Fulcrum Capital LLC

CIK 1724090 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$492.9M
13F価値別で9,443件中 #3,808 位 · 40.3% トップ
ポジション
103
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +7.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
53.05%
上位25銘柄のウェイト
79.86%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
27.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 8.57% 推定買付額 $52,604,944 · 推定売付額 $40,867,218

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 81.1% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
6
減少
62
クローズ
6
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q2 2025–Q2 2026 の追跡期間
+9.0%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+21.7%
超過リターン
-12.7%

年率換算: +9.0% · S&P 500: +21.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 86.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
32.7%
Industrials
9.8%
Healthcare
9.1%
Communication Services
8.5%
Financial Services
7.6%
Retail
6.4%
Financials
2.6%
Materials
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Consumer products
1.1%
Energy
1.0%
Communications
0.8%
Utilities
0.5%
Real Estate
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
その他/マッピングなし
16.0%

ポートフォリオ全体 103 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VO $40,292,574 8.17% 500,094 $2,277,121 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $30,881,696 6.26% 71,266 $14,559,568 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $30,064,192 6.10% 80,597 $-799,265 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27,808,501 5.64% 96,103 $2,529,375 下落 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27,137,606 5.51% 75,937 $4,006,280 下落 ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $25,378,946 5.15% 165,206 $11,111,288 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24,576,906 4.99% 103,117 $2,067,293 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23,824,516 4.83% 119,069 $2,048,758 下落 ×5
TT Trane Technologies plc $17,360,050 3.52% 35,345 $1,983,594 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $14,181,010 2.88% 27,611 $-44,310 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,513,826 2.54% 38,230 $730,365 下落 ×5
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $11,883,821 2.41% 131,371 $885,954 下落 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $10,602,624 2.15% 47,571 $-667,886 下落 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $10,018,596 2.03% 24,600 $-745,483 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9,764,990 1.98% 23,494 $3,001,747 下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $9,635,430 1.95% 134,950 $-4,152,672 下落 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $9,030,472 1.83% 40,893 $-3,705,410 下落 ×2
XBI XBI $8,254,795 1.67% 52,163 $1,105,364 下落 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $7,926,817 1.61% 15,958 $560,693 下落 ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $7,811,220 1.58% 33,104 $987,602 下落 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $7,391,781 1.50% 14,244 $-24,789 下落 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $7,186,771 1.46% 35,054 $-1,566,540 下落 ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $6,940,582 1.41% 58,714 $-131,096 下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6,888,827 1.40% 95,466 $-230,229 下落 ×1
VUG $6,294,168 1.28% 73,069 $866,116 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,172,886 1.25% 45,590 $-1,185,234 下落 ×2
JQUA $5,657,102 1.15% 78,266 $974,346 上昇 ×3
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $5,510,976 1.12% 12,220 $-958,083 下落 ×4
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $4,619,277 0.94% 28,360 $-1,803,580 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,507,458 0.91% 3,758 $1,005,894 下落 ×2
IVV $4,252,197 0.86% 5,678 $408,056 下落 ×5
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4,206,755 0.85% 32,427 $-1,473,545 下落 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,616,676 0.73% 20,512 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,552,637 0.72% 7,086 上昇 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3,456,423 0.70% 13,243 $-3,155,532 下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,400,439 0.69% 34,251 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3,353,431 0.68% 19,740 上昇 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $2,930,817 0.59% 20,048 上昇 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $2,914,369 0.59% 43,272 $104,697 下落 ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $2,794,004 0.57% 132,858 $241,168 下落 ×1
CVLC $2,552,485 0.52% 27,019 $361,563 下落 ×1
SPYM $2,226,703 0.45% 25,338 $287,332
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,982,969 0.40% 5,476 $-1,520,753 下落 ×3
VYM $1,701,193 0.35% 10,765 $106,896
IWR $1,623,138 0.33% 14,713 $48,012 下落 ×5
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,520,653 0.31% 5,458 $79,357 上昇 ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $1,361,261 0.28% 75,291 $-287,372 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,109,467 0.23% 1,186 $-72,299
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1,079,351 0.22% 8,203 $-21,617 上昇 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,023,753 0.21% 4,031 $-45,916 下落 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $982,326 0.20% 4,328 $95,992 下落 ×5
IEFA $822,862 0.17% 8,520 $48,740 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $821,885 0.17% 2,326 $114,456 下落 ×5
MAR Marriott International - Class A Common Stock $756,004 0.15% 2,040 $88,781
SCHD $725,683 0.15% 22,885 $23,571
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $706,307 0.14% 4,100 $-51,045
SPY SPY $694,496 0.14% 930 $89,680
V Visa Inc. $639,149 0.13% 1,863 $76,100
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $624,154 0.13% 7,680 $38,113 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $602,134 0.12% 1,594 $-2,958 下落 ×5
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $577,750 0.12% 3,704 $31,465 下落 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $561,809 0.11% 2,512 $15,463 下落 ×1
VDC $545,686 0.11% 2,420 $2,178
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $493,619 0.10% 1,429 $102,616
CMI Cummins Inc. Common Stock $485,696 0.10% 681 $-7,668 下落 ×2
VTI $477,722 0.10% 1,291 $63,556
XLV XLV $475,980 0.10% 3,000 $36,150
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $459,637 0.09% 4,498 $56,673
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $458,923 0.09% 1,824 $-48,639 下落 ×2
IEMG $453,963 0.09% 5,480 $71,733
MS Morgan Stanley Common Stock $445,464 0.09% 2,131 $-30,637 下落 ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $420,390 0.09% 4,089 $-52,355 下落 ×5
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $405,864 0.08% 3,600 $-15,552
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $405,484 0.08% 2,194 $120,069 下落 ×1
VPU $401,247 0.08% 2,050 $-4,940
IWB $391,892 0.08% 957 $50,664
PM Philip Morris International Inc Common Stock $375,931 0.08% 2,078 $-40,395 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $375,872 0.08% 3,200 $127,584
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $365,280 0.07% 2,491 $-61,396 下落 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $339,833 0.07% 3,285 $64,260 下落 ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $334,774 0.07% 2,787 $12,875
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $327,568 0.07% 8,911 $-115,274 下落 ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $315,861 0.06% 7,719 $-92,236 下落 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $296,640 0.06% 3,655 $-92,649 下落 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $296,569 0.06% 737 $-27,786 下落 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $292,534 0.06% 1,420 $-59,554 下落 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $274,662 0.06% 2,642 $-166,218 下落 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $266,993 0.05% 4,441 $-20,364 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $264,880 0.05% 11,000 $-44,000
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $260,820 0.05% 3,000 $-10,350
BRKB $251,696 0.05% 503 $10,658
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $250,081 0.05% 839 $25,267 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $247,895 0.05% 211 上昇 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $241,779 0.05% 1,066 $-29,680 下落 ×2
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $239,438 0.05% 6,250 $-12,250
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $232,416 0.05% 659 $-45,167 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $232,012 0.05% 201 上昇 ×1
EFA $228,848 0.05% 2,203 $14,871
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $217,430 0.04% 386 $-3,412
WSO Watsco, Inc. Common Stock $210,032 0.04% 504 $-41,347 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JQUA $5,657,102 1.15% 3倍増
AWK $1,079,351 0.22% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
APH $3,616,676 20,512 0.73%
TMO $3,552,637 7,086 0.72%
NOW $3,400,439 34,251 0.69%
ANET $3,353,431 19,740 0.68%
COIN $2,930,817 20,048 0.59%
GEV $247,895 211 0.05%
MU $232,012 201 0.05%
RHP $209,279 1,628 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
LRCX 削減 -5K +$14.6M
FTNT 削減 -9K +$11.1M
NFLX 削減 -8K -$4.2M
GOOGL 削減 -5K +$4.0M
CME 削減 -2K -$3.7M
INTU 削減 -2K -$3.2M
UNH 削減 -2K +$3.0M
AAPL 削減 -4K +$2.5M
VO 買い増し +368K +$2.3M
AMZN 削減 -5K +$2.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
EA 2025年12月31日 44,637 $9,003,265 追跡終了
ZTS 2026年6月30日 61,932 $7,320,982 5.4%
ABT 2026年6月30日 48,300 $4,958,964 26.6%
FANG 2025年6月30日 30,402 $4,860,672 56.6%
PYPL 2026年6月30日 52,847 $2,390,270 42.9%
ALGN 2025年12月31日 11,881 $1,487,739 3.1%
VZ 2025年6月30日 30,130 $1,366,697 14.2%
BCC 2025年6月30日 4,907 $481,328 -7.2%
XOM 2025年6月30日 3,378 $401,746 55.3%
AES 2025年6月30日 30,690 $381,170 40.0%
DFAC 2025年6月30日 11,065 $365,018 追跡終了
WSM 2025年6月30日 2,010 $317,781 45.6%
TXN 2025年12月31日 1,673 $307,380 53.3%
ULXXXX 2026年3月31日 4,686 $306,464 追跡終了
GS 2025年6月30日 526 $287,349 43.7%
KDP 2025年9月30日 8,318 $274,993 23.5%
EXR 2025年9月30日 1,693 $249,616 5.0%
BDX 2025年12月31日 1,275 $238,642 22.8%
MDLZ 2025年12月31日 3,510 $219,270 19.9%
SYK 2025年6月30日 588 $218,883 -14.1%
LLY 2025年6月30日 263 $217,214 62.7%
PAYX 2026年6月30日 2,353 $216,758 25.6%
ARES 2026年6月30日 1,967 $214,600 29.0%
CHD 2025年6月30日 1,905 $209,721 3.0%
IWF 2026年3月31日 442 $209,199 追跡終了
WMT 2026年6月30日 1,681 $208,915 -7.9%