Heritage Wealth Management, Inc. /CA/

CIK 2012170 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +46.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト56.33%

上位25銘柄のウェイト76.44%

1%超のポジション25

実効ポジション数15.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.86% 推定買付額 $52,274,071 · 推定売付額 $4,124,035

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 84.0% はまだ保有

新規ポジション10

増加60

減少21

クローズ4

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 3.4% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

ポートフォリオ評価額 $263.2M 13F価値別で9,337件中 #5,635 位 · 60.4% トップ

ポジション 100

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 10.6%

Retail 2.1%

Communication Services 1.9%

Healthcare 1.5%

Industrials 0.8%

Financials 0.6%

Consumer Discretionary 0.5%

Energy 0.3%

Consumer Staples 0.2%

Materials 0.2%

その他/マッピングなし 81.4%

ポートフォリオ全体 100 ポジション

				タイプ		連続
SPY SPY	$53,618,086	20.37%	71,800	コールオプション	$52,659,454	上昇 ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$20,782,012	7.89%	227,848		$2,630,990	上昇 ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$13,641,004	5.18%	234,382		$12,337	上昇 ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$13,173,958	5.00%	389,301		$2,122,887	上昇 ×2
SGOV iShares Trust	$12,609,448	4.79%	125,255		$-2,053,570	下落 ×1
SPY SPY	$8,961,240	3.40%	12,000	プットオプション		上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7,914,597	3.01%	27,352		$1,154,393	上昇 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$6,295,798	2.39%	85,762		$320,635	上昇 ×4
DFAC Dimensional ETF Trust	$5,647,383	2.15%	127,308		$658,925	下落 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5,641,319	2.14%	14,934		$1,053,762	上昇 ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5,552,129	2.11%	225,147		$184,484	上昇 ×3
LQD iShares Trust	$4,160,729	1.58%	38,147		$145,885	上昇 ×3
AGG iShares Trust	$3,827,880	1.45%	38,673		$146,793	上昇 ×4
CMF iShares Trust	$3,595,758	1.37%	62,383		$560,712	上昇 ×3
MDYG SPDR SERIES TRUST	$3,579,187	1.36%	31,931		$683,382	上昇 ×6
GOVT iShares Trust	$3,501,389	1.33%	153,705		$136,865	上昇 ×4
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$3,458,361	1.31%	9,457		$737,336	上昇 ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$3,393,464	1.29%	29,086		$-857,872	上昇 ×1
IJJ iShares Trust	$3,381,510	1.28%	22,890		$547,382	上昇 ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3,369,632	1.28%	27,009		$473,868	上昇 ×6
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	$3,328,723	1.26%	84,336		$257,514	上昇 ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$3,098,379	1.18%	61,257		$1,666,686	上昇 ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3,017,500	1.15%	125,000		$-113,330	下落 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$2,891,020	1.10%	33,453		$64,219	上昇 ×3
DFAE Dimensional ETF Trust	$2,767,219	1.05%	68,819		$419,503	下落 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$2,587,122	0.98%	31,508		$-15,980	下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2,381,999	0.90%	17,059		$1,639,187	上昇 ×1
HYG iShares Trust	$2,326,915	0.88%	29,097		$129,076	上昇 ×6
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF	$2,321,516	0.88%	57,620		$139,092	上昇 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2,319,089	0.88%	11,590		$392,976	上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2,216,766	0.84%	6,203		$513,261	上昇 ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$2,199,232	0.84%	45,500		$383,549	上昇 ×6
DFAI Dimensional ETF Trust	$2,155,659	0.82%	52,258		$157,569	上昇 ×3
HYMB SPDR SERIES TRUST	$2,080,319	0.79%	81,774		$329,826	上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,960,309	0.74%	5,255		$147,216	上昇 ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$1,771,432	0.67%	9,418		$261,436	下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,693,065	0.64%	2,299		$396,655	上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,586,225	0.60%	2,816		$-1,436	上昇 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1,580,155	0.60%	2,301		$206,287	上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,559,220	0.59%	6,542		$300,436	上昇 ×6
DFAX Dimensional ETF Trust	$1,521,455	0.58%	41,299		$116,116	下落 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,389,995	0.53%	12,273		$-64,011	上昇 ×3
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1,246,346	0.47%	9,731		$225,936	上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,209,025	0.46%	1,008		$312,249	上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1,183,147	0.45%	1,025		$831,456	下落 ×2
DFAR Dimensional ETF Trust	$1,105,783	0.42%	42,270		$160,398	上昇 ×3
SPY SPY	$1,097,752	0.42%	1,470		$171,668	上昇 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1,088,342	0.41%	4,994		$108,519
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,010,520	0.38%	2,865		$122,126	上昇 ×1
SHM SPDR SERIES TRUST	$867,437	0.33%	18,085		$150,471	上昇 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock	$770,461	0.29%	2,447		$-33,648
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock	$735,706	0.28%	42,355		$-67,865	下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$720,909	0.27%	1,241		$480,455	上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$713,479	0.27%	2,809		$21,640	下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$696,247	0.26%	5,928		$241,684	上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$635,495	0.24%	1,270		$93,520	上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$585,697	0.22%	3,087		$-2,069	上昇 ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares	$564,480	0.21%	12,000		$292,792	下落 ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock	$558,568	0.21%	16,111		$224,104
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$554,351	0.21%	1,318		$174,794	上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$542,354	0.21%	3,701		$12,639	上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$532,728	0.20%	2,883		$-98,150	下落 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$529,048	0.20%	1,616		$58,318	上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$484,530	0.18%	455		$172,808	上昇 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$482,773	0.18%	3,888		$68,312	上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$480,770	0.18%	514		$212,730	上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$467,102	0.18%	1,322		$139,795	上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$451,986	0.17%	2,727		$-101,420	上昇 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$443,199	0.17%	613			上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$443,072	0.17%	3,241		$-94,409	上昇 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$423,368	0.16%	5,942		$-31,920	下落 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock	$399,715	0.15%	713		$91,390	下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$399,364	0.15%	2,950		$-58,511	上昇 ×1
ARKK ARK ETF Trust	$383,572	0.15%	4,746		$60,221	下落 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$371,972	0.14%	3,640		$46,133	上昇 ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$355,929	0.14%	3,343		$-101
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$351,425	0.13%	1,179		$128,552	上昇 ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares	$345,500	0.13%	7,970		$78,658	上昇 ×1
OEF iShares Trust	$313,185	0.12%	856		$40,917
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$304,631	0.12%	703			上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$298,853	0.11%	1,170			上昇 ×1
V Visa Inc.	$294,371	0.11%	858		$47,139	上昇 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$292,613	0.11%	1,207		$34,713
VGT Vanguard Information Tech ETF	$292,346	0.11%	2,446		$80,937	上昇 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$287,086	0.11%	5,554		$36,490
IVV iShares Trust	$271,847	0.10%	363		$34,732
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$260,849	0.10%	965		$-56,468	下落 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$254,769	0.10%	1,630		$-67,734	下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$248,021	0.09%	325			上昇 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$245,290	0.09%	4,459		$29,207
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$241,994	0.09%	475		$-42,674	上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$234,277	0.09%	931
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$222,361	0.08%	915
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$220,661	0.08%	130		$-5,841	下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$218,621	0.08%	526
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$212,925	0.08%	1,657		$5,304	下落 ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company	$186,339	0.07%	17,629			上昇 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares	$133,747	0.05%	10,011		$-10,341	下落 ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock	$100,993	0.04%	11,542			上昇 ×1
EONRWS CUSIP: 40472A128	$11,743	0.00%	153,299		$-7,878	下落 ×2
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
AVLV	$20,782,012	7.89%	3倍増
VGSH	$13,641,004	5.18%	5倍増
BND	$6,295,798	2.39%	4倍増
SCHR	$5,552,129	2.11%	3倍増
LQD	$4,160,729	1.58%	3倍増
AGG	$3,827,880	1.45%	4倍増
CMF	$3,595,758	1.37%	3倍増
MDYG	$3,579,187	1.36%	6倍増
GOVT	$3,501,389	1.33%	4倍増
VBK	$3,458,361	1.31%	4倍増
IJJ	$3,381,510	1.28%	6倍増
AVUV	$3,369,632	1.28%	6倍増
TOTL	$3,328,723	1.26%	6倍増
TLT	$2,891,020	1.10%	3倍増
HYG	$2,326,915	0.88%	6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
SPY	$8,961,240	12,000	3.40%
AMAT	$443,199	613	0.17%
LRCX	$304,631	703	0.12%
GLW	$298,853	1,170	0.11%
CRWD	$248,021	325	0.09%
ABBV	$234,277	931	0.09%
VBR	$222,361	915	0.08%
UNH	$218,621	526	0.08%
GPK	$186,339	17,629	0.07%
OWL	$100,993	11,542	0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
AVLV	買い増し	+3K	+$2.6M
SCHG	買い増し	+10K	+$2.1M
SGOV	削減	-20K	-$2.1M
VTEB	買い増し	+33K	+$1.7M
INTC	買い増し	+227	+$1.6M
AAPL	買い増し	+715	+$1.2M
AVGO	買い増し	+112	+$1.1M
PLTR	買い増し	+23	-$858K
MU	削減	-16	+$831K
VBK	買い増し	+454	+$737K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
SCHD	2025年12月31日	31,700	$865,410	21.1%
TBIL	2026年6月30日	10,000	$498,600
SCHF	2025年12月31日	20,188	$469,986	16.1%
MUB	2026年3月31日	3,682	$394,379
VO	2025年12月31日	972	$285,582	10.0%
UNH	2026年3月31日	825	$272,341	36.9%
VBR	2025年6月30日	1,442	$268,663
ABBV	2025年6月30日	1,229	$257,500	41.7%
EMXC	2025年12月31日	3,712	$250,597
DFAS	2025年12月31日	3,627	$248,304
EMQQ	2025年12月31日	4,984	$231,432
NFLX	2026年6月30日	2,339	$224,895	-6.5%
PG	2025年12月31日	1,453	$223,253	1.4%
ABBV	2025年12月31日	944	$218,574	15.2%
NKE	2026年3月31日	3,416	$217,636	-37.5%
MA	2026年3月31日	361	$206,088	12.5%
TJX	2025年12月31日	1,423	$205,680	-13.1%
SRE	2026年6月30日	2,111	$205,126	-15.3%
AXP	2026年3月31日	550	$203,473	-0.2%
HAL	2026年6月30日	5,174	$201,734	-4.6%
AOD	2025年9月30日	10,222	$90,567	6.9%
AMRN (として提出 AMRNXXXX)	2025年6月30日	14,250	$6,385	-24.9%