Shepherd Financial Partners LLC
CIK 1696628 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $1.2B
- Posizioni
- 256
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#2.135 di 9.443 per valore 13F · top 22.6%
Valore portafoglio QoQ: +15.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 43,71%
- Peso dei primi 25 titoli
- 64,93%
- Posizioni superiori all'1%
- 26
- Numero effettivo di posizioni
- 38,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 8,14% Acquisti stimati $114.758.947 · vendite $92.417.112
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 85,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 25
- Aumentato
- 94
- Diminuito
- 111
- Chiuso
- 9
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
9,3%
Communication Services
3,3%
Healthcare
2,8%
Retail
2,7%
Industrials
2,7%
Financial Services
2,5%
Financials
2,2%
Energy
1,5%
Consumer Discretionary
0,9%
Utilities
0,9%
Consumer Staples
0,5%
Real Estate
0,3%
Consumer products
0,2%
Communications
0,2%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Altro/Non mappato
70,1%
Portafoglio completo 256 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $85.715.080 | 7,04% | 114.456 | $41.414.928 | Su ×3 | ||
| SPY SPY | $75.869.590 | 6,23% | 101.597 | $9.734.312 | Giù ×4 | ||
| SPTM | $69.489.204 | 5,71% | 765.384 | $10.459.197 | Su ×2 | ||
| DYNF | $58.768.179 | 4,83% | 864.111 | $10.420.536 | Su ×5 | ||
| IEFA | $51.623.261 | 4,24% | 534.513 | $-1.498.573 | Giù ×1 | ||
| SPYG | $48.552.674 | 3,99% | 408.040 | $8.878.757 | Su ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $37.919.365 | 3,12% | 131.046 | $4.511.578 | Giù ×2 | ||
| IEMG | $37.726.117 | 3,10% | 455.410 | $139.851 | Giù ×2 | ||
| SPYV | $33.556.270 | 2,76% | 552.003 | $-6.784.202 | Giù ×1 | ||
| BAI | $32.618.114 | 2,68% | 618.705 | $12.091.266 | Giù ×1 | ||
| SPSM | $21.696.674 | 1,78% | 376.221 | $3.515.271 | Giù ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $20.649.909 | 1,70% | 58.444 | $3.321.006 | Giù ×3 | ||
| SPMD | $20.497.273 | 1,68% | 303.394 | $2.977.896 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $19.784.174 | 1,63% | 83.008 | $2.441.943 | Giù ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $19.171.702 | 1,58% | 95.815 | $2.448.295 | Giù ×4 | ||
| SHLD | $17.764.562 | 1,46% | 297.514 | $1.574.580 | Su ×3 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $17.711.139 | 1,46% | 631.412 | Su ×1 | |||
| MTUM | $16.210.617 | 1,33% | 47.285 | $1.191.437 | Giù ×1 | ||
| XLK XLK | $15.729.980 | 1,29% | 82.563 | $4.348.523 | Giù ×2 | ||
| PZA | $15.662.590 | 1,29% | 665.927 | $5.909.193 | Su ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $15.065.181 | 1,24% | 46.024 | $1.441.392 | Giù ×3 | ||
| SPTL | $14.874.313 | 1,22% | 567.072 | $-11.860.047 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14.840.030 | 1,22% | 39.783 | $-102.168 | Giù ×1 | ||
| GOVT | $14.597.767 | 1,20% | 640.815 | $4.287.862 | Su ×1 | ||
| IWO | $14.052.238 | 1,15% | 35.669 | $1.248.548 | Giù ×6 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $12.532.564 | 1,03% | 248.810 | Su ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $11.808.708 | 0,97% | 31.261 | $1.845.318 | Giù ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11.554.607 | 0,95% | 32.332 | $2.255.403 | Giù ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $11.493.879 | 0,94% | 9.583 | $2.573.352 | Giù ×2 | ||
| IAU | $11.255.088 | 0,92% | 149.054 | $-457.967 | Su ×1 | ||
| VBR | $10.967.729 | 0,90% | 45.136 | $-818.694 | Giù ×6 | ||
| DGRO | $10.713.501 | 0,88% | 141.358 | $707.609 | Giù ×4 | ||
| THRO | $10.560.250 | 0,87% | 244.960 | $-2.776.618 | Giù ×1 | ||
| QUAL | $10.086.272 | 0,83% | 45.966 | $-14.352.585 | Giù ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9.836.830 | 0,81% | 13.358 | $2.115.894 | Giù ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $8.955.462 | 0,74% | 47.201 | $-200.732 | Giù ×4 | ||
| V Visa Inc. | $8.569.262 | 0,70% | 24.977 | $975.849 | Giù ×4 | ||
| IAGG | $7.913.098 | 0,65% | 156.385 | $1.635.925 | Su ×2 | ||
| SPYM | $7.819.378 | 0,64% | 88.978 | $1.119.917 | Su ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $7.625.126 | 0,63% | 80.672 | $2.962.627 | Su ×5 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $7.415.382 | 0,61% | 28.473 | $343.978 | Giù ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $7.361.672 | 0,60% | 6.913 | $2.809.537 | Su ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6.598.375 | 0,54% | 77.183 | $1.043.370 | Su ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $6.444.775 | 0,53% | 6.372 | $1.064.648 | Su ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6.429.960 | 0,53% | 25.552 | $726.360 | Giù ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6.325.055 | 0,52% | 11.229 | $-157.325 | Giù ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5.629.131 | 0,46% | 49.701 | $-583.544 | Giù ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $4.736.653 | 0,39% | 4.926 | $-49.005 | Giù ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $4.659.253 | 0,38% | 9.146 | $-921.246 | Giù ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4.337.585 | 0,36% | 53.373 | $193.285 | Giù ×2 | ||
| VEA | $4.330.832 | 0,36% | 60.784 | $449.817 | Su ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4.202.360 | 0,35% | 32.703 | $244.100 | Giù ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $4.134.695 | 0,34% | 5.418 | $2.544.943 | Su ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4.112.632 | 0,34% | 9.778 | $507.765 | Su ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3.996.185 | 0,33% | 3.462 | $2.804.428 | Giù ×2 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $3.843.556 | 0,32% | 35.921 | $93.015 | Su ×6 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $3.690.999 | 0,30% | 16.896 | $253.624 | Giù ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3.495.912 | 0,29% | 6.018 | $2.292.625 | Su ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $3.458.290 | 0,28% | 27.321 | $-243.676 | Giù ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3.403.898 | 0,28% | 59.738 | $459.253 | Giù ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $3.366.013 | 0,28% | 28.606 | $57.137 | Giù ×3 | ||
| RSP | $3.327.205 | 0,27% | 15.638 | $-589.442 | Giù ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3.275.044 | 0,27% | 3.501 | $-184.207 | Su ×1 | ||
| SUSA | $3.137.986 | 0,26% | 20.337 | $453.066 | Su ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3.107.132 | 0,26% | 8.810 | $101.997 | Giù ×4 | ||
| BINC | $3.088.620 | 0,25% | 59.011 | $2.122.225 | Su ×1 | ||
| VTV | $2.960.622 | 0,24% | 13.585 | $251.871 | Giù ×1 | ||
| DSI | $2.945.388 | 0,24% | 20.685 | $657.642 | Su ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2.945.232 | 0,24% | 11.597 | $471.047 | Su ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2.919.682 | 0,24% | 21.355 | $-1.268.150 | Giù ×1 | ||
| KRE | $2.908.756 | 0,24% | 38.861 | $625.635 | Su ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2.783.712 | 0,23% | 31.716 | $-194.826 | Giù ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2.777.968 | 0,23% | 18.944 | $140.366 | Su ×1 | ||
| XLU XLU | $2.693.156 | 0,22% | 59.399 | $-77.221 | Giù ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2.386.916 | 0,20% | 23.358 | $257.971 | Giù ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2.385.954 | 0,20% | 8.827 | $-503.640 | Giù ×3 | ||
| VTI | $2.318.984 | 0,19% | 6.267 | $544.671 | Su ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2.312.221 | 0,19% | 3.198 | $1.234.399 | Su ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $2.252.028 | 0,19% | 17.359 | $-290.518 | Giù ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2.136.500 | 0,18% | 11.562 | $630.065 | Giù ×5 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $2.056.136 | 0,17% | 9.183 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $2.028.181 | 0,17% | 9.174 | Su ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2.011.955 | 0,17% | 17.129 | $661.056 | Giù ×2 | ||
| VWO | $2.000.183 | 0,16% | 33.510 | $600.063 | Su ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1.936.754 | 0,16% | 17.551 | $322.410 | Su ×1 | ||
| USMV | $1.903.125 | 0,16% | 19.730 | $16.410 | Giù ×5 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1.893.868 | 0,16% | 23.065 | $-232.391 | Giù ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1.886.440 | 0,16% | 3.673 | $49.787 | Giù ×4 | ||
| XLP XLP | $1.817.155 | 0,15% | 21.875 | $29.269 | Su ×1 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $1.779.634 | 0,15% | 15.494 | $20.674 | Giù ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1.765.181 | 0,15% | 4.074 | $911.373 | Su ×1 | ||
| VEU | $1.711.766 | 0,14% | 20.439 | $176.797 | |||
| ESGV | $1.710.260 | 0,14% | 12.933 | $258.272 | |||
| BRKB | $1.663.299 | 0,14% | 3.324 | $-42.653 | Giù ×3 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $1.632.792 | 0,13% | 14.759 | $-74.711 | Giù ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1.615.612 | 0,13% | 4.462 | $102.620 | Su ×4 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1.594.223 | 0,13% | 8.370 | $-64.663 | Giù ×2 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $1.576.267 | 0,13% | 5.570 | $-133.107 | Su ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1.558.801 | 0,13% | 4.571 | $1.280.806 | Su ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $1.558.499 | 0,13% | 8.679 | $-33.034 | Giù ×5 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| IVV | $85.715.080 | 7,04% | su ×3 |
| DYNF | $58.768.179 | 4,83% | su ×5 |
| SPYG | $48.552.674 | 3,99% | su ×3 |
| SHLD | $17.764.562 | 1,46% | su ×3 |
| PZA | $15.662.590 | 1,29% | su ×3 |
| MBB | $7.625.126 | 0,63% | su ×5 |
| GS | $6.444.775 | 0,53% | su ×6 |
| CRH | $3.843.556 | 0,32% | su ×6 |
| AMGN | $1.615.612 | 0,13% | su ×4 |
| RPG | $843.444 | 0,07% | su ×6 |
| COP | $651.592 | 0,05% | su ×3 |
| VIG | $549.194 | 0,05% | su ×4 |
| SCHB | $525.552 | 0,04% | su ×6 |
| ENB | $457.553 | 0,04% | su ×3 |
| NFLX | $424.402 | 0,03% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| IALT | $17.711.139 | 631.412 | 1,46% |
| BLCR | $12.532.564 | 248.810 | 1,03% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $2.056.136 | 9.183 | 0,17% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $2.028.181 | 9.174 | 0,17% |
| DXUV | $1.011.001 | 15.203 | 0,08% |
| DCOR | $914.486 | 11.155 | 0,08% |
| EFA | $444.399 | 4.278 | 0,04% |
| WDC | $406.226 | 636 | 0,03% |
| DFEM | $405.953 | 9.989 | 0,03% |
| DISV | $368.434 | 9.181 | 0,03% |
| DFUV | $317.078 | 5.764 | 0,03% |
| DELL | $293.392 | 680 | 0,02% |
| QQQM | $278.732 | 920 | 0,02% |
| KLAC | $274.859 | 911 | 0,02% |
| DDOG | $265.047 | 1.018 | 0,02% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Acquistato di più | +47K | +$41.4M |
| QUAL | Ridotto | -81K | -$14.4M |
| BAI | Ridotto | -4K | +$12.1M |
| SPTL | Ridotto | -449K | -$11.9M |
| SPTM | Acquistato di più | +19K | +$10.5M |
| DYNF | Acquistato di più | +33K | +$10.4M |
| SPY | Ridotto | -96 | +$9.7M |
| SPYG | Acquistato di più | +3K | +$8.9M |
| SPYV | Ridotto | -161K | -$6.8M |
| PZA | Acquistato di più | +241K | +$5.9M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 Giugno 2026 | 18.623 | $4.209.358 | -1,2% |
| ZTS | 31 Dicembre 2025 | 9.163 | $1.340.668 | -39,8% |
| EA | 31 Dicembre 2025 | 6.094 | $1.229.081 | Non più monitorato |
| GIS | 30 Giugno 2025 | 18.700 | $1.118.067 | -23,1% |
| IGV | 30 Giugno 2026 | 11.077 | $886.715 | Non più monitorato |
| IBB | 30 Giugno 2025 | 6.746 | $862.835 | 68,6% |
| VEEV | 31 Marzo 2025 | 3.868 | $813.256 | 8,8% |
| LULU | 30 Settembre 2025 | 3.409 | $809.906 | -33,9% |
| FISV | 31 Dicembre 2025 | 5.652 | $728.648 | -23,5% |
| XLV | 30 Giugno 2025 | 4.601 | $671.753 | Non più monitorato |
| VTIP | 30 Giugno 2025 | 11.300 | $563.870 | |
| COIN | 31 Marzo 2026 | 2.468 | $558.117 | -2,4% |
| ZS | 30 Giugno 2026 | 3.668 | $514.585 | 29,5% |
| PYPL | 31 Marzo 2025 | 4.077 | $347.975 | -5,5% |
| TIP | 30 Giugno 2026 | 3.133 | $345.756 | Non più monitorato |
| INTU | 31 Marzo 2026 | 496 | $328.574 | -16,3% |
| CCJ | 31 Dicembre 2025 | 3.900 | $327.054 | 4,1% |
| ABT | 30 Giugno 2026 | 3.154 | $323.808 | 26,6% |
| SLV | 30 Giugno 2026 | 4.648 | $316.715 | Non più monitorato |
| OKE | 31 Marzo 2026 | 4.308 | $316.646 | 7,3% |
| KKR | 31 Marzo 2026 | 2.229 | $284.153 | 18,3% |
| EMN | 30 Settembre 2025 | 3.793 | $283.200 | 18,8% |
| TGT | 30 Settembre 2025 | 2.798 | $275.977 | 78,7% |
| WASH | 31 Dicembre 2025 | 9.425 | $272.393 | 31,5% |
| KMB | 31 Dicembre 2025 | 2.130 | $264.872 | 8,2% |
| FDS | 30 Settembre 2025 | 567 | $253.463 | 4,7% |
| HOOD | 31 Marzo 2026 | 2.200 | $248.820 | 41,6% |
| WY | 31 Dicembre 2025 | 9.950 | $246.661 | 4,3% |
| AZPN | 31 Marzo 2025 | 970 | $242.141 | Non più monitorato |
| LNT | 30 Settembre 2025 | 4.000 | $241.880 | 4,5% |
| SRPT | 30 Giugno 2025 | 3.766 | $240.346 | 12,0% |
| UNH | 31 Marzo 2026 | 702 | $231.781 | 45,0% |
| ADP | 31 Marzo 2026 | 884 | $227.516 | 37,5% |
| VEEV | 31 Dicembre 2025 | 762 | $227.008 | 12,9% |
| MU | 31 Marzo 2025 | 2.644 | $222.520 | 975,3% |
| MINT | 31 Dicembre 2025 | 2.194 | $220.944 | Non più monitorato |
| URNM | 31 Marzo 2026 | 4.000 | $219.560 | Non più monitorato |
| TDY | 31 Dicembre 2025 | 374 | $219.176 | 25,8% |
| UPS | 31 Dicembre 2025 | 2.584 | $215.875 | 3,0% |
| POR | 30 Giugno 2025 | 4.826 | $215.243 | 24,5% |
| ZION | 31 Marzo 2025 | 3.960 | $214.835 | 36,1% |
| IWF | 30 Giugno 2026 | 498 | $212.347 | Non più monitorato |
| IWP | 31 Marzo 2026 | 1.547 | $211.846 | Non più monitorato |
| CCI | 30 Giugno 2026 | 2.592 | $210.756 | 0,3% |
| TMO | 30 Giugno 2025 | 421 | $209.488 | 52,8% |
| AEP | 30 Settembre 2025 | 2.015 | $209.076 | 13,0% |
| TLT | 31 Marzo 2025 | 2.353 | $205.447 | |
| NKE | 31 Marzo 2026 | 3.215 | $204.823 | -23,2% |
| OMC | 31 Marzo 2025 | 2.371 | $204.033 | 5,2% |
| IWV | 31 Marzo 2026 | 524 | $202.710 | Non più monitorato |
| NOC | 30 Giugno 2026 | 296 | $202.043 | 13,6% |
| PEG | 31 Marzo 2025 | 2.375 | $200.664 | -8,5% |
| MPLX | 30 Giugno 2025 | 3.746 | $200.482 | 14,1% |
| CCJ | 31 Marzo 2025 | 3.900 | $200.421 | 131,4% |
| WFC | 31 Marzo 2026 | 2.150 | $200.380 | 7,0% |
| F | 31 Marzo 2025 | 10.273 | $101.704 | 39,4% |