Glass Wealth Management Co LLC

CIK 2017692 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$298.5M
13F価値別で9,443件中 #5,183 位 · 54.9% トップ
ポジション
69
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
50.18%
上位25銘柄のウェイト
81.88%
1%超のポジション
31
実効ポジション数
25.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.18% 推定買付額 $8,990,590 · 推定売付額 $6,054,207

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.3% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
41
減少
12
クローズ
4
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+55.1%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+27.0%

年率換算: +34.1% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
43.2%
Industrials
11.2%
Materials
9.7%
Energy
8.3%
Healthcare
6.0%
Financials
5.7%
Communication Services
5.5%
Financial Services
4.1%
Retail
3.5%
Communications
1.2%
Consumer products
0.8%
Utilities
0.1%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
0.6%

ポートフォリオ全体 69 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $34,332,942 11.50% 90,888 $5,850,284 下落 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17,089,235 5.72% 39,437 $8,715,259 上昇 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16,148,121 5.41% 45,186 $3,485,416 上昇 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $14,853,312 4.98% 20,544 $7,929,330 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,779,818 4.62% 47,622 $2,510,600 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,546,443 4.20% 62,704 $1,831,307 上昇 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,165,201 4.07% 32,613 $282,104 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10,128,666 3.39% 74,083 $-2,357,653 上昇 ×5
NEM Newmont Corporation $9,462,728 3.17% 101,314 $-1,320,163 上昇 ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9,306,600 3.12% 4,678 $3,567,594 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,279,530 3.11% 38,934 $1,545,424 上昇 ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $9,182,066 3.08% 146,002 $735,733 上昇 ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $8,503,607 2.85% 60,901 $5,813,839 下落 ×3
B Barrick Mining Corporation Common Shares $8,042,548 2.69% 218,964 $-749,737 上昇 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $7,076,929 2.37% 37,300 $-85,448 上昇 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $6,600,020 2.21% 31,573 $1,528,137 上昇 ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $6,080,596 2.04% 20,925 $-975,996 上昇 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,335,065 1.79% 4,448 $1,573,206 上昇 ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $5,238,860 1.75% 30,990 $-299,230 上昇 ×2
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $5,228,648 1.75% 33,838 $711,040 上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5,086,958 1.70% 9,985 $-781,065 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,899,536 1.64% 29,558 $-1,166,360 上昇 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,872,649 1.63% 85,515 $695,746 下落 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $4,743,204 1.59% 9,313 $-1,631,647 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,453,166 1.49% 14,940 $1,735,788 上昇 ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3,986,447 1.34% 80,017 $430,897 上昇 ×2
V Visa Inc. $3,939,016 1.32% 11,481 $638,857 上昇 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,741,792 1.25% 29,119 $295,002 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,598,387 1.21% 30,635 $1,221,417
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $3,551,972 1.19% 45,808 $-550,095 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,351,860 1.12% 7,866 $1,039,166 上昇 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,631,240 0.88% 18,381 $217,328 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,533,499 0.85% 17,277 $102,429 上昇 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,411,997 0.81% 100,166 $-180,236 上昇 ×4
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $2,255,041 0.76% 26,627 $-34,176 下落 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,048,148 0.69% 5,782 $78,130 上昇 ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $1,862,109 0.62% 43,650 $-10,889 上昇 ×6
NVS Novartis AG Common Stock $1,832,057 0.61% 11,690 $40,299 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,561,930 0.52% 4,772 $574,585 上昇 ×2
ISTR Investar Holding Corporation - Common Stock $1,495,094 0.50% 49,903 $-320,706 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,346,152 0.45% 2,685 $-128,438 下落 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,040,194 0.35% 977 $348,170
MA Mastercard Incorporated Common Stock $958,891 0.32% 1,867 $121,960 上昇 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $914,891 0.31% 2,448 $174,819 下落 ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $698,093 0.23% 726 $-108
WMT Walmart Inc. - Common Stock $696,209 0.23% 6,147 $22,736 上昇 ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $623,990 0.21% 6,842 $30,741 下落 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $606,087 0.20% 5,830 $-53,253 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $576,481 0.19% 2,050 $79,581
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $448,145 0.15% 609 $96,895
VOO $425,204 0.14% 619 $70,200 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $407,063 0.14% 1,618 $57,635 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $397,470 0.13% 1,127 $36,020 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $354,489 0.12% 1,190 上昇 ×1
VTI $324,511 0.11% 877 $43,172
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $317,997 0.11% 900 $59,823
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $301,069 0.10% 1,156 $20,386 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $278,118 0.09% 3,065 $-10,898 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $269,158 0.09% 2,307 $-66,116 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $265,117 0.09% 2,770 $-10,930 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $245,896 0.08% 1,816 $-31,308 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $243,196 0.08% 207 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $233,145 0.08% 1,845 $-24,046
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $231,765 0.08% 5,022 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $231,757 0.08% 640 $6,573
DE Deere & Company Common Stock $228,359 0.08% 360 $25,571
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $220,446 0.07% 868 上昇 ×1
VO $214,770 0.07% 2,666 上昇 ×1
IVV $201,451 0.07% 269 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
LRCX $17,089,235 5.72% 5倍増
GOOGL $16,148,121 5.41% 5倍増
AMAT $14,853,312 4.98% 5倍増
NVDA $12,546,443 4.20% 5倍増
XOM $10,128,666 3.39% 5倍増
NEM $9,462,728 3.17% 5倍増
ASML $9,306,600 3.12% 6倍増
AMZN $9,279,530 3.11% 5倍増
FCX $9,182,066 3.08% 5倍増
B $8,042,548 2.69% 4倍増
RTX $7,076,929 2.37% 4倍増
MS $6,600,020 2.21% 5倍増
LHX $6,080,596 2.04% 5倍増
LLY $5,335,065 1.79% 6倍増
CVX $4,899,536 1.64% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MRVL $354,489 1,190 0.12%
GEV $243,196 207 0.08%
IUSB $231,765 5,022 0.08%
JNJ $220,446 868 0.07%
VO $214,770 2,666 0.07%
IVV $201,451 269 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
LRCX 買い増し +244 +$8.7M
AMAT 買い増し +286 +$7.9M
AVGO 削減 -1K +$5.9M
INTC 削減 -50 +$5.8M
ASML 買い増し +333 +$3.6M
GOOGL 買い増し +1K +$3.5M
AAPL 買い増し +3K +$2.5M
XOM 買い増し +487 -$2.4M
NVDA 買い増し +1K +$1.8M
TXN 買い増し +943 +$1.7M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GOLD 2025年6月30日 182,325 $3,544,398 102.5%
NTR 2026年6月30日 36,995 $2,791,643 16.8%
ADBE 2026年3月31日 6,395 $2,238,186 12.7%
DOW 2025年6月30日 40,280 $1,406,578 23.4%
UPS 2026年6月30日 13,950 $1,372,401 -4.9%
SNPS 2025年6月30日 750 $321,638 -22.5%
CDNS 2025年3月31日 915 $274,921 24.0%
PEP 2025年6月30日 1,785 $267,643 7.7%
OKE 2025年9月30日 2,851 $232,727 33.0%
T 2026年6月30日 7,400 $214,526 22.0%
AMGN 2025年9月30日 755 $210,804 54.6%
T 2025年12月31日 7,400 $208,976 1.6%
DUK 2026年6月30日 1,535 $200,993 -2.0%