セクター別内訳

04
Technology 13.1%
Consumer Discretionary 11.9%
Industrials 4.0%
Financials 3.3%
Communication Services 3.1%
Healthcare 2.6%
Energy 2.3%
Retail 2.0%
Consumer products 0.7%
Real Estate 0.7%
Consumer Staples 0.5%
Utilities 0.5%
Materials 0.1%
その他/マッピングなし 55.0%

ポートフォリオ全体 115 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $40,914,515 13.55% 448,575 上昇 ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $29,952,731 9.92% 865,186 $4,372,546 下落 ×1
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $29,056,188 9.62% 580,080 $4,361,781 上昇 ×4
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $28,556,125 9.46% 363,865 $-880,554
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26,195,066 8.68% 90,528 $2,972,135 下落 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $25,381,252 8.41% 263,045 $4,177,229 下落 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $14,484,080 4.80% 293,914 $2,495,668 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,850,585 1.61% 24,242 $617,878 下落 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $4,715,573 1.56% 12,725 $551,928 下落 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,533,590 1.17% 13,913 $123,646 下落 ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $3,184,162 1.05% 85,002 $421,198 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,167,829 1.05% 6,331 $335,411 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,038,598 1.01% 3,248 $-78,437 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,921,169 0.97% 21,366 $-719,397 下落 ×1
FEOE RBB Fund Trust $2,659,000 0.88% 49,794 $369,680 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,645,150 0.88% 7,402 $516,795 上昇 ×2
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $2,586,671 0.86% 23,428 $363,125 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,465,354 0.82% 21,131 $-624,811 上昇 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $2,361,343 0.78% 50,028 $350,699
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,335,144 0.77% 5,552 $245,933 下落 ×4
CGUS Capital Group Core Equity ETF $2,207,350 0.73% 49,626 $298,355 下落 ×1
GPRK Geopark Ltd Common Shares $2,158,153 0.71% 237,160 $-36,041 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,154,837 0.71% 9,041 $143,569 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,124,372 0.70% 6,490 $-347,749 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,007,709 0.66% 12,112 $-509,052 下落 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,981,874 0.66% 13,515 $29,734
GE GE Aerospace Common Stock $1,809,092 0.60% 4,841 $435,583 上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,786,436 0.59% 5,056 $334,351 下落 ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $1,743,475 0.58% 41,188 $314,729 下落 ×2
IWO iShares Trust $1,682,877 0.56% 4,272 $330,852 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,669,315 0.55% 4,475 $10,473 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,543,427 0.51% 1,337 $1,127,169 上昇 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,509,521 0.50% 1,285 $388,002
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,462,367 0.48% 5,200 $182,806 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,454,796 0.48% 5,349 $157,139
IWF iShares Trust $1,414,024 0.47% 11,388 $188,538 上昇 ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $1,269,522 0.42% 46,215 $-62,324 下落 ×2
FMBH First Mid Bancshares, Inc. - Common Stock $1,198,884 0.40% 24,930 $172,017
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,196,819 0.40% 1,124 $400,677
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,114,835 0.37% 929 $259,935
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,052,190 0.35% 8,188 $67,225
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,039,128 0.34% 8,847 $352,717
MA Mastercard Incorporated Common Stock $973,902 0.32% 1,896 $26,433
O Realty Income Corporation Common Stock $877,524 0.29% 14,163 $-11,063 下落 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $859,172 0.28% 20,292 $-159,299 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $856,294 0.28% 5,982 $-189,481 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $807,009 0.27% 3,207 $109,519
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $801,066 0.27% 22,013 $112,279 上昇 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $770,023 0.26% 387 $258,801
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $751,842 0.25% 10,530 $-260,618
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.25% 1 $30,710
IEFA iShares Trust $740,334 0.25% 7,666 $35,584 下落 ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $728,476 0.24% 19,191 $68,371 上昇 ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $710,628 0.24% 2,886 $110,049
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $687,864 0.23% 8,464 $44,182
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $685,605 0.23% 5,064 $-105,839 下落 ×1
T AT&T Inc. $631,898 0.21% 30,526 $-270,829 下落 ×4
AOM iShares Trust $604,724 0.20% 12,121 $34,296 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $594,323 0.20% 2,327 $277,960
RTX RTX Corporation Common Stock $559,704 0.19% 2,950 $-9,351
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $553,144 0.18% 6,302 $-31,073 上昇 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $543,123 0.18% 5,643 $-734
IVW iShares Trust $537,055 0.18% 3,905 $95,360
WPC W. P. Carey Inc. REIT $523,030 0.17% 7,315 $25,080 下落 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $516,413 0.17% 6,839 $-86,513
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $502,328 0.17% 986 $-93,601
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $478,922 0.16% 2,139 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $472,890 0.16% 2,139 上昇 ×1
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF $470,876 0.16% 17,676 上昇 ×1
IVE iShares Trust $465,019 0.15% 2,048 $32,795 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $461,824 0.15% 8,015 $-84,936 下落 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $457,714 0.15% 9,630 $62,402
WMT Walmart Inc. - Common Stock $437,535 0.14% 3,863 $-42,568
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $431,323 0.14% 3,033 $-70,382 上昇 ×1
MMM 3M Company Common Stock $427,542 0.14% 2,641 $44,045
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $421,220 0.14% 2,180 $49,443
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $379,749 0.13% 4,616 $6,334 下落 ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $370,305 0.12% 10,137 $27,979
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $363,094 0.12% 2,033 $68,899
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $356,755 0.12% 2,890 $49,797
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $352,503 0.12% 1,481 $46,342
EFA iShares Trust $334,579 0.11% 3,221 $-40,108 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $330,879 0.11% 938 $22,319
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $316,448 0.10% 5,786 $53,580 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $304,262 0.10% 3,179 $-70,139 下落 ×1
V Visa Inc. $303,954 0.10% 886 $36,190
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $297,739 0.10% 11,168 $-8,934
USB U.S. Bancorp Common Stock $290,649 0.10% 4,812 $40,373
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $285,116 0.09% 7,601 $66,700 上昇 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $282,735 0.09% 3,560 $-47,241
IWM iShares Trust $275,212 0.09% 916 $-72,236 下落 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $273,605 0.09% 2,984 $19,249
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $263,509 0.09% 3,859 $25,522 上昇 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $262,233 0.09% 1,383 $-10,511
IWD iShares Trust $259,128 0.09% 1,069 $31,454 上昇 ×3
GMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $251,354 0.08% 5,840 $11,562
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $248,012 0.08% 5,173
MS Morgan Stanley Common Stock $242,068 0.08% 1,158 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $241,651 0.08% 429 $-3,793
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $241,246 0.08% 343

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
TCHP $29,056,188 9.62% 4倍増
CGDV $14,484,080 4.80% 4倍増
GPRK $2,158,153 0.71% 4倍増
GE $1,809,092 0.60% 4倍増
CGBL $728,476 0.24% 4倍増
IWD $259,128 0.09% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AVLV $40,914,515 448,575 13.55%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $478,922 2,139 0.16%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $472,890 2,139 0.16%
BASG $470,876 17,676 0.16%
NVO $248,012 5,173 0.08%
MS $242,068 1,158 0.08%
MDY $241,246 343 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $223,314 1,307 0.07%
AVGO $217,641 576 0.07%
DE $207,073 326 0.07%
DRI $206,010 1,000 0.07%
PPG $200,823 1,656 0.07%
Q $200,081 1,225 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CGXU 削減 -2K +$4.4M
TCHP 買い増し +21K +$4.4M
AVEM 削減 -98 +$4.2M
AAPL 削減 -977 +$3.0M
CGDV 買い増し +12K +$2.5M
MU 買い増し +105 +$1.1M
CAVA 価格変動のみ +0 -$881K
XOM 削減 -92 -$719K
PLTR 買い増し +6 -$625K
NVDA 削減 -28 +$618K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
RSP 2025年6月30日 29,092 $5,039,522 16.2%
SPYM 2025年6月30日 50,998 $3,353,632 24.6%
IUSG 2025年6月30日 25,126 $3,193,073
COF 2025年6月30日 17,549 $3,146,468 -8.5%
SPY 2025年6月30日 4,827 $2,699,998 追跡終了
NOBL 2025年6月30日 25,473 $2,602,863 9.2%
IJH 2025年6月30日 43,689 $2,549,255 17.7%
DIA 2025年6月30日 5,843 $2,453,262
IWM 2025年6月30日 10,570 $2,108,691 30.7%
IJR 2025年6月30日 18,443 $1,928,621 26.5%
SDY 2025年6月30日 14,144 $1,919,106
REGL 2025年6月30日 20,565 $1,658,557
DVY 2025年6月30日 12,171 $1,634,399
IUSV 2025年6月30日 17,538 $1,618,607
IEMG 2025年9月30日 22,210 $1,333,247
DGRO 2025年6月30日 20,064 $1,239,528
AEP 2025年6月30日 9,925 $1,084,477 15.2%
IDU 2025年6月30日 10,235 $1,038,043 -3.3%
EFG 2025年9月30日 9,267 $1,037,904
XLP 2025年6月30日 11,993 $979,493 追跡終了
HON 2026年6月30日 4,284 $968,238 -4.4%
HII 2025年6月30日 4,633 $945,236 11.2%
ITW 2025年6月30日 3,773 $935,766 6.3%
VYM 2025年6月30日 5,430 $700,253
IMCG 2025年6月30日 8,849 $632,067 18.8%
JEPI 2025年12月31日 10,916 $623,304
APD 2025年12月31日 2,012 $548,713 12.4%
BX 2025年12月31日 2,858 $488,242 -27.5%
IOO 2025年6月30日 4,992 $480,680 35.0%
JOET 2025年6月30日 12,856 $470,140
C 2025年6月30日 6,623 $470,134 51.0%
AMP 2026年6月30日 1,000 $444,400 7.0%
AFL 2025年6月30日 3,973 $441,718 5.8%
COIN 2025年12月31日 1,280 $432,123 -19.1%
XLE 2025年6月30日 4,590 $428,895 48.1%
AIVL 2025年6月30日 3,762 $413,069
XLU 2025年6月30日 5,018 $395,699 追跡終了
VO 2025年6月30日 1,495 $386,637
XLI 2025年6月30日 2,841 $372,365 15.2%
PFF 2025年6月30日 12,082 $371,265
IWD 2025年6月30日 1,940 $365,100
PEG 2025年6月30日 4,160 $342,370 -19.1%
LYB 2025年6月30日 4,827 $339,790 1.2%
PM 2025年6月30日 2,135 $338,889 2.9%
VPU 2025年6月30日 1,940 $331,371
MDY 2025年6月30日 620 $330,516
SYF 2025年6月30日 6,212 $328,880 7.5%
PANW 2025年6月30日 1,922 $327,970 97.0%
IEI 2025年6月30日 2,669 $315,250
MKL 2025年6月30日 164 $306,616 -13.0%
NVO 2026年3月31日 5,878 $299,082 1.6%
SOFI 2025年6月30日 25,575 $297,437 -13.4%
ILCG 2025年6月30日 3,567 $288,889 21.7%
VUG 2025年6月30日 754 $279,604
IJK 2025年6月30日 3,342 $278,322 21.5%
DEA (として提出 DEAXXXX) 2025年6月30日 26,155 $277,243 5.4%
PFE 2026年6月30日 9,868 $277,092 15.4%
IYK 2025年6月30日 3,855 $275,902 1.8%
IWN 2025年6月30日 1,823 $275,260 35.3%
ACN 2025年12月31日 1,040 $256,502 -25.9%
Z 2026年3月31日 3,754 $256,077 -33.8%
ZS 2025年6月30日 1,290 $255,962 -37.4%
PPL 2025年6月30日 7,085 $255,842 -3.2%
ICSH 2025年6月30日 5,000 $253,500
DE 2025年12月31日 540 $247,123 47.6%
DLN 2025年6月30日 2,963 $235,203
UL (として提出 ULXXXX) 2025年6月30日 3,890 $231,647 -13.3%
ORCL 2025年12月31日 822 $231,230 -27.0%
AMT 2026年3月31日 1,311 $230,161 -6.0%
KHC 2025年6月30日 7,459 $226,977 -14.1%
CTVA 2026年6月30日 2,698 $225,890 -85.9%
XLF 2025年6月30日 4,396 $218,948 2.1%
FDX 2025年6月30日 897 $218,621 27.7%
DRI 2025年9月30日 1,000 $217,970 5.2%
USXF 2025年12月31日 3,782 $216,730 18.7%
CGGE 2026年6月30日 7,090 $216,242
CARR 2025年9月30日 2,950 $215,911 -7.7%
PPG 2025年9月30日 1,843 $209,610 0.0%
FRT 2025年9月30日 2,140 $203,289 5.3%
SRE 2026年6月30日 2,086 $202,738 -15.5%
CGCB 2026年3月31日 7,595 $201,419
VNLA 2025年6月30日 4,096 $201,313
CTVA 2025年9月30日 2,698 $201,118 -82.4%
ABEV 2025年6月30日 53,766 $125,276 24.1%
SAN 2025年6月30日 11,135 $74,602 61.0%