Ballast, Inc.

CIK 1730477 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$432.4M
13F価値別で9,443件中 #4,171 位 · 44.2% トップ
ポジション
133
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +1.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
53.85%
上位25銘柄のウェイト
76.36%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
24.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 0.93% 推定買付額 $10,374,536 · 推定売付額 $3,985,924

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 87.5% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
62
減少
34
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
7.1%
Healthcare
4.2%
Industrials
3.7%
Retail
3.2%
Financials
2.9%
Consumer products
2.0%
Communication Services
2.0%
Energy
1.6%
Financial Services
1.2%
Utilities
1.1%
Consumer Staples
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.4%
Materials
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.0%
その他/マッピングなし
68.3%

ポートフォリオ全体 133 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VB $44,987,914 10.40% 171,762 $1,341,536 上昇 ×5
VO $40,484,900 9.36% 140,974 $427,168 上昇 ×5
SPHQ $28,226,725 6.53% 375,405 $418,576 上昇 ×3
VYM $22,117,155 5.12% 149,339 $1,338,713 上昇 ×5
RSP $18,679,772 4.32% 97,331 $417,203 上昇 ×5
VEU $18,308,494 4.23% 243,788 $427,882 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $18,282,237 4.23% 221,415 $528,859 上昇 ×5
IWD $15,851,494 3.67% 74,187 $921,813 上昇 ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $12,983,054 3.00% 428,201 $123,168 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,909,602 2.99% 50,867 $-1,036,887 下落 ×5
IWF $12,796,818 2.96% 30,011 $-1,026,524 上昇 ×3
SPLV $12,498,909 2.89% 170,890 $423,201 上昇 ×1
COWZ $12,439,493 2.88% 198,841 $384,855 下落 ×2
VHT $10,947,045 2.53% 40,198 $-391,286 上昇 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,345,084 1.47% 17,141 $-1,504,069 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,653,897 1.31% 23,130 $955,718 上昇 ×1
BRKB $5,205,070 1.20% 10,862 $-341,673 下落 ×1
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $4,736,688 1.10% 73,494 $131,554
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4,246,369 0.98% 15,693 $-1,017,565 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,143,538 0.96% 14,086 $-293,431 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,858,202 0.89% 18,525 $-240,469 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,774,217 0.87% 13,157 $-219,516 上昇 ×1
VGT $3,679,086 0.85% 5,273 $-226,255 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,672,642 0.85% 3,993 $-623,929 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,327,724 0.77% 9,850 $444,798 下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,015,197 0.70% 3,026 $423,865 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,933,008 0.68% 23,600 $251,146 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,856,909 0.66% 9,935 $-165,106 上昇 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,791,586 0.65% 16,454 $436,653 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,678,687 0.62% 3,781 $1,055,746 上昇 ×2
LQD $2,488,351 0.58% 22,831 $376,670 上昇 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,457,935 0.57% 17,017 $122,842 上昇 ×2
VWO $2,423,726 0.56% 44,842 $46,835 上昇 ×1
AGG $2,240,722 0.52% 22,572 $304,249 上昇 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2,128,652 0.49% 11,035 $110,518 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $2,102,236 0.49% 3,732 $421,994 上昇 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,088,231 0.48% 15,948 $237,485 上昇 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $1,996,649 0.46% 16,474 $391,887 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,947,664 0.45% 25,102 $29,309 上昇 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,920,421 0.44% 6,584 $26,909 上昇 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1,880,599 0.43% 16,616 $256,816 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,876,317 0.43% 5,705 $-57,181 上昇 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,822,297 0.42% 39,641 $-129,765 下落 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,783,674 0.41% 8,768 $113,012 上昇 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $1,736,733 0.40% 44,543 $474,359 下落 ×3
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1,696,581 0.39% 7,506 $243,746 上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,661,644 0.38% 8,559 $182,989 上昇 ×2
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $1,644,553 0.38% 11,783 $50,275 上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1,568,049 0.36% 4,811 $80,485 上昇 ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,509,444 0.35% 7,584 $-94,639 上昇 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,485,336 0.34% 10,924 $528,831
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,429,852 0.33% 5,787 $495,437 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,429,701 0.33% 14,834 $-221,784 上昇 ×2
V Visa Inc. $1,393,629 0.32% 4,611 $-231,912 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,386,480 0.32% 7,950 $-106,826 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,371,987 0.32% 8,835 $119,631 上昇 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,355,414 0.31% 25,661 $-230,519 上昇 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,338,292 0.31% 5,516 $108,132 上昇 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1,293,153 0.30% 22,435 $116,483 上昇 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,283,073 0.30% 6,109 $67,879 上昇 ×2
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $1,281,480 0.30% 27,980 $181,169 上昇 ×2
IVV $1,254,163 0.29% 1,920 $-58,182 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,216,763 0.28% 43,332 $155,575 上昇 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,180,128 0.27% 6,322 $-469,467 上昇 ×5
SPY SPY $1,171,319 0.27% 1,801 $310,890 上昇 ×5
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,143,555 0.26% 11,854 $-25,054 上昇 ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,121,164 0.26% 12,939 $-107,251 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $899,595 0.21% 11,829 $53,265 下落 ×2
AXP American Express Company Common Stock $839,684 0.19% 2,776 $-216,153 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $723,519 0.17% 2,328 $-27,720 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $722,937 0.17% 3,324 $-36,564
BRKA $718,140 0.17% 1 $-36,660
VIG $664,750 0.15% 3,091 $-14,590
ORCL Oracle Corporation Common Stock $651,109 0.15% 4,426 $-211,563
IJH $649,301 0.15% 9,615 $13,259 下落 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $611,023 0.14% 2,129 $-3,662
VTI $579,062 0.13% 1,805 $-718,768 下落 ×1
GLD $557,226 0.13% 1,295 $44,005
VTV $551,518 0.13% 2,811 $1,276 下落 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $540,915 0.13% 1,576 $10,339
VXF $540,225 0.12% 2,625 $-8,715
SYK Stryker Corporation Common Stock $539,873 0.12% 1,643 $-37,592
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $534,666 0.12% 632 $-39,321 下落 ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $514,585 0.12% 2,645 $-52,567 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $510,654 0.12% 5,498 $69,275
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $493,730 0.11% 18,975 $27,704
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $487,455 0.11% 852 $8,890 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $479,929 0.11% 1,291 $34,256 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $475,627 0.11% 3,954 $112,059 上昇 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $473,088 0.11% 3,584 $137,309 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $452,077 0.10% 2,185 $103,820 下落 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $448,604 0.10% 4,089 $-2,290
SCHD $442,252 0.10% 14,415 $46,849
BAC Bank of America Corporation Common Stock $437,824 0.10% 8,981 $-56,131
VOO $420,078 0.10% 703 $39,259 上昇 ×2
IJR $419,671 0.10% 3,376 $13,943
MA Mastercard Incorporated Common Stock $408,722 0.09% 818 $-86,802 下落 ×1
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $383,125 0.09% 4,265 $-114,776 下落 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $382,054 0.09% 560 $29,664 下落 ×2
VNQ $371,210 0.09% 4,185 $879

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VB $44,987,914 10.40% 5倍増
VO $40,484,900 9.36% 5倍増
SPHQ $28,226,725 6.53% 3倍増
VYM $22,117,155 5.12% 5倍増
RSP $18,679,772 4.32% 5倍増
SHY $18,282,237 4.23% 5倍増
IWD $15,851,494 3.67% 5倍増
PFF $12,983,054 3.00% 5倍増
IWF $12,796,818 2.96% 3倍増
VHT $10,947,045 2.53% 5倍増
GOOGL $2,856,909 0.66% 5倍増
LQD $2,488,351 0.58% 3倍増
AGG $2,240,722 0.52% 3倍増
CB $1,568,049 0.36% 4倍増
CRM $1,180,128 0.27% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
XLE $245,040 4,000 0.06%
LMT $230,273 381 0.05%
LIN $210,698 425 0.05%
IWM $204,848 826 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MSFT 買い増し +911 -$1.5M
VB 買い増し +3K +$1.3M
VYM 買い増し +5K +$1.3M
CAT 買い増し +948 +$1.1M
AAPL 削減 -433 -$1.0M
IWF 買い増し +805 -$1.0M
UNH 削減 -253 -$1.0M
JNJ 買い増し +428 +$956K
IWD 買い増し +3K +$922K
VTI 削減 -2K -$719K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
EEM 2025年12月31日 24,324 $1,298,902 追跡終了
DHR 2025年6月30日 5,343 $1,095,315 6.4%
INTC 2025年6月30日 45,107 $1,024,380 311.4%
IWM 2025年12月31日 3,567 $863,071 追跡終了
VXUS 2026年3月31日 9,724 $733,579
SHW 2025年3月31日 1,980 $673,061 1.5%
HUM 2025年3月31日 1,561 $396,041 44.5%
BNDX 2026年3月31日 6,953 $335,969
MCO 2025年9月30日 575 $288,414 5.0%
HOMB 2025年9月30日 9,083 $258,502 9.4%
ACN 2026年3月31日 930 $249,519 -9.0%
MRSH 2025年12月31日 1,230 $247,882 2.5%
PM 2025年6月30日 1,475 $234,127 3.0%
MCO 2026年3月31日 445 $227,328 14.7%
BN 2025年9月30日 3,550 $219,568 -7.0%
MGK 2025年3月31日 634 $217,722 追跡終了
ECL 2025年12月31日 750 $205,395 8.4%
CTAS 2025年12月31日 1,000 $205,260 8.6%
GIS 2025年3月31日 3,206 $204,447 -34.2%
MO 2025年12月31日 3,077 $203,267 13.7%
LIN 2025年12月31日 424 $201,400 13.0%