S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +23.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -13.1%

年率換算: +18.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 31.4%
Industrials 22.1%
Healthcare 16.1%
Energy 6.6%
Consumer Discretionary 5.4%
Communication Services 5.3%
Consumer Staples 4.7%
Materials 3.5%
Financials 2.6%
Consumer products 1.0%
その他/マッピングなし 1.3%

ポートフォリオ全体 58 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,869,913 4.57% 85,948 $2,774,194 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23,474,559 4.32% 117,320 $1,710,834 下落 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $20,763,079 3.82% 68,818 $7,764,644 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $19,513,283 3.59% 45,031 $6,482,160 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15,921,234 2.93% 13,274 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $15,686,731 2.88% 13,352 $7,127,947 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $15,449,934 2.84% 46,144 $311,143 下落 ×3
AGX Argan, Inc. Common Stock $14,787,549 2.72% 18,518 $1,294,935 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $14,754,660 2.71% 58,634 $1,864,463 下落 ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $13,940,239 2.56% 6,131 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $13,113,390 2.41% 227,584 $-472,210 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $12,532,611 2.30% 174,185 $1,218,955 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12,397,000 2.28% 32,818 $2,999,967 上昇 ×1
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $11,942,482 2.20% 195,939 $7,095,103 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $11,897,165 2.19% 34,887
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $11,810,907 2.17% 69,525 $2,508,849 下落 ×2
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $11,772,410 2.16% 23,526 $4,003,811 下落 ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $11,621,922 2.14% 27,940 上昇 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $11,475,753 2.11% 78,397 $-1,394,326 下落 ×2
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $10,788,141 1.98% 474,204 $146,469 上昇 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $10,476,892 1.93% 12,482 $5,034,136 下落 ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $10,207,150 1.88% 153,954 $-1,155,057 下落 ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $9,705,903 1.78% 18,838 $2,326,187 上昇 ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $9,146,238 1.68% 84,484 $3,235,921 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $8,786,325 1.62% 9,105 $733,306 下落 ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $8,711,517 1.60% 73,120 $-1,448,558 下落 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8,562,494 1.57% 16,807 $-1,435,930 上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $8,432,496 1.55% 11,160 $-1,076,080 上昇 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $7,937,807 1.46% 103,898 $504,382 上昇 ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $7,613,109 1.40% 49,193 $1,414,521 下落 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $7,577,115 1.39% 59,974 $-3,931,223 下落 ×2
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $7,455,955 1.37% 26,037 $2,833,509 上昇 ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $7,287,458 1.34% 133,936
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $7,228,255 1.33% 8,710 $897,985 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7,222,757 1.33% 14,063 $-1,364,899 下落 ×3
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $7,084,294 1.30% 27,686 $792,542 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 92343E106) $7,041,668 1.29% 27,992 上昇 ×1
V Visa Inc. $6,913,264 1.27% 20,150 $918,636 上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $6,805,203 1.25% 38,180 $-617,591 上昇 ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $6,635,233 1.22% 12,529 $713,050 上昇 ×1
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $6,158,448 1.13% 74,225 $519,178 上昇 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $5,782,828 1.06% 29,744 $-1,225,846 上昇 ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $5,501,137 1.01% 31,569 $207,788 上昇 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $5,460,607 1.00% 39,873 $-916,571 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $5,458,077 1.00% 59,534 $-5,869,416 下落 ×2
AZZ AZZ Inc. $5,433,262 1.00% 35,042 $-321,467 下落 ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $5,386,081 0.99% 76,966 $-956,801 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5,379,976 0.99% 29,114 $-910,798 下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,084,527 0.93% 14,041 $221,608 上昇 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $4,916,067 0.90% 20,694 $611,682 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,896,872 0.90% 27,068 $491,553 上昇 ×1
NEM Newmont Corporation $4,484,601 0.82% 48,015 $-631,186 上昇 ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $4,026,843 0.74% 33,379 上昇 ×1
CHE Chemed Corp $3,837,232 0.71% 8,239 $773,383 上昇 ×1
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $3,665,949 0.67% 147,286
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $3,108,742 0.57% 69,160 上昇 ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $3,048,270 0.56% 81,071 $-53,362 上昇 ×1
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $3,032,604 0.56% 54,416

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
LLY $15,921,234 13,274 2.93%
SNDK $13,940,239 6,131 2.56%
PANW $11,897,165 34,887 2.19%
FFIV $11,621,922 27,940 2.14%
EXEL $7,287,458 133,936 1.34%
発行者不明 (CUSIP: 92343E106) $7,041,668 27,992 1.29%
CROX $4,026,843 33,379 0.74%
GEN $3,665,949 147,286 0.67%
SYM $3,108,742 69,160 0.57%
YOU $3,032,604 54,416 0.56%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
KLAC 買い増し +60K +$7.8M
GEV 買い増し +4K +$7.1M
CQP 買い増し +121K +$7.1M
LRCX 削減 -16K +$6.5M
CL 削減 -73K -$5.9M
STRL 削減 -882 +$5.0M
MYRG 削減 -4K +$4.0M
GILD 削減 -23K -$3.9M
CF 買い増し +39K +$3.2M
AVGO 買い増し +2K +$3.0M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
FICO 2025年12月31日 12,114 $18,128,964 -58.9%
JNJ 2025年6月30日 106,247 $17,620,002 66.8%
DASH 2025年9月30日 70,573 $17,396,950 -28.8%
HLT 2026年3月31日 57,918 $16,636,946 6.1%
ABNB 2025年12月31日 135,577 $16,461,759 18.2%
INTU 2025年9月30日 19,656 $15,481,655 -57.6%
IBM 2025年9月30日 50,414 $14,861,039 -21.6%
NTNX 2025年12月31日 197,185 $14,668,592 42.0%
EA 2025年9月30日 90,776 $14,496,927 追跡終了
UI 2025年9月30日 33,302 $13,708,768 -5.2%
PANW 2026年3月31日 74,257 $13,678,139 161.9%
SPOT 2026年3月31日 22,854 $13,271,546 0.7%
BR 2025年9月30日 52,935 $12,864,793 -33.4%
ADBE 2026年3月31日 35,592 $12,456,844 -2.0%
PSTG 2026年3月31日 180,113 $12,069,372 追跡終了
DLTR 2026年3月31日 97,382 $11,978,960 6.1%
DKNG 2026年3月31日 338,251 $11,656,129 -8.6%
SCHW 2026年3月31日 110,770 $11,067,031 3.0%
ADP 2025年12月31日 37,062 $10,877,697 2.0%
DPZ 2025年12月31日 24,970 $10,779,799 -27.3%
CRWD 2025年6月30日 29,240 $10,309,439 -45.2%
GDDY 2025年12月31日 73,154 $10,009,662 -20.9%
IT 2025年12月31日 37,969 $9,980,911 -26.7%
RBLX 2026年3月31日 120,039 $9,726,760 -19.4%
SYF 2026年3月31日 114,033 $9,513,773 6.1%
UBER 2025年6月30日 130,413 $9,501,891 -26.0%
MANH 2025年12月31日 44,475 $9,116,486 17.0%
ROK 2026年3月31日 23,374 $9,094,122 25.6%
CCK 2026年3月31日 87,629 $9,023,158 7.4%
MSI 2026年6月30日 20,275 $8,798,742 9.9%
TEAM 2026年3月31日 51,443 $8,340,968 184.2%
ILMN 2025年9月30日 82,898 $7,909,298 188.0%
PSTG 2025年6月30日 175,422 $7,765,932 追跡終了
ZS 2025年12月31日 25,394 $7,609,566 -5.6%
NOW 2025年12月31日 8,176 $7,524,209 -9.9%
WSO 2025年9月30日 16,468 $7,272,598 -28.1%
PEGA 2025年12月31日 125,838 $7,235,685 -42.1%
FTNT 2025年9月30日 68,173 $7,207,250 127.5%
DDS 2026年3月31日 11,741 $7,119,038 追跡終了
VRSN 2026年6月30日 27,552 $6,842,815 16.5%
VMI 2026年3月31日 16,823 $6,768,229 21.9%
YOU 2026年3月31日 192,491 $6,752,584 -14.3%
EXTR 2026年3月31日 386,748 $6,439,354 62.7%
PRIM 2026年3月31日 51,466 $6,388,989 -40.6%
EXEL 2025年9月30日 142,813 $6,294,483 41.2%
ROL 2026年6月30日 116,260 $6,209,447 -27.3%
CVLT 2025年12月31日 32,700 $6,173,106 23.6%
ALKS 2026年3月31日 219,495 $6,141,470 17.8%
FIX 2025年6月30日 19,040 $6,137,163 239.0%
HD 2025年9月30日 15,854 $5,812,711 -29.2%
LYFT 2026年3月31日 299,645 $5,804,124 18.5%
HAS 2026年6月30日 61,497 $5,756,119 10.2%
PTCT 2026年3月31日 75,757 $5,754,502 -6.5%
MRK 2025年9月30日 71,474 $5,657,882 69.1%
HUBS 2025年12月31日 12,049 $5,636,522 -45.9%
LOW 2025年6月30日 24,103 $5,621,543 -17.2%
TOST 2026年3月31日 153,730 $5,458,952 14.1%
MTCH 2025年12月31日 141,318 $4,991,352 25.8%
MCO 2025年6月30日 10,578 $4,926,069 -9.8%
SGHC 2025年12月31日 368,833 $4,868,596 -4.4%
POOL 2025年12月31日 14,784 $4,584,075 -30.8%
BLD 2026年3月31日 10,976 $4,579,077 追跡終了
ENPH 2025年6月30日 73,171 $4,540,261 -14.5%
SNOW 2025年12月31日 19,090 $4,305,750 53.2%
HRB 2025年9月30日 75,326 $4,134,644 -15.7%
QCOM 2025年6月30日 25,688 $3,945,934 13.7%
WSM 2025年6月30日 23,875 $3,774,638 48.3%
KLAC 2025年6月30日 5,513 $3,747,737 -78.0%
MSCI 2025年9月30日 6,289 $3,627,118 -2.2%
VRT 2025年6月30日 47,428 $3,424,302 97.1%
ACN 2025年12月31日 13,666 $3,370,036 -27.9%
BOX 2025年9月30日 93,128 $3,182,184 9.3%
KMB 2025年9月30日 24,130 $3,110,840 -22.2%
LRCX 2025年6月30日 42,615 $3,098,110 243.0%
DUOL 2025年9月30日 7,480 $3,066,950 -54.0%
COLM 2025年6月30日 40,288 $3,049,399 -5.9%
DBX 2026年3月31日 109,392 $3,041,098 48.5%
ESTC 2025年9月30日 35,152 $2,964,368 12.0%
HIMS 2025年9月30日 55,943 $2,788,759 -48.0%
MAS 2025年6月30日 35,323 $2,456,361 8.7%
PPC 2025年6月30日 44,236 $2,411,304 -38.0%
CTAS 2025年6月30日 11,697 $2,404,084 -12.1%
LNTH 2025年9月30日 28,182 $2,306,979 94.9%
GEN 2025年6月30日 80,900 $2,147,086 -22.4%
DVA 2025年12月31日 15,677 $2,083,003 58.8%
SEIC 2025年6月30日 26,671 $2,070,470 14.5%
EME 2025年6月30日 4,785 $1,768,680 54.1%
HAS 2025年6月30日 25,227 $1,551,208 23.3%
MAT 2025年6月30日 76,116 $1,478,934 -19.2%
PINS 2025年6月30日 46,243 $1,433,533 -44.1%
CORT 2026年3月31日 39,881 $1,387,859 196.6%
EEFT 2025年6月30日 12,016 $1,283,910 -37.3%
MTD 2025年6月30日 938 $1,107,694 30.5%
SOLV 2025年6月30日 14,144 $1,075,510 14.8%
NTAP 2025年6月30日 12,048 $1,058,296 114.4%
ERIE 2025年6月30日 2,515 $1,053,911 -35.6%
MTZ 2025年6月30日 7,517 $877,309 34.0%
CWAN 2025年6月30日 25,140 $673,752 追跡終了
NYT 2025年6月30日 7,121 $353,202 14.5%