S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +36.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -0.5%

年率換算: +28.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 94.2% · オプション除外: 1.8%

セクター別内訳

04
Technology 24.6%
Communication Services 14.2%
Healthcare 11.8%
Consumer Staples 9.1%
Financials 7.9%
Materials 4.3%
Energy 4.0%
Industrials 2.5%
Consumer Discretionary 1.0%
Retail 0.3%
Consumer products 0.2%
その他/マッピングなし 20.2%

ポートフォリオ全体 71 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,834,283 9.84% 58,176 $3,805,174 上昇 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13,185,115 7.71% 112,251 $4,642,539 上昇 ×6
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $7,291,910 4.26% 41,845 $1,059,897 上昇 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6,781,419 3.97% 16,316 $2,721,216 上昇 ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5,901,463 3.45% 8,592 $1,130,644 上昇 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5,734,572 3.35% 31,698 $792,480 上昇 ×6
AXP American Express Company Common Stock $5,549,185 3.24% 16,405 $366,320 下落 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5,381,915 3.15% 55,916 $137,205 上昇 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5,310,415 3.11% 17,816 $1,796,093 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,928,505 2.88% 19,405 $189,582 上昇 ×6
MO Altria Group, Inc. $4,898,310 2.86% 68,079 $735,571 上昇 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,867,018 2.85% 59,886 $776,674 上昇 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4,067,773 2.38% 96,074 $-327,538 上昇 ×1
V Visa Inc. $4,013,551 2.35% 11,698 $1,014,954 上昇 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,970,783 2.32% 14,120 $864,493 上昇 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $3,484,427 2.04% 33,517 $-695,881 上昇 ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3,289,953 1.92% 25,360 $-71,155 上昇 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,083,229 1.80% 23,994 $62,146 下落 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,006,977 1.76% 15,783 $854,661 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,973,962 1.74% 9,085 $301,429
SECT Main Sector Rotation ETF $2,961,666 1.73% 41,100 $440,504 下落 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,804,197 1.64% 15,139 $475,123 上昇 ×1
SPY SPY $2,782,220 1.63% 3,725 $286,538 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,765,475 1.62% 3,825 上昇 ×1
XLP XLP $2,666,049 1.56% 32,094 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,637,553 1.54% 2,285 $1,606,803 下落 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,515,714 1.47% 47,368 $2,293,646 上昇 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,502,493 1.46% 23,279 $471,241 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,122,346 1.24% 10,606 $536,573 上昇 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,048,804 1.20% 13,078 $-514,181 下落 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2,018,720 1.18% 13,141 $938,300 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,990,375 1.16% 1,659 $465,223 上昇 ×6
SPY SPY $1,792,248 1.05% 2,400 プットオプション $231,432
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,767,338 1.03% 2,767 $1,514,430 上昇 ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $1,726,347 1.01% 9,218 上昇 ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $1,638,423 0.96% 10,024 $297,056 上昇 ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1,530,185 0.89% 18,992 $284,685 上昇 ×6
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1,522,742 0.89% 5,951
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,498,853 0.88% 41,485 $394,395 上昇 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,283,745 0.75% 2,279 $266,491 上昇 ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1,247,136 0.73% 2,369 $336,874 上昇 ×3
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,152,871 0.67% 24,335 $149,708 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,058,511 0.62% 994 $325,255 下落 ×2
DAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $952,687 0.56% 20,336 $121,008 上昇 ×1
DAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $937,869 0.55% 22,942 $100,630 上昇 ×1
GABC German American Bancorp, Inc. - Common Stock $898,465 0.53% 18,931 $107,339
NOBL ProShares Trust $702,370 0.41% 12,506 $57,617 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $578,247 0.34% 1,550 $-2,963 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $512,196 0.30% 1,182 $259,436 下落 ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $400,136 0.23% 827 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $349,869 0.20% 979 $79,559 上昇 ×1
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $344,419 0.20% 6,876 $102,003 上昇 ×3
JBL Jabil Inc. Common Stock $328,043 0.19% 851 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $319,290 0.19% 905 $21,803 上昇 ×2
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $316,587 0.19% 6,270 $19,340 下落 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $312,538 0.18% 2,553 $64,781 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $310,632 0.18% 1,681 $78,184 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $278,359 0.16% 378
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $272,265 0.16% 5,651 $42,900 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $259,791 0.15% 1,090 $32,777
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $258,530 0.15% 1,261 $12,290 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $253,858 0.15% 437 $-842,833 下落 ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $236,223 0.14% 622 上昇 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $220,476 0.13% 2,559 上昇 ×1
REYN Reynolds Consumer Products Inc. - Common Stock $210,826 0.12% 7,852
AYI Acuity Inc. Common Stock $206,786 0.12% 549 上昇 ×1
IWY iShares Trust $206,340 0.12% 710 上昇 ×1
PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. - Common Stock $205,322 0.12% 1,675 上昇 ×1
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock $202,152 0.12% 2,277 上昇 ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $201,948 0.12% 2,815 上昇 ×1
MAT Mattel, Inc. - Common Stock $154,318 0.09% 11,118 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AAPL $16,834,283 9.84% 6倍増
CSCO $13,185,115 7.71% 6倍増
SCCO $7,291,910 4.26% 6倍増
UNH $6,781,419 3.97% 3倍増
VOO $5,901,463 3.45% 6倍増
PM $5,734,572 3.35% 6倍増
DIS $5,381,915 3.15% 6倍増
JNJ $4,928,505 2.88% 6倍増
MO $4,898,310 2.86% 6倍増
KO $4,867,018 2.85% 3倍増
V $4,013,551 2.35% 6倍増
IBM $3,970,783 2.32% 6倍増
COP $3,484,427 2.04% 6倍増
EOG $3,289,953 1.92% 4倍増
UPS $2,502,493 1.46% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AMAT $2,765,475 3,825 1.62%
XLP $2,666,049 32,094 1.56%
RVMD $1,726,347 9,218 1.01%
EXPE $1,522,742 5,951 0.89%
TER $400,136 827 0.23%
JBL $328,043 851 0.19%
QQQ $278,359 378 0.16%
VICR $236,223 622 0.14%
VUG $220,476 2,559 0.13%
REYN $210,826 7,852 0.12%
AYI $206,786 549 0.12%
IWY $206,340 710 0.12%
PTGX $205,322 1,675 0.12%
SYRE $202,152 2,277 0.12%
TMHC $201,948 2,815 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CSCO 買い増し +2K +$4.6M
AAPL 買い増し +7K +$3.8M
UNH 買い増し +1K +$2.7M
TXN 削減 -286 +$1.8M
MU 削減 -766 +$1.6M
VOO 買い増し +609 +$1.1M
SCCO 買い増し +6K +$1.1M
V 買い増し +2K +$1.0M
FTNT 削減 -80 +$938K
IBM 買い増し +1K +$864K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
NKE 2025年9月30日 70,551 $5,011,943 -51.4%
TRV 2025年6月30日 16,813 $4,446,366 34.7%
PNC 2025年6月30日 14,923 $2,623,016 18.6%
XLB 2026年6月30日 44,738 $2,235,558 追跡終了
XLY 2025年9月30日 10,205 $2,217,853 追跡終了
XLF 2026年6月30日 42,989 $2,122,367 -0.2%
IJS 2025年9月30日 20,784 $2,067,800 18.0%
XLC 2026年6月30日 18,245 $2,022,641 3.0%
PAYX 2025年9月30日 13,688 $1,991,056 -21.9%
CVX 2025年6月30日 11,728 $1,961,977 44.3%
PFE 2025年6月30日 50,603 $1,282,305 14.7%
ADSK 2026年6月30日 4,481 $1,072,751 9.0%
TSLA 2026年3月31日 2,339 $1,051,895 -0.3%
EXPE 2026年3月31日 3,690 $1,045,414 14.8%
CORP 2025年9月30日 10,244 $996,844
ANGL 2025年9月30日 34,034 $996,516 -5.3%
SJNK 2025年9月30日 38,840 $989,643
AMGN 2026年6月30日 2,705 $951,754 11.3%
MNST 2026年6月30日 12,865 $932,198 -10.7%
MPWR 2026年3月31日 1,006 $911,798 31.7%
CRWD 2025年12月31日 1,361 $667,407 -42.4%
GILD 2025年9月30日 5,749 $637,392 30.4%
NTRA 2025年9月30日 3,676 $621,023 154.9%
SMCI 2026年3月31日 20,863 $610,660 91.9%
NFLX 2025年12月31日 496 $594,664 -28.5%
VRSK 2025年6月30日 1,950 $580,359 -47.4%
TMUS 2025年9月30日 2,304 $548,951 -31.6%
DLTR 2025年12月31日 5,560 $524,697 -8.8%
VXUS 2026年3月31日 5,527 $416,957
ARE 2025年12月31日 4,943 $411,950 -3.2%
UAL 2025年6月30日 5,474 $377,980 41.3%
AEE 2025年6月30日 3,669 $368,368 4.1%
VCSH 2026年3月31日 4,408 $351,450
BND 2025年6月30日 4,115 $302,247
HRL 2025年6月30日 9,545 $295,322 -33.1%
ORCL 2025年12月31日 1,030 $289,677 -27.0%
CIEN 2026年6月30日 735 $285,349 -20.2%
SNEX 2025年12月31日 2,731 $275,613 3.8%
EPAM 2026年6月30日 2,017 $273,102 36.5%
BE 2025年9月30日 11,369 $271,946 241.9%
HPE 2026年6月30日 11,394 $271,291 53.7%
ACI 2025年6月30日 12,125 $266,629 -45.4%
CVSA 2025年12月31日 1,705 $263,337 21.3%
PHM 2025年12月31日 1,978 $261,353 -1.3%
CTSH 2026年3月31日 3,120 $258,960 -4.6%
UNH 2025年6月30日 492 $257,685 19.2%
UI 2026年6月30日 326 $257,635 16.2%
BXP 2026年3月31日 3,736 $252,105 16.5%
LNT 2026年6月30日 3,436 $246,567 -15.7%
LEVI 2025年9月30日 13,312 $246,139 -14.7%
KLAC 2026年3月31日 201 $244,231 -85.9%
MHK 2025年9月30日 2,311 $242,285 -1.9%
DOX 2025年6月30日 2,631 $240,737 -36.3%
ORI 2025年12月31日 5,632 $239,191 -16.6%
LOPE 2025年12月31日 1,089 $239,057 -6.3%
BYD 2025年9月30日 3,019 $236,176 -22.2%
ALLY 2025年6月30日 6,473 $236,070 -2.7%
LRCX 2025年9月30日 2,412 $234,784 159.5%
AFG 2025年6月30日 1,783 $234,179 10.2%
KBH 2025年9月30日 4,400 $233,068 -28.1%
DAY 2025年6月30日 3,989 $232,678 追跡終了
VVV 2025年9月30日 6,140 $232,522 -14.8%
DOC 2025年9月30日 13,268 $232,323 1.8%
ENPH 2025年12月31日 6,518 $230,672 4.4%
AB 2025年9月30日 5,633 $229,995 -8.4%
EHC 2025年12月31日 1,810 $229,906 12.9%
CNA 2025年6月30日 4,524 $229,774 -0.4%
DAY 2025年12月31日 3,309 $227,957 追跡終了
SLM 2025年9月30日 6,921 $226,940 -17.8%
NDSN 2025年12月31日 994 $225,588 38.7%
AMKR 2026年3月31日 5,690 $224,641 24.4%
NNI 2025年12月31日 1,786 $223,929 -6.8%
AGX 2026年6月30日 410 $223,307 -51.9%
EMN 2025年9月30日 2,982 $222,636 2.9%
CHE 2025年6月30日 361 $222,131 4.2%
PTCT 2025年9月30日 4,537 $221,587 3.4%
AIZ 2025年12月31日 1,023 $221,582 11.0%
AIZ 2025年6月30日 1,053 $220,867 35.4%
REYN 2025年9月30日 10,276 $220,112 -8.8%
AZEK 2025年6月30日 4,495 $219,761 追跡終了
MTH 2026年6月30日 3,532 $218,419 -23.9%
PCTY 2025年9月30日 1,203 $217,972 -9.3%
VRRM 2025年12月31日 8,765 $216,496 -87.5%
GPK 2025年9月30日 10,238 $215,715 -55.1%
PRI 2025年6月30日 756 $215,105 0.6%
BFAM 2026年6月30日 2,614 $214,688 -9.3%
GOOG 2025年12月31日 880 $214,566 8.5%
CACC 2025年12月31日 448 $209,185 19.0%
TNL 2025年12月31日 3,503 $208,393 -10.8%
QQQ 2026年3月31日 337 $207,022 29.0%
QXO 2025年12月31日 10,829 $206,401 -37.5%
ATR 2025年12月31日 1,537 $205,435 -1.7%
TRMB 2026年3月31日 2,620 $205,277 -11.8%
FRHC 2025年12月31日 1,190 $204,835 42.2%
IT 2025年12月31日 779 $204,776 -26.7%
DOX 2025年12月31日 2,484 $203,812 -27.8%
ARE 2026年6月30日 4,329 $200,952 -10.4%
SON 2025年12月31日 4,645 $200,153 11.7%
ACI 2025年12月31日 11,074 $193,906 -31.6%
ACI 2026年6月30日 10,491 $178,767 -13.2%
ADT 2026年3月31日 21,124 $170,471 -4.9%
ONDS 2026年6月30日 17,497 $158,173 -12.1%