CTC LLC

CIK 1445893 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +45.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト66.51%

上位25銘柄のウェイト87.13%

1%超のポジション24

実効ポジション数15.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.03% 推定買付額 $74,632,870,471 · 推定売付額 $10,738,541,695

保有期間中央値: 4.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 60.4% はまだ保有

新規ポジション30

増加64

減少34

クローズ1

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 47.9% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $316.2B 13F価値別で9,337件中 #43 位 · 0.5% トップ

ポジション 128

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +76.9%

S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%

超過リターン +39.9%

年率換算: +57.8% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.0% · オプション除外: 99.3%

セクター別内訳

Technology 26.9%

Consumer Discretionary 6.0%

Communication Services 5.6%

Retail 2.3%

Financials 1.1%

Healthcare 0.6%

Industrials 0.2%

その他/マッピングなし 57.3%

ポートフォリオ全体 128 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

				タイプ		連続
SPY SPY	$45,791,189,630	14.48%	613,190	プットオプション	$8,692,219,160	上昇 ×1
SPY SPY	$43,422,509,867	13.73%	581,471	コールオプション	$14,635,925,141	上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$26,797,522,360	8.47%	363,899	コールオプション	$10,947,178,354	上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$25,829,156,360	8.17%	350,749	プットオプション	$10,253,550,034	上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$17,837,358,799	5.64%	154,531	コールオプション	$15,757,953,599	上昇 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$13,907,809,352	4.40%	120,488	プットオプション	$11,997,155,232	上昇 ×3
GLD SPDR Gold Shares	$11,992,537,224	3.79%	325,548	コールオプション	$-6,960,747,609	下落 ×1
HYG iShares Trust	$9,996,662,500	3.16%	406,708	プットオプション	$1,071,061,596	下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$7,602,471,180	2.40%	180,753	コールオプション	$786,992,555	下落 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$7,141,562,032	2.26%	193,864	プットオプション	$-4,283,325,932	下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6,087,738,250	1.93%	304,250	コールオプション	$1,187,604,010	上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5,891,145,270	1.86%	165,646	コールオプション	$2,121,803,246	上昇 ×3
HYG iShares Trust	$5,698,777,420	1.80%	211,132	コールオプション	$814,306,540	下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$5,381,434,058	1.70%	92,638	コールオプション	$4,027,261,577	上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4,973,763,240	1.57%	118,254	プットオプション	$389,379,415	下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4,758,036,093	1.50%	133,877	プットオプション	$1,446,997,425	上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4,433,434,148	1.40%	221,572	プットオプション	$712,453,188	上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4,397,159,760	1.39%	117,880	コールオプション	$2,160,555,603	上昇 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$4,223,622,337	1.34%	72,707	プットオプション	$2,979,342,742	上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3,580,947,188	1.13%	63,572	コールオプション	$783,231,488	上昇 ×3
SMH SMH	$3,287,189,502	1.04%	50,118	プットオプション	$2,877,028,182	上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3,279,114,328	1.04%	113,323	コールオプション	$1,266,788,039	上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3,242,961,276	1.03%	86,938	プットオプション	$1,287,686,319	上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3,169,755,162	1.00%	132,993	コールオプション	$1,197,396,608	上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2,821,288,936	0.89%	97,501	プットオプション	$934,893,245	上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2,467,548,174	0.78%	43,806	プットオプション	$383,965,140	上昇 ×3
SMH SMH	$2,303,682,447	0.73%	35,123	コールオプション	$1,919,707,347	上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2,274,665,910	0.72%	47,630	プットオプション	$923,203,860	上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,243,160,744	0.71%	94,116	プットオプション	$681,656,419	上昇 ×2
SLV iShares Silver Trust	$2,210,957,765	0.70%	413,495	プットオプション	$-1,952,975,425	下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1,919,162,802	0.61%	40,186	コールオプション	$767,226,432	上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,838,169,275	0.58%	48,661	コールオプション	$644,915,372	上昇 ×3
SLV iShares Silver Trust	$1,760,104,072	0.56%	329,176	コールオプション	$-1,490,712,234	下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,689,373,550	0.53%	44,722	プットオプション	$514,133,129	上昇 ×3
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock	$1,002,407,216	0.32%	115,312	コールオプション	$-235,321,744	上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$864,439,830	0.27%	58,986	プットオプション	$273,101,763	上昇 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$863,106,225	0.27%	58,895	コールオプション	$252,908,656	上昇 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$851,282,655	0.27%	72,965	プットオプション	$-208,384,293	上昇 ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock	$814,638,416	0.26%	93,712	プットオプション	$-213,351,664	上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$808,964,700	0.26%	11,189	コールオプション	$614,417,832	上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$794,662,704	0.25%	68,112	コールオプション	$-145,522,740	上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$793,781,700	0.25%	10,979	プットオプション	$673,984,305	上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$784,078,302	0.25%	56,154	プットオプション		上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$689,451,051	0.22%	49,377	コールオプション		上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$656,480,267	0.21%	6,491	コールオプション	$637,699,289	上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$586,898,011	0.19%	5,803	プットオプション	$570,908,800	上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$575,633,940	0.18%	80,621	コールオプション	$-187,700,910	上昇 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$557,479,045	0.18%	12,865	プットオプション	$489,748,825	上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$532,067,148	0.17%	4,436	コールオプション
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$507,506,144	0.16%	2,551	プットオプション	$311,494,972	上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$505,782,776	0.16%	11,672	コールオプション	$392,799,368	上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$497,681,728	0.16%	27,922	コールオプション	$-5,872,544	上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$495,244,647	0.16%	4,129	プットオプション
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$488,518,800	0.15%	68,420	プットオプション	$-174,281,610	下落 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$432,984,976	0.14%	45,112	コールオプション	$-29,096,750	上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$424,566,045	0.13%	10,215	プットオプション		上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$395,596,634	0.13%	9,518	コールオプション		上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$377,387,552	0.12%	21,173	プットオプション	$142,880	上昇 ×2
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock	$373,749,354	0.12%	25,566	コールオプション	$-226,542,365	下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$362,078,080	0.11%	1,820	コールオプション	$240,033,388	上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$355,554,439	0.11%	19,241	コールオプション	$284,442,123	上昇 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$355,314,212	0.11%	19,228	プットオプション	$321,496,584	上昇 ×2
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock	$352,347,138	0.11%	24,102	プットオプション	$-226,694,544	下落 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$329,979,240	0.10%	34,380	プットオプション	$-51,118,056	上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$317,404,971	0.10%	3,393	コールオプション
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$317,127,220	0.10%	2,978	プットオプション		上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$242,286,730	0.08%	2,590	プットオプション
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$229,485,950	0.07%	2,155	コールオプション		上昇 ×1
SPY SPY	$200,849,019	0.06%	268,957
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$196,048,545	0.06%	1,155	コールオプション	$92,307,345	上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$195,350,544	0.06%	5,968	プットオプション	$189,820,336	上昇 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$183,657,598	0.06%	1,082	プットオプション	$48,102,430	上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$161,910,559	0.05%	679,326		$148,800,796	上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$159,084,248	0.05%	137,820		$59,639,693	下落 ×2
SLV iShares Silver Trust	$156,708,646	0.05%	2,930,777		$-87,410,876	下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$149,000,616	0.05%	4,552	コールオプション	$139,675,744	上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$119,809,924	0.04%	118,463
V Visa Inc.	$115,106,695	0.04%	3,355	コールオプション		上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$109,252,776	0.03%	7,806	プットオプション	$101,722,352	上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$104,209,440	0.03%	2,029	プットオプション		上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$104,056,744	0.03%	745,232			上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$95,942,733	0.03%	48,226		$56,916,169	上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$94,976,856	0.03%	6,786	コールオプション	$83,737,925	上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$89,994,212	0.03%	15,794	プットオプション	$84,578,087	上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$87,249,559	0.03%	747,832		$68,600,614	上昇 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$85,813,527	0.03%	16,007	プットオプション	$84,283,057	上昇 ×1
V Visa Inc.	$85,498,028	0.03%	2,492	プットオプション		上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$76,577,760	0.02%	1,491	コールオプション		上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$71,376,168	0.02%	8,637	プットオプション
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$66,284,777	0.02%	39,051		$39,474,593	上昇 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$63,798,748	0.02%	345,250
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$59,243,463	0.02%	617,248		$48,388,413	上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$53,801,862	0.02%	185,934		$42,728,751	上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$53,190,830	0.02%	9,335	コールオプション	$48,808,205	上昇 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock	$52,952,649	0.02%	362,218		$-16,757,251	下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$50,729,706	0.02%	47,638			上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$46,889,936	0.01%	5,674	コールオプション
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$40,312,978	0.01%	78,491			上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$39,642,361	0.01%	270,504		$-19,468,497	下落 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$39,312,213	0.01%	7,333	コールオプション
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
QQQ	$26,797,522,360	8.47%	3倍増
MU	$17,837,358,799	5.64%	3倍増
MU	$13,907,809,352	4.40%	3倍増
GOOG	$5,891,145,270	1.86%	3倍増
MSFT	$4,397,159,760	1.39%	3倍増
META	$3,580,947,188	1.13%	3倍増
MSFT	$3,242,961,276	1.03%	3倍増
AMZN	$3,169,755,162	1.00%	3倍増
AAPL	$2,821,288,936	0.89%	3倍増
META	$2,467,548,174	0.78%	3倍増
TSM	$2,274,665,910	0.72%	3倍増
TSM	$1,919,162,802	0.61%	3倍増
AVGO	$1,838,169,275	0.58%	3倍増
AVGO	$1,689,373,550	0.53%	3倍増
ORCL	$864,439,830	0.27%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
INTC	$784,078,302	56,154	0.25%
INTC	$689,451,051	49,377	0.22%
LLY	$532,067,148	4,436	0.17%
LLY	$495,244,647	4,129	0.16%
UNH	$424,566,045	10,215	0.13%
UNH	$395,596,634	9,518	0.13%
COST	$317,404,971	3,393	0.10%
CAT	$317,127,220	2,978	0.10%
COST	$242,286,730	2,590	0.08%
CAT	$229,485,950	2,155	0.07%
SPY	$200,849,019	268,957	0.06%
GS	$119,809,924	118,463	0.04%
V	$115,106,695	3,355	0.04%
MA	$104,209,440	2,029	0.03%
INTC	$104,056,744	745,232	0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
SPY	買い増し	+139K	+$14.6B
QQQ	買い増し	+89K	+$10.9B
QQQ	買い増し	+81K	+$10.3B
SPY	買い増し	+43K	+$8.7B
GLD	削減	-115K	-$7.0B
GLD	削減	-72K	-$4.3B
AMD	買い増し	+26K	+$4.0B
AMD	買い増し	+12K	+$3.0B
MSFT	買い増し	+57K	+$2.2B
GOOG	買い増し	+34K	+$2.1B

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
IWM	2025年12月31日	339,320	$82,101,867	14.5%
GOOGL	2025年12月31日	315,636	$76,731,112	9.7%
XLF	2025年12月31日	34,869	$55,273,691	-2.3%
CMG	2026年3月31日	6,828	$25,263,600	1.1%
CRWD	2026年3月31日	9,789	$21,434,519	-30.8%
COST	2026年3月31日	5,487	$20,098,558	-7.6%
GME	2025年12月31日	101,271	$14,073,288	23.0%
CVNA	2026年6月30日	4,239	$12,941,767	-3.1%
FSLR	2026年3月31日	313	$8,176,499	-11.5%
CVX	2026年3月31日	11,112	$7,970,433	-0.1%
WFC	2026年3月31日	26,534	$7,741,471	1.1%
XOM	2026年3月31日	2,784	$6,899,453	-3.3%
WMT	2026年3月31日	13,921	$5,786,301	-16.1%
ABNB	2026年3月31日	380	$5,157,360	28.6%
HD	2026年3月31日	1,444	$3,937,536	-14.0%
KRE	2026年3月31日	575	$3,726,575
UBER	2026年3月31日	4,058	$3,704,813	-5.3%
BIDU	2026年3月31日	208	$2,717,728	-24.3%
TGT	2026年3月31日	7,304	$1,691,368	28.7%
JD	2026年3月31日	19,743	$1,566,761	-12.8%
UPST	2026年3月31日	9,552	$1,530,331	-11.1%
SNAP	2025年6月30日	134,464	$1,171,181	-35.8%
PDD	2026年3月31日	96	$1,088,544	-26.2%
XOP	2026年3月31日	86	$1,085,836
OXY	2026年3月31日	154	$633,248	-10.6%
LLY	2026年3月31日	2	$214,936	24.3%