | Su ×2 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $2.078.087 | 1,37% | 305 | $68.189 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2.048.633 | 1,36% | 25.208 | $121.011 | Giù ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2.045.826 | 1,35% | 5.963 | $267.799 | Su ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2.041.039 | 1,35% | 12.606 | $390.786 | Su ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1.974.900 | 1,31% | 10.409 | $-2.331 | Su ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1.895.297 | 1,25% | 12.933 | $7.273 | Su ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.748.406 | 1,16% | 7.336 | $255.355 | Su ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1.491.421 | 0,99% | 3.500 | $239.574 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.470.836 | 0,97% | 2.611 | $-55.633 | Giù ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1.393.111 | 0,92% | 3.847 | $153.147 | Su ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1.387.567 | 0,92% | 3.216 | $859.729 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1.367.652 | 0,90% | 1.462 | $-133.963 | Giù ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1.363.615 | 0,90% | 13.735 | $270.534 | Su ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1.325.915 | 0,88% | 3.743 | $50.855 | Su ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.193.308 | 0,79% | 4.699 | $34.101 | Giù ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1.166.812 | 0,77% | 1.636 | $286.610 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.144.123 | 0,76% | 3.244 | $158.808 | Su ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1.144.081 | 0,76% | 5.473 | $243.717 | Su ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1.136.257 | 0,75% | 2.212 | $-7.127 | Giù ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1.127.687 | 0,75% | 5.621 | $102.252 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1.097.024 | 0,73% | 4.975 | $-370.346 | Giù ×1 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $1.095.832 | 0,72% | 9.806 | $203.375 | Su ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1.092.500 | 0,72% | 8.647 | $-79.021 | Su ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1.079.183 | 0,71% | 8.398 | $86.224 | Su ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1.037.410 | 0,69% | 6.185 | $-262.041 | Giù ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1.024.534 | 0,68% | 4.690 | $87.649 | Giù ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $952.996 | 0,63% | 3.526 | $-279.725 | Giù ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $934.148 | 0,62% | 3.712 | $113.214 | Giù ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $922.652 | 0,61% | 7.607 | $169.990 | Su ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $921.568 | 0,61% | 10.052 | $51.623 | Giù ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $893.516 | 0,59% | 6.093 | $-1.112 | Giù ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $890.005 | 0,59% | 6.359 | $168.947 | Su ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $878.411 | 0,58% | 2.947 | $298.125 | Giù ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $825.262 | 0,55% | 22.450 | $-246.706 | Giù ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $792.650 | 0,52% | 13.911 | $98.736 | Giù ×1 | ||
| SAP SAP SE ADS | $791.039 | 0,52% | 5.133 | $-50.628 | Su ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $775.021 | 0,51% | 806 | $-4.926 | Giù ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $765.428 | 0,51% | 2.223 | $28.155 | Giù ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $764.369 | 0,51% | 1.205 | $83.900 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $730.290 | 0,48% | 2.044 | $142.670 | |||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $725.962 | 0,48% | 545 | $94.329 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $721.955 | 0,48% | 1.737 | $261.407 | Su ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $717.382 | 0,47% | 1.855 | $167.880 | Giù ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $714.411 | 0,47% | 4.310 | $-189.243 | Giù ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $698.513 | 0,46% | 15.025 | $-73.621 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $667.390 | 0,44% | 1.889 | $124.990 | Giù ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $659.334 | 0,44% | 31.852 | $-312.885 | Giù ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $658.409 | 0,44% | 5.041 | $98.101 | Su ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $645.324 | 0,43% | 15.242 | $-65.811 | Su ×2 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $637.684 | 0,42% | 3.989 | $78.735 | Su ×2 | ||
| USFR | $626.216 | 0,41% | 12.437 | Su ×1 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $624.171 | 0,41% | 7.377 | $102.613 | Su ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $604.476 | 0,40% | 618 | $51.217 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $500.066 | 0,33% | 4.894 | $99.462 | Su ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $492.475 | 0,33% | 949 | $21.995 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $487.553 | 0,32% | 957 | $-110.798 | Giù ×1 | ||
| VFC V.F. Corporation Common Stock | $479.182 | 0,32% | 28.728 | $69.552 | Su ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $477.751 | 0,32% | 2.585 | $119.950 | Giù ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $475.257 | 0,31% | 1.930 | $73.856 | Su ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $474.169 | 0,31% | 931 | $-216.939 | Giù ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $463.697 | 0,31% | 1.682 | $26.220 | Su ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $461.977 | 0,31% | 11.254 | $87.800 | Su ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $448.070 | 0,30% | 1.315 | $22.406 | Su ×2 | ||
| SCHX | $437.974 | 0,29% | 14.882 | $39.133 | Giù ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $436.533 | 0,29% | 1.614 | $2.372 | Giù ×1 | ||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $386.981 | 0,26% | 7.209 | $-89.607 | |||
| DBEF | $375.657 | 0,25% | 6.876 | $35.963 | |||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $363.664 | 0,24% | 10.696 | $21.414 | Su ×2 | ||
| IWM | $330.119 | 0,22% | 1.099 | $47.957 | Giù ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $327.607 | 0,22% | 5.424 | $45.505 | |||
| DFUS | $322.227 | 0,21% | 3.932 | $43.654 | Su ×1 | ||
| IVV | $306.296 | 0,20% | 409 | $39.134 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $287.509 | 0,19% | 2.987 | ||||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $267.378 | 0,18% | 11.103 | $-42.345 | Su ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $243.863 | 0,16% | 768 | $32.524 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $236.641 | 0,16% | 472 | $-768 | Giù ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $236.019 | 0,16% | 1.090 | $18.026 | Giù ×1 | ||
| DON | $232.765 | 0,15% | 4.118 | $16.391 | |||
| SPYX | $213.961 | 0,14% | 3.502 | ||||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $203.261 | 0,13% | 1.252 | $-12.936 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| USFR | $626.216 | 12.437 | 0,41% |
| DIS | $287.509 | 2.987 | 0,19% |
| SPYX | $213.961 | 3.502 | 0,14% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Ridotto | -34 | +$2.8M |
| SPY | Acquistato di più | +358 | +$1.9M |
| CAT | Ridotto | -15 | +$1.8M |
| AMD | Acquistato di più | +29 | +$1.6M |
| NFLX | Ridotto | -822 | -$1.1M |
| AVGO | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.1M |
| DELL | Solo movimento di prezzo | +0 | +$860K |
| XOM | Ridotto | -159 | -$843K |
| CSCO | Acquistato di più | +205 | +$824K |
| AAPL | Acquistato di più | +32 | +$676K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| VTV | 31 Dicembre 2025 | 58.353 | $10.882.925 | Non più monitorato |
| VUG | 31 Dicembre 2025 | 16.324 | $7.830.572 | Non più monitorato |
| BND | 31 Dicembre 2025 | 71.123 | $5.289.142 | |
| VEA | 31 Dicembre 2025 | 88.256 | $5.288.227 | Non più monitorato |
| VB | 31 Dicembre 2025 | 10.946 | $2.783.110 | Non più monitorato |
| MTBA | 31 Dicembre 2025 | 41.863 | $2.107.832 | Non più monitorato |
| SPYX | 31 Dicembre 2025 | 34.489 | $1.891.773 | Non più monitorato |
| VWO | 31 Dicembre 2025 | 27.041 | $1.465.034 | Non più monitorato |
| HON | 30 Giugno 2026 | 5.931 | $1.340.486 | -1,9% |
| BOXX | 31 Dicembre 2025 | 7.653 | $871.371 | Non più monitorato |
| VGSH | 31 Dicembre 2025 | 13.923 | $819.401 | |
| GLD | 31 Dicembre 2025 | 1.828 | $649.799 | Non più monitorato |
| DD | 31 Dicembre 2025 | 7.551 | $588.226 | 248,6% |
| TMO | 30 Giugno 2025 | 1.123 | $558.805 | 53,0% |
| CRM | 30 Giugno 2026 | 2.939 | $548.619 | 31,2% |
| SLB | 31 Dicembre 2025 | 15.588 | $535.761 | 40,2% |
| BMY | 31 Marzo 2025 | 8.394 | $474.765 | 8,3% |
| LULU | 30 Giugno 2026 | 3.057 | $468.032 | 3,1% |
| TGT | 31 Marzo 2025 | 3.376 | $456.369 | 55,6% |
| VYM | 31 Dicembre 2025 | 3.230 | $455.264 | Non più monitorato |
| VTI | 31 Dicembre 2025 | 1.303 | $427.895 | Non più monitorato |
| ROST | 31 Dicembre 2025 | 2.441 | $371.984 | 32,3% |
| TGT | 30 Settembre 2025 | 3.754 | $370.332 | 81,1% |
| DHR | 30 Giugno 2026 | 1.911 | $362.330 | 12,4% |
| ACN | 30 Settembre 2025 | 1.188 | $355.077 | -26,0% |
| PPG | 31 Marzo 2025 | 2.931 | $350.109 | 3,9% |
| INTU | 30 Giugno 2026 | 744 | $321.694 | 38,2% |
| DBEF | 31 Dicembre 2025 | 6.876 | $319.202 | Non più monitorato |
| AIQ | 31 Dicembre 2025 | 5.988 | $295.747 | |
| CI | 31 Dicembre 2025 | 1.023 | $294.884 | 0,6% |
| DFUS | 31 Dicembre 2025 | 3.921 | $284.063 | Non più monitorato |
| PFE | 31 Dicembre 2025 | 11.119 | $283.312 | 12,7% |
| HUM | 31 Dicembre 2025 | 1.074 | $279.419 | 49,9% |
| IWM | 31 Dicembre 2025 | 1.144 | $276.668 | Non più monitorato |
| KDP | 30 Settembre 2025 | 7.797 | $257.766 | 24,9% |
| APD | 30 Giugno 2025 | 857 | $252.748 | 7,7% |
| ABT | 31 Dicembre 2025 | 1.881 | $251.896 | -8,7% |
| ADBE | 31 Dicembre 2025 | 696 | $245.515 | -22,0% |
| USB | 31 Dicembre 2025 | 5.044 | $243.778 | 16,6% |
| DIS | 31 Dicembre 2025 | 2.117 | $242.512 | -5,8% |
| IWD | 31 Marzo 2026 | 1.134 | $238.525 | Non più monitorato |
| TMO | 31 Dicembre 2025 | 483 | $234.263 | 7,1% |
| VBR | 31 Dicembre 2025 | 1.121 | $234.013 | Non più monitorato |
| FXE | 31 Dicembre 2025 | 2.152 | $233.249 | Non più monitorato |
| ACN | 30 Giugno 2026 | 1.166 | $231.206 | 46,7% |
| BA | 31 Dicembre 2025 | 1.064 | $229.712 | -1,2% |
| DGX | 31 Dicembre 2025 | 1.205 | $229.675 | 38,6% |
| COP | 30 Giugno 2026 | 1.712 | $225.932 | 30,3% |
| EMN | 30 Settembre 2025 | 2.999 | $223.906 | 18,3% |
| EMN | 30 Giugno 2026 | 2.916 | $222.549 | 11,3% |
| DON | 31 Dicembre 2025 | 4.118 | $215.386 | Non più monitorato |
| JAAA | 31 Dicembre 2025 | 4.118 | $209.123 | Non più monitorato |
| CPRI | 31 Marzo 2025 | 9.894 | $208.366 | -29,5% |
| PEP | 31 Dicembre 2025 | 1.465 | $205.721 | -0,6% |
| AVY | 31 Dicembre 2025 | 1.252 | $203.037 | 0,4% |
| VFC | 30 Settembre 2025 | 11.538 | $135.576 | -1,0% |
| NTIP | 31 Dicembre 2025 | 19.169 | $28.754 | Non più monitorato |