Abbot Financial Management, Inc.

CIK 1714341 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$292.8M
13F価値別で9,443件中 #5,256 位 · 55.7% トップ
ポジション
141
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +22.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
38.09%
上位25銘柄のウェイト
59.96%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
48.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.64% 推定買付額 $34,737,888 · 推定売付額 $4,359,673

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.5% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
51
減少
42
クローズ
3

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 4.5% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
20.4%
Industrials
10.4%
Financials
7.2%
Healthcare
6.5%
Communication Services
5.8%
Retail
4.0%
Financial Services
3.8%
Communications
2.5%
Energy
2.1%
Consumer products
1.2%
Consumer Discretionary
1.2%
Consumer Staples
1.0%
Real Estate
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Telecommunication
0.4%
Materials
0.2%
その他/マッピングなし
32.2%

ポートフォリオ全体 141 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,999,930 5.46% 55,294 $2,013,792 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,807,451 4.72% 69,006 $1,633,651 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,850,390 4.39% 34,450 $127,795 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 67066G904) $12,612,340 4.31% 26,000 プットオプション $11,157,070 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,448,448 4.25% 34,834 $2,270,492 下落 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $10,212,091 3.49% 39,980 $4,645,479 下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,077,541 3.44% 30,787 $1,032,033 上昇 ×1
VUG $8,926,430 3.05% 103,627 $1,371,361 上昇 ×1
XLK XLK $7,299,774 2.49% 38,315 $2,193,091 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,292,657 2.49% 62,086 $2,486,701 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 67066G904) $7,276,350 2.49% 15,000 コールオプション 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5,507,425 1.88% 96,655 $774,614 下落 ×2
VIG $5,091,447 1.74% 21,517 $452,904 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,794,656 1.64% 37,313 $335,361 上昇 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $4,566,402 1.56% 50,823 $1,818,197 上昇 ×3
XLF XLF $4,252,088 1.45% 79,315 $336,938 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,116,299 1.41% 17,271 $508,917 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,820,902 1.30% 15,045 $172,635 上昇 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,768,958 1.29% 32,030 $96,591 上昇 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,688,546 1.26% 6,350 $2,141,339 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,649,787 1.25% 14,504 $495,312
MS Morgan Stanley Common Stock $3,582,946 1.22% 17,140 $739,999 下落 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,499,888 1.20% 10,263 $1,854,524
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,402,225 1.16% 6,678 $-550,304 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,015,978 1.03% 8,552 $224,886 上昇 ×2
VO $2,962,398 1.01% 36,768 $322,639 上昇 ×1
IWM $2,799,984 0.96% 9,319 $488,822
NVS Novartis AG Common Stock $2,774,054 0.95% 17,701 $38,958 下落 ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,733,063 0.93% 2,794 $258,530 上昇 ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2,660,258 0.91% 53,440 $-31,046 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,641,896 0.90% 18,016 $7,036 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,625,401 0.90% 8,808 $982,161 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,533,755 0.87% 17,700 $214,701
RSPT $2,447,382 0.84% 37,944 $703,609 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,306,881 0.79% 6,107 $575,761 上昇 ×3
XLI XLI $2,269,697 0.78% 12,253 $307,637 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,209,596 0.75% 11,646 $193,579 上昇 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,949,020 0.67% 19,052 $924,867 上昇 ×1
GDX GDX $1,920,203 0.66% 25,450 $-415,344
BG Bunge Limited Common Shares $1,793,064 0.61% 16,800 $-382,997 下落 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,771,500 0.61% 15,641 $-172,363
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,741,607 0.59% 6,443 $-264,822 下落 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $1,731,616 0.59% 10,210 $439,438
FBND $1,650,682 0.56% 36,287 $-3,458 上昇 ×6
XLY XLY $1,616,118 0.55% 13,780 $113,284 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,602,560 0.55% 2,845 $541,717 上昇 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,557,666 0.53% 13,285 $78,227 下落 ×2
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $1,537,221 0.53% 5,663 $508,672 上昇 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,513,342 0.52% 13,254 $31,897 上昇 ×3
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1,500,133 0.51% 11,877 $287,057
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1,480,124 0.51% 872 $285,371 上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1,442,046 0.49% 4,232 $68,381 上昇 ×2
XLV XLV $1,412,867 0.48% 8,905 $107,305
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,411,433 0.48% 4,508 $-199,391 下落 ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,406,411 0.48% 43,992 $-81,181 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,367,002 0.47% 1,461 $-94,063 下落 ×1
VHT $1,364,592 0.47% 4,564 $112,582 下落 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,363,526 0.47% 19,097 $-451,498 上昇 ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,335,495 0.46% 1,750 $493,771 下落 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1,325,837 0.45% 17,789 $2,701 上昇 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,316,449 0.45% 1,828 $298,950 下落 ×4
VTV $1,273,103 0.43% 5,842 $179,739 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,233,089 0.42% 7,439 $-317,420 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,222,635 0.42% 9,030 $-189,355 下落 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1,191,059 0.41% 4,983 $-421 上昇 ×6
XLB XLB $1,146,115 0.39% 22,548 $14,394 下落 ×1
AEVA Aeva Technologies, Inc. - Common Stock $1,145,210 0.39% 39,875 $449,704 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,143,556 0.39% 1,131 $200,023 上昇 ×3
RSP $1,136,085 0.39% 5,340 $63,559 下落 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1,113,849 0.38% 2,426 $-53,329 上昇 ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,113,833 0.38% 18,123 $113,701 上昇 ×2
PBE $1,095,954 0.37% 12,225 $112,142 下落 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,073,798 0.37% 22,592 $146,396
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,011,655 0.35% 950 $338,618
SPY SPY $1,004,704 0.34% 1,345 $188,332 上昇 ×1
XLU XLU $977,077 0.33% 21,550 $-11,853
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $952,448 0.33% 5,600 $5,264
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $947,010 0.32% 1,286 $190,327 下落 ×4
VEA $946,628 0.32% 13,286 $112,883 上昇 ×3
XLC XLC $937,141 0.32% 8,748 $-54,646 下落 ×1
FTMA $910,931 0.31% 99,828 $-7,462 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $877,196 0.30% 6,416 $-211,343
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $858,182 0.29% 7,818 $86,422 下落 ×1
IXC $812,217 0.28% 16,532 $-139,454 上昇 ×1
VBR $805,269 0.28% 3,314 $96,252 上昇 ×3
MMM 3M Company Common Stock $756,767 0.26% 4,674 $77,962
NKE Nike, Inc. Common Stock $755,837 0.26% 18,413 $-313,932 下落 ×6
GGG Graco Inc. Common Stock $752,320 0.26% 9,950 $-89,948
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $750,289 0.26% 650 $311,097 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $746,144 0.25% 1,774 $86,659
FESM $721,936 0.25% 14,950 $309,636 上昇 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $690,756 0.24% 3,191 $55,651
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $663,025 0.23% 1,515 $-55,933
SCHD $659,568 0.23% 20,800 $21,424
BRKB $648,505 0.22% 1,296 $27,462
IBB IBB $643,603 0.22% 3,384 $66,305 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $626,568 0.21% 14,799 $-99,429 上昇 ×1
VTI $611,676 0.21% 1,653 $82,981 上昇 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $603,381 0.21% 5,100 $35,139
ABT Abbott Laboratories Common Stock $572,842 0.20% 6,313 $-100,981 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
CIBR $4,566,402 1.56% 3倍増
BX $3,768,958 1.29% 6倍増
AVGO $2,306,881 0.79% 3倍増
FBND $1,650,682 0.56% 6倍増
META $1,602,560 0.55% 3倍増
SHOP $1,513,342 0.52% 3倍増
NFLX $1,363,526 0.47% 6倍増
LNG $1,191,059 0.41% 6倍増
GS $1,143,556 0.39% 3倍増
SPOT $1,113,849 0.38% 3倍増
VEA $946,628 0.32% 3倍増
VBR $805,269 0.28% 3倍増
PGF $190,033 0.06% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 67066G904) $7,276,350 15,000 2.49%
RKLB $481,313 4,735 0.16%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $339,901 2,251 0.12%
UNH $288,988 695 0.10%
EFA $256,687 2,471 0.09%
C $249,969 1,786 0.09%
LLY $249,481 208 0.09%
SPYD $245,707 5,150 0.08%
AXON $224,244 400 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GLW 削減 -960 +$4.6M
CSCO 買い増し +146 +$2.5M
GOOGL 削減 -560 +$2.3M
XLK 削減 -110 +$2.2M
AMD 削減 -1K +$2.1M
AAPL 買い増し +185 +$2.0M
PANW 価格変動のみ +0 +$1.9M
CIBR 買い増し +7K +$1.8M
NVDA 削減 -798 +$1.6M
VUG 買い増し +86K +$1.4M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PEN 2026年3月31日 3,162 $983,097 -1.3%
DXCM 2025年12月31日 12,907 $868,512 34.8%
FANG 2025年9月30日 5,918 $813,092 47.9%
DIS 2026年3月31日 6,312 $718,173 11.2%
SPSM 2025年6月30日 17,531 $714,551 追跡終了
DKNG 2025年12月31日 18,531 $693,059 -27.5%
ADBE 2026年3月31日 1,862 $651,681 12.3%
XT 2025年3月31日 10,027 $598,235
PFE 2026年3月31日 19,450 $484,303 -0.1%
B 2026年6月30日 11,000 $448,690 28.5%
NOW 2026年3月31日 2,225 $340,848 24.0%
NVO 2025年6月30日 4,132 $286,926 -32.3%
LYB 2025年12月31日 5,399 $264,747 57.9%
LYB 2026年6月30日 2,977 $239,795 29.9%
VOO 2025年12月31日 385 $235,766 追跡終了
UNH 2026年3月31日 695 $229,525 43.1%
LLY 2026年3月31日 208 $223,533 35.9%
ADSK 2026年6月30日 885 $211,869 27.1%
SYK 2025年12月31日 566 $209,233 -6.0%
ASPN 2025年6月30日 30,180 $192,850 -11.8%
FSK 2025年12月31日 10,297 $153,734 -19.6%
UAA 2025年3月31日 10,100 $83,628 -14.9%
UA 2025年9月30日 10,070 $65,354 7.1%
SENS 2025年12月31日 11,500 $5,012 68.7%