セクター別内訳

04
Financials 6.3%
Technology 5.7%
Energy 2.0%
Industrials 1.2%
Healthcare 1.1%
Retail 0.9%
Materials 0.7%
Communication Services 0.7%
Consumer Staples 0.6%
Consumer Discretionary 0.6%
Utilities 0.4%
Real Estate 0.1%
その他/マッピングなし 79.6%

ポートフォリオ全体 162 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $201,376,311 25.71% 268,900 $25,322,851 下落 ×3
IJH iShares Trust $103,038,257 13.16% 1,336,250 $8,504,043 下落 ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $67,705,870 8.65% 2,177,038 $6,890,413 下落 ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $48,816,642 6.23% 354,953 $8,717,690 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $32,805,096 4.19% 65,559 $-1,066,224 下落 ×6
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $30,170,176 3.85% 693,567 $116,527 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $27,421,471 3.50% 74,438 $-4,633,844 下落 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $21,184,977 2.71% 28,746 $4,241,314 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,685,206 2.39% 64,574 $2,148,490 下落 ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $11,705,156 1.49% 106,073 $-340,712 下落 ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,689,827 1.49% 317,055 $1,869,701 下落 ×4
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,189,401 1.43% 212,081 $1,231,489 上昇 ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,029,597 1.28% 340,795 $1,193,719 下落 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $7,439,880 0.95% 47,600 $-144,399 下落 ×6
IJR iShares Trust $7,087,327 0.91% 47,787 $1,123,953 下落 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $6,482,692 0.83% 41,299 $828,637 上昇 ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $5,527,710 0.71% 37,755 $721,544 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,221,386 0.67% 13,998 $69,372 上昇 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,321,582 0.55% 119,612 $1,009,058 上昇 ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,194,737 0.54% 78,982 $-849,081 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,885,537 0.50% 10,286 $-122,928 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,832,350 0.49% 19,153 $483,770 下落 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3,724,083 0.48% 10,064 $493,847 下落 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,475,993 0.44% 95,863 $257,338 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,255,952 0.42% 9,947 $289,347 下落 ×3
NEM Newmont Corporation $3,094,810 0.40% 33,135 $-492,054
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3,025,827 0.39% 7,013 $1,974,423 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,719,763 0.35% 15,014 $322,910 上昇 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $2,486,084 0.32% 35,480 $351,031 下落 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2,395,764 0.31% 24,806 $163,475 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,342,698 0.30% 17,135 $-527,950 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,292,355 0.29% 9,618 $367,523 上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2,260,904 0.29% 3,292 $342,174 上昇 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,203,757 0.28% 8,758 $293,416 下落 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $2,070,960 0.26% 9,907 $434,968 下落 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,050,866 0.26% 25,177 $141,582 上昇 ×1
TNGY Tortoise Energy ETF $2,040,033 0.26% 210,096 $-164,828 下落 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,013,166 0.26% 6,754 $788,530 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,000,651 0.26% 1,668 $420,485 下落 ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,960,036 0.25% 70,759 $146,692 下落 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,916,111 0.24% 5,433 $77,615 下落 ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1,906,625 0.24% 6,290 $259,148
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,900,683 0.24% 21,862 $-59,425 上昇 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,887,885 0.24% 51,357 $-70,601 下落 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $1,761,150 0.22% 15,333 $-502,006 下落 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,716,478 0.22% 4,858 $322,911
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,716,326 0.22% 14,612 $621,142 上昇 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,701,123 0.22% 22,883 $29,583 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,628,641 0.21% 14,380 $-181,272 下落 ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,583,287 0.20% 19,245 $74,286
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,574,098 0.20% 1,631 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,543,834 0.20% 8,137 $-378,222 下落 ×3
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1,504,597 0.19% 6,336 $20,656 下落 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,461,593 0.19% 3,430 $423,992 上昇 ×2
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,448,132 0.18% 36,495 $286,779 上昇 ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,445,512 0.18% 30,096 $44,185 下落 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,444,594 0.18% 3,024 $600,043 上昇 ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1,422,296 0.18% 21,356 $98,705 上昇 ×3
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $1,419,055 0.18% 19,544 $-32,118 下落 ×4
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $1,408,444 0.18% 33,218 $-156,747 下落 ×3
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $1,368,775 0.17% 33,450 $36,353 上昇 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1,362,073 0.17% 14,935 $393,955 下落 ×1
IVE iShares Trust $1,325,804 0.17% 5,839 $-120,785 下落 ×6
IEMG iShares, Inc. $1,304,368 0.17% 15,746 $211,590 上昇 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,273,106 0.16% 1,324 $-5,008 下落 ×3
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $1,253,885 0.16% 27,288 $179,649 下落 ×3
RWR SPDR SERIES TRUST $1,225,784 0.16% 10,851 $245,652 上昇 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,207,554 0.15% 3,379 $287,361 上昇 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1,162,722 0.15% 5,644 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,155,164 0.15% 3,190 $29,243 下落 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,107,665 0.14% 12,207 $-226,738 下落 ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1,106,107 0.14% 8,908 $156,514 上昇 ×2
SCI Service Corporation International Common Stock $1,101,649 0.14% 14,503 $-99,120 下落 ×4
AGG iShares Trust $1,097,986 0.14% 11,093 $47,907 上昇 ×3
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $1,086,786 0.14% 25,070 $401,535 上昇 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $1,083,618 0.14% 27,387 $-759,517 下落 ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,066,203 0.14% 19,668 $-29,700 下落 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,052,880 0.13% 2,050 $28,577
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $1,034,984 0.13% 27,016 $-56,697 下落 ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock $977,009 0.12% 8,273 $345,038 上昇 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $927,915 0.12% 3,165 上昇 ×1
V Visa Inc. $919,141 0.12% 2,679 $146,613 上昇 ×1
MTUM iShares Trust $914,328 0.12% 2,667 $267,794 下落 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $884,577 0.11% 6,036 $3,976 上昇 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $879,605 0.11% 4,925 $-80,112 下落 ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $879,119 0.11% 6,960 上昇 ×1
SPY SPY $870,435 0.11% 1,165 $76,990 下落 ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $857,733 0.11% 10,468 上昇 ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $847,404 0.11% 7,613 $399,002 上昇 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $822,531 0.11% 8,365 $47,985 下落 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $819,588 0.10% 1,455 $-8,285 上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $770,614 0.10% 40,304 $2,009 上昇 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.10% 1 $30,710
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $742,685 0.09% 9,045 $-100,107 下落 ×6
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $733,498 0.09% 40,480 $99,176
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $730,069 0.09% 5,325 $-670,705 下落 ×1
IBDT iShares Trust $729,725 0.09% 28,900 $-2,312
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $694,121 0.09% 2,733 $85,201 上昇 ×1
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $671,777 0.09% 26,605 $-49,219
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $656,609 0.08% 3,086 $64,343

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SCHA $4,321,582 0.55% 6倍増
VOO $2,260,904 0.29% 6倍増
IGF $1,422,296 0.18% 3倍増
RWR $1,225,784 0.16% 5倍増
AGG $1,097,986 0.14% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
STX $1,574,098 1,631 0.20%
DRI $1,162,722 5,644 0.15%
APD $927,915 3,165 0.12%
IRM $879,119 6,960 0.11%
DFUS $857,733 10,468 0.11%
SPYM $639,415 7,276 0.08%
DFIC $567,794 15,239 0.07%
発行者不明 (CUSIP: 884903881) $494,432 6,054 0.06%
DFAT $487,130 6,969 0.06%
QUAL $423,128 1,928 0.05%
LSCC $413,757 2,705 0.05%
JCPB $377,137 8,034 0.05%
VWO $366,866 6,146 0.05%
IUSG $334,643 1,779 0.04%
LRCX $291,226 672 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IVV 削減 -620 +$25.3M
IVW 買い増し +440 +$8.7M
IJH 削減 -64K +$8.5M
FNDX 削減 -7K +$6.9M
GLD 削減 -59 -$4.6M
QQQ 削減 -610 +$4.2M
AAPL 削減 -585 +$2.1M
DELL 買い増し +607 +$2.0M
SCHM 削減 -133 +$1.9M
FNDF 買い増し +9K +$1.2M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BACPRL 2025年12月31日 1,828 $2,339,840 追跡終了
VNOM (として提出 VNOMXXXX) 2025年9月30日 37,026 $1,411,802 8.8%
GEL 2025年12月31日 73,923 $1,235,254 -8.5%
WSO 2026年3月31日 3,665 $1,234,922 -20.1%
MRK 2026年3月31日 10,636 $1,121,521 18.0%
DE 2025年12月31日 2,439 $1,115,208 46.7%
VCSH 2026年3月31日 13,486 $1,075,239
UNH 2026年3月31日 2,876 $949,397 39.1%
TXN 2025年6月30日 5,196 $933,722 43.2%
CODI 2025年6月30日 49,171 $918,024 75.5%
TRP 2025年12月31日 16,814 $915,467 9.5%
AMT 2026年3月31日 5,176 $910,145 -4.5%
GLP 2025年12月31日 18,800 $902,400 13.7%
ARKO 2025年12月31日 195,000 $891,150 -7.5%
MMLP 2025年12月31日 271,369 $830,390 -24.9%
OIH 2025年12月31日 3,000 $779,730 38.2%
IP 2026年6月30日 21,779 $777,511 -15.6%
IBDT 2025年12月31日 28,900 $737,528
LNG 2025年12月31日 3,077 $723,035 41.6%
NGL 2025年12月31日 113,000 $678,000 56.8%
NFLX 2025年12月31日 489 $586,273 -26.7%
ADBE 2025年9月30日 1,468 $567,942 -32.5%
TRI 2026年6月30日 6,169 $555,088 20.1%
LIN 2026年6月30日 1,092 $541,370 -5.6%
VGT 2026年3月31日 695 $523,878 48.8%
IBDQ 2025年6月30日 18,500 $465,275
FNF 2026年6月30日 9,678 $448,865 -17.1%
LEN 2025年12月31日 3,482 $438,833 -24.7%
NUW 2025年12月31日 28,871 $410,792 -8.2%
MPC 2025年12月31日 2,126 $409,767 165.9%
TRGP 2025年6月30日 2,000 $400,941 64.1%
VUG 2025年12月31日 802 $384,762 13.9%
CAPL 2025年12月31日 18,000 $378,540 5.2%
DINO 2025年6月30日 11,253 $369,999 179.0%
IEV 2025年12月31日 5,338 $349,533 3.4%
IBDU 2025年12月31日 14,550 $341,489
VBTX 2025年12月31日 10,000 $335,300 追跡終了
SUI 2025年12月31日 2,506 $323,324 -9.6%
COP 2025年12月31日 3,291 $311,296 38.2%
PLTR 2026年3月31日 1,701 $302,354 31.3%
PEP 2025年12月31日 2,118 $297,452 -12.4%
PG 2025年12月31日 1,914 $294,162 3.6%
BSM 2025年12月31日 22,350 $293,679 10.5%
CRWD 2026年6月30日 733 $286,171 46.2%
DHR 2025年6月30日 1,385 $284,035 9.1%
ACN 2025年6月30日 875 $273,035 -35.3%
STIP 2026年3月31日 2,639 $270,208
NIM 2025年12月31日 29,000 $269,381 -6.6%
FDX 2025年12月31日 1,102 $261,426 0.1%
TOI 2026年6月30日 81,362 $249,782 追跡終了
DTM 2025年12月31日 2,198 $248,511 4.1%
MCD 2026年6月30日 794 $246,791 -14.0%
BX 2026年3月31日 1,593 $245,543 -1.4%
CCI 2025年12月31日 2,514 $242,576 -23.2%
LEO 2025年12月31日 38,206 $239,667 -12.9%
LMT 2025年12月31日 480 $239,500 5.5%
VO 2025年6月30日 916 $236,779 15.8%
CSX 2025年12月31日 6,181 $219,488 31.0%
CMG 2026年3月31日 5,700 $210,900 -3.5%
AXP 2025年12月31日 629 $208,929 -17.7%
SYK 2025年12月31日 560 $207,405 -20.8%
BNL 2025年9月30日 12,360 $201,963 4.3%
NOC 2025年12月31日 331 $201,686 -15.3%
GS 2025年12月31日 253 $201,100 2.1%
SM 2025年12月31日 8,023 $200,335 87.7%
TTI 2025年12月31日 32,000 $184,000 -34.5%
DSM 2025年12月31日 29,000 $172,347 -15.6%
ATEC 2025年12月31日 10,215 $148,527 -49.9%
KRP 2025年12月31日 10,417 $140,526 27.0%
IVDA 2025年12月31日 30,000 $40,200 -67.5%
KNDI 2025年12月31日 20,001 $24,202 -9.7%
GTEC 2025年9月30日 10,504 $20,903 -40.8%
ITRM 2025年6月30日 16,000 $19,680 追跡終了