Covenant Partners, LLC
ポートフォリオ価値 前期比: -3.0% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト76.35%
上位25銘柄のウェイト83.92%
1%超のポジション8
実効ポジション数6.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q4 2025: 7.45% 推定買付額 $25,884,451 · 推定売付額 $39,227,572
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q4 2025 · 80.8% はまだ保有
新規ポジション6
増加26
減少7
クローズ5
ポートフォリオ評価額
$342.0M
ポジション
135
時点
2025年12月31日 Q4 2025時点のデータ
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 135 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $103,654,371 | 30.31% | 219,004 | $-110,869 | 下落 ×1 | ||
| IWD | $64,757,031 | 18.93% | 307,868 | $6,012,081 | 上昇 ×4 | ||
| EFV | $27,185,716 | 7.95% | 380,699 | $1,555,472 | 上昇 ×2 | ||
| EFG | $23,422,176 | 6.85% | 205,602 | $322,664 | 上昇 ×2 | ||
| IJH | $20,688,426 | 6.05% | 313,461 | $18,047,484 | 上昇 ×3 | ||
| MSFT | $7,190,946 | 2.10% | 14,869 | $-488,181 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA | $4,927,330 | 1.44% | 26,420 | $25,127 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL | $4,341,333 | 1.27% | 15,969 | $305,702 | 上昇 ×1 | ||
| ASML | $2,575,154 | 0.75% | 2,407 | $244,961 | |||
| JPM | $2,408,595 | 0.70% | 7,475 | $58,326 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN | $2,115,235 | 0.62% | 9,164 | $115,611 | 上昇 ×1 | ||
| OAKM | $1,996,856 | 0.58% | 70,411 | $730,965 | 上昇 ×3 | ||
| HYG | $1,980,435 | 0.58% | 24,562 | $-13,754 | |||
| AMP | $1,945,670 | 0.57% | 3,968 | $-3,610 | |||
| BCS | $1,943,286 | 0.57% | 76,357 | $364,986 | |||
| META | $1,874,656 | 0.55% | 2,840 | $-209,515 | 上昇 ×1 | ||
| SNA | $1,810,529 | 0.53% | 5,254 | $-10,140 | |||
| V | $1,802,650 | 0.53% | 5,140 | $54,101 | 上昇 ×1 | ||
| ACN | $1,669,363 | 0.49% | 6,222 | $135,017 | |||
| CP | $1,516,116 | 0.44% | 20,591 | $-17,708 | |||
| HD | $1,503,029 | 0.44% | 4,368 | $-266,841 | |||
| RACE | $1,487,479 | 0.43% | 4,025 | $-465,532 | |||
| ABBV | $1,457,081 | 0.43% | 6,377 | $-13,430 | 上昇 ×1 | ||
| SAP | $1,399,891 | 0.41% | 5,763 | $-140,041 | |||
| CVX | $1,393,485 | 0.41% | 9,143 | $-26,332 | |||
| ING | $1,375,668 | 0.40% | 49,131 | $94,331 | |||
| AJG | $1,368,482 | 0.40% | 5,288 | $-269,424 | |||
| BLK | $1,352,910 | 0.40% | 1,264 | $-120,750 | |||
| GWW | $1,313,784 | 0.38% | 1,302 | $73,030 | |||
| PAYX | $1,214,012 | 0.35% | 10,822 | $-157,785 | |||
| PANW | $1,196,195 | 0.35% | 6,494 | $-126,114 | |||
| NFLX | $1,193,565 | 0.35% | 12,730 | $-327,865 | 上昇 ×1 | ||
| COF | $1,179,324 | 0.34% | 4,866 | $144,909 | |||
| STE | $1,165,685 | 0.34% | 4,598 | $27,955 | |||
| NVS | $1,039,816 | 0.30% | 7,542 | $72,629 | |||
| ABT | $1,035,773 | 0.30% | 8,267 | $-71,509 | |||
| PHG | $938,377 | 0.27% | 34,652 | $-6,237 | |||
| JNK | $890,250 | 0.26% | 9,158 | $-7,143 | |||
| AON | $865,968 | 0.25% | 2,454 | $-9,080 | |||
| AZN | $849,985 | 0.25% | 9,246 | $140,631 | |||
| FERG | $844,881 | 0.25% | 3,795 | $-7,401 | |||
| SPGI | $832,486 | 0.24% | 1,593 | $62,997 | 上昇 ×1 | ||
| SE | $827,547 | 0.24% | 6,487 | $-331,875 | |||
| RJF | $817,885 | 0.24% | 5,093 | $-61,167 | |||
| ISRG | $790,639 | 0.23% | 1,396 | $166,305 | |||
| TMO | $778,781 | 0.23% | 1,344 | $134,189 | 上昇 ×1 | ||
| RELX | $772,022 | 0.23% | 19,100 | $-140,194 | |||
| RYAAY | $769,185 | 0.22% | 10,655 | $127,540 | |||
| FLEX | $751,263 | 0.22% | 12,434 | $30,464 | |||
| NEE | $734,322 | 0.21% | 9,147 | $43,814 | |||
| TSLA | $724,050 | 0.21% | 1,610 | $16,500 | 上昇 ×1 | ||
| SMFG | $720,275 | 0.21% | 37,262 | $96,509 | |||
| ETN | $686,071 | 0.20% | 2,154 | $-120,064 | |||
| BRK-B | $665,006 | 0.19% | 1,323 | $23,007 | 上昇 ×2 | ||
| IVV | $641,104 | 0.19% | 936 | $80,899 | 上昇 ×2 | ||
| TJX | $625,961 | 0.18% | 4,075 | $42,886 | 上昇 ×1 | ||
| SNPS | $620,031 | 0.18% | 1,320 | $-31,244 | |||
| PGR | $609,835 | 0.18% | 2,678 | $-51,498 | |||
| ZTS | $608,214 | 0.18% | 4,834 | $-99,097 | |||
| SPOT | $595,809 | 0.17% | 1,026 | $-119,641 | 上昇 ×1 | ||
| MT | $584,846 | 0.17% | 12,834 | $120,896 | |||
| CSX | $575,832 | 0.17% | 15,885 | $11,755 | |||
| NWG | $562,800 | 0.16% | 32,160 | $107,736 | |||
| AMAT | $556,898 | 0.16% | 2,167 | $113,226 | |||
| PLTR | $532,539 | 0.16% | 2,996 | $-11,620 | 上昇 ×1 | ||
| LLY | $531,967 | 0.16% | 495 | $154,282 | |||
| CRM | $530,085 | 0.15% | 2,001 | $55,848 | |||
| EME | $515,128 | 0.15% | 842 | $-31,785 | |||
| PG | $511,761 | 0.15% | 3,571 | $-36,924 | |||
| MELI | $505,580 | 0.15% | 251 | $-80,992 | |||
| CMI | $500,241 | 0.15% | 980 | $86,318 | |||
| EQIX | $488,811 | 0.14% | 638 | $-10,897 | |||
| SF | $484,852 | 0.14% | 3,872 | $45,496 | |||
| CW | $468,580 | 0.14% | 850 | $7,081 | |||
| GSK | $461,663 | 0.13% | 9,414 | $55,354 | |||
| UBS | $458,840 | 0.13% | 9,908 | $52,612 | |||
| ACGL | $456,388 | 0.13% | 4,758 | $24,694 | |||
| CBRE | $454,232 | 0.13% | 2,825 | $9,125 | |||
| LIN | $417,436 | 0.12% | 979 | $-47,589 | |||
| MPWR | $411,488 | 0.12% | 454 | $-6,483 | |||
| RMD | $401,049 | 0.12% | 1,665 | $-54,712 | |||
| UBER | $398,827 | 0.12% | 4,881 | $-79,267 | 上昇 ×1 | ||
| CASY | $394,083 | 0.12% | 713 | $-8,991 | |||
| BBVA | $393,823 | 0.12% | 16,895 | $68,594 | |||
| RCL | $392,720 | 0.11% | 1,408 | $-62,881 | |||
| BP | $384,809 | 0.11% | 11,080 | $2,992 | |||
| DHI | $384,561 | 0.11% | 2,670 | $-67,924 | |||
| TSM | $380,167 | 0.11% | 1,251 | $30,775 | |||
| MTD | $375,038 | 0.11% | 269 | $44,810 | |||
| CCL | $373,077 | 0.11% | 12,216 | $19,912 | |||
| CR | $371,443 | 0.11% | 2,014 | $585 | |||
| DRI | $363,440 | 0.11% | 1,975 | $-12,521 | |||
| COST | $363,046 | 0.11% | 421 | $-25,719 | 上昇 ×1 | ||
| AKRE | $358,537 | 0.10% | 5,473 | 上昇 ×1 | |||
| NVT | $337,011 | 0.10% | 3,305 | $11,005 | |||
| MNST | $318,181 | 0.09% | 4,150 | $38,844 | |||
| IWB | $313,317 | 0.09% | 839 | $6,679 | |||
| AHCO | $301,500 | 0.09% | 30,271 | $30,574 | |||
| ICE | $299,950 | 0.09% | 1,852 | $-12,075 | |||
| GATX | $293,408 | 0.09% | 1,730 | $-8,996 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| IWD | 買い増し | +19K | +$6.0M |
| EFV | 買い増し | +3K | +$1.6M |
| OAKM | 買い増し | +23K | +$731K |
| MSFT | 買い増し | +43 | -$488K |
| RACE | 価格変動のみ | +0 | -$466K |
| BCS | 価格変動のみ | +0 | +$365K |
| SE | 価格変動のみ | +0 | -$332K |
| NFLX | 買い増し | +11K | -$328K |
| EFG | 買い増し | +3K | +$323K |
| AAPL | 買い増し | +120 | +$306K |
4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| DFS | 2025年6月30日 | 4,775 | $815,093 | 追跡終了 |
| UNH | 2025年9月30日 | 2,178 | $679,471 | 7.7% |
| PM | 2025年9月30日 | 3,060 | $557,318 | 15.6% |
| NVO | 2025年9月30日 | 7,991 | $551,539 | -32.7% |
| CPRT | 2025年9月30日 | 10,466 | $513,567 | -39.5% |
| AMGN | 2025年6月30日 | 1,415 | $440,844 | 44.4% |
| MNDY | 2025年9月30日 | 1,237 | $389,012 | -59.3% |
| AVGO | 2025年6月30日 | 2,290 | $383,415 | 28.8% |
| PEN | 2025年6月30日 | 1,413 | $377,851 | 23.7% |
| PUK | 2025年6月30日 | 15,250 | $327,875 | -1.8% |
| PSX | 2025年6月30日 | 2,602 | $321,295 | 121.8% |
| ICLR | 2025年6月30日 | 1,804 | $315,682 | 11.4% |
| HALO | 2025年6月30日 | 4,753 | $303,289 | 111.2% |
| USFD | 2025年9月30日 | 3,866 | $297,721 | 26.5% |
| PLD | 2025年6月30日 | 2,604 | $291,102 | 22.6% |
| SFM | 2025年9月30日 | 1,718 | $282,852 | -40.7% |
| TEAM | 2025年9月30日 | 1,328 | $269,704 | 17.7% |
| KEYS | 2025年9月30日 | 1,602 | $262,504 | 119.9% |
| DXCM | 2025年9月30日 | 2,931 | $255,847 | 26.9% |
| TDY | 2025年6月30日 | 501 | $249,353 | 20.5% |
| DECK | 2025年9月30日 | 2,367 | $243,967 | -21.9% |
| SAIA | 2025年6月30日 | 667 | $233,070 | 28.2% |
| OKE | 2025年6月30日 | 2,342 | $232,374 | 7.7% |
| HES | 2025年9月30日 | 1,663 | $230,393 | 追跡終了 |
| BRO | 2025年12月31日 | 2,383 | $223,502 | -24.8% |
| EHC | 2025年12月31日 | 1,701 | $216,062 | 12.9% |
| DT | 2025年9月30日 | 3,893 | $214,933 | 22.4% |
| VNO | 2025年6月30日 | 5,710 | $211,213 | -11.8% |
| BAH | 2025年12月31日 | 2,105 | $210,395 | -20.2% |
| PNFP | 2025年9月30日 | 1,901 | $209,890 | 2.5% |
| SYK | 2025年9月30日 | 506 | $200,189 | -25.5% |
| VNO | 2025年12月31日 | 4,939 | $200,178 | 1.4% |
| IVW | 2025年12月31日 | 534 | $64,465 | 16.2% |