Kidder Stephen W

CIK 1314377 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$71.7M
13F価値別で9,443件中 #8,564 位 · 90.7% トップ
ポジション
76
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -1.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
41.54%
上位25銘柄のウェイト
73.00%
1%超のポジション
34
実効ポジション数
36.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 2.14% 推定買付額 $3,136,594 · 推定売付額 $1,541,690

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 84.4% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
23
減少
25
クローズ
3
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q1 2026 の追跡期間
+9.3%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+11.5%
超過リターン
-2.2%

年率換算: +7.4% · S&P 500: +9.2%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
23.6%
Industrials
18.6%
Healthcare
15.7%
Retail
8.6%
Communication Services
6.2%
Financial Services
5.9%
Energy
4.2%
Consumer products
2.4%
Financials
2.3%
Packaging
1.9%
Consumer Staples
1.2%
Utilities
1.0%
Telecommunication
0.5%
Materials
0.4%
Communications
0.3%
その他/マッピングなし
7.1%

ポートフォリオ全体 76 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,169,620 5.81% 14,500 $-519,120 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,939,151 5.49% 16,115 $606,221 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,929,684 5.48% 15,484 $-228,958 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,029,211 4.22% 14,909 $-893,804 下落 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,969,160 4.14% 17,025 $-150,052 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,708,644 3.78% 8,514 $404,800 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,372,820 3.31% 11,393 $-228,291 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,292,833 3.20% 6,194 $-463,317 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,272,953 3.17% 4,549 $-309,708 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,114,184 2.95% 10,960 $43,598 下落 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,101,239 2.93% 12,385 $578,336 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,030,435 2.83% 9,981 $-63,193 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,795,028 2.50% 11,240 $48,482 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,713,781 2.39% 11,865 $155,285 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,706,991 2.38% 16,626 $-406,150 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,667,887 2.32% 5,670 $-223,544 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,560,912 2.18% 4,746 $-3,367 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,497,040 2.09% 4,380 $546,177 上昇 ×3
SBGSY $1,482,564 2.07% 27,238 $-832 上昇 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1,472,844 2.05% 4,104 $-143,353 下落 ×5
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $1,367,947 1.91% 10,855 $39,193 下落 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,154,664 1.61% 6,090 $-300,123 下落 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,089,689 1.52% 5,475 $-99,043
BRKB $969,422 1.35% 2,023 $-122,836 下落 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $963,767 1.34% 8,065 $-124,992 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $951,042 1.33% 1,034 $26,817 上昇 ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $949,344 1.32% 2,126 $19,503 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $910,774 1.27% 4,402 $247,486 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $885,563 1.23% 3,650 $41,245
INTC Intel Corporation - Common Stock $859,873 1.20% 19,485 $68,922 下落 ×2
MMM 3M Company Common Stock $807,769 1.13% 5,562 $-130,737 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $799,928 1.12% 6,650 $68,371 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 36240E202) $739,347 1.03% 138,714 $40,228
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $736,861 1.03% 7,170 $-60,364 下落 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $686,181 0.96% 3,155 $-40,417 下落 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $679,019 0.95% 9,440 $84,579 上昇 ×4
AXP American Express Company Common Stock $666,061 0.93% 2,202 $-38,694 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $637,281 0.89% 2,059 $273,184 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $555,165 0.77% 7,300 $30,840 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $508,168 0.71% 1,878 $-347,807 下落 ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $504,266 0.70% 8,157 $26,347
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $479,316 0.67% 2,950 $-179,035
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $473,184 0.66% 8,480 $-184,410 下落 ×2
RSP $463,487 0.65% 2,415 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $412,572 0.58% 4,390 $50,398 上昇 ×3
IVV $391,926 0.55% 600 $-53,285 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $386,540 0.54% 7,700 $72,919
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $319,539 0.45% 1,100 $47,817
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $288,063 0.40% 1,855 $305 下落 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $288,027 0.40% 1,015 $-24,623
発行者不明 (CUSIP: Q1076Z101) $260,763 0.36% 2,700,000 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $248,665 0.35% 4,100 $27,511
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $242,132 0.34% 243 $32,583
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $237,260 0.33% 2,000 $5,080
発行者不明 (CUSIP: 922908710) $225,896 0.31% 375 $-11,012
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $211,536 0.29% 350 上昇 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $211,162 0.29% 3,750 $-45,112 下落 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $209,493 0.29% 2,700 $1,512
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $205,967 0.29% 360 $7,940 上昇 ×1
NSRGY $205,137 0.29% 2,070 $-24,033 下落 ×5
発行者不明 (CUSIP: 38871F953) $198,931 0.28% 225,000 $-127,165
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $192,726 0.27% 2,075 $34,173 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $192,038 0.27% 220 $48,253
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $191,758 0.27% 545 上昇 ×1
SPY SPY $178,843 0.25% 275 $-42,781 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $173,992 0.24% 1,400 $18,018
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $126,898 0.18% 150 $-4,952
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $104,249 0.15% 748 上昇 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $97,145 0.14% 1,235 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $93,229 0.13% 325 $-11,266 下落 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $86,581 0.12% 533 上昇 ×1
V Visa Inc. $32,642 0.05% 108 $7,040 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $21,687 0.03% 66 $-1,510
DE Deere & Company Common Stock $19,715 0.03% 35 $3,420
BAC Bank of America Corporation Common Stock $9,750 0.01% 200 $-1,250
STT State Street Corporation Common Stock $9,492 0.01% 75 $-184

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AMAT $1,497,040 2.09% 3倍増
LLY $951,042 1.33% 4倍増
UBER $679,019 0.95% 4倍増
AXP $666,061 0.93% 3倍増
SCHW $412,572 0.58% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
RSP $463,487 2,415 0.65%
発行者不明 (CUSIP: Q1076Z101) $260,763 2,700,000 0.36%
LMT $211,536 350 0.29%
AMGN $191,758 545 0.27%
GILD $104,249 748 0.15%
CP $97,145 1,235 0.14%
WCN $86,581 533 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
ADP 削減 -342 -$894K
JNJ 買い増し +10 +$606K
XOM 削減 -270 +$578K
AMAT 買い増し +680 +$546K
GOOGL 削減 -480 -$519K
MSFT 買い増し +495 -$463K
ABT 削減 -240 -$406K
ADI 買い増し +19 +$405K
UNH 削減 -715 -$348K
MA 買い増し +25 -$310K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CRM 2025年12月31日 1,966 $465,942 -23.8%
PAYX 2025年12月31日 2,040 $258,590 9.6%
AON 2025年6月30日 625 $249,431 -2.0%
BMY 2025年9月30日 4,750 $219,877 50.8%
FIS 2025年9月30日 2,700 $219,807 -36.3%
BALL 2025年9月30日 3,825 $214,544 24.8%
NVO 2025年12月31日 3,745 $207,810 -7.7%
RMD 2025年3月31日 888 $203,077 1.9%
PTC 2025年12月31日 1,000 $203,020 -13.0%
CB 2025年9月30日 660 $191,215 23.3%
MKC 2026年3月31日 2,085 $142,009 11.3%
EMR 2026年3月31日 700 $92,904 21.2%
BDX 2025年3月31日 250 $56,717 3.2%
RMD 2026年3月31日 75 $18,065 1.6%
GIS 2025年6月30日 210 $12,556 -24.1%