FISHMAN JAY A LTD/MI

CIK 1006407 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.3B
13F価値別で9,443件中 #2,091 位 · 22.1% トップ
ポジション
79
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
68.05%
上位25銘柄のウェイト
93.46%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
13.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.3% 推定買付額 $27,383,088 · 推定売付額 $31,373,438

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 74.5% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
16
減少
29
クローズ
2
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+25.5%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-2.6%

年率換算: +16.4% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
30.4%
Communication Services
18.4%
Industrials
15.5%
Retail
10.7%
Healthcare
9.2%
Financial Services
8.6%
Financials
4.1%
Utilities
0.8%
Consumer Staples
0.3%
Materials
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
1.4%

ポートフォリオ全体 79 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $255,369,880 20.32% 882,533 $27,289,200 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $135,523,638 10.79% 379,225 $25,321,157 下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $100,113,049 7.97% 420,043 $12,297,461 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $62,084,726 4.94% 310,284 $7,574,436 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $55,404,917 4.41% 148,531 $305,969 下落 ×4
XPO XPO, Inc. Common Stock $52,379,744 4.17% 255,150 $-2,923,234 下落 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $52,375,267 4.17% 92,981 $1,478,582 上昇 ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $50,283,268 4.00% 150,180 $6,837,708 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $49,169,436 3.91% 150,214 $4,447,510 下落 ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $42,350,474 3.37% 359,909 $1,467,292 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $40,991,720 3.26% 34,176 $12,602,099 上昇 ×5
V Visa Inc. $35,403,114 2.82% 103,189 $4,286,297 上昇 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $27,609,808 2.20% 159,061 $7,268,771 上昇 ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $27,271,901 2.17% 1,578,235 $3,651,258 上昇 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $24,110,477 1.92% 20,522 $4,956,432 下落 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $23,388,834 1.86% 74,288 $-1,074,692 下落 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17,386,066 1.38% 49,297 $1,385,896 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $17,053,643 1.36% 67,770 $2,206,253 下落 ×4
AXP American Express Company Common Stock $16,196,461 1.29% 47,883 $2,060,631 上昇 ×1
TWI Titan International, Inc. (DE) Common Stock $16,139,836 1.28% 2,093,364 $1,472,090 下落 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15,628,139 1.24% 44,231 $2,736,364 下落 ×6
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock $15,601,031 1.24% 595,005 $2,248,872 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15,119,066 1.20% 16,162 $-825,807 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $15,056,461 1.20% 40,287 $3,787,387 上昇 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $12,298,391 0.98% 133,287 $6,460,353 上昇 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $8,118,719 0.65% 32,688 $-3,619,555 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7,780,161 0.62% 60,546 $937,344 上昇 ×1
VB $5,360,071 0.43% 17,683 $519,004 下落 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,342,551 0.35% 5,897 $938,921
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,145,606 0.33% 28,288 $-15,842
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,725,486 0.30% 14,669 $81,863 下落 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,491,504 0.28% 144,996 $-2,047,838 下落 ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2,823,424 0.22% 8,200 $-927,011 下落 ×2
BRKB $2,459,417 0.20% 4,915 $8,309 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,433,466 0.19% 6,442
RTX RTX Corporation Common Stock $2,309,963 0.18% 12,175 $-424,395 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,127,060 0.17% 14,040 $-115,128
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,118,978 0.17% 4,437 $619,494
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,045,129 0.16% 23,301 $-128,356 下落 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,682,286 0.13% 4,749 $52,334
DE Deere & Company Common Stock $1,639,743 0.13% 2,585 $183,612
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $1,547,535 0.12% 15,310 $98,520 上昇 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,373,533 0.11% 7,790 $419,590 上昇 ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1,359,137 0.11% 24,111 $201,772 下落 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,248,596 0.10% 6,555 $-94,720 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,204,671 0.10% 21,142 $173,998
VFF Village Farms International, Inc. - Common Shares $1,150,800 0.09% 575,400 $-483,336
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,144,618 0.09% 6,327 $98,512
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1,005,183 0.08% 2,700 $91,368
VTI $925,100 0.07% 2,500 $123,075
CBOE $911,469 0.07% 3,756 $-144,230
MCO Moody's Corporation Common Stock $849,225 0.07% 1,875 $31,256
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $835,406 0.07% 826 $136,606
IJH $771,100 0.06% 10,000 $95,800
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $723,920 0.06% 8,000 $-665,520 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $717,544 0.06% 1,706 $83,338
MO Altria Group, Inc. $707,628 0.06% 9,835 $58,616
SPY SPY $638,488 0.05% 855 $82,447
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $637,808 0.05% 5,430 $216,494
VO $621,034 0.05% 7,708 $67,638 上昇 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $602,380 0.05% 1,545 $-157,170 下落 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $600,880 0.05% 2,209 $64,904
MAR Marriott International - Class A Common Stock $540,691 0.04% 1,459 $63,496
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $535,455 0.04% 7,300 $118,761 下落 ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $527,825 0.04% 21,500 $-89,440
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $459,799 0.04% 1,700 $10,799 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $453,263 0.04% 3,885 $-115,035
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $407,425 0.03% 7,044 $1,409
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $373,241 0.03% 1,667 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $368,540 0.03% 1,667 上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $326,178 0.03% 453 $73,629 下落 ×1
GLD $276,285 0.02% 750 $-46,433
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $275,865 0.02% 15,900 $36,570
IWM $255,383 0.02% 850 $44,583
TXT Textron Inc. Common Stock $249,781 0.02% 2,723 $11,355
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $245,622 0.02% 1,675 $3,685
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $230,180 0.02% 1,700 $-41,578 下落 ×2
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $219,375 0.02% 975
C Citigroup, Inc. Common Stock $214,559 0.02% 1,533 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
META $52,375,267 4.17% 3倍増
LLY $40,991,720 3.26% 5倍増
RDDT $27,609,808 2.20% 3倍増
QXO $27,271,901 2.17% 3倍増
APH $1,373,533 0.11% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AVGO $2,433,466 6,442 0.19%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $373,241 1,667 0.03%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $368,540 1,667 0.03%
EXP $219,375 975 0.02%
C $214,559 1,533 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AAPL 削減 -16K +$27.3M
GOOGL 削減 -4K +$25.3M
LLY 買い増し +3K +$12.6M
AMZN 削減 -2K +$12.3M
NVDA 削減 -2K +$7.6M
RDDT 買い増し +8K +$7.3M
VRT 削減 -23K +$6.8M
SCHW 買い増し +71K +$6.5M
GEV 削減 -1K +$5.0M
JPM 削減 -2K +$4.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
WHR 2026年3月31日 82,717 $5,967,204 -24.4%
GXO 2025年3月31日 47,243 $2,055,071 21.9%
ULTA 2025年3月31日 4,340 $1,887,596 46.3%
CMA 2026年3月31日 14,879 $1,293,431 追跡終了
UBER 2026年3月31日 14,225 $1,162,325 5.6%
SBUX 2025年9月30日 11,440 $1,048,247 27.4%
COP 2025年6月30日 8,625 $905,798 46.2%
LMT 2025年9月30日 1,811 $838,747 21.0%
HON 2026年6月30日 3,693 $834,729 0.8%
EFA 2025年3月31日 7,300 $551,953 追跡終了
MCD 2026年3月31日 1,608 $491,453 -12.7%
SG 2025年3月31日 12,525 $401,552 -74.7%
RVMD 2026年3月31日 5,000 $398,250 124.2%
IBB 2025年9月30日 2,940 $371,939 47.6%
INTU 2026年6月30日 732 $316,502 38.1%
DELL 2025年3月31日 2,724 $313,914 378.1%
XOM 2025年3月31日 2,811 $302,337 41.2%
CVX 2025年6月30日 1,595 $266,828 44.6%
EXR 2025年3月31日 1,750 $261,800 0.4%
ETN 2025年12月31日 637 $238,397 31.3%
DASH 2026年3月31日 1,040 $235,539 46.1%
IBIT 2026年3月31日 4,735 $235,093
ZTS 2025年9月30日 1,496 $233,301 -47.4%
MSCI 2025年6月30日 395 $223,373 -0.9%
RVMD 2025年3月31日 5,000 $218,700 516.7%
NFLX 2025年12月31日 182 $218,203 -14.9%
MRP 2025年6月30日 8,080 $214,201 7.2%
AVGO 2026年3月31日 600 $207,660 16.9%
EXP 2026年3月31日 975 $201,513 8.4%
F 2025年3月31日 13,771 $136,334 42.7%