Livet Wealth, LLC

CIK 2111409 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$173.4M
13F価値別で9,443件中 #6,935 位 · 73.4% トップ
ポジション
122
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
48.17%
上位25銘柄のウェイト
72.33%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
30.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.78% 推定買付額 $10,378,798 · 推定売付額 $4,589,517

新規ポジション
14
増加
45
減少
55
クローズ
9
このページについて

セクター別内訳

Technology
6.9%
Communication Services
1.4%
Industrials
1.2%
Healthcare
0.9%
Retail
0.7%
Financial Services
0.7%
Financials
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Energy
0.4%
Utilities
0.2%
Telecommunication
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
86.1%

ポートフォリオ全体 122 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $13,704,900 7.90% 282,984 $1,089,535 上昇 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $13,371,996 7.71% 104,624 $1,857,858 下落 ×1
SCHF $13,053,603 7.53% 471,249 $1,134,495 下落 ×2
SCHD $9,222,124 5.32% 290,827 $116,001 下落 ×1
AGG $9,112,595 5.26% 92,065 $1,157,620 上昇 ×2
SHYG $7,145,645 4.12% 168,489 $540,877 上昇 ×2
SLYG $5,450,013 3.14% 45,748 $943,200 下落 ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $4,649,698 2.68% 238,141 $95,862 上昇 ×1
SCHM $4,159,071 2.40% 112,804 $598,597 下落 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $3,640,987 2.10% 185,622 $352,263 上昇 ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $3,474,391 2.00% 14,165 $543,125 下落 ×2
SCHG $3,437,799 1.98% 101,590 $425,443 下落 ×2
VTV $3,378,494 1.95% 15,503 $280,884 下落 ×2
VYM $3,267,271 1.88% 20,675 $62,173 下落 ×2
SLYV $3,182,725 1.84% 29,170 $299,407 下落 ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $2,943,851 1.70% 144,555 $371,236 上昇 ×2
SPEM $2,926,811 1.69% 56,524 $209,896 下落 ×1
SPDW $2,793,985 1.61% 55,447 $197,540 下落 ×2
VSS $2,671,909 1.54% 17,317 $119,952 下落 ×1
FREL $2,627,242 1.52% 89,667 $280,631 上昇 ×2
VBR $2,464,269 1.42% 10,141 $242,793 下落 ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $2,434,756 1.40% 131,077 $417,716 上昇 ×2
IAGG $2,294,659 1.32% 45,349 $87,144 上昇 ×2
IWB $2,110,132 1.22% 5,153 $274,187 上昇 ×2
IBDR $1,889,601 1.09% 77,986 $-39,491 下落 ×1
SCHZ $1,883,777 1.09% 81,443 $-22,923 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,838,427 1.06% 9,188 $302,486 上昇 ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1,628,247 0.94% 97,822 $286,372 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,398,452 0.81% 3,749 $48,072 上昇 ×1
BIV $1,316,989 0.76% 17,171 $4,201 上昇 ×2
VNQ $1,097,787 0.63% 11,384 $83,186 下落 ×1
SPY SPY $1,045,069 0.60% 1,399 $134,976
ILCG $1,004,293 0.58% 8,582 $184,898
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $997,716 0.58% 43,464 $301,377 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $966,711 0.56% 2,736 $174,404 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $924,998 0.53% 3,881 $177,725 上昇 ×1
VUG $863,640 0.50% 10,026 $133,764 上昇 ×1
IJR $855,496 0.49% 5,768 $77,512 下落 ×1
BGRN iShares USD Green Bond ETF $836,513 0.48% 17,621 $46,870 上昇 ×1
IWF $795,185 0.46% 6,404 $112,519 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $783,454 0.45% 2,074 $204,980 上昇 ×1
VO $749,687 0.43% 9,305 $75,358 上昇 ×1
MDY $683,532 0.39% 972 $-20,372 下落 ×2
JNK $658,689 0.38% 6,835 $21,194 上昇 ×2
VEU $654,231 0.38% 7,812 $68,705 上昇 ×1
SCHV $649,066 0.37% 18,646 $81,669 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $646,840 0.37% 1,810 $119,167 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $646,042 0.37% 1,536 $101,428 上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $639,047 0.37% 3,117 $-119,849 下落 ×1
SCHC $626,426 0.36% 13,018 $12,403 下落 ×2
V Visa Inc. $621,336 0.36% 1,811 $77,002 上昇 ×1
VIOG $599,980 0.35% 3,911 $114,063 上昇 ×1
VTI $594,476 0.34% 1,607 $79,089
AAPL Apple Inc. - Common Stock $593,188 0.34% 2,050 $77,487 上昇 ×2
IBHF $569,308 0.33% 25,135 $-7,540
IEMG $564,051 0.33% 6,809 $84,169 下落 ×2
IYW $553,212 0.32% 2,193 $144,353 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $553,151 0.32% 982 $-70,471 下落 ×1
EAGG $527,531 0.30% 11,127 $-16,298 下落 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $519,244 0.30% 261 $210,170 上昇 ×2
SCHE $519,068 0.30% 14,315 $47,813 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $490,858 0.28% 5,939 $-594
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $465,379 0.27% 388 $106,669 下落 ×2
IWO $460,897 0.27% 1,170 $49,826 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $438,917 0.25% 2,995 $-17,418 下落 ×2
VWO $436,011 0.25% 7,305 $50,208 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $430,775 0.25% 1,990 $28,933 下落 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $413,719 0.24% 1,107 $180,460 上昇 ×1
BSV $407,813 0.24% 5,234 $-49,664 下落 ×1
IBDS $400,623 0.23% 16,541 $-51,429 下落 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $383,356 0.22% 3,283 $-2,737 下落 ×2
IWP $380,666 0.22% 2,600 $47,554
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $369,829 0.21% 3,239 $-20,312 下落 ×2
EFA $352,084 0.20% 3,389 $52,600 上昇 ×1
VEA $342,238 0.20% 4,803 $35,514 上昇 ×2
NUSC $340,059 0.20% 6,525 $21,235 下落 ×1
VOE $332,752 0.19% 1,684 $22,630 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $329,702 0.19% 7,787 $-107,992 下落 ×2
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $321,184 0.19% 16,148 $10,684 下落 ×1
GLDM $320,857 0.19% 4,040 $-53,611
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $310,977 0.18% 1,640 $-17,394 下落 ×1
IEFA $310,795 0.18% 3,218 $31,962 上昇 ×1
NUHY $310,617 0.18% 14,491 $-23,053 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $307,133 0.18% 598 $6,837 下落 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $304,977 0.18% 1,946 $-8,466 下落 ×2
EFAV $302,488 0.17% 3,449 $-101,105 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $290,363 0.17% 608 $85,227 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $286,152 0.17% 3,898 $-529 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $285,243 0.16% 3,995 $-96,184 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $284,316 0.16% 242 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $267,022 0.15% 2,613 $32,923
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $265,487 0.15% 230 上昇 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $265,084 0.15% 3,409 $-59,078 下落 ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $259,424 0.15% 389 $21,655 下落 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $250,574 0.14% 1,249 $18,158 下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $243,435 0.14% 2,452 $-40,314 下落 ×1
IJH $241,701 0.14% 3,135 $37,935 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $239,303 0.14% 1,295 $-8,599 下落 ×2
DTD $238,957 0.14% 2,563 $18,708 上昇 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $238,558 0.14% 4,362 $22,894 下落 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GEV $284,316 242 0.16%
MU $265,487 230 0.15%
MNST $236,647 2,462 0.14%
IWM $233,089 776 0.13%
ABBV $229,244 911 0.13%
TXN $228,620 767 0.13%
GLW $222,990 873 0.13%
BSCV $216,905 13,238 0.13%
SCHA $215,058 5,952 0.12%
LRCX $211,898 489 0.12%
WSO $205,448 493 0.12%
SCHK $204,994 5,685 0.12%
VRTX $204,653 412 0.12%
AMAT $203,163 281 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VONG 削減 -346 +$1.9M
AGG 買い増し +12K +$1.2M
SCHF 削減 -10K +$1.1M
BNDX 買い増し +20K +$1.1M
SLYG 削減 -896 +$943K
SCHM 削減 -2K +$599K
NET 削減 -41 +$543K
SHYG 買い増し +12K +$541K
SCHG 削減 -2K +$425K
BSCT 買い増し +23K +$418K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VXUS 2026年3月31日 7,297 $550,486
VBK 2026年3月31日 1,623 $490,325 追跡終了
VCSH 2026年6月30日 5,071 $401,952
UL 2026年6月30日 4,883 $278,185 4.8%
ISRG 2026年3月31日 451 $255,428 -12.7%
SONY 2026年6月30日 12,329 $255,210 17.9%
EQNR 2026年6月30日 6,031 $254,508 34.7%
DIS 2026年3月31日 1,998 $227,312 10.4%
LMAT 2026年6月30日 2,077 $226,746 -13.0%
ARES 2026年3月31日 1,395 $225,474 30.6%
IBM 2026年3月31日 761 $225,416 -3.1%
ABBV 2026年3月31日 944 $215,695 22.0%
MDT 2026年3月31日 2,244 $215,559 8.2%
HSBC 2026年6月30日 2,566 $211,669 8.8%
MNST 2026年3月31日 2,754 $211,149 -34.3%
IDXX 2026年3月31日 305 $206,342 1.4%
AEM 2026年6月30日 1,009 $204,807 30.1%
STZ 2026年6月30日 1,354 $203,100 -5.5%
MRK 2026年3月31日 1,923 $202,415 25.8%
AWK 2026年6月30日 1,482 $201,685 5.4%
NWG 2026年3月31日 10,851 $189,893 25.5%