Athena Investment Management

CIK 1921093 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$168.7M
13F価値別で9,443件中 #7,012 位 · 74.3% トップ
ポジション
132
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -12.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
43.92%
上位25銘柄のウェイト
62.06%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
23.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.65% 推定買付額 $4,781,585 · 推定売付額 $54,001,815

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 78.1% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
5
減少
107
クローズ
25
このページについて

セクター別内訳

Technology
13.1%
Industrials
6.7%
Healthcare
6.4%
Financials
5.1%
Retail
1.8%
Consumer Staples
1.8%
Energy
1.7%
Communication Services
1.4%
Communications
1.2%
Financial Services
1.1%
Consumer products
0.9%
Utilities
0.8%
Materials
0.7%
Telecommunication
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
その他/マッピングなし
56.2%

ポートフォリオ全体 132 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHX $28,837,456 17.10% 979,866 $-4,669,460 下落 ×1
SCHA $9,009,991 5.34% 249,377 $331,239 下落 ×6
SCHF $8,075,270 4.79% 291,526 $-1,196,303 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,212,723 3.68% 18,980 $-927,717 下落 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $4,360,924 2.59% 31,232 $2,381,032 下落 ×5
発行者不明 (CUSIP: 910581107) $4,141,128 2.46% 9,963 $798,396 下落 ×1
SCHG $4,029,870 2.39% 119,086 $262,312 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,674,620 2.18% 9,851 $-1,479,627 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,094,216 1.83% 10,693 $-1,223,592 下落 ×4
VV $2,647,763 1.57% 7,699 $-60,715 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,542,635 1.51% 6,731 $441,991 下落 ×1
IWM $2,500,056 1.48% 8,321 $112,055 下落 ×1
SCHM $2,470,290 1.46% 67,000 $-122,424 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,453,399 1.45% 12,931 $-490,448 下落 ×6
GEXXXX $2,293,581 1.36% 6,137 $-72,777 下落 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,280,613 1.35% 9,063 $-185,724 下落 ×1
VUG $2,019,976 1.20% 23,450 $341,427 上昇 ×3
VEA $1,987,590 1.18% 27,896 $329,328 上昇 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,900,124 1.13% 5,388 $-67,188 下落 ×2
XLK XLK $1,813,750 1.08% 9,520 $614,992 上昇 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,736,590 1.03% 14,811 $-166,988 下落 ×6
EFA $1,705,128 1.01% 16,414 $-321,917 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,640,598 0.97% 12,117 $-593,509 下落 ×2
IVV $1,632,580 0.97% 2,180 $125,625 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,616,628 0.96% 2,236 $581,641 下落 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,563,809 0.93% 5,561 $4,029 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,485,869 0.88% 12,650 $196,478 下落 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,456,865 0.86% 8,789 $-695,516 下落 ×3
SCHE $1,451,778 0.86% 40,038 $-82,506 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 06605F102) $1,425,925 0.85% 25,025 $-8,265 下落 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,374,628 0.81% 2,699 $-466,738
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $1,364,329 0.81% 9,979 上昇 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,345,541 0.80% 29,828 $311,425 下落 ×1
SCHV $1,338,445 0.79% 38,450 $163,890 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,332,063 0.79% 5,245 $-667,447 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,305,830 0.77% 3,654 $-78,196 下落 ×2
VDE $1,285,263 0.76% 8,561 $-556,229 下落 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,085,869 0.64% 3,643 $378,617
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $1,042,316 0.62% 65,637 $67,786 下落 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,029,653 0.61% 3,273 $12,812 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $996,726 0.59% 831 $-181,499 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $987,713 0.59% 41,018 $-480,923 下落 ×1
VO $986,961 0.59% 12,250 $40,780 上昇 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $976,404 0.58% 7,598 $-79,438 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $964,799 0.57% 906 $53,011 下落 ×4
VB $925,599 0.55% 3,054 $-12,224 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $899,556 0.53% 21,246 $-439,579 下落 ×2
VHT $812,709 0.48% 2,718 $49,368 下落 ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $811,750 0.48% 10,625 $-181,922 下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $809,700 0.48% 2,236 $-556,528 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $805,892 0.48% 5,496 $-115,305 下落 ×1
SPY SPY $750,308 0.44% 1,005 $96,887
発行者不明 (CUSIP: 001957109) $744,413 0.44% 35,962 $-541,902 下落 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $741,074 0.44% 8,167 $-336,653 下落 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $737,833 0.44% 6,722 $-228,664 下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $720,466 0.43% 1,814 $-439 下落 ×1
IJH $718,483 0.43% 9,318 $84,536 下落 ×3
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $709,242 0.42% 2,026 $136,313 下落 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $707,601 0.42% 8,277 $12,223 下落 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $683,468 0.41% 2,352 $-364,407 下落 ×1
BRKB $675,527 0.40% 1,350 $-535,891 下落 ×4
HPQ HP Inc. Common Stock $671,123 0.40% 30,589 $-137,714 下落 ×1
IWO $667,368 0.40% 1,694 $135,774
WMT Walmart Inc. - Common Stock $647,587 0.38% 5,718 $-392,476 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $634,958 0.38% 2,349 $-601,986 下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $630,939 0.37% 10,950 $-285,786 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $620,188 0.37% 3,356 $-102,291 下落 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $607,153 0.36% 7,380 $28,487
DE Deere & Company Common Stock $596,270 0.35% 940 $-112,361 下落 ×2
VWO $589,379 0.35% 9,874 $69,742 上昇 ×5
EFG $574,696 0.34% 4,619 $60,278
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $574,235 0.34% 2,246 $-270,628 下落 ×6
DIA $563,207 0.33% 1,078 $63,825
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $560,408 0.33% 477 $-95,140 下落 ×6
RS Reliance, Inc. Common Stock $545,082 0.32% 1,459 $-167,306 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $507,513 0.30% 2,536 $-287,651 下落 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $505,362 0.30% 4,940 $116,782
BA Boeing Company (The) Common Stock $500,046 0.30% 2,310 $-217,645 下落 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $486,576 0.29% 1,799 $-151,915 下落 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $482,019 0.29% 5,008 $-83,345 下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $478,004 0.28% 2,711 $-283,002 下落 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $476,387 0.28% 4,605 $11,065 下落 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $463,464 0.27% 1,116 $-45,583 下落 ×1
VBR $461,313 0.27% 1,898 $27,142 下落 ×1
VBK $454,931 0.27% 1,244 $16,668 下落 ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $451,958 0.27% 5,469 $-315,084 下落 ×1
IYH $438,617 0.26% 6,546 $35,150
SYF Synchrony Financial Common Stock $425,430 0.25% 5,594 $43,973 下落 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $402,637 0.24% 3,873 $-240,731 下落 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $392,148 0.23% 4,250 $-332,250 下落 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $380,751 0.23% 1,533 $-102,072 下落 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $373,498 0.22% 5,092 $-1,752 下落 ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $371,087 0.22% 2,338 $-98,536 下落 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $369,533 0.22% 2,782 $41,157 下落 ×1
MDTXXXX $368,385 0.22% 4,709 $-104,551 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $344,289 0.20% 1,647 $47,569 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $338,490 0.20% 958 $-193,922 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $312,543 0.19% 924 $-253,397 下落 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $310,706 0.18% 3,540 $-219,917 下落 ×1
IYG $302,622 0.18% 3,345 $25,522

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VUG $2,019,976 1.20% 3倍増
VEA $1,987,590 1.18% 5倍増
VO $986,961 0.59% 5倍増
VWO $589,379 0.35% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $1,364,329 9,979 0.81%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $293,594 1,328 0.17%
IYW $242,141 960 0.14%
VIG $216,529 915 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SCHX 削減 -327K -$4.7M
INTC 削減 -14K +$2.4M
MSFT 削減 -4K -$1.5M
AAPL 削減 -6K -$1.2M
SCHF 削減 -83K -$1.2M
JPM 削減 -5K -$928K
— 削減 -2K +$798K
CVX 削減 -2K -$696K
JNJ 削減 -3K -$667K
XLK 買い増し +500 +$615K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2026年6月30日 12,198 $2,069,513 21.7%
QQQ 2026年6月30日 1,491 $860,692
QQQ 2025年3月31日 1,521 $777,817
XLY 2025年3月31日 3,350 $751,573 追跡終了
XLY 2026年6月30日 6,700 $730,166 追跡終了
K 2025年12月31日 4,983 $408,706 追跡終了
TRV 2026年6月30日 1,352 $394,351 11.0%
FWONAXXXX 2026年6月30日 4,970 $388,058 追跡終了
MCK 2026年3月31日 457 $374,873 -1.0%
TJX 2026年6月30日 2,227 $355,652 -6.8%
ADP 2026年6月30日 1,716 $348,657 24.6%
SYK 2026年6月30日 1,029 $338,119 5.0%
APD 2026年6月30日 1,155 $335,516 3.6%
ALL 2026年6月30日 1,522 $315,571 7.7%
CW 2025年3月31日 851 $301,994 105.8%
AVY 2026年6月30日 1,648 $284,577 12.5%
IFF 2025年9月30日 3,693 $271,620 37.0%
LOW 2026年6月30日 1,138 $268,996 -1.3%
CMCSA 2026年6月30日 9,179 $263,529 7.8%
VLO 2026年6月30日 1,058 $261,411 32.8%
KMPR 2026年3月31日 6,310 $255,807 -12.0%
BK 2026年6月30日 2,100 $249,123 追跡終了
DD 2025年12月31日 3,197 $249,046 248.6%
GILD 2026年6月30日 1,749 $243,758 14.6%
HXL 2026年6月30日 2,992 $242,143 -5.5%
CRM 2025年3月31日 705 $235,703 -23.4%
ACN 2026年6月30日 1,144 $226,844 46.7%
VLO 2025年12月31日 1,320 $224,743 112.5%
ETN 2026年3月31日 694 $221,046 17.7%
OXY 2026年6月30日 3,373 $219,245 26.5%
CAH 2026年6月30日 1,025 $216,593 -2.9%
PCG 2026年6月30日 12,310 $216,287 6.3%
GEHC 2026年6月30日 3,019 $214,892 15.7%
ACN 2025年9月30日 709 $211,913 -26.0%
UNP 2026年6月30日 873 $211,807 12.6%
COST 2025年3月31日 230 $210,788 -0.3%
GPN 2026年3月31日 2,702 $209,135 37.6%
COST 2025年9月30日 210 $207,937 1.9%
IWR 2025年3月31日 2,352 $207,935 追跡終了
IWP 2025年3月31日 1,624 $205,870 追跡終了
VTI 2026年6月30日 637 $204,356 追跡終了
IWP 2026年6月30日 1,590 $203,739 追跡終了
HXL 2025年3月31日 3,241 $203,211 72.7%
XYL 2025年12月31日 1,375 $202,813 -16.4%
VIG 2026年3月31日 915 $201,119 追跡終了
WY 2025年9月30日 7,825 $201,024 -0.4%
HBI 2025年12月31日 19,394 $127,806 追跡終了