DOCK STREET ASSET MANAGEMENT INC

CIK 1172779 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.1B
13F価値別で9,443件中 #2,328 位 · 24.7% トップ
ポジション
64
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
70.84%
上位25銘柄のウェイト
96.71%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
13.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.05% 推定買付額 $46,192,787 · 推定売付額 $20,825,987

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 70.3% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
23
減少
20
クローズ
4
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+24.8%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-3.2%

年率換算: +16.0% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
61.1%
Communication Services
13.6%
Financial Services
9.9%
Retail
8.3%
Consumer Discretionary
1.9%
Industrials
0.4%
Healthcare
0.3%
Financials
0.1%
Energy
0.0%
Communications
0.0%
Consumer Staples
0.0%
その他/マッピングなし
4.2%

ポートフォリオ全体 64 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $202,000,668 18.68% 1,009,549 $25,376,963 下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $88,455,124 8.18% 371,130 $12,976,826 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $87,964,163 8.13% 753,957 $-20,982,548 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $77,034,429 7.12% 161,305 $23,464,285 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $75,079,737 6.94% 212,492 $14,031,541 下落 ×4
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $74,674,215 6.91% 210,605 $42,166,412 下落 ×4
V Visa Inc. $51,267,978 4.74% 149,430 $6,285,901 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $38,028,090 3.52% 74,042 $1,269,265 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $35,828,419 3.31% 96,050 $-1,961,496 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $35,739,624 3.30% 63,448 $513,580 上昇 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $31,074,244 2.87% 82,794 $8,266,397 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $30,960,390 2.86% 81,960 $6,116,332 上昇 ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $30,578,439 2.83% 308,002 $651,001 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,297,745 2.25% 83,971 $3,744,602 上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $20,278,543 1.88% 113,771 $-364,656 上昇 ×1
TBLL $18,826,731 1.74% 178,334 $-4,357,643 下落 ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $18,388,859 1.70% 15,391 $1,998,917 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $18,019,935 1.67% 122,961 $-2,484,110 下落 ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $16,649,903 1.54% 29,730 $715,689 上昇 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $16,174,084 1.50% 62,122 $9,185,170 上昇 ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $12,019,012 1.11% 59,704 $-2,836,140 下落 ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $11,652,553 1.08% 149,795 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $10,781,043 1.00% 150,995 $-7,333,617 下落 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $10,456,227 0.97% 22,774 $-2,552,938 下落 ×3
SCHO $9,592,246 0.89% 397,359 $-190,044 下落 ×1
SCHR $7,925,329 0.73% 321,384 $48,364 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,170,077 0.29% 8,871 $607,826 下落 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,999,280 0.28% 4,073 $617,835 下落 ×1
BRKB $2,965,311 0.27% 5,926 $560,206 上昇 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,603,444 0.15% 19,528 $-423,072 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,335,483 0.12% 1,113 $320,977 上昇 ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,229,568 0.11% 25,600 $41,728
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,210,291 0.11% 2,793 $600,292 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,195,409 0.11% 3,652 $-9,765 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,151,157 0.11% 1,081 $382,478 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,065,094 0.10% 3,020 $75,793 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $686,141 0.06% 2,702 $171,839 上昇 ×2
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $651,183 0.06% 2,274 $241,044 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $616,246 0.06% 2,449 $163,432 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $555,363 0.05% 1,486 $133,681
WMT Walmart Inc. - Common Stock $509,670 0.05% 4,500 $134,220 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $485,493 0.04% 3,551 $-116,970
SPY SPY $419,685 0.04% 562 $-116,195 下落 ×3
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $413,279 0.04% 2,550 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $401,576 0.04% 2,876 上昇 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $388,189 0.04% 4,925 $-29,894
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $382,043 0.04% 3,795 $152,035 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $370,491 0.03% 4,083 $-48,711
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $360,048 0.03% 356 $58,876
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $359,947 0.03% 994 $-31,310 下落 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $359,021 0.03% 1,300 上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $350,167 0.03% 358 $29,671
STIP $333,552 0.03% 3,265 上昇 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $309,254 0.03% 3,149 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $304,727 0.03% 1,010
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $273,443 0.03% 1,221 $25,360
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $240,987 0.02% 2,052 上昇 ×1
IVV $237,398 0.02% 317 $-106,844 下落 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $201,909 0.02% 718 $-34,179 下落 ×1
IYW $201,784 0.02% 800 上昇 ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $157,000 0.01% 50,000 上昇 ×1
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock $122,589 0.01% 32,954 $-1,318
SKYX SKYX Platforms Corp. - Common Stock $22,100 0.00% 20,000 $-300
MLSS $3,210 0.00% 10,000 $330

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AVGO $30,960,390 2.86% 5倍増
NOW $30,578,439 2.83% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
TEAM $11,652,553 149,795 1.08%
FLEX $413,279 2,550 0.04%
INTC $401,576 2,876 0.04%
NBIS $359,021 1,300 0.03%
STIP $333,552 3,265 0.03%
VYMI $309,254 3,149 0.03%
KLAC $304,727 1,010 0.03%
CSCO $240,987 2,052 0.02%
IYW $201,784 800 0.02%
ABEV $157,000 50,000 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
ARM 削減 -4K +$42.2M
NVDA 削減 -3K +$25.4M
TSM 買い増し +3K +$23.5M
PLTR 買い増し +9K -$21.0M
GOOG 削減 -323 +$14.0M
AMZN 買い増し +9K +$13.0M
DDOG 買い増し +3K +$9.2M
CDNS 買い増し +713 +$8.3M
NFLX 削減 -37K -$7.3M
V 買い増し +601 +$6.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MANH 2025年3月31日 72,031 $19,465,657 19.9%
SPGI 2025年6月30日 28,462 $14,461,542 -17.8%
MCO 2025年12月31日 19,356 $9,222,747 -2.2%
MS 2025年6月30日 28,060 $3,273,760 50.3%
IEI 2026年3月31日 20,082 $2,396,787
UNP 2025年6月30日 5,059 $1,195,138 33.1%
QSR 2025年6月30日 16,332 $1,088,364 19.6%
NEE 2025年12月31日 13,721 $1,035,798 5.9%
STZ 2025年6月30日 4,760 $873,555 -17.4%
VEEV 2025年6月30日 3,696 $856,104 -14.0%
AGG 2025年12月31日 7,731 $775,033 追跡終了
NVR 2025年6月30日 98 $709,950 -14.3%
MNST 2025年6月30日 11,744 $687,259 -24.0%
TSLA 2026年3月31日 1,464 $658,390 -6.2%
RJF 2025年12月31日 3,198 $551,975 9.2%
ADBE 2025年6月30日 1,261 $483,631 -29.4%
IBIT 2025年9月30日 7,634 $467,277
SNPS 2025年6月30日 944 $404,834 -22.3%
COST 2025年9月30日 341 $337,570 1.9%
SCHB 2026年6月30日 12,053 $302,534 追跡終了
FDS 2025年12月31日 820 $234,922 2.8%
TJX 2026年6月30日 1,465 $233,961 -6.8%
TOTL 2025年9月30日 5,585 $224,014 追跡終了
ABBV 2025年6月30日 1,056 $221,253 42.1%
KLAC 2025年12月31日 198 $213,563 -84.7%
TTD 2025年3月31日 1,790 $210,379 -75.8%
ALL 2026年3月31日 1,000 $208,150 23.6%
ECL 2026年6月30日 770 $204,835 0.8%
SHW 2026年6月30日 630 $201,947 1.1%