JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC

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ポートフォリオ評価額
$1.0B
13F価値別で9,443件中 #2,382 位 · 25.2% トップ
ポジション
417
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
67.53%
上位25銘柄のウェイト
84.91%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
13.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.09% 推定買付額 $69,565,246 · 推定売付額 $20,699,365

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 90.1% はまだ保有

新規ポジション
159
増加
158
減少
86
クローズ
28
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.4%
Industrials
1.5%
Healthcare
1.2%
Financial Services
0.9%
Financials
0.8%
Real Estate
0.7%
Retail
0.6%
Communication Services
0.6%
Consumer Discretionary
0.6%
Energy
0.5%
Consumer Staples
0.3%
Utilities
0.3%
Consumer products
0.2%
Materials
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Telecommunication
0.1%
Communications
0.1%
Packaging
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
その他/マッピングなし
87.8%

ポートフォリオ全体 417 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAC $179,305,615 17.10% 4,042,056 $18,445,494 上昇 ×1
DFAT $165,416,471 15.78% 2,366,473 $8,880,261 下落 ×1
DFUV $75,602,700 7.21% 1,374,345 $6,477,818 下落 ×1
DFIV $73,760,594 7.04% 1,365,431 $-408,950 上昇 ×1
DFAX $42,868,377 4.09% 1,163,637 $1,016,110 下落 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $40,956,691 3.91% 694,417 $2,287,745 上昇 ×1
DFUS $35,658,401 3.40% 435,177 $5,493,756 上昇 ×1
DISV $35,250,905 3.36% 878,418 $-997,915 下落 ×1
DFSV $32,069,846 3.06% 826,756 $2,742,489 上昇 ×1
AVEM $27,107,129 2.59% 280,932 $2,862,781 下落 ×1
DFSD $25,437,921 2.43% 532,731 $1,959,244 上昇 ×1
DFAS $23,852,948 2.28% 289,688 $2,379,900 上昇 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $17,429,881 1.66% 347,001 $1,529,275 上昇 ×1
DFAU $14,927,969 1.42% 288,798 $1,008,885 下落 ×1
DFAR $12,928,888 1.23% 494,224 $1,798,025 上昇 ×1
AVDV $11,643,310 1.11% 112,987 $-29,047 上昇 ×1
DFEM $11,492,789 1.10% 282,795 $912,610 下落 ×1
ITOT $11,382,268 1.09% 69,290 $1,519,580 上昇 ×1
DFIC $10,547,359 1.01% 283,075 $14,656 上昇 ×1
SCHH $8,934,132 0.85% 377,286 $33,592 下落 ×1
DFAE $8,913,270 0.85% 221,668 $919,345 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,628,948 0.63% 22,909 $1,469,881 上昇 ×1
DUHP $6,406,431 0.61% 153,521 $763,290 上昇 ×1
DFAI $6,242,382 0.60% 151,330 $1,276,457 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,460,074 0.52% 27,288 $2,101,327 上昇 ×1
AVUV $4,708,567 0.45% 37,741 $-1,631,872 下落 ×1
DIHP $4,308,998 0.41% 126,271 $214,211 上昇 ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $4,297,658 0.41% 147,232 $323,534 下落 ×1
VLUE $3,834,754 0.37% 19,192 $412,973 下落 ×1
AVDE $3,787,254 0.36% 42,458 $-10,614
IDEV $3,256,431 0.31% 36,585 $165,868 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,059,137 0.29% 8,201 $939,986 上昇 ×1
DFNM $2,639,864 0.25% 54,616 $607,008 上昇 ×1
DFIS $2,631,979 0.25% 75,135 $136,846 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,620,238 0.25% 2,270 $1,450,157 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,203,453 0.21% 9,245 $719,776 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,780,336 0.17% 4,713 $312,713 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,727,527 0.16% 4,834 $396,388 上昇 ×1
AVSC $1,695,621 0.16% 23,120 $876,508 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,628,145 0.16% 4,608 $403,783 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,265,780 0.12% 15,575 $117,752 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,114,270 0.11% 929 $397,454 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,108,891 0.11% 2,559 $352,187 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,099,448 0.10% 2,614 $331,758 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,093,487 0.10% 11,425 $162,401 上昇 ×1
PFFA $1,060,198 0.10% 51,541
VOO $1,056,314 0.10% 1,538 $825,837 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $992,490 0.09% 7,108 $192,778 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $990,827 0.09% 1,759 $236,885 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $989,377 0.09% 1,549 $397,991 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $949,251 0.09% 4,541 $312,056 上昇 ×1
BRKB $924,220 0.09% 1,847 $240,842 上昇 ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $913,048 0.09% 40,834 上昇 ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $899,548 0.09% 3,108 $296,076 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $881,172 0.08% 2,692 $242,530 上昇 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $878,004 0.08% 443 $118,219 下落 ×1
IVLU $855,428 0.08% 20,455 $-6,151 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $826,512 0.08% 6,432 $-55,240 下落 ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $804,518 0.08% 73,809
VSS $759,878 0.07% 4,925 $191,589 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $732,581 0.07% 12,714 $-45,365 下落 ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $713,023 0.07% 11,108 $255,054 下落 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $709,367 0.07% 42,174 $-54,221 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $705,225 0.07% 1,214 $515,809 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $683,220 0.07% 708 $552,909 上昇 ×1
EIX Edison International Common Stock $664,690 0.06% 8,928 $-190,037 下落 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $659,452 0.06% 2,106 $-123,497 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $653,623 0.06% 5,771 $-738,565 下落 ×1
GM General Motors Company Common Stock $645,622 0.06% 8,376 $12,100 上昇 ×1
AVUS $621,316 0.06% 4,851 $58,066
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $618,396 0.06% 51,792 $219,125 上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $612,310 0.06% 1,797 $26,335 上昇 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $609,859 0.06% 32,912
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $600,131 0.06% 2,363 $133,226 上昇 ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $599,087 0.06% 9,036 $-73,730 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $594,618 0.06% 1,686
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $568,751 0.05% 52,323
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $566,919 0.05% 1,364 $249,807 上昇 ×1
IVV $556,425 0.05% 743 $49,238
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $547,554 0.05% 3,734 $-130,053 下落 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $545,640 0.05% 3,813 $53,529 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $538,919 0.05% 1,442 $-24,745 下落 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $530,372 0.05% 1,599 $332,203 上昇 ×1
UNIT Uniti Group Inc. - Common Stock $515,875 0.05% 44,976 $20,552 下落 ×1
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock $506,819 0.05% 109,701 $390,378 上昇 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $506,768 0.05% 8,058 $-17,055 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $504,768 0.05% 222 $113,806 下落 ×1
V Visa Inc. $500,911 0.05% 1,460 $237,944 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $499,316 0.05% 425 $59,170 下落 ×1
QUAL $493,937 0.05% 2,251 $44,930
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $490,790 0.05% 2,146 $276,055 上昇 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $489,280 0.05% 5,224 $157,640 上昇 ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $484,890 0.05% 51,639
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $482,627 0.05% 463 $143,678 上昇 ×1
TGRT $478,140 0.05% 10,458 $43,087
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $474,647 0.05% 981 $158,544 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $469,508 0.04% 236 $169,417 上昇 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $469,295 0.04% 1,906 $128,755 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $467,186 0.04% 3,338 $69,884 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $462,167 0.04% 434 $159,344 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
PFFA $1,060,198 51,541 0.10%
NLY $913,048 40,834 0.09%
AGNC $804,518 73,809 0.08%
ARCC $609,859 32,912 0.06%
HD $594,618 1,686 0.06%
OBDC $568,751 52,323 0.05%
RITM $484,890 51,639 0.05%
CRS $409,582 664 0.04%
VEEV $390,434 2,200 0.04%
EOG $386,595 2,980 0.04%
T $363,575 17,564 0.03%
SNPS $351,503 788 0.03%
WCN $332,380 1,994 0.03%
KLAC $331,881 1,100 0.03%
CUBE $321,143 8,075 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAC 買い増し +69K +$18.4M
DFAT 削減 -56K +$8.9M
DFUV 削減 -10K +$6.5M
DFUS 買い増し +28K +$5.5M
AVEM 削減 -1K +$2.9M
DFSV 買い増し +15K +$2.7M
DFAS 買い増し +60 +$2.4M
VGIT 買い増し +44K +$2.3M
NVDA 買い増し +9K +$2.1M
DFSD 買い増し +43K +$2.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2026年6月30日 6,698 $1,021,512 22.5%
XHLF 2026年6月30日 12,649 $635,486 追跡終了
KO 2025年6月30日 7,137 $521,001 28.8%
BKNG 2026年6月30日 2,375 $411,968 19.3%
ARCC 2025年3月31日 15,272 $334,304 -10.3%
MKTX 2026年6月30日 1,454 $250,001 42.6%
CMCSA 2026年6月30日 8,468 $236,511 8.5%
ROP 2026年6月30日 673 $230,940 20.9%
IWF 2025年3月31日 550 $220,869 追跡終了
KMB 2025年6月30日 1,439 $205,504 -15.3%
QQQ 2025年3月31日 393 $200,913
HII 2026年6月30日 495 $195,233 10.0%
LVS 2026年6月30日 3,610 $192,955 0.7%
FIVE 2026年6月30日 840 $182,591 34.1%
SAP 2026年6月30日 1,040 $169,624 40.3%
GAP 2026年6月30日 6,173 $162,350 6.6%
AA 2026年6月30日 2,221 $162,200 -4.6%
LULU 2026年6月30日 960 $157,306 3.0%
CCL 2026年6月30日 5,617 $157,164 -9.1%
CRM 2026年6月30日 945 $155,887 31.3%
CCK 2026年6月30日 1,383 $147,912 4.6%
RGA 2026年6月30日 707 $144,970 13.3%
SF 2026年6月30日 1,848 $142,740 16.8%
HON 2026年6月30日 599 $140,789 -1.2%
UNP 2025年6月30日 623 $137,222 31.1%
COP 2025年6月30日 1,521 $135,339 50.3%
THC 2026年6月30日 691 $134,911 46.6%
BDX 2026年6月30日 868 $133,863 23.8%
PCOR 2026年6月30日 2,780 $131,188 54.3%
CMCSA 2025年6月30日 3,474 $118,151 -25.3%
DD 2026年6月30日 2,493 $117,794 3.0%
AGNC 2025年3月31日 12,303 $113,311 15.6%
G 2026年6月30日 3,293 $112,555 34.4%
CRM 2025年6月30日 448 $110,772 -24.6%
CVX 2025年6月30日 800 $110,296 45.2%
EW 2026年6月30日 1,359 $105,825 1.5%
RACE 2026年6月30日 293 $103,104 14.3%
CPB 2025年6月30日 2,540 $95,326 -22.5%
ADT 2026年6月30日 13,758 $92,591 13.5%
COTY 2025年6月30日 12,496 $59,106 -42.8%
WFC 2025年3月31日 758 $53,242 18.7%
BAC 2025年3月31日 1,157 $50,850 50.7%
ALIT 2026年6月30日 26,548 $15,358 19.4%
CHPTXXXX 2025年3月31日 13,664 $14,620 追跡終了
AGL 2025年3月31日 712 $1,353 -15.6%