Capital Management Associates, Inc
CIK 2008851 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $486.9M
- ポジション
- 153
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #3,841 位 · 40.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +15.9% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 59.55%
- 上位25銘柄のウェイト
- 76.66%
- 1%超のポジション
- 18
- 実効ポジション数
- 17.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 4.69% 推定買付額 $57,335,508 · 推定売付額 $21,257,153
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 73.9% はまだ保有
- 新規ポジション
- 16
- 増加
- 70
- 減少
- 42
- クローズ
- 14
このページについて
セクター別内訳
Technology
7.3%
Healthcare
2.5%
Industrials
2.0%
Utilities
1.3%
Communication Services
1.2%
Consumer Staples
1.0%
Real Estate
0.8%
Retail
0.8%
Consumer Discretionary
0.6%
Financials
0.6%
Materials
0.4%
Consumer products
0.4%
Financial Services
0.4%
Communications
0.1%
Energy
0.1%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
80.6%
ポートフォリオ全体 153 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $76,951,157 | 15.81% | 103,045 | $9,505,923 | 下落 ×1 | ||
| SCHB | $51,823,972 | 10.64% | 1,789,502 | $7,006,371 | 上昇 ×4 | ||
| VOO | $48,348,720 | 9.93% | 70,396 | $7,829,033 | 上昇 ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $29,063,971 | 5.97% | 39,468 | $6,168,368 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16,050,211 | 3.30% | 55,468 | $15,919,509 | 上昇 ×1 | ||
| DIA | $15,285,793 | 3.14% | 29,261 | $1,849,456 | 上昇 ×4 | ||
| HYS | $14,669,033 | 3.01% | 156,854 | $-445,709 | 下落 ×1 | ||
| VB | $12,987,643 | 2.67% | 42,847 | $2,012,146 | 上昇 ×3 | ||
| SIVR | $12,627,237 | 2.59% | 224,604 | $-6,923,868 | 下落 ×6 | ||
| CGBL | $12,150,396 | 2.50% | 320,084 | $1,849,571 | 上昇 ×4 | ||
| VBK | $10,435,251 | 2.14% | 28,535 | $939,160 | 下落 ×2 | ||
| VUG | $9,313,096 | 1.91% | 108,116 | $2,123,347 | 上昇 ×6 | ||
| SGOL | $8,742,054 | 1.80% | 228,670 | $-2,972,168 | 下落 ×5 | ||
| VO | $6,455,858 | 1.33% | 80,127 | $778,499 | 上昇 ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $5,312,585 | 1.09% | 66,159 | $5,299,398 | 上昇 ×1 | ||
| MINT | $5,292,580 | 1.09% | 52,501 | $123,562 | 上昇 ×4 | ||
| AGG | $5,199,094 | 1.07% | 52,527 | $311 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4,895,254 | 1.01% | 13,123 | $1,076,800 | 上昇 ×2 | ||
| BRKB | $4,807,747 | 0.99% | 9,608 | $145,610 | 下落 ×1 | ||
| VGT | $4,645,786 | 0.95% | 38,870 | $2,076,414 | 上昇 ×4 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $4,289,065 | 0.88% | 123,249 | $-568,964 | 下落 ×3 | ||
| CGUS | $3,924,254 | 0.81% | 88,225 | $325,456 | 下落 ×1 | ||
| RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | $3,767,254 | 0.77% | 116,288 | $85,683 | 上昇 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3,192,988 | 0.66% | 12,572 | $499,896 | 上昇 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2,991,818 | 0.61% | 20,415 | $7,839 | 上昇 ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2,972,008 | 0.61% | 4,685 | $332,961 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $2,911,263 | 0.60% | 9,146 | $719,031 | 上昇 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2,833,196 | 0.58% | 11,887 | $678,809 | 上昇 ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2,805,903 | 0.58% | 9,300 | $2,069,698 | 上昇 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2,800,333 | 0.58% | 6,738 | $970,801 | 下落 ×1 | ||
| MUB | $2,780,293 | 0.57% | 25,834 | $64,711 | 上昇 ×3 | ||
| VIS | $2,599,808 | 0.53% | 7,214 | $548,210 | 上昇 ×3 | ||
| VHT | $2,492,744 | 0.51% | 8,337 | $358,375 | 上昇 ×6 | ||
| VCR | $2,480,418 | 0.51% | 6,254 | $441,128 | 上昇 ×4 | ||
| VNQ | $2,435,533 | 0.50% | 25,257 | $195,237 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2,320,982 | 0.48% | 6,495 | $766,013 | 上昇 ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2,203,836 | 0.45% | 3,912 | $214,800 | 上昇 ×4 | ||
| IJH | $2,180,312 | 0.45% | 28,275 | $269,016 | 下落 ×2 | ||
| CGDV | $2,144,767 | 0.44% | 43,522 | $388,778 | 上昇 ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2,139,480 | 0.44% | 13,214 | $264,324 | 上昇 ×2 | ||
| VV | $1,919,362 | 0.39% | 5,581 | $251,480 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1,908,739 | 0.39% | 14,854 | $131,093 | 上昇 ×4 | ||
| IVV | $1,778,177 | 0.37% | 2,374 | $219,146 | 下落 ×2 | ||
| SCHX | $1,771,106 | 0.36% | 60,180 | $229,206 | 上昇 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1,713,043 | 0.35% | 2,369 | $930,480 | 上昇 ×1 | ||
| VTV | $1,668,011 | 0.34% | 7,654 | $165,050 | 下落 ×1 | ||
| VOT | $1,667,192 | 0.34% | 5,443 | $396,140 | 上昇 ×2 | ||
| VFH | $1,622,432 | 0.33% | 12,329 | $290,864 | 上昇 ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1,547,319 | 0.32% | 5,554 | $70,239 | 上昇 ×1 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $1,547,235 | 0.32% | 7,300 | $390,953 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,532,486 | 0.31% | 7,659 | $-117,216 | 下落 ×1 | ||
| VTI | $1,499,453 | 0.31% | 4,052 | $206,924 | 上昇 ×2 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $1,454,019 | 0.30% | 7,058 | $67,036 | 下落 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,426,219 | 0.29% | 4,037 | $335,276 | 上昇 ×1 | ||
| SCHZ | $1,385,274 | 0.28% | 59,891 | $8,809 | 上昇 ×2 | ||
| IJR | $1,355,717 | 0.28% | 9,141 | $315,721 | 上昇 ×1 | ||
| CGGR | $1,325,794 | 0.27% | 28,089 | $104,104 | 下落 ×1 | ||
| RSPR | $1,320,828 | 0.27% | 36,125 | $122,110 | |||
| SPYG | $1,217,603 | 0.25% | 10,233 | $289,193 | 上昇 ×4 | ||
| SPMD | $1,161,644 | 0.24% | 17,194 | $147,997 | 上昇 ×4 | ||
| VEA | $1,147,980 | 0.24% | 16,112 | $-147,398 | 下落 ×1 | ||
| GLDM | $1,102,111 | 0.23% | 13,877 | $-244,953 | 下落 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,088,218 | 0.22% | 3,325 | $128,803 | 上昇 ×2 | ||
| VIG | $979,513 | 0.20% | 4,140 | $78,629 | 下落 ×2 | ||
| CGCB | $949,069 | 0.19% | 36,252 | $6,538 | 上昇 ×3 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $903,736 | 0.19% | 8,233 | $228,157 | 上昇 ×1 | ||
| ILCB | $869,293 | 0.18% | 8,387 | $76,871 | 下落 ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $862,911 | 0.18% | 1,351 | 上昇 ×1 | |||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $854,242 | 0.18% | 11,298 | $-102,134 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $833,927 | 0.17% | 3,085 | $-136,016 | 下落 ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $832,405 | 0.17% | 1,743 | $262,621 | 上昇 ×1 | ||
| XLP XLP | $801,212 | 0.16% | 9,645 | $-842 | 下落 ×1 | ||
| SPTS | $779,789 | 0.16% | 26,880 | $-4,569 | |||
| VWO | $770,856 | 0.16% | 12,914 | $48,395 | 下落 ×1 | ||
| SCHD | $733,695 | 0.15% | 23,138 | $-11,669 | 下落 ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $727,727 | 0.15% | 1,947 | $173,784 | 下落 ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $716,160 | 0.15% | 6,490 | $-937 | 下落 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $714,635 | 0.15% | 6,125 | $-181,954 | 下落 ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $704,385 | 0.14% | 11,662 | $97,844 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $686,371 | 0.14% | 7,444 | 上昇 ×1 | |||
| SCHA | $683,727 | 0.14% | 18,924 | $134,324 | 上昇 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $682,443 | 0.14% | 5,810 | $661,804 | 上昇 ×1 | ||
| CGMU | $676,063 | 0.14% | 24,611 | $13,212 | 上昇 ×3 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $668,113 | 0.14% | 15,654 | $-314,176 | |||
| FTEC | $645,411 | 0.13% | 2,260 | $175,218 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $641,474 | 0.13% | 546 | $164,871 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $625,099 | 0.13% | 4,786 | $50,611 | 上昇 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $579,734 | 0.12% | 1,700 | $328,032 | 上昇 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $575,092 | 0.12% | 7,076 | $303,335 | 上昇 ×1 | ||
| DFAS | $572,016 | 0.12% | 6,947 | $77,876 | |||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $569,481 | 0.12% | 12,239 | $-433,775 | 下落 ×5 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $567,358 | 0.12% | 6,058 | $140,040 | 下落 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $557,490 | 0.11% | 3,802 | $508,380 | 上昇 ×1 | ||
| TTC Toro Company (The) Common Stock | $553,443 | 0.11% | 5,681 | $22,610 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $545,146 | 0.11% | 1,296 | $222,425 | 上昇 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $545,048 | 0.11% | 454 | $160,771 | 上昇 ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $522,331 | 0.11% | 1,017 | $11,179 | 下落 ×1 | ||
| XLK XLK | $521,644 | 0.11% | 2,738 | $157,764 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $517,343 | 0.11% | 4,087 | $-25,703 | 下落 ×2 | ||
| XLU XLU | $513,660 | 0.11% | 11,329 | $-4,354 | 上昇 ×4 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| SCHB | $51,823,972 | 10.64% | 4倍増 |
| VOO | $48,348,720 | 9.93% | 4倍増 |
| DIA | $15,285,793 | 3.14% | 4倍増 |
| VB | $12,987,643 | 2.67% | 3倍増 |
| CGBL | $12,150,396 | 2.50% | 4倍増 |
| VUG | $9,313,096 | 1.91% | 6倍増 |
| MINT | $5,292,580 | 1.09% | 4倍増 |
| VGT | $4,645,786 | 0.95% | 4倍増 |
| ORCL | $2,991,818 | 0.61% | 3倍増 |
| PSA | $2,911,263 | 0.60% | 3倍増 |
| AMZN | $2,833,196 | 0.58% | 4倍増 |
| MUB | $2,780,293 | 0.57% | 3倍増 |
| VIS | $2,599,808 | 0.53% | 3倍増 |
| VHT | $2,492,744 | 0.51% | 6倍増 |
| VCR | $2,480,418 | 0.51% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| WDC | $862,911 | 1,351 | 0.18% |
| BOND | $686,371 | 7,444 | 0.14% |
| INTC | $468,179 | 3,353 | 0.10% |
| NOW | $368,031 | 3,707 | 0.08% |
| TRV | $367,754 | 1,114 | 0.08% |
| NBIS | $359,021 | 1,300 | 0.07% |
| CLX | $336,617 | 3,527 | 0.07% |
| MU | $333,275 | 289 | 0.07% |
| IVE | $271,437 | 1,195 | 0.06% |
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $246,891 | 1,445 | 0.05% |
| SPYV | $227,294 | 3,739 | 0.05% |
| ABBV | $214,712 | 853 | 0.04% |
| FTLS | $209,592 | 2,840 | 0.04% |
| SOLV | $208,768 | 2,706 | 0.04% |
| QCOM | $200,843 | 1,087 | 0.04% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | 削減 | -663 | +$9.5M |
| VOO | 買い増し | +3K | +$7.8M |
| SCHB | 買い増し | +4K | +$7.0M |
| SIVR | 削減 | -48K | -$6.9M |
| QQQ | 削減 | -200 | +$6.2M |
| SGOL | 削減 | -34K | -$3.0M |
| VUG | 買い増し | +92K | +$2.1M |
| VGT | 買い増し | +35K | +$2.1M |
| KLAC | 買い増し | +9K | +$2.1M |
| VB | 買い増し | +943 | +$2.0M |
3件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| GIS | 2025年3月31日 | 318,865 | $20,334,030 | -34.2% |
| UNH | 2025年3月31日 | 4,322 | $2,186,293 | -26.0% |
| SNDA | 2026年6月30日 | 26,434 | $852,497 | -4.0% |
| DRI | 2025年3月31日 | 3,645 | $680,485 | 5.1% |
| AG | 2026年3月31日 | 40,255 | $670,648 | 0.1% |
| SNDK | 2026年6月30日 | 1,000 | $635,340 | -29.4% |
| ETN | 2025年12月31日 | 1,656 | $619,758 | 32.1% |
| MRK | 2025年3月31日 | 6,200 | $616,776 | 69.0% |
| MDLZ | 2026年3月31日 | 10,939 | $588,838 | 11.2% |
| IUSB | 2026年3月31日 | 12,495 | $581,517 | |
| TROW | 2025年3月31日 | 4,520 | $511,204 | 23.8% |
| IEFA | 2026年3月31日 | 5,309 | $474,943 | 追跡終了 |
| XOM | 2026年6月30日 | 2,473 | $419,569 | 21.7% |
| GSLC | 2026年3月31日 | 2,974 | $393,668 | 追跡終了 |
| AJG | 2025年6月30日 | 1,140 | $393,574 | -18.8% |
| PEP | 2025年6月30日 | 2,618 | $392,554 | 8.0% |
| XLV | 2025年6月30日 | 2,648 | $386,687 | 追跡終了 |
| XLE | 2025年6月30日 | 4,111 | $384,196 | 追跡終了 |
| TRP | 2025年6月30日 | 8,000 | $377,680 | 29.9% |
| NEE | 2025年6月30日 | 5,274 | $373,836 | 22.4% |
| MTB | 2025年6月30日 | 2,038 | $364,292 | 23.7% |
| XLC | 2026年6月30日 | 3,265 | $361,958 | 追跡終了 |
| XOM | 2025年6月30日 | 2,898 | $344,777 | 54.4% |
| COF | 2026年3月31日 | 1,411 | $341,970 | 19.3% |
| ABBV | 2025年6月30日 | 1,540 | $322,766 | 42.1% |
| RSG | 2025年6月30日 | 1,298 | $314,324 | -10.9% |
| TSLA | 2025年6月30日 | 1,166 | $302,180 | 9.8% |
| ECL | 2025年6月30日 | 1,188 | $301,358 | 4.2% |
| ABBV | 2026年3月31日 | 1,315 | $300,522 | 21.3% |
| NVO | 2025年12月31日 | 5,410 | $300,201 | -8.2% |
| XLC | 2025年6月30日 | 3,044 | $293,594 | 追跡終了 |
| BNDX | 2026年6月30日 | 5,962 | $286,474 | |
| RTX | 2025年12月31日 | 1,708 | $285,803 | 15.9% |
| FWRG | 2026年3月31日 | 18,217 | $274,712 | 21.6% |
| NVO | 2025年3月31日 | 3,180 | $273,544 | -32.7% |
| ED | 2025年6月30日 | 2,456 | $271,528 | 7.6% |
| PEP | 2025年12月31日 | 1,918 | $269,424 | -0.6% |
| VOOG | 2025年6月30日 | 804 | $268,922 | 追跡終了 |
| BA | 2025年3月31日 | 1,490 | $263,730 | 25.8% |
| MINN | 2026年3月31日 | 11,504 | $259,418 | 追跡終了 |
| AMD | 2025年6月30日 | 2,502 | $257,056 | 231.8% |
| CMG | 2026年6月30日 | 8,006 | $256,272 | 5.5% |
| USHY | 2026年3月31日 | 6,797 | $254,174 | 追跡終了 |
| AMD | 2026年6月30日 | 1,248 | $253,881 | -19.0% |
| AXON | 2025年6月30日 | 474 | $249,300 | -26.5% |
| ENB | 2025年6月30日 | 5,490 | $243,262 | 13.0% |
| EMB | 2026年3月31日 | 2,523 | $242,914 | |
| IWD | 2025年6月30日 | 1,288 | $242,348 | 追跡終了 |
| AFL | 2025年6月30日 | 2,148 | $238,918 | 10.9% |
| SOLV | 2026年3月31日 | 2,964 | $234,867 | 35.5% |
| LOW | 2026年6月30日 | 991 | $234,153 | -1.3% |
| VEU | 2025年6月30日 | 3,846 | $233,298 | 追跡終了 |
| DUK | 2025年6月30日 | 1,892 | $230,766 | 3.5% |
| BMY | 2025年3月31日 | 4,000 | $226,240 | 8.3% |
| UAL | 2026年3月31日 | 2,000 | $223,640 | 22.8% |
| SCHR | 2026年6月30日 | 8,967 | $223,368 | 追跡終了 |
| CMG | 2025年9月30日 | 3,944 | $221,456 | -8.4% |
| ARCC | 2025年9月30日 | 10,069 | $221,116 | -2.9% |
| EMQQ | 2025年6月30日 | 5,776 | $220,374 | 追跡終了 |
| OKE | 2025年6月30日 | 2,220 | $220,358 | 16.1% |
| IWB | 2025年6月30日 | 716 | $219,626 | 追跡終了 |
| HON | 2026年6月30日 | 971 | $219,542 | -1.9% |
| GKOS | 2025年6月30日 | 2,204 | $216,918 | 78.9% |
| HD | 2025年12月31日 | 532 | $215,708 | -2.5% |
| XLY | 2025年6月30日 | 1,092 | $215,626 | 追跡終了 |
| REGN | 2026年6月30日 | 279 | $215,567 | 34.4% |
| FDN | 2025年6月30日 | 946 | $210,154 | 追跡終了 |
| IBM | 2025年3月31日 | 940 | $206,641 | -6.1% |
| ANET | 2026年3月31日 | 1,575 | $206,372 | 53.4% |
| MRSH | 2025年6月30日 | 840 | $204,986 | -12.6% |
| CVX | 2025年6月30日 | 1,222 | $204,302 | 44.3% |
| VOOG | 2026年3月31日 | 452 | $200,955 | 追跡終了 |
| LOAN | 2025年3月31日 | 32,909 | $184,292 | -31.3% |
| ASX | 2025年6月30日 | 19,940 | $174,674 | 255.8% |
| T | 2026年6月30日 | 5,431 | $157,436 | 22.6% |
| FSK | 2026年6月30日 | 15,017 | $152,873 | 13.3% |
| NEA | 2025年6月30日 | 12,802 | $143,394 | 2.2% |
| BMBL | 2025年12月31日 | 17,350 | $105,662 | -22.4% |
| CL | 2025年9月30日 | 21,582 | $98,952 | 12.9% |
| BMBL | 2025年3月31日 | 11,527 | $93,830 | -36.2% |
| SNAP | 2026年6月30日 | 20,000 | $92,000 | 18.7% |
| TLRY | 2025年12月31日 | 23,173 | $40,089 | -46.6% |
| HON | 2025年12月31日 | 75 | $15,788 | 12.6% |