Gradient Capital Advisors, LLC

CIK 1727917 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$431.8M
13F価値別で9,443件中 #4,175 位 · 44.2% トップ
ポジション
179
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
36.20%
上位25銘柄のウェイト
60.58%
1%超のポジション
32
実効ポジション数
43.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.18% 推定買付額 $16,456,401 · 推定売付額 $8,893,698

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.9% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
67
減少
63
クローズ
7
このページについて

セクター別内訳

Technology
12.6%
Communication Services
3.4%
Financials
2.2%
Consumer Discretionary
1.5%
Retail
1.1%
Financial Services
1.0%
Communications
0.7%
Healthcare
0.7%
Industrials
0.7%
Real Estate
0.5%
Energy
0.4%
Logistics & Transportation
0.1%
Materials
0.1%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.0%
その他/マッピングなし
75.1%

ポートフォリオ全体 179 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $39,219,542 9.08% 52,370 $4,671,060 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,565,699 4.76% 71,073 $2,393,867 下落 ×6
SPDW $15,593,790 3.61% 309,462 $1,210,936 下落 ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $14,230,880 3.30% 180,069 $264,979 上昇 ×4
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $12,789,005 2.96% 234,833 $1,073,067 上昇 ×5
DFSD $12,280,536 2.84% 257,184 $1,091,219 上昇 ×4
SCHF $11,761,052 2.72% 424,587 $991,133 下落 ×6
SCHM $11,078,587 2.57% 300,477 $1,490,585 下落 ×4
DFAT $9,410,072 2.18% 134,622 $758,227 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,359,310 2.17% 26,189 $2,149,324 上昇 ×5
DFEM $9,028,465 2.09% 222,157 $1,099,941 下落 ×2
VV $8,537,870 1.98% 24,826 $1,002,999 下落 ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $8,528,100 1.98% 169,781 $442,194 上昇 ×2
VEA $8,142,597 1.89% 114,282 $775,896 下落 ×1
DFSV $8,137,840 1.88% 209,792 $1,003,906 上昇 ×6
SCHX $7,646,512 1.77% 259,820 $950,073 下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,427,329 1.72% 22,691 $758,264 上昇 ×1
DFUV $6,865,739 1.59% 124,809 $763,693 下落 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6,770,537 1.57% 15,624 $2,367,616 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,464,394 1.50% 32,307 $795,132 下落 ×3
DFAR $5,735,004 1.33% 219,228 $669,245 上昇 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,540,143 1.28% 13,172 $483,599 下落 ×6
BRKB $5,530,310 1.28% 11,052 $862,423 上昇 ×6
JPST $5,498,828 1.27% 108,737 $222,456 上昇 ×1
DFAX $5,416,566 1.25% 147,029 $528,339 上昇 ×6
DFLV $5,292,785 1.23% 133,859 $698,479 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,108,340 1.18% 13,695 $-80,095 下落 ×3
VOO $4,820,954 1.12% 7,019 $621,978 下落 ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4,805,709 1.11% 56,214 $495,962 上昇 ×1
SCHD $4,685,055 1.09% 147,747 $113,632 下落 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4,611,766 1.07% 87,994 $114,627 上昇 ×1
VO $4,434,657 1.03% 55,041 $323,768 上昇 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4,143,699 0.96% 40,505 $1,166,182 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,079,909 0.94% 10,801 $634,659 下落 ×4
VB $3,877,010 0.90% 12,790 $487,769 下落 ×4
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $3,868,088 0.90% 86,245 $221,899 上昇 ×6
DISV $3,681,486 0.85% 91,739 $80,811 上昇 ×1
GLD $3,627,069 0.84% 9,846 $-437,450 上昇 ×2
VUG $3,500,992 0.81% 40,643 $338,014 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,489,800 0.81% 6,195 $-167,577 下落 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,866,908 0.66% 24,408 $980,830 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,853,003 0.66% 5,974 $869,912 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,768,617 0.64% 4,766 $1,769,776 下落 ×6
BILS $2,617,172 0.61% 26,335 $420,244 上昇 ×1
VTV $2,503,188 0.58% 11,486 $292,696 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,346,457 0.54% 9,845 $268,547 下落 ×3
VBR $2,307,228 0.53% 9,495 $161,310 下落 ×6
DFAE $2,280,068 0.53% 56,704 $290,861 下落 ×5
AVMC $2,167,312 0.50% 27,007 $521,974 上昇 ×6
AVDV $2,143,028 0.50% 20,796 $-2,864 下落 ×5
GLDM $2,028,943 0.47% 25,547 $-370,152 下落 ×3
SCHB $2,025,404 0.47% 69,938 $279,699 上昇 ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1,987,015 0.46% 27,790 $89,224 下落 ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,930,110 0.45% 13,347 $341,061 下落 ×1
VNQ $1,846,821 0.43% 19,152 $149,863 上昇 ×1
VEU $1,702,803 0.39% 20,332 $137,761 下落 ×3
IWM $1,677,713 0.39% 5,584 $292,881
AVUV $1,580,335 0.37% 12,667 $146,324 下落 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,538,649 0.36% 9,282 $-373,431 上昇 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,525,557 0.35% 15,154 $533,018 上昇 ×2
VTI $1,522,025 0.35% 4,113 $208,319 上昇 ×2
SCHA $1,437,519 0.33% 39,787 $144,025 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,352,342 0.31% 5,325 $35,168 下落 ×2
SCHV $1,310,430 0.30% 37,645 $116,405 下落 ×5
SLV $1,260,769 0.29% 23,579 $-367,709 下落 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,215,467 0.28% 1,053 $854,316 下落 ×1
DFAC $1,153,949 0.27% 26,013 $162,089 上昇 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,121,539 0.26% 3,097 $32,221 上昇 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,113,068 0.26% 19,534 $55,320 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,111,602 0.26% 1,044 $363,604 下落 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,108,346 0.26% 7,938 $697,905 下落 ×1
VIG $1,107,374 0.26% 4,680 $48,091 下落 ×3
FEZ $1,045,035 0.24% 15,216 $83,726 下落 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $998,228 0.23% 1,356 $198,516 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $980,394 0.23% 2,775 $171,849 下落 ×1
XLP XLP $945,111 0.22% 11,377 $38,830 上昇 ×3
SCHH $944,808 0.22% 39,899 $87,765 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $919,959 0.21% 4,978 $263,518 下落 ×6
IJR $909,716 0.21% 6,134 $122,949 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $897,574 0.21% 959 $-39,820 上昇 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $878,889 0.20% 1,725 $-168,430 下落 ×1
V Visa Inc. $869,840 0.20% 2,535 $75,179 下落 ×1
IBDX $864,754 0.20% 34,329 $-2,747
BSV $855,631 0.20% 10,982 $1,403 上昇 ×3
VHT $854,046 0.20% 2,856 $113,516 上昇 ×1
IBDW $850,293 0.20% 40,801 $-3,672
VYM $838,914 0.19% 5,309 $52,977 上昇 ×1
DFIC $798,668 0.18% 21,435 $-17,172 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $780,207 0.18% 2,212 $2,528 下落 ×1
IVW $736,061 0.17% 5,352 $130,696
SCHZ $724,668 0.17% 31,330 $33,974 上昇 ×1
VWO $657,397 0.15% 11,014 $39,568 下落 ×4
IBDV $653,978 0.15% 29,999 $-2,700
DFAI $643,459 0.15% 15,599 $35,722
IEFA $605,740 0.14% 6,272 $28,892 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $579,846 0.13% 802 $299,920 下落 ×2
SPSB $579,589 0.13% 19,313 $-4,742 下落 ×1
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $576,506 0.13% 10,796 $205,120 上昇 ×1
IVE $572,872 0.13% 2,523 $40,141
SPY SPY $561,571 0.13% 752 $29,895 下落 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VCSH $14,230,880 3.30% 4倍増
DFGP $12,789,005 2.96% 5倍増
DFSD $12,280,536 2.84% 4倍増
GOOGL $9,359,310 2.17% 5倍増
DFSV $8,137,840 1.88% 6倍増
DFAR $5,735,004 1.33% 6倍増
BRKB $5,530,310 1.28% 6倍増
DFAX $5,416,566 1.25% 6倍増
DFLV $5,292,785 1.23% 6倍増
VNQI $3,868,088 0.90% 6倍増
AVMC $2,167,312 0.50% 6倍増
DFAC $1,153,949 0.27% 3倍増
AMGN $1,121,539 0.26% 4倍増
XLP $945,111 0.22% 3倍増
COST $897,574 0.21% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $505,658 3,698 0.12%
FEGE $334,075 6,829 0.08%
CRWD $276,257 362 0.06%
GEV $226,748 193 0.05%
IBCA $223,652 8,733 0.05%
DE $222,016 350 0.05%
STIP $210,292 2,058 0.05%
NXPI $205,995 733 0.05%
BSCT $194,072 10,448 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 削減 -520 +$4.7M
AAPL 削減 -529 +$2.4M
LRCX 削減 -5K +$2.4M
GOOGL 買い増し +1K +$2.1M
AMD 削減 -144 +$1.8M
SCHM 削減 -9K +$1.5M
SPDW 削減 -6K +$1.2M
EMXC 買い増し +3K +$1.2M
DFEM 削減 -7K +$1.1M
DFSD 買い増し +23K +$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SHYM 2025年9月30日 34,635 $772,707 追跡終了
XOM 2026年6月30日 3,696 $627,024 22.5%
POWR 2025年12月31日 13,065 $327,734 追跡終了
CEG 2026年6月30日 1,096 $305,924 10.8%
PFE 2026年6月30日 10,356 $290,806 15.6%
MRK 2025年6月30日 3,024 $271,446 90.0%
LLY 2026年3月31日 238 $255,774 37.9%
PLTR 2026年6月30日 1,693 $247,652 49.7%
ACN 2026年6月30日 1,219 $241,716 48.7%
ISRG 2026年3月31日 425 $240,703 -14.3%
CRM 2026年6月30日 1,264 $235,886 31.3%
ADBE 2026年3月31日 659 $230,643 12.7%
PDBC 2025年6月30日 16,488 $224,729
LULU 2025年6月30日 789 $223,334 -50.5%
BMY 2025年6月30日 3,609 $220,113 44.3%
ISRG 2025年9月30日 397 $215,734 -11.7%
SO 2025年12月31日 2,180 $206,557 6.0%
AXP 2025年3月31日 686 $203,707 24.3%
JCPI 2025年9月30日 4,152 $200,329 追跡終了
ATEC 2025年9月30日 15,000 $166,500 -33.9%
OFIX 2026年6月30日 10,004 $114,746 15.1%
AMC 2025年12月31日 10,004 $29,012 66.3%
IPA 2025年9月30日 26,808 $28,416 追跡終了