S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +75.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +38.3%

年率換算: +56.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.2% · オプション除外: 15.5%

セクター別内訳

04
Materials 3.1%
Utilities 2.0%
Industrials 0.1%
その他/マッピングなし 94.8%

ポートフォリオ全体 14 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
発行者不明 (CUSIP: 888787908) $37,557,000 36.33% 1,350,000 コールオプション $17,674,500 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 874054909) $29,997,600 29.02% 120,000 コールオプション $11,235,100 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 88339J905) $16,272,000 15.74% 900,000 コールオプション $6,061,500 上昇 ×1
URA Global X Funds $3,059,000 2.96% 70,000 $-331,100
GDXJ VanEck ETF Trust $2,947,500 2.85% 30,000 $-1,854,100 下落 ×1
REMX VanEck ETF Trust $2,646,062 2.56% 29,899 $14,950
GDX VanEck ETF Trust $2,263,500 2.19% 30,000 $-3,242,700 下落 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,886,700 1.83% 30,000 $123,300
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $1,708,600 1.65% 10,000 上昇 ×1
URNM Sprott Uranium Miners ETF $1,577,700 1.53% 30,000 $630,450 上昇 ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $1,303,500 1.26% 25,000 $-354,750
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,241,850 1.20% 5,000 $-2,611,800 下落 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $793,150 0.77% 5,000 $-7,144,274 下落 ×1
BLDP Ballard Power Systems, Inc. - Common Shares $116,700 0.11% 30,000 $44,100

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $1,708,600 10,000 1.65%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
· 買い増し +600K +$17.7M
· 買い増し +25K +$11.2M
· 買い増し +450K +$6.1M
GDX 削減 -30K -$3.2M
CEG 削減 -9K -$2.6M
GDXJ 削減 -10K -$1.9M
URNM 買い増し +15K +$630K
AA 価格変動のみ +0 -$355K
URA 価格変動のみ +0 -$331K
FCX 価格変動のみ +0 +$123K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
NVDA 2026年6月30日 188,600 $32,891,840 16.9%
ANET 2026年6月30日 255,700 $31,394,846 22.1%
GOOGL 2026年6月30日 86,700 $24,931,452 -3.9%
TEAM 2025年9月30日 105,300 $21,385,377 17.7%
TER 2026年3月31日 106,000 $20,517,360 51.5%
AVGO 2026年6月30日 46,200 $14,299,362 -6.0%
IQV 2026年6月30日 80,700 $13,762,578 33.6%
CDNS 2026年6月30日 45,300 $12,587,511 -6.4%
FN 2026年6月30日 24,100 $12,568,632 -17.5%
FICO 2025年9月30日 6,700 $12,247,332 -55.8%
GEV 2026年6月30日 13,600 $11,871,440 -15.8%
TSLA 2026年6月30日 31,900 $11,858,825 -11.9%
AAPL 2026年6月30日 46,200 $11,725,098 15.3%
MTSI 2026年6月30日 51,700 $11,481,019 -15.5%
WAT 2026年6月30日 37,700 $11,227,060 13.4%
ALAB 2026年6月30日 101,600 $11,135,360 -27.5%
WPM 2026年6月30日 81,500 $10,677,315 21.3%
CHRW 2026年6月30日 61,200 $10,163,484 -16.3%
ADSK 2026年6月30日 40,400 $9,671,760 9.0%
MSFT 2026年6月30日 23,600 $8,736,012 38.7%
LITE 2026年6月30日 11,800 $8,292,568 26.5%
AMBA 2026年6月30日 135,800 $6,990,305 -20.0%
TFC 2026年6月30日 149,800 $6,886,306 -6.8%
COHR 2026年6月30日 28,600 $6,812,806 -14.6%
FTAI 2026年6月30日 27,200 $6,664,000 -38.3%
META 2026年6月30日 10,700 $6,121,791 29.3%
LAZ 2026年3月31日 116,205 $5,642,915 -15.1%
CVX 2026年6月30日 27,200 $5,627,680 24.7%
AZO 2026年6月30日 1,600 $5,404,448 -12.6%
HUBS 2026年6月30日 21,000 $5,126,100 17.5%
REGN 2026年3月31日 6,600 $5,094,342 -4.8%
JBL 2026年6月30日 18,100 $4,807,903 -21.0%
ELF 2026年6月30日 79,000 $4,788,190 41.5%
HPE 2026年6月30日 196,900 $4,688,189 53.7%
LDOS 2026年6月30日 29,600 $4,603,392 14.3%
ECL 2026年6月30日 16,700 $4,442,534 -1.8%
LHX 2026年6月30日 12,700 $4,383,405 -18.6%
HWM 2026年6月30日 18,300 $4,217,418 -14.0%
TRMB 2026年6月30日 63,400 $4,135,582 12.4%
AMRX 2026年6月30日 320,000 $3,977,600 17.3%
FAST 2026年6月30日 85,700 $3,976,480 5.7%
JPM 2026年6月30日 13,500 $3,971,160 1.5%
ATI 2026年6月30日 27,300 $3,971,058 -2.4%
TTE 2026年3月31日 60,000 $3,925,200 -7.2%
BRK-B (として提出 BRKB) 2026年6月30日 8,100 $3,881,520 追跡終了
GOLD 2025年6月30日 197,700 $3,843,288 90.7%
ESE 2026年6月30日 13,500 $3,798,495 -21.5%
WFC 2026年6月30日 47,000 $3,741,670 -2.7%
BRBR 2026年6月30日 229,400 $3,691,046 -42.6%
JCI 2025年6月30日 45,700 $3,661,027 47.9%
MC 2026年6月30日 63,400 $3,613,800 -13.9%
DDOG 2026年6月30日 29,000 $3,423,450 6.5%
MSTR 2026年6月30日 27,200 $3,394,560 84.1%
RTX 2026年6月30日 17,100 $3,298,590 -2.7%
WULF 2026年6月30日 226,600 $3,269,838 -37.3%
MTZ 2026年6月30日 10,000 $3,217,400 -48.1%
CELH 2026年6月30日 90,500 $3,210,940 -8.6%
AMZN 2026年6月30日 15,000 $3,124,050 5.5%
BAP 2026年6月30日 9,064 $3,074,328 -4.2%
TER 2025年6月30日 36,600 $3,023,160 399.4%
CRM 2025年6月30日 11,000 $2,951,960 -13.9%
MSI 2026年6月30日 6,800 $2,950,996 7.7%
VRTX 2026年6月30日 6,500 $2,902,510 1.6%
WMB 2026年6月30日 37,600 $2,736,528 -5.1%
APH 2026年6月30日 20,700 $2,615,445 -50.7%
PINS 2026年3月31日 98,100 $2,539,809 5.0%
AMD 2026年6月30日 12,400 $2,522,532 9.1%
TTD 2025年6月30日 45,700 $2,500,704 -83.4%
FDX 2026年6月30日 6,900 $2,457,642 -7.3%
CW 2026年6月30日 3,500 $2,383,920 -28.0%
MRCY 2026年6月30日 31,700 $2,311,247 -30.6%
CMG 2026年6月30日 70,000 $2,240,700 -4.8%
TMO 2025年6月30日 4,500 $2,239,200 61.5%
ABBV 2026年6月30日 10,200 $2,218,398 4.4%
PANW 2025年6月30日 12,900 $2,201,256 97.0%
GLW 2026年6月30日 16,100 $2,189,117 -35.7%
KRMN 2026年6月30日 27,200 $2,177,360 -31.6%
AMBA 2025年9月30日 31,600 $2,087,654 -16.8%
TRGP 2026年6月30日 8,300 $2,081,059 5.1%
ISRG 2026年6月30日 4,500 $2,074,455 -1.4%
ADI 2026年6月30日 6,500 $2,067,910 5.0%
AXON 2026年3月31日 3,600 $2,044,548 -2.7%
TPR 2026年6月30日 14,200 $2,003,762 -19.3%
ACA 2026年6月30日 18,100 $1,921,134 0.8%
KTOS 2026年6月30日 26,900 $1,896,719 -13.6%
MOG-A (として提出 MOGA) 2026年6月30日 6,304 $1,844,803 追跡終了
WMT 2026年6月30日 14,700 $1,826,916 -7.9%
B 2026年6月30日 44,600 $1,819,234 9.5%
LNG 2026年6月30日 6,000 $1,702,560 12.9%
GTLB 2026年3月31日 45,000 $1,688,850 130.0%
ULS 2026年6月30日 19,700 $1,688,487 -35.2%
FLS 2026年6月30日 22,800 $1,676,028 0.3%
MLI 2026年6月30日 15,000 $1,662,000 1.8%
AGX 2026年6月30日 3,000 $1,633,950 -51.9%
EME 2026年6月30日 2,200 $1,624,282 -5.2%
SYM 2026年6月30日 30,200 $1,606,640 -3.7%
FCNCA 2026年6月30日 800 $1,507,728 -0.4%
S 2025年6月30日 82,400 $1,498,032 37.1%
TTWO 2026年6月30日 7,500 $1,481,250 -18.9%
FISV 2026年3月31日 21,700 $1,457,589 -20.5%
SPXC 2026年6月30日 7,200 $1,439,568 -29.4%
VRT 2025年12月31日 9,400 $1,418,084 55.7%
BA 2026年6月30日 6,300 $1,253,889 -10.6%
DXCM 2026年3月31日 17,800 $1,181,386 35.9%
LEN 2026年6月30日 13,600 $1,181,024 -11.8%
VIK 2026年6月30日 15,800 $1,160,984 -23.0%
STZ 2025年12月31日 3,300 $1,085,931 -18.2%
BKR 2026年6月30日 17,700 $1,080,585 0.9%
CCC 2025年6月30日 117,100 $1,057,413 -30.3%
AVAV 2026年6月30日 5,700 $1,043,385 -14.7%
PWR 2026年6月30日 1,900 $1,043,138 -6.0%
BRBR 2025年6月30日 14,000 $1,042,440 -87.2%
GLNG 2026年6月30日 18,800 $1,017,268 -1.3%
ABT 2026年6月30日 9,700 $995,899 7.4%
NOW 2026年6月30日 9,400 $982,770 35.4%
PSTG 2025年6月30日 21,400 $947,378 追跡終了
KNF 2025年12月31日 11,800 $907,066 -28.5%
BWXT 2026年6月30日 4,300 $879,307 -30.7%
MELI 2026年6月30日 500 $864,510 0.0%
RCL 2026年6月30日 3,000 $825,540 -12.5%
LYV 2026年6月30日 5,400 $823,554 -7.8%
EQIX 2026年6月30日 800 $784,192 -1.6%
TOST 2026年6月30日 27,700 $734,327 7.1%
MET 2026年6月30日 10,000 $707,200 11.6%
SPOT 2026年6月30日 1,400 $678,874 3.0%
TT 2026年6月30日 1,600 $666,784 -5.5%
PAAS 2026年6月30日 11,300 $617,319 1.6%
AVTR 2025年6月30日 37,200 $603,012 14.0%
TMUS 2026年6月30日 2,700 $567,081 -2.4%
PGR 2026年3月31日 2,100 $478,212 6.1%
INTU 2026年6月30日 1,100 $475,618 7.7%
BSX 2026年6月30日 7,500 $470,625 -0.2%
MRVL 2026年6月30日 4,600 $455,630 -8.6%
WSO 2026年6月30日 1,100 $400,169 -28.6%
V 2026年6月30日 800 $241,792 5.1%
NRG 2025年12月31日 1,195 $193,530 -40.2%
FTAI 2025年12月31日 200 $33,372 -15.1%