セクター別内訳

04
Technology 16.4%
Energy 6.8%
Industrials 6.0%
Healthcare 5.7%
Financials 5.3%
Retail 4.9%
Real Estate 2.3%
Communication Services 1.9%
Utilities 1.6%
Materials 1.2%
Consumer products 1.1%
Consumer Staples 1.1%
Consumer Discretionary 0.4%
その他/マッピングなし 45.3%

ポートフォリオ全体 309 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $13,389,554 6.49% 44,565 $3,918,168 下落 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $12,662,230 6.14% 18,003 $2,443,954 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,300,883 5.48% 56,479 $4,268,105 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,310,158 4.51% 32,175 $2,316,839 上昇 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $8,749,741 4.24% 57,496 $743,264 下落 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $8,276,951 4.01% 43,444 $3,549,591 上昇 ×1
SPY SPY $8,156,969 3.95% 10,923 $1,413,523 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,327,099 2.58% 14,281 $276,227 上昇 ×2
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $5,299,485 2.57% 45,287 $1,967,961 上昇 ×1
IVV iShares Trust $4,994,347 2.42% 6,669 $1,376,273 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,916,367 2.38% 16,494 $2,078,365 上昇 ×1
UDR UDR, Inc. Common Stock $4,419,663 2.14% 110,713 $-581,243
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,785,169 1.83% 14,904 $1,364,071 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,719,468 1.80% 27,205 $328,060 下落 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3,665,694 1.78% 37,955 $879,883 上昇 ×2
EFAV iShares Trust $3,313,158 1.61% 37,774 $352,666 下落 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,273,909 1.59% 61,069 $233,805 上昇 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3,267,115 1.58% 37,177 $1,908,842 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,222,694 1.56% 3,445 $-94,156 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,153,665 1.53% 8,942 $-60,452 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,976,146 1.44% 11,827 $587,199 上昇 ×2
IJH iShares Trust $2,912,753 1.41% 37,774 $977,925 上昇 ×1
V Visa Inc. $2,714,528 1.32% 7,912 $146,357 上昇 ×1
IEMG iShares, Inc. $2,501,188 1.21% 30,193 $821,264 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,492,862 1.21% 13,139 $800,156 上昇 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2,370,653 1.15% 8,086 $135,454 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,322,734 1.13% 7,096 $677,752 上昇 ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $2,218,835 1.08% 5,070 $-20,398 上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2,206,923 1.07% 3,065 $1,455,821 上昇 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2,117,898 1.03% 8,132 $969,285 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,993,760 0.97% 7,330 $337,245 上昇 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,988,643 0.96% 6,024 $478,841 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,852,474 0.90% 21,106 $385,689 上昇 ×2
VOX Vanguard Communication Services ETF $1,791,673 0.87% 9,740 $402,001 上昇 ×2
IJR iShares Trust $1,762,961 0.85% 11,887 $577,974 上昇 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,757,349 0.85% 2,464 $985,033
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,745,841 0.85% 7,325 $600,476 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,643,150 0.80% 5,219 $-161,518 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,560,962 0.76% 9,417 $-15,244 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,523,912 0.74% 4,313 $1,004,447 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,523,800 0.74% 13,454 $789,524 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,492,649 0.72% 10,179 $-104,868 上昇 ×1
XLY XLY $1,352,238 0.66% 11,530 $221,779 上昇 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1,343,428 0.65% 4,432 $476,164 上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1,131,283 0.55% 6,692 $268,528 下落 ×1
XLRE XLRE $1,099,957 0.53% 24,982 $129,455 上昇 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $979,709 0.47% 51,240 $34,593 上昇 ×1
PPC Pilgrim's Pride Corporation - Common Stock $955,740 0.46% 34,000 $-897,600
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $923,428 0.45% 6,820 $-55,680 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $883,680 0.43% 1,200 $320,976
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $880,709 0.43% 4,766 $159,356 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $848,466 0.41% 6,703 $116,646 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $829,597 0.40% 1,996 $817,551 上昇 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.36% 1 $-49,592
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $737,605 0.36% 17,421 $-329,988 下落 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $728,503 0.35% 4,814 $-141,925 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $728,334 0.35% 1,293 $680,496 上昇 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $711,200 0.34% 6,479 $22,002 上昇 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $696,862 0.34% 3,001 $686,063 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $683,533 0.33% 1,366 $-142,499 下落 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $667,054 0.32% 20,865 $71,776
QDF FlexShares Trust $661,991 0.32% 7,362 上昇 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $638,672 0.31% 11,330 $530,088 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $575,974 0.28% 4,125 $482,295
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $547,133 0.27% 474 $505,947
CVS CVS Health Corporation Common Stock $486,215 0.24% 4,700 $151,191 下落 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $454,170 0.22% 12,355 $78,630 上昇 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $433,775 0.21% 10,567 $-241,970 下落 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $403,690 0.20% 700 $68,999
BA Boeing Company (The) Common Stock $382,502 0.19% 1,767 $120,367 上昇 ×2
BP BP p.l.c. Common Stock $380,437 0.18% 10,296 $22,398 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $370,374 0.18% 1,450 $303,993
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $342,453 0.17% 2,665 $9,982 下落 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $337,627 0.16% 2,585 $74,327 上昇 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $336,760 0.16% 4,530 $66,047
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $329,054 0.16% 309 $299,702 上昇 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $317,645 0.15% 3,292 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $315,945 0.15% 4,425 $302,890 上昇 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $308,940 0.15% 4,065 $165,563 上昇 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $284,618 0.14% 1,277 $4,028 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $282,540 0.14% 756 $145,237 上昇 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $276,965 0.13% 2,966 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $273,470 0.13% 228 $85,163
SO Southern Company (The) Common Stock $269,902 0.13% 2,820 $1,408 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $262,571 0.13% 452 $244,900 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $249,987 0.12% 3,076 $70,507 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $243,549 0.12% 901 $-31,649 上昇 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $233,114 0.11% 3,244 $-413,796 下落 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $228,438 0.11% 2,125 $-477,808 下落 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $226,080 0.11% 722 $52,752 上昇 ×1
EFA iShares Trust $221,161 0.11% 2,129 $47,158
WAT Waters Corporation Common Stock $212,273 0.10% 566 上昇 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $206,627 0.10% 3,825 上昇 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $206,531 0.10% 1,115 $60,388
ITOT iShares Trust $201,066 0.10% 1,224 $47,089 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $198,551 0.10% 169 $146,959
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $197,291 0.10% 4,275 $-14,078 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $176,190 0.09% 1,500 $77,454 下落 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $174,526 0.08% 1,100 $-59,090 下落 ×1
FENI Fidelity Covington Trust $156,788 0.08% 3,907 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
QDF $661,991 7,362 0.32%
AVEM $317,645 3,292 0.15%
VIGI $276,965 2,966 0.13%
WAT $212,273 566 0.10%
DFIV $206,627 3,825 0.10%
FENI $156,788 3,907 0.08%
SOLS $142,292 1,606 0.07%
JEPI $139,506 2,470 0.07%
TTE $136,466 1,757 0.07%
発行者不明 (CUSIP: 04965N104) $132,079 9,820 0.06%
FELC $128,580 3,068 0.06%
SSB $119,880 1,200 0.06%
TDTT $74,073 3,098 0.04%
GUNR $73,279 1,487 0.04%
BB $63,250 5,000 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NVDA 削減 -8K +$4.3M
IWM 削減 -3K +$3.9M
XLK 買い増し +21K +$3.5M
MDY 削減 -1K +$2.4M
AAPL 買い増し +692 +$2.3M
TXN 買い増し +701 +$2.1M
ILCG 買い増し +4K +$2.0M
SPYM 買い増し +17K +$1.9M
PWR 買い増し +110 +$1.5M
SPY 削減 -1K +$1.4M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CMA 2026年6月30日 5,000 $295,300 追跡終了
RNA 2026年6月30日 8,000 $236,160 -40.6%
SSB 2026年3月31日 1,200 $112,932 9.1%
SSB (として提出 SSBXXXX) 2026年6月30日 1,200 $111,384 1.1%
TTE 2025年12月31日 1,757 $104,875 28.4%
UCO 2026年6月30日 2,000 $54,120 65.2%
COLB 2026年3月31日 915 $25,574 5.3%
DIS 2026年6月30日 255 $25,169 8.1%
PPBI 2026年6月30日 1,000 $21,320 追跡終了
DD 2026年6月30日 213 $15,907 -1.7%
PGR 2026年6月30日 50 $14,151 -2.9%
CRWV 2025年12月31日 60 $8,211 28.1%
KDP 2026年3月31日 200 $5,602 18.2%
DIS 2025年12月31日 45 $5,153 -8.6%
DJT 2026年3月31日 345 $4,568 -6.8%
PRME 2026年3月31日 1,000 $3,470 0.6%
TJX 2026年6月30日 28 $3,410 -9.6%
BX 2026年6月30日 22 $3,075 -3.7%
ELV 2026年6月30日 7 $3,045 3.5%
COF 2026年3月31日 11 $2,666 7.3%
TEVA 2026年3月31日 75 $2,341 29.9%
DFS 2026年6月30日 11 $1,878 追跡終了
ADI 2026年6月30日 9 $1,815 5.9%
EIX 2026年6月30日 27 $1,591 -27.1%
HUM 2026年6月30日 6 $1,588 1.8%
NXPI 2026年6月30日 8 $1,520 -13.0%
MKC 2026年6月30日 18 $1,482 -10.0%
EG 2026年6月30日 4 $1,453 2.7%
OKLO 2026年6月30日 60 $1,298 -26.3%
AAL 2026年6月30日 122 $1,287 -28.1%
EA 2026年6月30日 8 $1,156 追跡終了
ADM 2026年6月30日 23 $1,104 7.6%
COO 2026年6月30日 12 $1,012 -21.3%
HLLY 2026年3月31日 200 $826 -24.4%
VLTO 2026年6月30日 5 $487 8.8%
ZIMV 2025年12月31日 11 $208 追跡終了
PW 2026年6月30日 125 $140 追跡終了
ZIMV 2026年6月30日 11 $119 追跡終了