INVICTUS PRIVATE WEALTH, LLC

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ポートフォリオ評価額
$1.9B
13F価値別で9,443件中 #1,595 位 · 16.9% トップ
ポジション
86
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
75.38%
上位25銘柄のウェイト
96.76%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
12.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.34% 推定買付額 $342,316,835 · 推定売付額 $40,843,412

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 78.2% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
36
減少
33
クローズ
8
このページについて

セクター別内訳

Technology
10.8%
Retail
5.4%
Communication Services
3.5%
Financial Services
1.8%
Financials
1.0%
Consumer Discretionary
0.3%
Industrials
0.3%
Energy
0.1%
Health Care
0.1%
Consumer Staples
0.0%
Materials
0.0%
Communications
0.0%
Real Estate
0.0%
その他/マッピングなし
76.8%

ポートフォリオ全体 86 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $290,061,154 15.58% 422,331 $42,119,423 上昇 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $268,596,654 14.43% 364,743 $58,682,048 上昇 ×6
VUG $221,968,998 11.92% 2,576,840 $36,093,887 上昇 ×6
VO $142,133,134 7.63% 1,764,095 $17,606,965 上昇 ×6
VTV $127,765,821 6.86% 586,270 $14,807,595 上昇 ×6
VB $115,319,579 6.19% 380,442 $16,911,119 上昇 ×6
VWO $70,718,921 3.80% 1,184,770 $8,404,679 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $57,677,840 3.10% 199,329 $6,667,154 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $56,127,531 3.01% 158,853 $10,153,617 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $53,233,204 2.86% 266,046 $6,457,025 下落 ×1
VHT $53,039,889 2.85% 177,385 $4,790,911 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $51,194,191 2.75% 135,524 $8,403,196 下落 ×2
XLF XLF $50,649,066 2.72% 944,769 $5,265,941 上昇 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $49,193,561 2.64% 52,587 $-3,310,328 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $35,159,679 1.89% 147,519 $4,604,179 上昇 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $30,619,227 1.64% 30,275 $4,712,475 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,717,598 1.17% 58,221 $-14,396,420 下落 ×1
SPY SPY $20,678,808 1.11% 27,691 $2,188,896 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17,349,472 0.93% 53,003 $1,602,499 下落 ×6
VGK $14,603,877 0.78% 164,941 $2,151,259 上昇 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $13,976,737 0.75% 123,404 $-1,760,715 下落 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $13,076,908 0.70% 93,654 上昇 ×1
LQD $10,788,223 0.58% 98,911 $1,184,678 上昇 ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $8,741,280 0.47% 73,253 $2,628,598 上昇 ×2
VOOG $7,198,350 0.39% 87,126 $1,278,284 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,032,484 0.27% 14,082 $974,734 下落 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $4,282,229 0.23% 140,447 $690,673 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,125,665 0.22% 9,809
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,048,365 0.22% 7,187 $2,725,379 上昇 ×3
HYG $3,663,026 0.20% 45,805 $569,654 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2,742,242 0.15% 12,668 $-411,388 下落 ×2
TIP $2,478,261 0.13% 22,647 $415,743 上昇 ×2
EEM $2,154,847 0.12% 31,499 $362,498 下落 ×1
IJH $1,534,643 0.08% 19,902 $153,114 下落 ×1
IYW $1,450,070 0.08% 5,749 $407,086
WEA Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest $1,143,757 0.06% 107,395 $40,447 上昇 ×3
JBL Jabil Inc. Common Stock $1,031,930 0.06% 2,677 $287,635 下落 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $977,629 0.05% 2,772 $28,564 下落 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $972,157 0.05% 10,536 $-18,016
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $965,484 0.05% 11,172 $284,014 上昇 ×3
VNQ $925,535 0.05% 9,598 $392,271 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $873,327 0.05% 10,746 $59,579 上昇 ×1
V Visa Inc. $873,164 0.05% 2,545 $-45,041 下落 ×1
XLE XLE $854,912 0.05% 16,097 $-68,538 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $797,230 0.04% 2,835 $44,367 下落 ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $770,489 0.04% 6,604 $-370,495 下落 ×4
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock $764,152 0.04% 113,376 $82,761
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $763,786 0.04% 9,168 $96,906
VYM $758,070 0.04% 4,797 $40,822 下落 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $744,106 0.04% 2,182 $399,578 上昇 ×1
VFH $735,381 0.04% 5,588 $55,583 下落 ×4
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $726,290 0.04% 7,531 $271,105 上昇 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $690,081 0.04% 9,665 $-415,163 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $681,937 0.04% 4,114 $479,483 上昇 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $673,911 0.04% 8,550 $-51,899
MAR Marriott International - Class A Common Stock $634,450 0.03% 1,712 $48,341 下落 ×1
XLI XLI $629,226 0.03% 3,397 $244,632 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $617,002 0.03% 3,252 $-7,801 上昇 ×1
GLD $613,721 0.03% 1,666 上昇 ×1
XLV XLV $586,407 0.03% 3,696 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $549,563 0.03% 3,750 $16,102 上昇 ×2
VEA $530,172 0.03% 7,441 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $528,887 0.03% 3,491 $-44,755 下落 ×1
IWF $523,997 0.03% 4,220 $106,125 上昇 ×1
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust Common Shares of Beneficial Interest $473,175 0.03% 32,723 $205,563 上昇 ×3
BSV $449,229 0.02% 5,766 $147,899 上昇 ×2
VXF $444,163 0.02% 1,804 $72,900
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $420,272 0.02% 3,578 $177,027 上昇 ×1
VBK $401,904 0.02% 1,099 $70,033 上昇 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $368,508 0.02% 700 $-81,004 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $348,298 0.02% 838 $122,687 上昇 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $345,301 0.02% 2,945 $16,500 下落 ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $330,840 0.02% 9,000 $-21,072 下落 ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $310,907 0.02% 1,609 $38,591 下落 ×3
IEMG $300,295 0.02% 3,625 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $291,461 0.02% 243 $76,224 上昇 ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $285,130 0.02% 3,280 $-311,414 下落 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $277,200 0.01% 2,200 $-28,272 下落 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $267,228 0.01% 712 $62,438 下落 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $254,086 0.01% 1,375
VTI $247,553 0.01% 669 $12,567 下落 ×1
JHI John Hancock Investors Trust Common Stock $240,143 0.01% 18,029 上昇 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $233,087 0.01% 1,425 $-43,041 下落 ×1
MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock $232,965 0.01% 1,673 $10,255
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $227,803 0.01% 1,273
ITA ITA $218,178 0.01% 900

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VOO $290,061,154 15.58% 5倍増
QQQ $268,596,654 14.43% 6倍増
VUG $221,968,998 11.92% 6倍増
VO $142,133,134 7.63% 6倍増
VTV $127,765,821 6.86% 6倍増
VB $115,319,579 6.19% 6倍増
VWO $70,718,921 3.80% 6倍増
VHT $53,039,889 2.85% 3倍増
XLF $50,649,066 2.72% 6倍増
AMZN $35,159,679 1.89% 3倍増
VGK $14,603,877 0.78% 5倍増
META $4,048,365 0.22% 3倍増
WEA $1,143,757 0.06% 3倍増
TLT $965,484 0.05% 3倍増
GBAB $473,175 0.03% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
INTC $13,076,908 93,654 0.70%
TSLA $4,125,665 9,809 0.22%
GLD $613,721 1,666 0.03%
XLV $586,407 3,696 0.03%
VEA $530,172 7,441 0.03%
IEMG $300,295 3,625 0.02%
QCOM $254,086 1,375 0.01%
JHI $240,143 18,029 0.01%
PAG $227,803 1,273 0.01%
ITA $218,178 900 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QQQ 買い増し +1K +$58.7M
VOO 買い増し +7K +$42.1M
VUG 買い増し +2.2M +$36.1M
VO 買い増し +1.3M +$17.6M
VB 買い増し +5K +$16.9M
VTV 買い増し +11K +$14.8M
MSFT 削減 -39K -$14.4M
GOOG 削減 -1K +$10.2M
VWO 買い増し +32K +$8.4M
AVGO 削減 -3K +$8.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2026年6月30日 107,608 $18,256,773 22.8%
UBER 2025年12月31日 80,175 $7,854,745 -7.0%
AMD 2025年6月30日 45,167 $4,640,458 227.2%
DELL 2025年12月31日 24,855 $3,523,693 246.2%
SBUX 2025年3月31日 12,300 $1,122,375 9.8%
RBLX 2026年6月30日 14,300 $808,808 -29.8%
BGB 2025年6月30日 56,339 $680,580 -6.8%
MU 2025年3月31日 7,923 $666,800 967.2%
PCH 2025年9月30日 15,400 $590,898 追跡終了
GBAB 2025年6月30日 21,517 $334,589 -7.6%
VGT 2026年6月30日 465 $324,440 追跡終了
DIS 2026年6月30日 3,326 $320,598 10.5%
KLAC 2025年9月30日 300 $268,722 -82.5%
PTLC 2026年3月31日 4,815 $267,618 追跡終了
OKE 2025年9月30日 3,244 $264,808 33.3%
PATH 2025年9月30日 20,000 $256,000 17.0%
QCOM 2026年3月31日 1,416 $242,207 25.6%
IBTA 2026年3月31日 10,524 $239,211 25.0%
V 2025年3月31日 733 $231,657 5.1%
ITA 2025年12月31日 1,075 $225,011 追跡終了
STE 2026年6月30日 1,000 $221,130 12.5%
LLY 2025年6月30日 265 $218,866 65.2%
FMHI 2025年9月30日 4,668 $217,996
PAG 2026年3月31日 1,375 $217,649 45.8%
CMCSA 2025年3月31日 5,785 $217,111 -27.5%
EPD 2025年9月30日 6,974 $216,264 22.9%
VEEV 2025年12月31日 706 $210,324 11.7%
OKE 2026年6月30日 2,300 $207,897 11.9%
BX 2026年6月30日 1,757 $202,037 23.3%
MCO 2026年3月31日 395 $201,786 14.7%
PIM 2026年6月30日 42,845 $140,103 -1.9%