PUREfi Wealth, LLC

CIK 2001520 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$182.1M
#6.767 di 9.443 per valore 13F · top 71.7%
Posizioni
208
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +19.3% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
29,31%
Peso dei primi 25 titoli
47,68%
Posizioni superiori all'1%
21
Numero effettivo di posizioni
72,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 7,51% Acquisti stimati $26.626.980 · vendite $12.572.093

Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 68,0% ancora detenuto

Nuove posizioni
36
Aumentato
111
Diminuito
44
Chiuso
16
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
17,8%
Healthcare
8,8%
Retail
7,2%
Industrials
6,1%
Communication Services
4,7%
Financial Services
2,9%
Financials
2,2%
Energy
1,5%
Utilities
1,4%
Consumer Discretionary
1,4%
Consumer Staples
0,8%
Materials
0,7%
Consumer products
0,7%
Communications
0,6%
Real Estate
0,5%
Altro/Non mappato
42,6%

Portafoglio completo 208 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
IVV $8.681.590 4,77% 11.593 $2.295.776 Su ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6.874.484 3,78% 60.696 $-1.492.653 Giù ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $6.723.821 3,69% 21.356 $-290.334 Su ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6.006.381 3,30% 20.757 $1.002.591 Su ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.734.232 2,60% 12.692 $-228.823 Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4.696.607 2,58% 12.433 $879.133 Su ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.202.648 2,31% 21.004 $1.091.969 Su ×2
SPY SPY $3.962.515 2,18% 5.306 $277.320 Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.811.142 2,09% 15.990 $467.501 Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.679.040 2,02% 10.412 $1.669.537 Su ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3.478.620 1,91% 7.284 $1.097.424 Su ×6
BINC $3.073.607 1,69% 58.724 $649.003 Su ×5
DYNF $3.008.634 1,65% 44.238 $585.840 Su ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.528.398 1,39% 2.108 $605.159 Su ×1
FBCG $2.320.912 1,27% 37.368 $477.761 Su ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.270.014 1,25% 6.352 $538.328 Su ×6
AGG $2.067.755 1,14% 20.891 $182.554 Su ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.006.719 1,10% 6.131 $297.855 Su ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.896.902 1,04% 7.469 $-447.278 Giù ×1
JAVA $1.856.759 1,02% 23.382 $405.479 Su ×2
IEMG $1.851.196 1,02% 22.347 $266.670 Giù ×2
CGSM $1.802.301 0,99% 68.308 $11.066 Su ×1
IEFA $1.776.771 0,98% 18.397 $420.642 Su ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.754.822 0,96% 4.976 $377.271 Su ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1.748.718 0,96% 879 $810.929 Su ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108) $1.714.742 0,94% 12.542 Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.690.448 0,93% 2.910 $1.132.033 Su ×2
BAI $1.656.146 0,91% 31.414 $406.550 Giù ×1
VYM $1.591.188 0,87% 10.069 $109.172 Su ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.555.594 0,85% 3.743 $671.140 Su ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.548.296 0,85% 2.749 $540.399 Su ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.316.580 0,72% 5.232 $213.688 Su ×1
IWM $1.315.418 0,72% 4.378 $265.595 Su ×1
FTEC $1.289.394 0,71% 4.515 $350.048
XLK XLK $1.280.294 0,70% 6.720 $387.206
PWRD TCW Transform Systems ETF $1.209.926 0,66% 9.840 $119.152 Giù ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1.202.511 0,66% 2.822 $167.414 Giù ×2
V Visa Inc. $1.201.158 0,66% 3.501 $212.229 Su ×2
ABFL $1.187.790 0,65% 13.834 $295.197 Su ×1
MUB $1.167.918 0,64% 10.852 $-140.974 Giù ×1
EFV $1.147.193 0,63% 14.986 $-84.118 Giù ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.060.076 0,58% 9.025 $400.716 Su ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1.055.053 0,58% 4.285 $425.165 Su ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1.018.741 0,56% 2.565 $235.480 Su ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.011.549 0,56% 11.525 $-158.182 Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $975.391 0,54% 1.325 $235.712 Su ×2
EQL $913.730 0,50% 18.112 $72.318 Su ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $889.202 0,49% 2.985 $528.165 Giù ×1
IWF $879.620 0,48% 7.084 $124.466 Su ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $868.514 0,48% 7.341 $525.563 Su ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $866.284 0,48% 11.653 $23.419 Su ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $815.353 0,45% 694 $327.402 Su ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $814.058 0,45% 3.635 $87.893 Su ×2
EMOP $803.663 0,44% 15.387 $281.153 Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $801.664 0,44% 1.906 $291.251 Su ×4
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $770.865 0,42% 25.283 $125.578 Su ×1
IVW $764.804 0,42% 5.561 $126.185 Giù ×1
VXF $753.232 0,41% 3.059 $61.887 Giù ×1
VEA $751.972 0,41% 10.554 $289.827 Su ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $737.414 0,41% 1.421 $16.579 Giù ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $729.886 0,40% 780 $-22.616 Su ×3
IYW $722.596 0,40% 2.865 $122.490 Giù ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $704.565 0,39% 25.865 $66.890 Su ×2
IWB $696.560 0,38% 1.701 Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $681.876 0,37% 4.650 $35.940 Su ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $672.124 0,37% 2.036 $-174.040 Giù ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $653.927 0,36% 1.846 $36.817 Su ×3
VCR $649.251 0,36% 1.637 $61.519
VV $621.445 0,34% 1.807 $81.423
CVX Chevron Corporation Common Stock $619.445 0,34% 3.737 $-111.533 Su ×5
VGT $594.217 0,33% 4.972 $160.611 Su ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $587.632 0,32% 1.183 $72.771 Su ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $571.435 0,31% 2.114 $-206.472 Giù ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $567.229 0,31% 1.309 Su ×1
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF $560.900 0,31% 11.962 Su ×1
IVE $557.659 0,31% 2.456 $-84.870 Giù ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $552.411 0,30% 2.740 $106.571 Su ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $549.179 0,30% 571 $15.360 Su ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $544.179 0,30% 763 Su ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $543.016 0,30% 2.286 $199.873 Su ×1
XLU XLU $539.546 0,30% 11.900 $108.180 Su ×3
FIDU $537.396 0,30% 5.395 $70.621
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $536.384 0,29% 1.972 $74.921 Su ×1
VWO $535.181 0,29% 8.966 $-27.966 Giù ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $534.094 0,29% 11.573 $20.923 Su ×2
GE GE Aerospace Common Stock $531.070 0,29% 1.421 Su ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $526.184 0,29% 5.300
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $513.239 0,28% 4.495 $282.642 Su ×1
ITOT $512.194 0,28% 3.118 $91.883 Su ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $507.159 0,28% 879 $288.527 Su ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $503.382 0,28% 8.703 $29.869 Su ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $497.832 0,27% 6.899 $126.242 Su ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $496.506 0,27% 4.252 $123.379 Su ×3
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $494.218 0,27% 2.399 $36.661 Su ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $492.465 0,27% 362 $101.955 Su ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $491.232 0,27% 1.832 $-132.334 Giù ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $490.681 0,27% 1.921 $135.391 Giù ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $490.221 0,27% 20.358 $133.212 Su ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $481.072 0,26% 4.496 $2.671 Giù ×1
LMUB $479.573 0,26% 9.363 $36.944 Su ×1

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
SYK $6.723.821 3,69% su ×3
AAPL $6.006.381 3,30% su ×3
TSM $3.478.620 1,91% su ×6
BINC $3.073.607 1,69% su ×5
GOOGL $2.270.014 1,25% su ×6
AGG $2.067.755 1,14% su ×5
HD $1.754.822 0,96% su ×5
VYM $1.591.188 0,87% su ×4
UNH $1.555.594 0,85% su ×5
PNC $1.055.053 0,58% su ×5
TSLA $801.664 0,44% su ×4
COST $729.886 0,40% su ×3
GD $653.927 0,36% su ×3
CVX $619.445 0,34% su ×5
TEL $552.411 0,30% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108) $1.714.742 12.542 0,94%
IWB $696.560 1.701 0,38%
LRCX $567.229 1.309 0,31%
AGIX $560.900 11.962 0,31%
CMI $544.179 763 0,30%
GE $531.070 1.421 0,29%
NOW $526.184 5.300 0,29%
IJH $423.797 5.496 0,23%
WDC $421.555 660 0,23%
VCTR $420.300 5.000 0,23%
IWR $412.376 3.738 0,23%
BRTR $364.856 7.250 0,20%
BTI $321.955 5.213 0,18%
SANM $298.128 1.178 0,16%
TKO $296.530 1.473 0,16%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
IVV Acquistato di più +2K +$2.3M
GOOG Acquistato di più +3K +$1.7M
WMT Ridotto -7K -$1.5M
AMD Acquistato di più +165 +$1.1M
TSM Acquistato di più +238 +$1.1M
NVDA Acquistato di più +3K +$1.1M
AAPL Acquistato di più +1K +$1.0M
AVGO Acquistato di più +99 +$879K
ASML Acquistato di più +169 +$811K
UNH Acquistato di più +474 +$671K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
XOM 30 Giugno 2026 14.030 $2.380.330 22,8%
UPS 31 Marzo 2025 5.845 $737.042 -5,6%
AON 31 Dicembre 2025 1.887 $672.866 -0,9%
OUSM 30 Giugno 2025 15.950 $670.219 Non più monitorato
MUNI 31 Dicembre 2025 12.171 $636.278 Non più monitorato
ADBE 31 Dicembre 2025 1.758 $620.135 -22,6%
INMU 31 Marzo 2026 24.064 $578.499 Non più monitorato
PEP 30 Giugno 2026 3.522 $546.931 4,8%
MS 31 Marzo 2025 4.273 $537.202 86,3%
PAYC 31 Dicembre 2025 2.168 $451.248 39,0%
SAP 31 Marzo 2026 1.784 $433.351 25,4%
MMM 31 Marzo 2025 3.335 $430.454 24,8%
EFG 31 Dicembre 2025 3.649 $415.515 Non più monitorato
NOW 31 Dicembre 2025 451 $415.046 -19,4%
NVS 30 Giugno 2026 2.715 $414.716 1,1%
IYF 31 Marzo 2026 3.139 $404.701 Non più monitorato
HIG 30 Giugno 2026 2.991 $404.473 5,5%
XLE 30 Giugno 2025 4.324 $404.078 Non più monitorato
HON 30 Giugno 2026 1.778 $401.799 0,8%
CMCSA 31 Marzo 2025 10.691 $401.245 -27,5%
MSCI 31 Dicembre 2025 694 $393.783 -0,4%
BAC 31 Marzo 2025 8.923 $392.166 53,5%
XLF 31 Marzo 2026 7.022 $384.621 Non più monitorato
PANW 30 Giugno 2026 2.377 $381.093 5,3%
ZTS 31 Dicembre 2025 2.590 $378.969 -38,8%
BBY 31 Marzo 2025 4.259 $365.422 22,0%
DG 31 Marzo 2025 4.810 $364.664 40,1%
CMG 31 Marzo 2025 5.900 $355.770 -30,2%
NKE 31 Marzo 2025 4.629 $350.278 -35,5%
VZ 31 Marzo 2025 8.508 $340.251 9,0%
LMT 30 Giugno 2026 557 $336.645 18,5%
FVAL 31 Marzo 2025 5.331 $327.980 Non più monitorato
ASH 31 Marzo 2025 4.544 $324.714 25,1%
LYB 31 Marzo 2025 4.327 $321.366 -4,4%
PAYX 31 Marzo 2026 2.843 $318.928 33,4%
MRK 30 Settembre 2025 3.987 $315.604 80,3%
DKS 31 Marzo 2025 1.376 $314.854 -3,9%
CSGP 31 Dicembre 2025 3.647 $307.697 -50,6%
CGDV 31 Marzo 2025 8.700 $306.762 Non più monitorato
KMB 31 Marzo 2025 2.338 $306.372 -23,2%
TGT 31 Marzo 2025 2.250 $304.102 54,1%
TW 30 Settembre 2025 2.054 $300.748 -4,4%
NFLX 31 Marzo 2025 336 $299.484 -91,4%
SBUX 31 Dicembre 2025 3.532 $298.807 28,0%
SWKS 31 Marzo 2025 3.195 $283.306 7,5%
IBKR 30 Giugno 2026 4.188 $280.889 2,8%
PPG 31 Marzo 2025 2.336 $279.038 5,1%
PLTR 30 Giugno 2026 1.901 $278.078 46,6%
GPC 31 Marzo 2025 2.377 $277.501 13,0%
KO 31 Marzo 2025 4.403 $274.131 25,5%
APD 31 Dicembre 2025 1.002 $273.265 23,4%
RRC 31 Marzo 2025 7.500 $269.850 1,1%
VOYA 31 Marzo 2025 3.907 $268.910 47,6%
HSY 31 Marzo 2025 1.587 $268.758 9,6%
BSX 31 Dicembre 2025 2.696 $263.210 -45,9%
AFG 31 Marzo 2025 1.910 $261.536 10,9%
VB 30 Giugno 2025 1.175 $260.556 Non più monitorato
LPLA 31 Marzo 2026 726 $259.305 23,5%
VBR 31 Marzo 2025 1.304 $258.374 Non più monitorato
TLT 31 Marzo 2026 2.955 $257.558
TROW 31 Marzo 2025 2.273 $257.054 22,2%
NVO 30 Giugno 2025 3.700 $256.928 -32,0%
IPG 31 Marzo 2025 9.143 $256.187 Non più monitorato
ECL 31 Dicembre 2025 928 $254.142 8,4%
INTU 30 Giugno 2026 582 $251.802 38,1%
AOS 31 Marzo 2025 3.691 $251.763 -4,5%
HRL 31 Marzo 2025 8.013 $251.368 -20,1%
ADM 31 Marzo 2025 4.966 $250.882 70,5%
MELI 31 Dicembre 2025 106 $247.716 -9,7%
LW 31 Marzo 2025 3.659 $244.531 -0,4%
SMMU 30 Giugno 2025 4.881 $244.148 Non più monitorato
PFF 30 Settembre 2025 7.941 $243.635
SYY 31 Marzo 2025 3.185 $243.525 9,6%
TSLA 31 Marzo 2025 598 $241.496 30,5%
NKE 30 Giugno 2026 4.570 $241.363 -0,2%
PFFV 30 Settembre 2025 10.570 $241.001 Non più monitorato
IDXX 31 Dicembre 2025 374 $238.945 -15,8%
BSY 31 Dicembre 2025 4.641 $238.919 -7,2%
SPXU 31 Marzo 2026 4.750 $236.170 Non più monitorato
TYL 31 Marzo 2026 520 $236.054 1,1%
MA 31 Marzo 2026 407 $232.348 16,3%
POOL 30 Settembre 2025 797 $232.310 -37,1%
WELL 31 Marzo 2026 1.235 $229.228 18,8%
VONE 31 Marzo 2025 857 $228.593
WDAY 31 Dicembre 2025 946 $227.731 -8,7%
ITA 31 Marzo 2026 1.060 $227.571 Non più monitorato
PSX 30 Giugno 2025 1.803 $222.634 103,5%
MUB 31 Marzo 2025 2.084 $222.050 Non più monitorato
WTW 31 Dicembre 2025 642 $221.779 2,1%
ZWS 31 Marzo 2026 4.747 $220.688 10,5%
LII 30 Giugno 2025 390 $218.724 -26,8%
ICE 30 Settembre 2025 1.191 $218.557 -5,8%
AXP 31 Marzo 2026 587 $217.161 13,3%
JMUB 31 Marzo 2026 4.296 $216.948 Non più monitorato
KDP 31 Dicembre 2025 8.471 $216.095 10,8%
TMO 30 Giugno 2025 432 $214.963 51,7%
VONG 31 Marzo 2025 2.080 $214.864
IQV 31 Marzo 2025 1.090 $214.196 40,1%
ALLE 31 Marzo 2026 1.340 $213.355 13,2%
HYG 30 Giugno 2026 2.665 $212.027 Non più monitorato
TDY 31 Dicembre 2025 356 $208.630 27,9%
PLD 30 Settembre 2025 1.982 $208.348 23,3%
EMXC 31 Dicembre 2025 3.080 $207.931
MTUM 31 Marzo 2025 1.004 $207.748 Non più monitorato
BFB 31 Marzo 2025 5.464 $207.512 Non più monitorato
ROL 31 Marzo 2026 3.451 $207.129 -31,0%
EZU 30 Giugno 2026 3.304 $206.963 Non più monitorato
ECL 30 Giugno 2026 773 $205.633 2,1%
SNOW 31 Marzo 2025 1.330 $205.365 118,5%
GLOB 31 Marzo 2025 956 $204.986 -66,2%
WRB 30 Giugno 2026 3.082 $204.275 0,9%
HUBS 30 Settembre 2025 365 $203.170 -49,3%
ESNT 31 Marzo 2025 3.729 $203.007 21,3%
ICLR 31 Dicembre 2025 1.156 $202.300 -4,7%
XLY 30 Giugno 2025 1.016 $200.619 Non più monitorato
MGTX 30 Settembre 2025 20.000 $130.400 73,8%
BBBY 30 Giugno 2026 27.000 $125.280 Non più monitorato
CKPT 30 Giugno 2025 10.000 $40.400 Non più monitorato