Heritage Wealth Management, Inc. /CA/

CIK 2012170 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$225.8M
13F価値別で9,443件中 #6,056 位 · 64.1% トップ
ポジション
100
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +25.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
49.39%
上位25銘柄のウェイト
72.52%
1%超のポジション
30
実効ポジション数
27.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.4% 推定買付額 $15,532,987 · 推定売付額 $4,870,805

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.6% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
59
減少
22
クローズ
4

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 2.2% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
12.4%
Retail
2.4%
Communication Services
1.9%
Healthcare
1.7%
Industrials
0.9%
Consumer Discretionary
0.5%
Energy
0.4%
Communications
0.3%
Financials
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.2%
Financial Services
0.2%
その他/マッピングなし
78.6%

ポートフォリオ全体 100 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AVLV $20,782,012 9.21% 227,848 $2,630,990 上昇 ×3
SPY SPY $20,237,467 8.96% 27,100 コールオプション $19,278,835 下落 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $13,641,004 6.04% 234,382 $12,337 上昇 ×5
SCHG $13,173,958 5.84% 389,301 $2,122,887 上昇 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $12,609,448 5.59% 125,255 $-2,053,570 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,914,597 3.51% 27,352 $1,154,393 上昇 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6,295,798 2.79% 85,762 $320,635 上昇 ×4
DFAC $5,647,383 2.50% 127,308 $658,925 下落 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,641,319 2.50% 14,934 $1,053,762 上昇 ×1
SCHR $5,552,129 2.46% 225,147 $184,484 上昇 ×3
SPY SPY $4,854,005 2.15% 6,500 プットオプション 上昇 ×1
LQD $4,160,729 1.84% 38,147 $145,885 上昇 ×3
AGG $3,827,880 1.70% 38,673 $146,793 上昇 ×4
CMF $3,595,758 1.59% 62,383 $560,712 上昇 ×3
MDYG $3,579,187 1.59% 31,931 $683,382 上昇 ×6
GOVT $3,501,389 1.55% 153,705 $136,865 上昇 ×4
VBK $3,458,361 1.53% 9,457 $737,336 上昇 ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3,393,464 1.50% 29,086 $-857,872 上昇 ×1
IJJ $3,381,510 1.50% 22,890 $547,382 上昇 ×6
AVUV $3,369,632 1.49% 27,009 $473,868 上昇 ×6
TOTL $3,328,723 1.47% 84,336 $257,514 上昇 ×6
VTEB $3,098,379 1.37% 61,257 $1,666,686 上昇 ×1
SCHO $3,017,500 1.34% 125,000 $-113,330 下落 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,891,020 1.28% 33,453 $64,219 上昇 ×3
DFAE $2,767,219 1.23% 68,819 $419,503 下落 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,587,122 1.15% 31,508 $-15,980 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,381,999 1.06% 17,059 $1,639,187 上昇 ×1
HYG $2,326,915 1.03% 29,097 $129,076 上昇 ×6
SRLN $2,321,516 1.03% 57,620 $139,092 上昇 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,319,089 1.03% 11,590 $392,976 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,216,766 0.98% 6,203 $513,261 上昇 ×1
DFNM $2,199,232 0.97% 45,500 $383,549 上昇 ×6
DFAI $2,155,659 0.95% 52,258 $157,569 上昇 ×3
HYMB $2,080,319 0.92% 81,774 $329,826 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,960,309 0.87% 5,255 $147,216 上昇 ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,771,432 0.78% 9,418 $261,436 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,693,065 0.75% 2,299 $396,655 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,586,225 0.70% 2,816 $-1,436 上昇 ×3
VOO $1,580,155 0.70% 2,301 $206,287 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,559,220 0.69% 6,542 $300,436 上昇 ×6
DFAX $1,521,455 0.67% 41,299 $116,116 下落 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,389,995 0.62% 12,273 $-64,011 上昇 ×3
AVUS $1,246,346 0.55% 9,731 $225,936 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,209,025 0.54% 1,008 $312,249 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,183,147 0.52% 1,025 $831,456 下落 ×2
DFAR $1,105,783 0.49% 42,270 $160,398 上昇 ×3
SPY SPY $1,097,752 0.49% 1,470 $171,668 上昇 ×2
VTV $1,088,342 0.48% 4,994 $108,519
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,010,520 0.45% 2,865 $122,126 上昇 ×1
SHM $867,437 0.38% 18,085 $150,471 上昇 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $770,461 0.34% 2,447 $-33,648
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $735,706 0.33% 42,355 $-67,865 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $720,909 0.32% 1,241 $480,455 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $713,479 0.32% 2,809 $21,640 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $696,247 0.31% 5,928 $241,684 上昇 ×1
BRKB $635,495 0.28% 1,270 $93,520 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $585,697 0.26% 3,087 $-2,069 上昇 ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $564,480 0.25% 12,000 $292,792 下落 ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $558,568 0.25% 16,111 $224,104
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $554,351 0.25% 1,318 $174,794 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $542,354 0.24% 3,701 $12,639 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $532,728 0.24% 2,883 $-98,150 下落 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $529,048 0.23% 1,616 $58,318 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $484,530 0.21% 455 $172,808 上昇 ×1
IWF $482,773 0.21% 3,888 $68,312 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $480,770 0.21% 514 $212,730 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $467,102 0.21% 1,322 $139,795 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $451,986 0.20% 2,727 $-101,420 上昇 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $443,199 0.20% 613 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $443,072 0.20% 3,241 $-94,409 上昇 ×1
VEA $423,368 0.19% 5,942 $-31,920 下落 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $399,715 0.18% 713 $91,390 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $399,364 0.18% 2,950 $-58,511 上昇 ×1
ARKK $383,572 0.17% 4,746 $60,221 下落 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $371,972 0.16% 3,640 $46,133 上昇 ×1
SUB $355,929 0.16% 3,343 $-101
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $351,425 0.16% 1,179 $128,552 上昇 ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $345,500 0.15% 7,970 $78,658 上昇 ×1
OEF $313,185 0.14% 856 $40,917
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $304,631 0.13% 703 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $298,853 0.13% 1,170 上昇 ×1
V Visa Inc. $294,371 0.13% 858 $47,139 上昇 ×1
IWD $292,613 0.13% 1,207 $34,713
VGT $292,346 0.13% 2,446 $80,937 上昇 ×1
DFAU $287,086 0.13% 5,554 $36,490
IVV $271,847 0.12% 363 $34,732
MCD McDonald's Corporation Common Stock $260,849 0.12% 965 $-56,468 下落 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $254,769 0.11% 1,630 $-67,734 下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $248,021 0.11% 325 上昇 ×1
DFUV $245,290 0.11% 4,459 $29,207
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $241,994 0.11% 475 $-42,674 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $234,277 0.10% 931
VBR $222,361 0.10% 915
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $220,661 0.10% 130 $-5,841 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $218,621 0.10% 526
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $212,925 0.09% 1,657 $5,304 下落 ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $186,339 0.08% 17,629 上昇 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $133,747 0.06% 10,011 $-10,341 下落 ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $100,993 0.04% 11,542 上昇 ×1
EONRWS $11,743 0.01% 153,299 $-7,878 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AVLV $20,782,012 9.21% 3倍増
VGSH $13,641,004 6.04% 5倍増
BND $6,295,798 2.79% 4倍増
SCHR $5,552,129 2.46% 3倍増
LQD $4,160,729 1.84% 3倍増
AGG $3,827,880 1.70% 4倍増
CMF $3,595,758 1.59% 3倍増
MDYG $3,579,187 1.59% 6倍増
GOVT $3,501,389 1.55% 4倍増
VBK $3,458,361 1.53% 4倍増
IJJ $3,381,510 1.50% 6倍増
AVUV $3,369,632 1.49% 6倍増
TOTL $3,328,723 1.47% 6倍増
TLT $2,891,020 1.28% 3倍増
HYG $2,326,915 1.03% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SPY $4,854,005 6,500 2.15%
AMAT $443,199 613 0.20%
LRCX $304,631 703 0.13%
GLW $298,853 1,170 0.13%
CRWD $248,021 325 0.11%
ABBV $234,277 931 0.10%
VBR $222,361 915 0.10%
UNH $218,621 526 0.10%
GPK $186,339 17,629 0.08%
OWL $100,993 11,542 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AVLV 買い増し +3K +$2.6M
SCHG 買い増し +10K +$2.1M
SGOV 削減 -20K -$2.1M
VTEB 買い増し +33K +$1.7M
INTC 買い増し +227 +$1.6M
AAPL 買い増し +715 +$1.2M
AVGO 買い増し +112 +$1.1M
PLTR 買い増し +23 -$858K
MU 削減 -16 +$831K
VBK 買い増し +454 +$737K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SCHD 2025年12月31日 31,700 $865,410 追跡終了
TBIL 2026年6月30日 10,000 $498,600
SCHF 2025年12月31日 20,188 $469,986 追跡終了
MUB 2026年3月31日 3,682 $394,379 追跡終了
VO 2025年12月31日 972 $285,582 追跡終了
UNH 2026年3月31日 825 $272,341 45.0%
VBR 2025年6月30日 1,442 $268,663 追跡終了
MRK 2025年3月31日 2,640 $262,627 67.6%
ABBV 2025年6月30日 1,229 $257,500 42.9%
EMXC 2025年12月31日 3,712 $250,597
DFAS 2025年12月31日 3,627 $248,304 追跡終了
ACN 2025年3月31日 674 $237,106 -40.7%
EMQQ 2025年12月31日 4,984 $231,432 追跡終了
NFLX 2026年6月30日 2,339 $224,895 13.0%
VGT 2025年3月31日 360 $223,848 追跡終了
PG 2025年12月31日 1,453 $223,253 0.7%
SPYV 2025年3月31日 4,326 $221,232 追跡終了
ABBV 2025年12月31日 944 $218,574 16.1%
NKE 2026年3月31日 3,416 $217,636 -23.2%
SRE 2025年3月31日 2,444 $214,388 21.5%
MA 2026年3月31日 361 $206,088 15.5%
TJX 2025年12月31日 1,423 $205,680 -7.7%
SRE 2026年6月30日 2,111 $205,126 -6.5%
AXP 2026年3月31日 550 $203,473 10.6%
HAL 2026年6月30日 5,174 $201,734 6.1%
NFJ 2025年3月31日 11,422 $144,260 29.0%
AOD 2025年9月30日 10,222 $90,567 12.2%
IGR 2025年3月31日 12,632 $60,760 -10.0%
NCZXXXX 2025年3月31日 12,883 $40,324 追跡終了
AMRNXXXX 2025年6月30日 14,250 $6,385 追跡終了