BENEDICT FINANCIAL ADVISORS INC

CIK 711089 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$514.7M
13F価値別で9,443件中 #3,701 位 · 39.2% トップ
ポジション
142
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +7.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
31.05%
上位25銘柄のウェイト
52.19%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
61.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.75% 推定買付額 $18,660,231 · 推定売付額 $20,557,632

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.8% はまだ保有

新規ポジション
15
増加
49
減少
72
クローズ
6
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+25.5%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-2.6%

年率換算: +16.4% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 91.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Healthcare
14.8%
Industrials
13.6%
Technology
11.6%
Consumer Staples
10.1%
Financials
7.1%
Financial Services
5.3%
Retail
4.9%
Energy
4.5%
Communications
3.9%
Consumer Discretionary
2.5%
Utilities
2.3%
Consumer products
2.2%
Real Estate
1.9%
Telecommunication
1.4%
Logistics & Transportation
1.0%
Communication Services
0.9%
Materials
0.8%
Packaging
0.1%
その他/マッピングなし
11.2%

ポートフォリオ全体 142 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23,760,954 4.62% 82,116 $2,393,778 下落 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $20,203,084 3.93% 172,000 $6,272,315 下落 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $19,285,696 3.75% 75,503 $7,484,760 下落 ×4
MO Altria Group, Inc. $15,506,711 3.01% 215,521 $1,149,453 下落 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15,489,911 3.01% 60,991 $486,005 下落 ×3
BIL $15,188,740 2.95% 165,744 $897,268 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,671,426 2.66% 36,651 $-7,924 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $12,578,236 2.44% 69,528 $1,029,774 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $12,091,747 2.35% 63,731 $-445,084 下落 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $12,042,182 2.34% 33,255 $331,066 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11,836,599 2.30% 47,038 $1,716,926 上昇 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $11,581,411 2.25% 35,082 $1,316,542 下落 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $7,828,378 1.52% 22,975 $-17,918 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7,717,615 1.50% 41,764 $2,238,471 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7,421,645 1.44% 175,287 $-1,389,027 下落 ×1
BRKB $7,339,345 1.43% 14,667 $291,152 下落 ×4
V Visa Inc. $7,307,217 1.42% 21,298 $865,749 下落 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $6,753,234 1.31% 30,581 $-2,233,372 上昇 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6,319,732 1.23% 12,405 $-1,226,619 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6,291,014 1.22% 49,700 $-200,556 上昇 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6,070,420 1.18% 74,694 $333,056 下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $6,011,881 1.17% 76,849 $-528,533 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,674,505 1.10% 20,993 $-868,721 下落 ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5,328,961 1.04% 166,686 $-238,087 上昇 ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $5,308,046 1.03% 30,254 $-928,259 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,174,185 1.01% 35,285 $111,948 上昇 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,138,845 1.00% 4,826 $1,646,712 下落 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,962,013 0.96% 29,935 $-1,244,387 下落 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $4,937,476 0.96% 59,075 $735,224 上昇 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,933,198 0.96% 43,556 $-753,924 下落 ×6
AXP American Express Company Common Stock $4,929,523 0.96% 14,574 $538,296 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4,879,133 0.95% 34,084 $360,456 下落 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,759,704 0.92% 6,237 $2,256,005 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,732,360 0.92% 19,856 $557,692 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,723,692 0.92% 6,415 $1,064,617 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4,683,394 0.91% 45,830 $534,239 下落 ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock $4,531,326 0.88% 16,013 $-499,210 下落 ×6
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $4,484,983 0.87% 28,754 $880,113 上昇 ×3
XLV XLV $4,307,375 0.84% 27,148 $327,263
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,280,344 0.83% 13,077 $401,830 下落 ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $4,184,366 0.81% 18,657 $227,288 下落 ×6
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $4,106,345 0.80% 23,361 $-512,148 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4,038,486 0.78% 70,088 $-157,656 上昇 ×3
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $4,009,260 0.78% 12,652 $191,922 下落 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3,986,749 0.77% 13,375 $1,351,649 下落 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,903,025 0.76% 17,428 $356,069 下落 ×6
VIG $3,858,613 0.75% 16,307 $317,759 下落 ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $3,776,786 0.73% 24,957 $-76,212 上昇 ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3,558,014 0.69% 34,394 $1,087,732 下落 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $3,491,187 0.68% 100,322 $-277,039 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,452,533 0.67% 17,255 $410,169 下落 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3,399,855 0.66% 6,867 $933,412 下落 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $3,311,190 0.64% 8,562 $762,874 下落 ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $3,280,374 0.64% 42,937 $156,751 下落 ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $3,226,287 0.63% 48,669 $167,693 下落 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,129,896 0.61% 34,493 $-226,945 上昇 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3,099,258 0.60% 28,234 $520,495 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,088,241 0.60% 3,301 $-283,190 下落 ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3,087,467 0.60% 17,193 $-52,954 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $2,995,296 0.58% 13,378 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $2,943,459 0.57% 13,314 上昇 ×1
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $2,850,680 0.55% 26,533 $160,837 上昇 ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $2,827,193 0.55% 25,436 $310,549 上昇 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $2,810,992 0.55% 50,621 $-800,925 上昇 ×6
GPN Global Payments Inc. Common Stock $2,703,437 0.53% 37,258 $409,625 上昇 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,700,475 0.52% 19,295 $476,612 下落 ×2
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $2,682,326 0.52% 16,458 $277,691 下落 ×6
NVS Novartis AG Common Stock $2,672,891 0.52% 17,055 $20,185 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,660,403 0.52% 7,444 $665,016 上昇 ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2,622,370 0.51% 43,619 $150,701 上昇 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2,617,958 0.51% 21,265 $-560,990 上昇 ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2,563,718 0.50% 62,045 上昇 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2,531,274 0.49% 29,115 $-28,510 上昇 ×5
NSRGY $2,524,641 0.49% 24,585 $151,157 上昇 ×6
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $2,493,399 0.48% 64,131 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,466,541 0.48% 11,187 $-198,059 下落 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,437,828 0.47% 6,882 $72,716 下落 ×2
CBOE $2,437,447 0.47% 10,044 $-407,035 下落 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $2,356,638 0.46% 12,513 $262,457 下落 ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $2,246,309 0.44% 10,377 $169,630 下落 ×1
IWD $2,244,773 0.44% 9,259 $266,324
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,189,823 0.43% 6,209 $121,842 下落 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2,141,416 0.42% 19,406 $399,976 上昇 ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $2,093,387 0.41% 33,786 $565,837 上昇 ×6
DEO Diageo plc Common Stock $2,090,475 0.41% 26,007 $224,502 上昇 ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $2,090,467 0.41% 50,083 $-567,093 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2,040,736 0.40% 21,322 $-31,034 下落 ×2
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $1,938,095 0.38% 50,590 $-205,176 下落 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,787,960 0.35% 5,679 $-81,813 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,737,303 0.34% 12,831 $-252,749 上昇 ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $1,723,634 0.33% 29,180 $46,593 下落 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,720,637 0.33% 19,604 $-88,393 上昇 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,618,175 0.31% 33,754 $387,454 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,492,324 0.29% 11,812 $-150,073 上昇 ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1,392,487 0.27% 10,011 $-72,495 上昇 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,234,152 0.24% 17,103 $-22,034 下落 ×1
RSP $1,233,407 0.24% 5,797 $113,315 下落 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,109,306 0.22% 13,510 $-6,215
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1,059,897 0.21% 8,984 $41,875 下落 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $968,020 0.19% 10,057 $-123,806 下落 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
CME $6,753,234 1.31% 6倍増
DUK $6,291,014 1.22% 6倍増
KMI $5,328,961 1.04% 6倍増
PG $5,174,185 1.01% 4倍増
SYY $4,937,476 0.96% 6倍増
LAMR $4,484,983 0.87% 3倍増
BMY $4,038,486 0.78% 3倍増
BDX $3,776,786 0.73% 6倍増
KR $2,810,992 0.55% 6倍増
GPN $2,703,437 0.53% 3倍増
GOOGL $2,660,403 0.52% 3倍増
ICE $2,617,958 0.51% 6倍増
OKE $2,531,274 0.49% 5倍増
NSRGY $2,524,641 0.49% 6倍増
SHV $2,141,416 0.42% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $2,995,296 13,378 0.58%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $2,943,459 13,314 0.57%
DVN $2,563,718 62,045 0.50%
FIS $2,493,399 64,131 0.48%
MU $436,214 378 0.08%
EL $413,569 5,238 0.08%
AMAT $342,329 473 0.07%
SIEGY $241,860 1,503 0.05%
LLY $217,727 182 0.04%
IBM $217,277 773 0.04%
GEV $214,999 183 0.04%
NOW $210,970 2,125 0.04%
GE $207,046 554 0.04%
ASML $203,723 102 0.04%
AMRZ $200,888 3,769 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GLW 削減 -11K +$7.5M
CSCO 削減 -8K +$6.3M
AAPL 削減 -2K +$2.4M
CRWD 削減 -176 +$2.3M
QCOM 削減 -783 +$2.2M
CME 買い増し +154 -$2.2M
ABBV 買い増し +509 +$1.7M
CAT 削減 -103 +$1.6M
VZ 削減 -224 -$1.4M
TXN 削減 -198 +$1.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CB 2025年6月30日 23,028 $6,954,149 18.0%
HON 2026年6月30日 26,709 $6,037,015 -1.2%
TGT 2026年6月30日 24,398 $2,956,981 22.7%
ULXXXX 2025年12月31日 49,187 $2,915,803 追跡終了
CTRA 2026年6月30日 82,671 $2,905,072 追跡終了
SYK 2025年6月30日 5,739 $2,136,488 -14.1%
IBM 2026年3月31日 3,941 $1,167,326 -2.6%
DOW 2025年6月30日 12,243 $427,518 23.4%
HRL 2025年3月31日 11,053 $346,731 -21.5%
LYB 2026年3月31日 7,558 $327,260 -15.3%
CCI 2025年9月30日 3,102 $318,717 -21.3%
T 2026年6月30日 9,714 $281,614 22.0%
NFLX 2026年6月30日 2,752 $264,605 13.0%
NOW 2026年3月31日 1,655 $253,529 24.0%
MKTX 2026年6月30日 1,447 $238,727 42.6%
SIEGY 2026年3月31日 1,651 $231,036 追跡終了
TFC 2025年6月30日 5,565 $228,998 17.8%
IUSV 2025年3月31日 2,260 $209,253
UPS 2025年9月30日 2,065 $208,479 22.3%
KVUE 2025年9月30日 9,891 $207,025 17.8%
HUBS 2026年3月31日 515 $206,670 -1.5%
CRM 2026年3月31日 777 $205,787 10.2%
RIG 2025年12月31日 10,000 $31,200 45.5%