S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +13.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -23.3%

年率換算: +10.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 46.8%
Communication Services 14.1%
Industrials 14.1%
Retail 9.8%
Financials 7.7%
Healthcare 7.4%
Consumer products 0.0%
その他/マッピングなし 0.1%

ポートフォリオ全体 40 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $42,276,887 7.68% 72,777 $26,416,670 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $41,822,412 7.59% 209,018 $2,560,786 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $41,758,121 7.58% 175,204 $2,767,894 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32,914,456 5.98% 93,155 $16,273,994 上昇 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $26,201,649 4.76% 34,334 $11,876,335 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25,282,785 4.59% 21,079 $6,747,580 上昇 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $23,114,054 4.20% 45,004 $-8,098,207 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22,939,611 4.16% 61,497 $-8,377,141 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $22,727,278 4.13% 66,645 $11,312,013 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $21,498,526 3.90% 38,166 $-10,702,667 下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $19,425,522 3.53% 195,664 $-2,451,879 下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $16,522,019 3.00% 97,257 $3,761,248 下落 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $15,881,560 2.88% 59,070 $1,330,546 下落 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $15,229,951 2.77% 38,297 $-3,622,235 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $14,776,553 2.68% 34,100 上昇 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $14,053,617 2.55% 123,083 $-1,447,526 下落 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $13,568,401 2.46% 49,893 $8,561,000 下落 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $13,551,739 2.46% 135,139 $3,559,649 下落 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $12,489,396 2.27% 7,358 $-1,149,114 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11,836,572 2.15% 24,785 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,736,692 2.13% 31,070 $6,442,833 上昇 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $11,569,370 2.10% 34,554 $5,138,485 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $10,366,073 1.88% 143,654 $-652,812 下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $9,611,732 1.75% 54,513 $2,251,465 下落 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $9,340,323 1.70% 16,661 $1,778,293 下落 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $8,714,545 1.58% 24,466 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7,108,820 1.29% 60,931 $-2,366,174 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6,650,732 1.21% 45,382 $-422,464 下落 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $6,184,896 1.12% 7,208 上昇 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $5,822,640 1.06% 6,937 上昇 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $5,572,489 1.01% 38,139 $578,187
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $3,959,995 0.72% 27,088 $-1,094,790 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,698,571 0.49% 9,326 $331,725
V Visa Inc. $1,833,130 0.33% 5,343 $218,262
発行者不明 (CUSIP: 808515605) $525,371 0.10% 525,371 $4,519 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $286,611 0.05% 802 $55,988
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $278,442 0.05% 237 $71,565
GE GE Aerospace Common Stock $233,208 0.04% 624 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $219,960 0.04% 1,500 $3,300
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $215,200 0.04% 3,014 $-19,879,862 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
GOOG $32,914,456 5.98% 4倍増
LLY $25,282,785 4.59% 4倍増
None $525,371 0.10% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
LRCX $14,776,553 34,100 2.68%
TSM $11,836,572 24,785 2.15%
HEI $8,714,545 24,466 1.58%
LITE $6,184,896 7,208 1.12%
STRL $5,822,640 6,937 1.06%
GE $233,208 624 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMD 削減 -5K +$26.4M
GOOG 買い増し +35K +$16.3M
CRWD 削減 -2K +$11.9M
PANW 削減 -5K +$11.3M
META 削減 -18K -$10.7M
CRDO 削減 -3K +$8.6M
MSFT 削減 -23K -$8.4M
MA 削減 -17K -$8.1M
LLY 買い増し +927 +$6.7M
AVGO 買い増し +14K +$6.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CMG 2025年9月30日 285,637 $16,038,518 -17.4%
BX 2025年12月31日 83,848 $14,325,431 -27.5%
VEEV 2026年3月31日 54,683 $12,206,886 55.6%
CRM 2025年9月30日 42,697 $11,643,045 -1.0%
CDNS 2026年6月30日 40,636 $11,291,525 -6.4%
ASML 2025年9月30日 11,879 $9,519,712 92.9%
MRVL 2025年12月31日 96,291 $8,095,184 220.4%
DXCM 2026年6月30日 105,626 $6,633,313 26.7%
INTU 2026年6月30日 15,249 $6,593,363 7.7%
PODD 2026年6月30日 28,331 $5,944,977 -13.5%
ELF 2025年12月31日 44,135 $5,847,005 37.7%
TTD 2025年12月31日 97,990 $4,802,490 -68.5%
IWF 2026年3月31日 1,429 $676,346 18.4%
SCHO 2025年6月30日 21,645 $526,839 -2.1%
SOXX 2026年3月31日 1,040 $313,196 79.2%
ADBE 2025年12月31日 628 $221,527 -32.1%