NOVARE CAPITAL MANAGEMENT LLC

CIK 1388409 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$1.4B
#1.939 di 9.443 per valore 13F · top 20.5%
Posizioni
210
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +11.7% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
35,48%
Peso dei primi 25 titoli
58,68%
Posizioni superiori all'1%
31
Numero effettivo di posizioni
50,4

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 4,91% Acquisti stimati $70.455.462 · vendite $65.614.802

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 81,7% ancora detenuto

Nuove posizioni
23
Aumentato
61
Diminuito
92
Chiuso
8
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
16,6%
Industrials
10,5%
Healthcare
9,0%
Retail
7,7%
Financial Services
5,1%
Communication Services
4,9%
Financials
2,9%
Communications
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Logistics & Transportation
1,1%
Energy
1,0%
Real Estate
1,0%
Utilities
0,9%
Telecommunication
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Consumer products
0,1%
Materials
0,0%
Altro/Non mappato
34,9%

Portafoglio completo 210 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
SPY SPY $77.471.316 5,50% 103.742 $9.520.994 Giù ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $64.442.133 4,57% 222.706 $7.401.613 Giù ×2
IVV $60.152.837 4,27% 80.323 $13.317.030 Su ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $52.449.411 3,72% 146.765 $9.535.181 Giù ×6
XLK XLK $49.806.691 3,53% 261.425 $19.257.632 Su ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44.902.688 3,19% 120.376 $666.661 Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $42.464.234 3,01% 212.226 $4.947.448 Giù ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $40.593.497 2,88% 107.461 $6.439.377 Giù ×6
VSLU $34.750.301 2,47% 751.418 $1.131.843 Giù ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32.823.582 2,33% 137.717 $5.195.218 Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $32.402.386 2,30% 286.089 $-6.289.274 Giù ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $28.875.145 2,05% 113.695 $740.206 Giù ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $26.627.987 1,89% 186.015 $2.056.708 Giù ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $24.454.283 1,74% 74.708 $2.030.843 Giù ×2
BRKB $23.553.358 1,67% 47.070 $739.604 Giù ×4
V Visa Inc. $22.862.699 1,62% 66.638 $2.842.296 Su ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $22.159.329 1,57% 53.315 $7.362.878 Giù ×2
SOXX SOXX $21.634.630 1,54% 33.764 $10.521.973 Giù ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $20.351.653 1,44% 173.265 $5.487.825 Giù ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $19.238.232 1,37% 26.974 $2.477.247 Giù ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $19.138.614 1,36% 132.346 $2.731.373 Giù ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $18.104.599 1,28% 95.423 $-664.312 Giù ×6
XLY XLY $16.237.374 1,15% 138.450 $846.446 Giù ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $15.811.827 1,12% 53.047 $5.048.317 Giù ×1
AME AMETEK, Inc. $15.552.683 1,10% 64.283 $1.313.577 Giù ×4
GSLC $15.121.204 1,07% 106.570 $1.750.823 Giù ×2
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $14.866.099 1,06% 78.932 $1.197.043 Giù ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $14.773.369 1,05% 58.708 $2.355.479 Su ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14.240.542 1,01% 25.281 $1.478.800 Su ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14.160.965 1,01% 110.202 $871.654 Giù ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $14.051.882 1,00% 92.752 $-1.068.842 Giù ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $13.825.944 0,98% 290.889 $1.687.953 Giù ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13.776.683 0,98% 18.708 $5.521.190 Su ×1
IGV $13.109.549 0,93% 144.697 $1.874.211 Su ×3
AMLP $12.884.725 0,91% 248.500 $-159.467 Su ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $12.487.325 0,89% 42.972 $-2.065.628 Su ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $12.311.098 0,87% 24.555 $150.973 Giù ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $12.231.951 0,87% 26.663 $662.870 Su ×3
IVW $11.869.940 0,84% 86.308 $3.739.366 Su ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $11.799.633 0,84% 32.528 $1.479.055 Su ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11.689.815 0,83% 33.146 $693.231 Giù ×4
VIG $11.654.245 0,83% 49.253 $835.436 Giù ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $11.494.945 0,82% 36.510 $-687.275 Giù ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11.446.261 0,81% 9.543 $2.326.902 Giù ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $11.281.099 0,80% 51.164 $-260.055 Su ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $10.833.607 0,77% 255.872 $-2.060.690 Giù ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10.676.885 0,76% 187.380 $1.440.831 Giù ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $10.326.060 0,73% 178.528 Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $9.817.451 0,70% 59.227 $-2.567.942 Giù ×2
IEFA $9.783.072 0,69% 101.295 $1.437.926 Su ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $9.775.643 0,69% 157.773 $168.803 Su ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9.343.092 0,66% 102.966 $-1.520.096 Giù ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9.281.445 0,66% 105.747 $-610.616 Giù ×5
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $8.998.026 0,64% 65.703 $2.238.370 Su ×1
XLF XLF $8.292.140 0,59% 154.675 $617.666 Giù ×2
XLP XLP $8.018.187 0,57% 96.523 $43.542 Giù ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7.954.285 0,56% 18.912 $896.701 Giù ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $7.574.362 0,54% 61.525 $-2.586.603 Giù ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7.428.165 0,53% 54.861 $-1.292.226 Giù ×2
XLE XLE $7.417.768 0,53% 139.668 $-1.174.438 Giù ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $6.846.001 0,49% 20.231 $-4.941.978 Giù ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6.679.491 0,47% 92.565 $1.078.445 Su ×4
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $5.948.760 0,42% 26.569 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $5.848.893 0,42% 26.456 Su ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4.788.665 0,34% 60.593 $192.035 Su ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4.539.243 0,32% 20.269 Su ×1
JPST $4.300.423 0,31% 85.039 $427.189 Su ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4.292.393 0,30% 12.820 $1.042.871 Giù ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4.269.689 0,30% 7.350 $2.485.201 Giù ×3
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $4.177.646 0,30% 219.069 $587.140 Su ×5
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $3.999.589 0,28% 215.321 $227.370 Su ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $3.809.980 0,27% 194.238 $157.138 Su ×6
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $3.630.392 0,26% 221.568 $291.563 Su ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3.619.587 0,26% 10.614 $1.690.135 Giù ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $3.560.400 0,25% 213.902 $206.030 Su ×6
IJH $3.313.340 0,24% 42.969 $203.110 Giù ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $3.238.137 0,23% 159.005 $215.206 Su ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $3.026.796 0,21% 287.445 $276.534 Su ×5
SCHB $2.629.453 0,19% 90.796 $355.844 Su ×1
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $2.618.102 0,19% 127.650 $174.009 Su ×6
VFH $2.598.048 0,18% 19.742 $67.440 Giù ×6
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $2.549.092 0,18% 93.579 $34.365 Giù ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $2.476.490 0,18% 117.620 $179.832 Su ×6
IJR $2.429.022 0,17% 16.378 $444.039 Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.405.094 0,17% 2.571 $-236.442 Giù ×4
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $2.354.520 0,17% 120.590 $-232.717 Giù ×4
XLC XLC $2.298.582 0,16% 21.456 $-985.646 Giù ×1
RSP $2.286.427 0,16% 10.746 $284.317 Su ×2
EEM $2.200.750 0,16% 32.170
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2.179.743 0,15% 12.138 $-26.569 Giù ×6
SMH SMH $2.049.001 0,15% 3.124 $917.971 Su ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $2.033.099 0,14% 8.722 $426.042 Giù ×6
PRF $2.013.677 0,14% 37.270 $242.321 Su ×2
VDC $1.932.450 0,14% 8.570 $-167.467 Giù ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.833.991 0,13% 13.414 $-480.416 Giù ×1
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $1.776.901 0,13% 85.986 $247.497 Su ×6
XLRE XLRE $1.656.179 0,12% 37.615 $150.618 Su ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.623.186 0,12% 12.823 $-89.244 Giù ×2
VYM $1.589.359 0,11% 10.057 $99.869
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.519.749 0,11% 18.700 $147.807 Su ×1

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
IVV $60.152.837 4,27% su ×6
XLK $49.806.691 3,53% su ×6
V $22.862.699 1,62% su ×6
IGV $13.109.549 0,93% su ×3
AMLP $12.884.725 0,91% su ×3
AMP $12.231.951 0,87% su ×3
CSL $11.799.633 0,84% su ×3
LOW $11.281.099 0,80% su ×3
O $9.775.643 0,69% su ×5
UBER $6.679.491 0,47% su ×4
VCSH $4.788.665 0,34% su ×3
FDUS $4.177.646 0,30% su ×5
BSCT $3.999.589 0,28% su ×6
BSCR $3.809.980 0,27% su ×6
BSCV $3.630.392 0,26% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
MDLZ $10.326.060 178.528 0,73%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $5.948.760 26.569 0,42%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $5.848.893 26.456 0,42%
ADP $4.539.243 20.269 0,32%
EEM $2.200.750 32.170 0,16%
AVAV $673.321 4.079 0,05%
PNC $486.097 1.974 0,03%
SNPS $415.738 932 0,03%
VST $398.479 2.512 0,03%
AIPO $330.759 9.900 0,02%
LRCX $312.845 722 0,02%
DHR $282.628 1.484 0,02%
MELI $281.767 166 0,02%
AMAT $280.524 388 0,02%
NVO $245.581 5.123 0,02%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
XLK Acquistato di più +32K +$19.3M
IVV Acquistato di più +9K +$13.3M
SOXX Ridotto -48 +$10.5M
GOOGL Ridotto -2K +$9.5M
SPY Ridotto -742 +$9.5M
AAPL Ridotto -2K +$7.4M
UNH Ridotto -1K +$7.4M
AVGO Ridotto -3K +$6.4M
WMT Ridotto -25K -$6.3M
QQQ Acquistato di più +4K +$5.5M

1 posizione nascosta (controllo completezza dati)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
ACN 31 Marzo 2026 56.768 $15.230.987 -7,9%
HON 30 Giugno 2026 55.702 $12.590.269 -1,9%
CRM 31 Marzo 2026 35.245 $9.336.753 10,1%
ADBE 31 Marzo 2026 21.202 $7.420.488 12,3%
ZTS 30 Giugno 2026 39.808 $4.705.704 6,6%
APTV 31 Marzo 2025 64.375 $3.893.400 -19,7%
XLI 30 Giugno 2025 14.708 $1.927.778 Non più monitorato
SPLV 30 Giugno 2025 24.817 $1.854.327 Non più monitorato
VOOG 31 Dicembre 2025 2.464 $1.073.169 Non più monitorato
BSCP 31 Dicembre 2025 36.734 $760.027 Non più monitorato
SAMG 30 Giugno 2025 36.500 $597.140 -37,5%
QSR 30 Settembre 2025 8.827 $585.142 23,7%
KDP 31 Dicembre 2025 19.875 $507.012 13,7%
TSCO 31 Marzo 2026 8.417 $420.919 -23,0%
BINC 31 Marzo 2026 7.800 $411.606 Non più monitorato
C 30 Giugno 2025 5.651 $401.143 54,8%
IJR 30 Settembre 2025 3.645 $398.363 Non più monitorato
THO 30 Giugno 2026 4.970 $397.054 6,1%
ZS 30 Settembre 2025 1.250 $392.425 -42,3%
TRGP 30 Settembre 2025 2.200 $382.976 82,7%
BABA 30 Giugno 2025 2.886 $381.616 7,7%
MCD 31 Dicembre 2025 1.176 $357.297 -12,1%
UVXYXXXX 31 Dicembre 2025 32.200 $336.168 Non più monitorato
GPC 31 Marzo 2025 2.797 $326.578 12,5%
EPD 30 Settembre 2025 10.425 $323.280 23,1%
DGRW 31 Marzo 2026 3.605 $322.396
TNA 31 Marzo 2025 7.500 $314.100 Non più monitorato
COP 30 Giugno 2025 2.920 $306.659 50,9%
EMN 30 Giugno 2025 3.435 $302.658 -0,1%
UNP 30 Giugno 2025 1.269 $299.789 33,1%
ET 30 Settembre 2025 16.433 $297.931 23,8%
CMCSA 31 Dicembre 2025 9.341 $293.492 -5,5%
GLD 30 Giugno 2026 673 $289.586 Non più monitorato
NVO 31 Marzo 2026 5.585 $284.148 27,1%
TW 31 Dicembre 2025 2.500 $277.450 -1,1%
KVUE 31 Marzo 2026 15.770 $272.033 9,9%
NUBD 30 Settembre 2025 12.072 $268.723 Non più monitorato
FTV 30 Settembre 2025 4.984 $259.816 22,3%
PYPL 30 Giugno 2025 3.929 $256.368 -16,3%
ASTS 31 Dicembre 2025 5.000 $245.400 -6,3%
NUE 30 Settembre 2025 1.890 $244.829 84,1%
BDX 30 Giugno 2025 1.068 $244.681 39,4%
FCX 30 Settembre 2025 5.525 $239.509 96,6%
DHR 31 Marzo 2026 1.039 $237.794 12,9%
EEM 31 Dicembre 2025 4.375 $233.625 Non più monitorato
FBNC 30 Settembre 2025 5.277 $232.663 22,7%
XJH 31 Marzo 2025 5.560 $232.609 Non più monitorato
AVAV 31 Marzo 2025 1.500 $230.835 35,1%
ISRG 30 Giugno 2026 492 $226.808 -6,1%
BDX 31 Dicembre 2025 1.185 $221.833 23,7%
PEY 30 Settembre 2025 10.835 $221.143
MTCH 31 Dicembre 2025 6.200 $218.984 23,9%
PPG 31 Marzo 2025 1.828 $218.355 3,9%
PFE 30 Giugno 2025 8.489 $215.103 15,7%
MA 31 Marzo 2026 368 $209.861 15,1%
CVS 31 Marzo 2026 2.643 $209.749 30,3%
BX 31 Marzo 2026 1.355 $208.860 24,6%
IWB 31 Marzo 2025 632 $203.502 Non più monitorato
SON 30 Giugno 2026 3.706 $200.458 4,8%
KMB 31 Dicembre 2025 1.611 $200.312 7,5%
ENB 30 Settembre 2025 4.417 $200.179 1,5%
JEPI 30 Giugno 2026 3.530 $200.081 Non più monitorato
PDM 30 Giugno 2026 11.383 $74.787 6,0%