Guardian Wealth Management, Inc.

CIK 1910205 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$203.5M
13F価値別で9,443件中 #6,406 位 · 67.8% トップ
ポジション
66
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
38.13%
上位25銘柄のウェイト
72.81%
1%超のポジション
36
実効ポジション数
38.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 9.71% 推定買付額 $18,767,783 · 推定売付額 $23,208,212

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 26.1% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
42
減少
17
クローズ
1
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+34.6%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+6.5%

年率換算: +22.0% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 90.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Industrials
17.2%
Healthcare
14.5%
Financial Services
13.2%
Energy
7.7%
Technology
6.2%
Retail
6.1%
Communications
5.7%
Consumer Discretionary
4.8%
Consumer products
3.2%
Diversified Consumer Services
3.0%
Real Estate
2.8%
Financials
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer Staples
1.1%
Packaging
1.1%
その他/マッピングなし
8.7%

ポートフォリオ全体 66 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $11,577,832 5.69% 68,153 $3,220,811 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9,384,139 4.61% 7,823 $2,464,386 上昇 ×4
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $8,433,889 4.14% 10,048 $-5,133,904 下落 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7,804,573 3.83% 3,923 $2,759,002 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,307,856 3.59% 29,040 $1,130,768 上昇 ×1
NNI Nelnet, Inc. Common Stock $7,124,303 3.50% 53,433 $501,310 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7,008,678 3.44% 6,581 $2,394,507 上昇 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $6,909,622 3.40% 2,162 $-207,360 上昇 ×2
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $6,053,837 2.97% 141,544 $887,024 下落 ×1
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $6,002,467 2.95% 141,567 $-537,735 上昇 ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $5,784,780 2.84% 48,895 $482,775 上昇 ×2
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $5,472,664 2.69% 64,704 $2,938,018 上昇 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $5,230,752 2.57% 107,695 $-1,751,698 上昇 ×2
POOL Pool Corporation - Common Stock $5,214,978 2.56% 24,267 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5,180,501 2.55% 65,551 $791,029 上昇 ×6
CASH Pathward Financial, Inc. - Common Stock $4,989,014 2.45% 57,305 $42,455 上昇 ×3
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $4,895,224 2.41% 78,891 $-202,524 上昇 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4,850,148 2.38% 58,682 $679,212 上昇 ×6
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $4,654,410 2.29% 176,772 $-341,684 上昇 ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $4,607,951 2.26% 64,124 上昇 ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $4,262,593 2.09% 11,316 $1,223,906 上昇 ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4,125,202 2.03% 54,508 $-1,681,345 下落 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $4,061,979 2.00% 95,374 $313,041 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,711,503 1.82% 14,613 $242,497 上昇 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $3,534,058 1.74% 33,994 $-783,268 上昇 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3,483,074 1.71% 15,627 $-20,554 上昇 ×2
RPC Ridgepost Capital, Inc. Class A Common Stock $2,995,993 1.47% 380,685 $317,329 上昇 ×2
NPK National Presto Industries, Inc. Common Stock $2,870,887 1.41% 22,968 $-517,381 下落 ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $2,631,070 1.29% 28,667 $-104,249 下落 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,525,875 1.24% 17,225 $117,724 上昇 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,367,966 1.16% 26,096 $-244,114 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,356,342 1.16% 4,587 $134,675 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,327,820 1.14% 17,192 $-249,065 上昇 ×2
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $2,248,113 1.10% 51,859 $261,251 上昇 ×1
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $2,185,306 1.07% 24,054 $-640,548 下落 ×1
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $2,144,378 1.05% 56,342 $203,880 上昇 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,950,286 0.96% 17,767 $307,149 上昇 ×2
FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock $1,948,045 0.96% 77,953 $-89,639 下落 ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1,871,086 0.92% 25,786 $195,981 上昇 ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,813,989 0.89% 30,172 $200,690 上昇 ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1,806,353 0.89% 6,451 $117,998 上昇 ×2
MMM 3M Company Common Stock $1,792,275 0.88% 11,069 $245,053 上昇 ×2
PINE Alpine Income Property Trust, Inc. Common Stock $1,648,607 0.81% 79,412 $319,005 上昇 ×6
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $1,530,337 0.75% 57,402 $-176,247 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,404,417 0.69% 4,853 $151,594 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,301,869 0.64% 13,525 $39,878 上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,273,252 0.63% 2,499 $-278,814 下落 ×6
SCHD $1,217,054 0.60% 38,380 $46,757 上昇 ×1
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $1,133,669 0.56% 38,377 $288,166 上昇 ×2
SCHB $1,070,180 0.53% 36,953 $-38,581 下落 ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $647,162 0.32% 3,828 $-47,195 上昇 ×1
VBR $619,095 0.30% 2,547 $75,428 上昇 ×1
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $570,594 0.28% 2,535 $-95,438 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $551,076 0.27% 2,754 $61,532 下落 ×2
VTV $375,711 0.18% 1,724 $38,171 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $317,158 0.16% 897 $63,402 上昇 ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $292,174 0.14% 1,230 $6,802
VOOV $286,661 0.14% 1,307 $29,402 上昇 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $263,951 0.13% 1,392 $-51,995 下落 ×2
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $254,025 0.12% 1,854 $-92,885 下落 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $232,403 0.11% 770
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $232,099 0.11% 486 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $220,217 0.11% 672
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $211,408 0.10% 566 $-45,136 下落 ×3
DE Deere & Company Common Stock $201,798 0.10% 318
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $164,541 0.08% 11,778 $-23,060 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
LLY $9,384,139 4.61% 4倍増
VCSH $5,180,501 2.55% 6倍増
CASH $4,989,014 2.45% 3倍増
VCIT $4,850,148 2.38% 6倍増
AYI $4,262,593 2.09% 6倍増
BN $4,061,979 2.00% 6倍増
PINE $1,648,607 0.81% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
POOL $5,214,978 24,267 2.56%
ZTS $4,607,951 64,124 2.26%
KLAC $232,403 770 0.11%
TSM $232,099 486 0.11%
JPM $220,217 672 0.11%
DE $201,798 318 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
STRL 削減 -23K -$5.1M
ANET 買い増し +88 +$3.2M
SFM 買い増し +32K +$2.9M
ASML 買い増し +103 +$2.8M
LLY 買い増し +300 +$2.5M
CAT 買い増し +69 +$2.4M
OXY 買い増し +273 -$1.8M
VBIL 削減 -22K -$1.7M
AYI 買い増し +473 +$1.2M
ABBV 買い増し +639 +$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VRSN 2025年6月30日 19,732 $5,009,363 -4.0%
STR 2025年9月30日 271,475 $4,989,724 追跡終了
CHKP 2025年6月30日 19,904 $4,536,520 -41.4%
XLE 2026年3月31日 88,579 $3,960,367 追跡終了
TXN 2025年9月30日 12,007 $2,492,849 44.3%
OMC 2026年3月31日 28,107 $2,269,661 14.6%
BERY 2025年6月30日 31,213 $2,179,034 追跡終了
ULXXXX 2025年12月31日 30,089 $1,783,711 追跡終了
RVTY 2025年9月30日 11,327 $1,095,568 40.1%
NWN 2026年3月31日 16,967 $793,072 -4.9%
PLTR 2026年6月30日 2,351 $343,904 48.3%
WFC 2025年6月30日 3,858 $276,982 5.6%
VOO 2026年3月31日 394 $247,089 追跡終了
AEP 2025年6月30日 2,032 $222,103 19.0%
JPM 2026年3月31日 670 $215,966 20.8%
DE 2026年3月31日 454 $211,369 10.7%
KLAC 2026年3月31日 171 $208,962 -87.4%
EMN 2025年6月30日 2,118 $186,664 -0.1%
BRKB 2025年6月30日 345 $183,740 追跡終了
JPM 2025年6月30日 668 $163,906 22.6%
ADI 2025年6月30日 773 $155,998 58.1%
MAGN 2025年6月30日 8,476 $153,924 2.1%
GPC 2025年6月30日 1,191 $141,931 10.4%
BIV 2025年6月30日 1,851 $141,798 追跡終了
KLAC 2025年6月30日 196 $133,384 -79.3%
XOM 2025年6月30日 1,095 $130,329 54.4%
BSV 2025年6月30日 1,608 $125,895 追跡終了
DGRW 2025年6月30日 1,576 $125,861
SENEA 2025年6月30日 1,411 $125,635 91.6%
CSCO 2025年6月30日 1,942 $119,883 60.0%
BTI 2025年6月30日 2,732 $113,058 19.8%
ESQ 2025年6月30日 1,490 $112,317 21.1%
BLV 2025年6月30日 1,489 $104,919 追跡終了
BUR 2025年6月30日 7,673 $101,360 -69.7%
APD 2025年6月30日 341 $100,640 7.7%
RLI 2025年6月30日 1,186 $95,271 -9.2%
VOOG 2025年6月30日 278 $93,195 追跡終了
XLK 2025年6月30日 446 $92,097 追跡終了
SITE 2025年6月30日 715 $86,830 -20.7%
KO 2025年6月30日 1,209 $86,617 28.1%
GD 2025年6月30日 295 $80,448 33.0%
ACWX 2025年6月30日 1,355 $75,165
BTC 2025年6月30日 2,022 $73,783 追跡終了
MRK 2025年6月30日 817 $73,421 91.6%
VGSH 2025年6月30日 1,250 $73,367
SCHA 2025年6月30日 3,024 $70,874 追跡終了
UNH 2025年6月30日 130 $68,418 24.2%
SPHB 2025年6月30日 872 $68,300 追跡終了
ITW 2025年6月30日 267 $66,219 14.4%
GBTC 2025年6月30日 1,013 $66,017 追跡終了
DLTH 2025年9月30日 30,996 $65,092 -2.8%
HD 2025年6月30日 157 $57,611 -8.5%
SON 2025年6月30日 1,210 $57,183 35.5%
MNDO 2025年12月31日 51,610 $56,776 -12.2%
PFE 2025年6月30日 2,205 $55,885 15.7%
HBAN 2025年6月30日 3,703 $55,584 2.4%
NVO 2025年6月30日 800 $55,552 -32.3%
AIVL 2025年6月30日 495 $54,420 追跡終了
SPGI 2025年6月30日 100 $50,968 -17.8%
RSP 2025年6月30日 293 $50,793 追跡終了
HUBB 2025年6月30日 146 $48,547 16.4%
SAMG 2025年6月30日 2,949 $48,253 -37.5%
VONV 2025年6月30日 560 $46,247
F 2025年3月31日 4,602 $45,560 43.1%
BG 2025年6月30日 578 $44,212 46.4%
TSLA 2025年6月30日 170 $44,057 9.8%
HON 2025年6月30日 205 $43,418 0.0%
VZ 2025年6月30日 933 $42,321 14.2%
JCTC 2025年6月30日 9,066 $41,613 -20.1%
SCHX 2025年6月30日 1,824 $40,283 追跡終了
BP 2025年6月30日 1,133 $38,296 51.1%
RSPH 2025年6月30日 1,140 $33,918 追跡終了
VOE 2025年6月30日 209 $33,685 追跡終了
SCHM 2025年6月30日 1,283 $33,634 追跡終了
NEE 2025年6月30日 473 $33,538 22.4%
BMY 2025年6月30日 541 $33,056 42.7%
VEU 2025年6月30日 544 $33,017 追跡終了
PNC 2025年6月30日 180 $31,700 30.8%
GIS 2025年6月30日 523 $31,307 -24.1%
GOOG 2025年6月30日 199 $31,233 91.1%
VSS 2025年6月30日 270 $31,225 追跡終了
SCHF 2025年6月30日 1,466 $29,008 追跡終了
GOOGL 2025年6月30日 168 $26,016 94.1%
ORCL 2025年6月30日 176 $24,720 -33.0%
VBK 2025年6月30日 95 $23,990 追跡終了
AFL 2025年6月30日 215 $23,941 10.9%
UPS 2025年6月30日 205 $22,610 2.4%
VFH 2025年6月30日 185 $22,190 追跡終了
SBUX 2025年6月30日 226 $22,174 13.1%
T 2025年6月30日 743 $21,025 -12.3%
XLE 2025年6月30日 208 $19,438 追跡終了
BX 2025年6月30日 127 $17,776 -4.2%
AMGN 2025年6月30日 56 $17,548 56.2%
EIX 2025年3月31日 218 $17,405 25.3%
AMZN 2025年6月30日 90 $17,123 17.5%
IBM 2025年6月30日 68 $17,044 -20.8%
ADP 2025年6月30日 53 $16,447 -9.5%
GE 2025年6月30日 78 $15,737 35.4%
ITGR 2025年6月30日 131 $15,459 2.0%
KR 2025年6月30日 209 $14,186 -20.5%
SNY 2025年6月30日 255 $14,142 -5.5%
VONG 2025年6月30日 151 $14,102
CVX 2025年6月30日 83 $13,941 44.3%
USB 2025年6月30日 309 $13,058 37.5%
IEFA 2025年6月30日 165 $12,522 追跡終了
HNI 2025年6月30日 280 $12,440 -1.7%
VTV 2025年6月30日 71 $12,351 追跡終了
CI 2025年6月30日 36 $12,075 -16.3%
PRM 2025年6月30日 1,187 $11,953 124.2%
VIG 2025年6月30日 60 $11,761 追跡終了
BLK 2025年3月31日 11 $11,337 22.2%
BNT 2025年6月30日 217 $11,323 0.7%
PSTL 2025年6月30日 790 $11,281 55.5%
SO 2025年6月30日 117 $10,813 -0.8%
STX 2025年6月30日 126 $10,704 495.1%
SIG 2025年6月30日 184 $10,683 3.2%
WMB 2025年6月30日 177 $10,579 13.8%
DEO 2025年6月30日 99 $10,417 -7.5%
EMR 2025年6月30日 91 $10,031 17.0%
NOBL 2025年6月30日 96 $9,841 追跡終了
ZBH 2025年6月30日 81 $9,241 8.9%
MAA 2025年6月30日 54 $9,049 -10.8%
VTI 2025年6月30日 32 $9,034 追跡終了
RTX 2025年3月31日 77 $8,920 60.5%
TROW 2025年6月30日 96 $8,871 17.9%
ACI 2025年6月30日 400 $8,796 -43.7%
TOLZ 2025年6月30日 165 $8,688 追跡終了
CPT 2025年6月30日 71 $8,683 -4.0%
BND 2025年6月30日 115 $8,447
CCI 2025年6月30日 77 $8,110 -26.0%
ASML 2025年6月30日 12 $7,952 118.9%
RSPF 2025年6月30日 108 $7,881 追跡終了
GUNR 2025年6月30日 196 $7,607 追跡終了
PLYM 2025年6月30日 457 $7,449 追跡終了
PPL 2025年6月30日 202 $7,304 3.5%
ETN 2025年6月30日 26 $7,068 17.9%
LOW 2025年6月30日 30 $7,024 -1.9%
MMU 2025年6月30日 667 $6,871 2.7%
GEV 2025年6月30日 19 $5,800 83.4%
MDT 2025年6月30日 61 $5,481 5.7%
GME 2025年6月30日 239 $5,334 -25.7%
UGI 2025年6月30日 150 $4,985 4.2%
LNT 2025年6月30日 77 $4,977 14.5%
SCHC 2025年6月30日 121 $4,373 追跡終了
XAR 2025年6月30日 27 $4,339 追跡終了
CORP 2025年6月30日 44 $4,300 追跡終了
CAG 2025年6月30日 157 $4,192 -21.5%
GSK 2025年6月30日 107 $4,145 34.7%
HP 2025年6月30日 153 $4,019 193.9%
FLRN 2025年3月31日 115 $3,522 追跡終了
CEG 2025年6月30日 16 $3,321 -15.5%
SCHZ 2025年6月30日 136 $3,151 追跡終了
EA 2025年6月30日 21 $3,109 追跡終了
BCE 2025年6月30日 125 $2,870 7.6%
V 2025年6月30日 8 $2,842 3.6%
SCHO 2025年6月30日 113 $2,773 追跡終了
HSY 2025年6月30日 15 $2,631 13.3%
LW 2025年6月30日 48 $2,596 2.9%
DUK 2025年6月30日 21 $2,585 3.5%
EXC 2025年6月30日 55 $2,564 3.3%
DD 2025年6月30日 33 $2,518 388.3%
ITOT 2025年6月30日 19 $2,318 追跡終了
NVRI 2025年6月30日 348 $2,314 追跡終了
SCHE 2025年6月30日 83 $2,311 追跡終了
NUV 2025年3月31日 268 $2,302 2.2%
GEHC 2025年6月30日 26 $2,101 0.0%
CTVA 2025年6月30日 32 $2,076 7.6%
VTRS 2025年6月30日 231 $2,013 79.8%
CCL 2025年6月30日 100 $1,953 -8.7%
CARR 2025年3月31日 25 $1,719 -3.9%
INDV 2025年6月30日 160 $1,525 157.4%
SHOC 2025年6月30日 37 $1,469 97.2%
LLYVKXXXX 2025年6月30日 21 $1,431 追跡終了
SMMT 2025年6月30日 70 $1,350 -38.4%
DOW 2025年6月30日 36 $1,280 24.0%
ENB 2025年6月30日 28 $1,241 13.0%
CCJ 2025年6月30日 30 $1,235 36.9%
OGN 2025年6月30日 82 $1,227 41.9%
SLB 2025年3月31日 31 $1,189 28.7%
OTIS 2025年3月31日 13 $1,177 -30.3%
BAH 2025年6月30日 10 $1,123 -26.3%
CVS 2025年6月30日 11 $769 35.7%
SWKS 2025年6月30日 5 $377 -8.9%
ERIC 2025年6月30日 30 $233 19.9%
LCUT 2025年6月30日 36 $180 81.4%
C 2025年6月30日 0 $35 54.8%
KOSS 2025年6月30日 7 $33 -32.5%
TRV 2025年6月30日 0 $33 37.0%
VOD 2025年3月31日 1 $8 69.9%
WAB 2025年6月30日 0 $8 41.0%
CC 2025年6月30日 0 $5 39.3%
SLGG 2025年6月30日 7 $2 追跡終了
TXMD 2025年6月30日 2 $2 77.6%
XRX 2025年6月30日 0 $1 -44.7%