SkyOak Wealth, LLC

CIK 1800379 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +12.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli36,78%

Peso dei primi 25 titoli58,78%

Posizioni superiori all'1%30

Numero effettivo di posizioni51,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 4,98% Acquisti stimati $31.646.603 · vendite $28.845.737

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 74,6% ancora detenuto

Nuove posizioni21

Aumentato64

Diminuito87

Chiuso24

Valore del portafoglio $612.1M #3.403 di 9.337 per valore 13F · top 36.4%

Posizioni 252

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 10,1%

Financials 5,7%

Healthcare 5,0%

Communication Services 5,0%

Industrials 2,5%

Retail 1,8%

Utilities 1,3%

Consumer products 1,2%

Consumer Discretionary 1,2%

Real Estate 1,1%

Energy 0,6%

Consumer Staples 0,2%

Materials 0,0%

Altro/Non mappato 64,3%

Portafoglio completo 252 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
SPYV SPDR SERIES TRUST	$29.661.983	4,85%	487.942	$293.526	Giù ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$29.402.932	4,80%	581.430	$1.587.355	Su ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$26.611.618	4,35%	786.395	$4.457.165	Su ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$24.428.950	3,99%	84.424	$2.983.955	Giù ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$23.421.584	3,83%	247.664	$7.983.782	Su ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$20.868.770	3,41%	189.458	$370.128	Giù ×4
IEFA iShares Trust	$19.706.421	3,22%	204.042	$2.347.344	Su ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$19.567.473	3,20%	16.314	$4.662.638	Su ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$16.681.580	2,73%	189.822	$2.030.870	Giù ×1
JSCP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$14.760.629	2,41%	313.090	$975.233	Su ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$13.190.461	2,15%	69.234	$3.967.401	Giù ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11.187.925	1,83%	89.676	$3.772.737	Su ×4
IJR iShares Trust	$10.382.445	1,70%	70.005	$1.869.021	Su ×3
DYNF BlackRock ETF Trust	$10.012.406	1,64%	147.220	$1.306.467	Giù ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$8.830.344	1,44%	26.977	$973.466	Su ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$8.827.833	1,44%	147.895	$2.504.704	Su ×3
MS Morgan Stanley Common Stock	$8.559.289	1,40%	40.946	$1.667.429	Giù ×4
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$8.373.594	1,37%	181.837	$-298.485	Giù ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	$8.029.563	1,31%	105.819	$1.517.543	Giù ×1
SSUS Strategy Shares	$8.013.313	1,31%	144.880	$1.123.840	Giù ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$8.003.588	1,31%	21.886	$1.147.752	Giù ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7.987.101	1,30%	39.918	$833.600	Giù ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$7.846.209	1,28%	33.160	$689.848	Giù ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$7.793.407	1,27%	22.057	$1.066.250	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7.642.610	1,25%	32.066	$17.429	Giù ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$7.314.242	1,19%	30.101	$475.212	Giù ×1
ARKK ARK ETF Trust	$7.225.308	1,18%	89.400	$977.897	Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6.652.085	1,09%	18.614	$1.290.529	Giù ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6.602.325	1,08%	11.721	$-176.274	Giù ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6.403.994	1,05%	8.696	$1.348.848	Giù ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$6.026.782	0,98%	21.432	$962.503	Su ×2
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc.	$5.648.987	0,92%	344.871	$-322.875	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5.549.053	0,91%	14.876	$-449.576	Giù ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock	$4.927.844	0,81%	44.419	$51.903	Giù ×1
LDUR PIMCO ETF Trust	$4.656.894	0,76%	48.707	$58.928	Su ×3
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4.413.099	0,72%	78.136	$1.078.104	Su ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$4.197.627	0,69%	29.584	$326.021	Giù ×4
SPYG SPDR SERIES TRUST	$3.984.737	0,65%	33.488	$795.025	Su ×3
MINT PIMCO ETF Trust	$3.931.982	0,64%	39.004	$-835.605	Giù ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$3.865.307	0,63%	76.708	$468.934	Su ×3
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3.717.390	0,61%	72.890	$285.314	Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3.709.703	0,61%	25.298	$-51.991	Giù ×5
SPSM SPDR SERIES TRUST	$3.617.728	0,59%	62.732	$698.493	Su ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$3.404.872	0,56%	11.233	$477.559	Su ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$3.397.808	0,56%	23.736	$237.147	Giù ×4
FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3.393.787	0,55%	41.744	$192.640
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$3.392.002	0,55%	38.646	$-246.851	Giù ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$3.383.657	0,55%	9.144	$489.625	Su ×6
SPY SPY	$3.289.706	0,54%	4.405	$451.998	Su ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$3.208.776	0,52%	4.672	$430.168	Su ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3.041.779	0,50%	7.232	$314.621	Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3.019.353	0,49%	6.034	$337.271	Su ×2
AWR American States Water Company Common Stock	$2.996.032	0,49%	36.258	$225.769	Giù ×6
V Visa Inc.	$2.664.094	0,44%	7.765	$226.528	Giù ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock	$2.520.988	0,41%	5.139	$317.783	Giù ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2.506.816	0,41%	6.636	$-73.312	Giù ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2.464.848	0,40%	2.135	$1.438.814	Giù ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2.385.618	0,39%	14.392	$-585.052	Su ×1
IWN iShares Trust	$2.331.006	0,38%	10.538	$42.844	Giù ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$2.315.099	0,38%	26.876	$525.134	Su ×3
GVIP Goldman Sachs ETF Trust	$2.303.761	0,38%	12.208	$524.662
CWB SPDR SERIES TRUST	$2.218.720	0,36%	20.578	$319.131	Giù ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2.143.162	0,35%	2.291	$67.598	Su ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$2.006.806	0,33%	33.380	$11.603	Giù ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1.936.561	0,32%	33.987	$226.156	Giù ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1.934.566	0,32%	16.470	$602.346	Giù ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1.796.794	0,29%	6.647	$-269.077
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1.714.768	0,28%	40.500	$-353.093	Giù ×6
IVV iShares Trust	$1.700.693	0,28%	2.271	$185.979	Giù ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.692.279	0,28%	6.725	$229.659
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1.609.508	0,26%	19.218	$181.632	Su ×6
BIL SPDR SERIES TRUST	$1.578.221	0,26%	17.222	$-282.896	Giù ×3
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1.572.585	0,26%	2	$64.491
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1.549.155	0,25%	3.575	$689.173	Giù ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1.426.420	0,23%	2.000	$350.380
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1.403.819	0,23%	14.140	$-140.907	Giù ×1
SSO ProShares Trust	$1.313.169	0,21%	19.489	$232.560	Giù ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1.259.344	0,21%	6.815	$355.952	Giù ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1.238.344	0,20%	20.996	$114.516	Su ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$1.162.201	0,19%	6.929	$-293.097
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$1.151.534	0,19%	34.591	$-1.118.166	Giù ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1.132.645	0,19%	1.064	$379.116
IWV iShares Trust	$1.125.552	0,18%	2.640	$132.050	Giù ×6
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$1.120.241	0,18%	21.944		Su ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1.102.193	0,18%	2.992	$-185.235
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1.030.695	0,17%	12.682	$51.003	Giù ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1.012.929	0,17%	8.682	$-79.636	Su ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$994.518	0,16%	1.712	$442.206	Giù ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$951.181	0,16%	1.867	$306.287	Su ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$919.546	0,15%	3.085	$320.624
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$913.900	0,15%	1.736	$-61.541
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$908.610	0,15%	6.200	$364.303	Su ×2
NOBL ProShares Trust	$900.919	0,15%	16.042	$50.719	Su ×3
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$898.339	0,15%	7.398	$208.032
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$898.216	0,15%	1.177	$152.923	Giù ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$883.242	0,14%	2.590	$-11.344	Giù ×1
IWO iShares Trust	$878.137	0,14%	2.229	$177.399	Giù ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$873.120	0,14%	1.700	$23.698
INTC Intel Corporation - Common Stock	$863.332	0,14%	6.183	$658.878	Su ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$842.796	0,14%	2.553	$98.137
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
JPST	$29.402.932	4,80%	su ×4
SCHG	$26.611.618	4,35%	su ×3
IEF	$23.421.584	3,83%	su ×6
IEFA	$19.706.421	3,22%	su ×3
JSCP	$14.760.629	2,41%	su ×6
AVUV	$11.187.925	1,83%	su ×4
IJR	$10.382.445	1,70%	su ×3
JPM	$8.830.344	1,44%	su ×3
VWO	$8.827.833	1,44%	su ×3
LDUR	$4.656.894	0,76%	su ×3
SPYG	$3.984.737	0,65%	su ×3
SPDW	$3.865.307	0,63%	su ×3
SPSM	$3.617.728	0,59%	su ×3
VB	$3.404.872	0,56%	su ×3
VTI	$3.383.657	0,55%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
FBTC	$1.120.241	21.944	0,18%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$303.106	1.774	0,05%
PGR	$286.606	1.312	0,05%
EWBC	$281.803	2.183	0,05%
APP	$257.615	500	0,04%
CHCO	$250.292	1.887	0,04%
UNH	$246.054	592	0,04%
SYF	$245.565	3.229	0,04%
TDIV	$240.903	2.097	0,04%
FIX	$239.816	121	0,04%
EEM	$234.031	3.421	0,04%
DAL	$231.809	2.475	0,04%
FTNT	$230.430	1.500	0,04%
ARKG	$213.160	5.068	0,03%
HWKN	$211.729	1.490	0,03%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
IEF	Acquistato di più	+86K	+$8.0M
LLY	Acquistato di più	+109	+$4.7M
SCHG	Acquistato di più	+26K	+$4.5M
XLK	Ridotto	-164	+$4.0M
AVUV	Acquistato di più	+23K	+$3.8M
AAPL	Ridotto	-75	+$3.0M
VWO	Acquistato di più	+31K	+$2.5M
IEFA	Acquistato di più	+12K	+$2.3M
FITB	Ridotto	-46K	-$2.0M
SPYM	Ridotto	-2K	+$2.0M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
CMA	31 Marzo 2026	43.982	$3.823.374	Non più monitorato
UL (depositato come ULXXXX)	31 Dicembre 2025	40.763	$2.416.402	-8,7%
HOOD	30 Giugno 2025	30.065	$1.251.305	20,4%
PEP	30 Giugno 2025	6.107	$915.684	-4,7%
AVAV	30 Settembre 2025	2.500	$712.375	-55,3%
GE	30 Giugno 2026	2.495	$708.006	-17,2%
ZS	31 Marzo 2026	2.705	$608.409	40,1%
RBRK	30 Settembre 2025	6.754	$605.091	44,2%
CHKP	30 Giugno 2026	3.400	$485.690	-0,8%
ASTS	30 Giugno 2026	5.324	$441.200	-34,2%
EPD	30 Giugno 2025	12.678	$432.827	16,7%
DAL	31 Dicembre 2025	7.612	$431.981	21,2%
PHM	31 Marzo 2026	3.679	$431.400	-1,6%
ASML	30 Giugno 2026	317	$418.703	-6,1%
PAG	31 Dicembre 2025	2.406	$418.427	28,9%
AEE	30 Giugno 2025	4.120	$413.648	4,1%
OHI	30 Giugno 2025	10.744	$409.117	24,7%
ACLS	31 Dicembre 2025	4.177	$407.842	83,9%
OKTA	30 Giugno 2026	5.150	$405.357	55,0%
FISV	31 Dicembre 2025	3.097	$399.296	-34,0%
RKLB	30 Giugno 2026	6.000	$385.320	-27,3%
FIX	31 Marzo 2026	412	$384.515	25,3%
TBBK	31 Dicembre 2025	4.758	$356.327	-27,7%
NVMI	31 Marzo 2026	1.076	$353.348	-8,8%
STRL	30 Giugno 2026	865	$352.289	-36,4%
FN	30 Settembre 2025	1.182	$348.312	27,2%
MSTR	30 Giugno 2025	1.200	$345.924	-60,4%
DHI	31 Dicembre 2025	2.020	$342.329	-6,3%
WEC	31 Marzo 2026	3.244	$342.112	-12,2%
CMCSA	30 Settembre 2025	9.454	$337.413	-31,3%
APP	31 Marzo 2026	500	$336.910	-32,6%
JEPQ	30 Giugno 2026	5.850	$324.792
USLM	30 Giugno 2026	2.456	$320.778	6,1%
OKTA	30 Settembre 2025	3.150	$314.906	130,6%
RGTI	31 Dicembre 2025	10.472	$311.961	-31,2%
SFM	30 Giugno 2026	4.000	$308.520	-23,8%
MRK	30 Giugno 2025	3.432	$308.040	82,3%
ROKU	30 Settembre 2025	3.476	$305.506	52,2%
MHO	31 Marzo 2026	2.333	$298.507	10,1%
WSM	31 Dicembre 2025	1.520	$297.084	30,1%
NMRA	30 Giugno 2026	150.000	$292.500	-70,6%
XPEL	31 Marzo 2026	5.857	$292.323	1,6%
CRWV	31 Marzo 2026	4.065	$291.095	15,7%
AX	31 Dicembre 2025	3.433	$290.603	3,2%
EME	31 Marzo 2026	460	$281.423	6,5%
VRT	30 Settembre 2025	2.165	$278.008	67,2%
POWL	31 Marzo 2026	868	$276.701	8,7%
LULU	31 Marzo 2026	1.325	$275.348	-38,3%
RLI	31 Marzo 2026	4.267	$273.003	-1,9%
OKE	31 Dicembre 2025	3.700	$269.989	19,6%
INFY	31 Marzo 2026	14.564	$259.530	-18,3%
AIT	30 Settembre 2025	1.107	$257.322	31,6%
KWEB	30 Giugno 2026	9.038	$256.950
CBT	30 Giugno 2026	3.404	$256.355	-15,3%
IESC	31 Marzo 2026	658	$255.975	42,4%
LOGI	30 Settembre 2025	2.823	$254.437	-4,9%
BMY	30 Giugno 2025	4.171	$254.389	32,1%
ASML	30 Settembre 2025	317	$254.041	92,9%
HWKN	30 Giugno 2025	2.374	$251.454	-7,5%
NVR	31 Dicembre 2025	31	$249.074	-17,8%
BTCL	30 Giugno 2026	16.300	$248.739
TGLS	31 Dicembre 2025	3.709	$248.169	-31,0%
BKE	30 Giugno 2026	4.890	$246.260	1,7%
CVCO	30 Giugno 2025	473	$245.785	34,7%
EXLS	30 Giugno 2026	8.051	$245.153	38,2%
DCI	30 Giugno 2025	3.631	$243.495	27,8%
MEDP	30 Settembre 2025	773	$242.614	16,6%
OFG	30 Settembre 2025	5.618	$240.450	17,9%
QFIN	31 Dicembre 2025	8.354	$240.428	-66,5%
TTE	30 Giugno 2026	2.625	$238.823	8,5%
PLMR	30 Giugno 2026	1.991	$237.925	0,1%
DRD	30 Giugno 2026	8.044	$236.252	14,1%
LINE	30 Giugno 2025	4.000	$234.520	-21,1%
CFR	30 Giugno 2025	1.845	$230.994	20,6%
CEG	31 Marzo 2026	648	$228.919	-7,8%
ASR	30 Settembre 2025	716	$228.311	-27,5%
WSM	30 Giugno 2026	1.252	$228.277	-0,3%
DFS	30 Giugno 2025	1.329	$226.860	Non più monitorato
PCTY	31 Marzo 2026	1.480	$225.700	33,7%
CPRT	31 Marzo 2026	5.760	$225.504	-18,0%
LOGI	31 Marzo 2026	2.239	$224.393	14,5%
WES	30 Settembre 2025	5.773	$223.415	13,9%
SNOW	30 Settembre 2025	983	$219.966	51,2%
SONY	31 Dicembre 2025	7.500	$215.925	-7,0%
VGLT	30 Giugno 2026	3.861	$213.726
AXON	31 Marzo 2026	373	$211.838	-2,7%
CRM	31 Dicembre 2025	892	$211.404	-11,4%
LOPE	30 Settembre 2025	1.103	$208.467	-29,0%
SPTS	30 Giugno 2025	7.071	$206.756
GD	30 Giugno 2026	600	$205.932	-6,8%
EEM	30 Giugno 2025	4.680	$204.516
DUK	31 Dicembre 2025	1.652	$204.435	-2,6%
TDIV	31 Marzo 2026	2.097	$203.073
BABA	31 Dicembre 2025	1.135	$202.859	-27,8%
HON	30 Giugno 2026	896	$202.588	-4,4%
UNH	31 Marzo 2026	612	$202.028	37,4%
SYK	31 Dicembre 2025	546	$201.744	-21,6%
STRL	30 Giugno 2025	1.782	$201.740	131,2%
DUK	30 Giugno 2025	1.652	$201.494	-3,3%
QLYS	31 Marzo 2026	1.515	$201.344	119,7%
FLG	30 Giugno 2025	11.339	$131.759	10,4%
AGD	30 Giugno 2025	10.000	$99.600	2,8%
RMTI	31 Dicembre 2025	12.300	$14.760	942,2%
PRHI	30 Giugno 2026	16.469	$8.393	39,7%
AMRN (depositato come AMRNXXXX)	30 Giugno 2025	13.000	$5.825	-23,9%
NEGG (depositato come NEGGXXXX)	30 Giugno 2025	20.000	$5.150	-29,2%
PSEWF	31 Dicembre 2025	41.828	$774	Non più monitorato