Henson-Edgewater Management, LLC

CIK 2115631 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$192.0M
13F価値別で9,443件中 #6,584 位 · 69.7% トップ
ポジション
66
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +22.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
58.87%
上位25銘柄のウェイト
85.97%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
20.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.46% 推定買付額 $7,784,929 · 推定売付額 $8,435,421

新規ポジション
4
増加
23
減少
28
クローズ
4
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間
+11.2%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+8.7%
超過リターン
+2.5%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 88.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
41.6%
Retail
12.2%
Financials
10.3%
Communication Services
9.1%
Industrials
3.7%
Energy
2.5%
Healthcare
2.2%
Financial Services
1.8%
Consumer Discretionary
1.2%
Telecommunication
0.9%
Consumer products
0.2%
Real Estate
0.2%
Utilities
0.1%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
13.7%

ポートフォリオ全体 66 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,726,657 12.88% 81,809 $3,405,310 下落 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $14,039,989 7.31% 82,086 $2,823,531 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $11,826,140 6.16% 182,474 $2,647,782 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $11,068,273 5.77% 22,919 $6,395,079 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,895,135 5.67% 40,763 $2,613,695 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,237,060 5.33% 29,901 $1,909,377 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,430,473 4.91% 19,151 $2,366,371 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,287,837 3.80% 12,590 $231,676 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,824,222 3.55% 58,824 $-556,986 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6,696,159 3.49% 7,348 $4,160,670 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,683,605 3.48% 29,826 $1,802,659 上昇 ×1
PPA $5,419,435 2.82% 29,380 $513,058 下落 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $3,964,378 2.06% 17,147 $417,272 下落 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,829,836 1.99% 11,744 $1,255,447 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,820,513 1.99% 10,462 $831,259 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,696,228 1.93% 3,029 $956,233 上昇 ×2
VTI $3,342,702 1.74% 8,754 $685,160 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,333,008 1.74% 3,510 $-139,551 上昇 ×2
VOO $2,861,985 1.49% 4,030 $787,291 上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $2,778,494 1.45% 132,625 $-266,660 下落 ×1
XLF XLF $2,643,928 1.38% 45,648 $383,932 下落 ×2
XLK XLK $2,593,426 1.35% 13,732 $690,032 下落 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,541,599 1.32% 11,460 $1,423,074 上昇 ×1
OEF $2,291,412 1.19% 6,009 $1,096,741 上昇 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,221,772 1.16% 15,175 $333,061 下落 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2,213,016 1.15% 8,650 $419,525
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,072,156 1.08% 6,327 $-283,624 下落 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,032,002 1.06% 13,315 $244,959 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,752,683 0.91% 37,307 $-95,028 上昇 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,605,873 0.84% 7,744 $-38,330 下落 ×1
XLY XLY $1,215,446 0.63% 10,310 $91,862
GE GE Aerospace Common Stock $1,162,781 0.61% 3,183 $287,564 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,161,905 0.61% 1,358 $274,913 上昇 ×2
ITB $1,077,936 0.56% 10,980 $31,621 下落 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $973,359 0.51% 2,795 $290,876
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $887,256 0.46% 1,226 $166,935 下落 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $803,259 0.42% 21,183 $1,694
OGIG $781,812 0.41% 15,620 $81,195 下落 ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $766,787 0.40% 20,280 $81,458 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $618,772 0.32% 595 $85,414 下落 ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $429,942 0.22% 4,530 $-55,851 下落 ×1
TRFK $401,201 0.21% 4,101 上昇 ×1
IVV $389,647 0.20% 502 $2,947 下落 ×2
VGT $384,306 0.20% 3,160 $180,318 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $376,828 0.20% 2,835 $140,458 上昇 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $369,525 0.19% 2,268 $100,472
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $365,284 0.19% 1,064 $-257,011 下落 ×1
NML $361,866 0.19% 33,978 $4,757
C Citigroup, Inc. Common Stock $357,708 0.19% 2,600 $62,842
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $313,518 0.16% 2,176 $-5,117 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $311,022 0.16% 1,318 $99,416 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $305,797 0.16% 735 $99,973 上昇 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $305,240 0.16% 1,791 $-3,851
PJP $271,246 0.14% 2,170 $17,553 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $268,491 0.14% 3,130 $-22,223
CVX Chevron Corporation Common Stock $259,512 0.14% 1,320 $15,370 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $259,302 0.14% 250 $47,804
WM Waste Management, Inc. Common Stock $254,610 0.13% 1,125 $-49,862 下落 ×2
V Visa Inc. $245,256 0.13% 682 $-60,690 下落 ×1
XTN $242,965 0.13% 2,195 $38,830
HACK $237,720 0.12% 2,000 上昇 ×1
NEM Newmont Corporation $230,024 0.12% 1,952 $20,127 上昇 ×1
SPY SPY $222,850 0.12% 288 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $221,938 0.12% 805 $-287,136 下落 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $220,698 0.11% 550 $-297,916 下落 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $200,689 0.10% 1,988 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
TRFK $401,201 4,101 0.21%
HACK $237,720 2,000 0.12%
SPY $222,850 288 0.12%
INTC $200,689 1,988 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMD 削減 -53 +$6.4M
MU 削減 -157 +$4.2M
AAPL 削減 -2K +$3.4M
PLTR 買い増し +5K +$2.8M
BAC 削減 -6K +$2.6M
AMZN 買い増し +1K +$2.6M
MSFT 買い増し +68 +$2.4M
GOOG 買い増し +871 +$1.9M
NVDA 買い増し +2K +$1.8M
CRWD 買い増し +9K +$1.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOVR 2026年6月30日 159,197 $2,688,837
XOM 2026年6月30日 5,720 $970,455 22.5%
UBER 2026年6月30日 8,549 $614,930 10.4%
PBR 2026年3月31日 40,050 $474,592 -8.5%
SHW 2026年6月30日 650 $208,358 -0.2%