MERITAGE PORTFOLIO MANAGEMENT

CIK 881432 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.5B
13F価値別で9,443件中 #1,856 位 · 19.7% トップ
ポジション
322
時点
2025年12月31日 Q4 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +0.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
32.11%
上位25銘柄のウェイト
46.48%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
58.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q4 2025: 5.77% 推定買付額 $86,797,149 · 推定売付額 $116,205,692

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q4 2025 · 78.7% はまだ保有

新規ポジション
19
増加
60
減少
210
クローズ
24
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q4 2025 の追跡期間
+20.6%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+17.9%
超過リターン
+2.7%

年率換算: +20.6% · S&P 500: +17.9%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 88.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
28.2%
Communication Services
8.7%
Financials
8.0%
Retail
7.7%
Healthcare
6.7%
Industrials
5.3%
Financial Services
4.4%
Energy
4.1%
Real Estate
3.6%
Utilities
3.0%
Consumer Discretionary
2.8%
Consumer Staples
1.7%
Communications
0.8%
Consumer products
0.8%
Telecommunication
0.8%
Materials
0.7%
その他/マッピングなし
12.8%

ポートフォリオ全体 322 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $89,318,564 5.93% 328,546 $4,102,285 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $88,617,812 5.88% 283,124 $18,422,444 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $68,395,687 4.54% 141,424 $-6,270,163 下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $67,604,751 4.49% 195,333 $1,334,410 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $54,776,559 3.64% 293,708 $-1,063,703 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33,915,998 2.25% 146,937 $1,038,904 下落 ×4
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $23,262,719 1.54% 295,700 $2,003,570 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $20,828,901 1.38% 17,142 $1,943,694 下落 ×4
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $19,329,944 1.28% 131,873 $-4,885,111 下落 ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $17,715,432 1.18% 3,308 $-507,104 下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16,799,584 1.12% 52,137 $-178,120 下落 ×3
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $15,885,085 1.05% 20,580 $4,110,589 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $15,660,611 1.04% 14,638 $1,223,485 下落 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15,604,130 1.04% 23,639 $-2,050,537 下落 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15,477,664 1.03% 74,789 $1,245,558 下落 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $15,434,883 1.02% 27,037 $-265,411 下落 ×4
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $15,425,467 1.02% 185,849 $2,721,068 下落 ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $15,399,065 1.02% 117,856 $-440,084 下落 ×2
AME AMETEK, Inc. $13,674,467 0.91% 66,604 $900,055 下落 ×4
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $13,320,308 0.88% 146,040 $5,004,923 上昇 ×1
IVV $13,150,625 0.87% 19,200 $76,854 下落 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $13,094,755 0.87% 73,323 $-1,560,672 下落 ×4
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $12,679,099 0.84% 289,279 $478,005 下落 ×4
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $12,489,690 0.83% 225,283 $-2,942,466 下落 ×3
IWF $12,337,038 0.82% 26,066 $229,108 上昇 ×2
SPYV $12,123,101 0.80% 213,397 $102,114 下落 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $11,739,924 0.78% 13,356 $748,701 下落 ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $11,532,572 0.77% 25,438 $1,373,430 下落 ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $10,868,611 0.72% 116,616 $760,590 下落 ×4
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $10,679,521 0.71% 75,081 $3,040,852 下落 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $10,636,438 0.71% 54,717 $-2,518,682 下落 ×4
SPYG $10,489,464 0.70% 98,308 $-77,542 下落 ×4
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $10,326,578 0.69% 98,339 $3,201,464 上昇 ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $10,113,118 0.67% 423,143 $111,607 下落 ×4
MCO Moody's Corporation Common Stock $10,053,017 0.67% 19,679 上昇 ×1
BRKB $9,522,704 0.63% 18,945 $359,262 上昇 ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $9,264,909 0.61% 25,733 $110,334 下落 ×4
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $9,224,916 0.61% 158,015 $-1,963,710 下落 ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9,222,536 0.61% 174,405 $224,724 上昇 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $9,053,567 0.60% 28,964 $-1,320,195 下落 ×4
SIEGY $8,983,670 0.60% 64,192 $29,942 下落 ×4
ETR Entergy Corporation Common Stock $8,922,083 0.59% 96,528 $-384,057 下落 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8,636,440 0.57% 37,798 $-363,877 下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8,585,610 0.57% 65,524 $-5,654,483 下落 ×4
EBAY eBay Inc. - Common Stock $8,359,248 0.55% 95,973 $-666,084 下落 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8,075,294 0.54% 27,262 $139,670 下落 ×4
XLU XLU $7,717,242 0.51% 180,774 $-369,567 上昇 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $7,500,672 0.50% 94,455 $-4,166,101 下落 ×4
PNGAY $7,458,593 0.50% 444,493 $1,386,342 下落 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,362,706 0.49% 51,376 $-844,148 下落 ×4
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $7,029,349 0.47% 23,747 $-688,444 下落 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7,002,445 0.46% 40,938 $8,837 下落 ×4
RS Reliance, Inc. Common Stock $6,992,676 0.46% 24,207 $-49,417 下落 ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $6,991,050 0.46% 19,975 $-181,769 下落 ×4
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $6,911,483 0.46% 124,666 $670,938 下落 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $6,846,920 0.45% 32,803 $177,892 下落 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $6,829,600 0.45% 127,991 $571,832 下落 ×1
SPY SPY $6,796,066 0.45% 9,966 $-325,221 下落 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,640,955 0.44% 7,701 $-653,768 下落 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,539,334 0.43% 54,340 $271,366 下落 ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $6,494,572 0.43% 58,897 $-277,799 下落 ×4
IWD $6,388,236 0.42% 30,371 $-3,822,413 下落 ×2
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $6,324,070 0.42% 34,081 $-991,440 下落 ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6,118,957 0.41% 49,853 $558,412 下落 ×4
DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock $6,041,941 0.40% 217,336 $-609,183 下落 ×4
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $6,031,189 0.40% 17,502 $-252,439 下落 ×4
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $6,017,999 0.40% 314,420 $1,815,904 上昇 ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $5,932,554 0.39% 164,064 $-14,372 下落 ×2
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. Common Stock $5,912,365 0.39% 199,338 $-349,972 下落 ×3
BNPQY $5,908,600 0.39% 124,654 $2,033,391 上昇 ×1
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $5,907,674 0.39% 345,478 $106,270 下落 ×4
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $5,824,950 0.39% 86,552 $-789,145 下落 ×3
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $5,809,446 0.39% 45,468 $362,998 下落 ×4
CARG CarGurus, Inc. - Class A Common Stock $5,776,047 0.38% 150,614 $369,693 上昇 ×1
VTI $5,762,490 0.38% 17,188 $180,540 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5,585,935 0.37% 79,902 $280,262 下落 ×1
NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares $5,578,071 0.37% 445,889 $1,064,794 上昇 ×1
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $5,509,780 0.37% 85,370 $372,965 下落 ×3
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $5,459,006 0.36% 110,105 上昇 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $5,361,518 0.36% 94,693 $263,502 下落 ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $5,338,797 0.35% 10,459 $877,725 下落 ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $5,284,334 0.35% 112,889 $82,141 下落 ×4
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $5,220,907 0.35% 12,977 上昇 ×1
UGI UGI Corporation Common Stock $5,098,078 0.34% 136,203 $415,037 下落 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,070,032 0.34% 15,490 $562,451 下落 ×4
BP BP p.l.c. Common Stock $5,037,363 0.33% 145,044 $-63,288 下落 ×2
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $5,022,598 0.33% 154,162 $110,604 上昇 ×2
GVI $4,981,899 0.33% 46,408 $18,847 上昇 ×1
PSA Public Storage Common Stock $4,971,501 0.33% 19,158 $-913,240 下落 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4,916,375 0.33% 91,145 $4,628,459 上昇 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $4,887,203 0.32% 73,536 $-17,810 下落 ×3
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $4,881,374 0.32% 347,924 上昇 ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $4,838,030 0.32% 41,259 $-784,894 下落 ×4
NHI National Health Investors, Inc. Common Stock $4,774,041 0.32% 62,512 $1,408,011 上昇 ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $4,747,837 0.32% 73,770 $-239,505 下落 ×4
NNGRY $4,661,275 0.31% 121,135 $384,545 下落 ×4
SCHO $4,647,627 0.31% 190,711 $103,078 上昇 ×1
VBK $4,644,639 0.31% 15,374 $-99,424 下落 ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $4,620,061 0.31% 57,535 $-331,204 下落 ×4
GFF Griffon Corporation Common Stock $4,507,896 0.30% 61,207 $-311,561 下落 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SCHR $3,009,976 0.20% 3倍増
RSP $1,039,820 0.07% 4倍増
ABT $620,161 0.04% 3倍増
VDC $566,757 0.04% 3倍増
VO $398,732 0.03% 4倍増
SGMO $95,340 0.01% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MCO $10,053,017 19,679 0.67%
LXP $5,459,006 110,105 0.36%
VMI $5,220,907 12,977 0.35%
PR $4,881,374 347,924 0.32%
RHHBY $4,372,311 84,784 0.29%
DUK $4,017,607 34,277 0.27%
TRP $3,298,620 59,964 0.22%
DTE $2,791,127 21,640 0.19%
SCHD $260,530 9,498 0.02%
LRCX $241,364 1,410 0.02%
SGOL $216,902 5,280 0.01%
MRK $210,797 2,003 0.01%
CTRA $209,534 7,961 0.01%
IQDF $205,200 6,750 0.01%
STLD $204,357 1,206 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GOOGL 削減 -6K +$18.4M
MSFT 削減 -3K -$6.3M
ANET 削減 -32K -$5.7M
ORLY 買い増し +69K +$5.0M
BABA 削減 -4K -$4.9M
FTNT 削減 -44K -$4.2M
REGN 削減 -361 +$4.1M
AAPL 削減 -6K +$4.1M
IWD 削減 -20K -$3.8M
EOG 買い増し +35K +$3.2M

5件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
EEFT 2025年12月31日 124,343 $10,918,559 -9.0%
INFA 2025年6月30日 419,438 $7,319,193 追跡終了
RHHBY 2025年6月30日 162,546 $6,688,768 追跡終了
JAZZ 2025年9月30日 61,020 $6,475,442 90.7%
EA 2025年3月31日 42,050 $6,151,915 追跡終了
HBM 2025年3月31日 716,678 $5,805,092 258.4%
GSK 2025年3月31日 157,102 $5,313,190 35.4%
ING 2025年6月30日 270,269 $5,294,570 59.3%
SEB 2025年9月30日 1,820 $5,207,384 追跡終了
APLE 2025年3月31日 328,076 $5,035,967 25.9%
LXPXXXX 2025年12月31日 556,300 $4,984,448 追跡終了
NVS 2025年6月30日 43,558 $4,855,846 31.5%
AMAT 2025年3月31日 29,554 $4,806,367 240.4%
EMN 2025年12月31日 75,987 $4,790,980 17.4%
RCI 2025年9月30日 159,115 $4,719,351 6.3%
E 2025年6月30日 150,200 $4,645,686 76.9%
SKM 2025年6月30日 216,563 $4,604,129 63.3%
XLE 2025年3月31日 50,812 $4,352,514 追跡終了
AMCR 2025年6月30日 447,826 $4,343,912 4.0%
HPQ 2025年6月30日 140,632 $3,894,100 21.3%
EG 2025年12月31日 10,832 $3,793,691 7.6%
KMB 2025年12月31日 29,976 $3,727,216 8.2%
SU 2025年12月31日 88,374 $3,694,917 53.9%
OMC 2025年12月31日 43,449 $3,542,397 8.0%
CAG 2025年9月30日 159,648 $3,267,995 -11.4%
SR 2025年12月31日 40,079 $3,267,240 1.7%
TGT 2025年6月30日 28,540 $2,978,434 62.5%
CNQ 2025年6月30日 72,782 $2,241,686 62.7%
STRL 2025年3月31日 13,009 $2,191,366 360.8%
HTO 2025年12月31日 44,993 $2,191,159 30.0%
TROW 2025年6月30日 23,308 $2,141,306 16.6%
SON 2025年6月30日 45,138 $2,132,319 32.9%
AGNC 2025年3月31日 216,831 $1,997,014 15.6%
BRBR 2025年6月30日 22,396 $1,667,606 -81.1%
SWI 2025年3月31日 96,154 $1,370,195 追跡終了
BKE 2025年3月31日 26,127 $1,327,513 10.3%
PFBC 2025年3月31日 14,729 $1,272,291 22.8%
MEDP 2025年6月30日 3,547 $1,080,735 96.8%
EXTR 2025年3月31日 63,539 $1,063,643 73.4%
PRGS 2025年9月30日 15,302 $976,880 0.2%
NXST 2025年9月30日 5,172 $894,497 -4.3%
CP 2025年3月31日 12,069 $873,434 34.9%
SCHV 2025年6月30日 31,236 $830,264 追跡終了
NVMI 2025年6月30日 4,369 $805,338 39.5%
RDN 2025年9月30日 20,609 $742,336 0.9%
SIG 2025年3月31日 8,034 $648,424 43.0%
EXP 2025年3月31日 2,611 $644,290 -8.4%
CDP 2025年3月31日 20,104 $622,219 35.4%
COLL 2025年3月31日 20,755 $594,631 -4.9%
GMS 2025年9月30日 5,264 $572,460 追跡終了
CROX 2025年6月30日 5,324 $565,409 21.2%
SCHF 2025年6月30日 23,737 $469,518 追跡終了
SCHA 2025年6月30日 19,484 $456,510 追跡終了
BECN 2025年3月31日 4,290 $435,778 追跡終了
TGNA 2025年9月30日 25,801 $432,425 追跡終了
LQDT 2025年6月30日 12,749 $395,346 82.2%
ARCB 2025年3月31日 4,138 $386,158 90.8%
TSLA 2025年3月31日 843 $340,437 33.2%
SGOV 2025年6月30日 3,379 $340,164 -0.1%
MDLZ 2025年3月31日 5,274 $315,036 -4.9%
ARW 2025年9月30日 2,440 $310,929 69.9%
SKY 2025年12月31日 3,982 $304,105 6.9%
SLYV 2025年6月30日 3,802 $298,077 追跡終了
LHX 2025年3月31日 1,406 $295,654 31.1%
MELI 2025年12月31日 121 $282,770 -4.8%
ASIX 2025年9月30日 11,884 $282,245 -10.4%
FCPT 2025年12月31日 11,251 $274,524 9.1%
COP 2025年9月30日 3,029 $271,822 42.6%
PLTR 2025年9月30日 1,930 $263,098 -4.3%
KFY 2025年12月31日 3,674 $257,107 27.7%
EFA 2025年6月30日 3,119 $254,916 追跡終了
NFLX 2025年12月31日 202 $242,182 -13.9%
CTRA 2025年9月30日 9,526 $241,770 追跡終了
MRK 2025年6月30日 2,650 $237,904 90.0%
DHR 2025年12月31日 1,189 $235,731 -6.3%
HBNC 2025年12月31日 14,490 $231,985 15.2%
PFE 2025年12月31日 8,975 $228,682 11.7%
CHTR 2025年12月31日 818 $225,036 -26.7%
DVY 2025年3月31日 1,700 $223,193
SSO 2025年3月31日 2,348 $217,213 追跡終了
USB 2025年3月31日 4,519 $216,144 48.2%
CAT 2025年3月31日 595 $215,842 145.2%
EXC 2025年6月30日 4,600 $211,968 5.1%
NVO 2025年12月31日 3,819 $211,916 -8.6%
SM 2025年12月31日 8,377 $209,174 102.6%
EXC 2025年12月31日 4,583 $206,281 4.7%
BLK 2025年12月31日 176 $205,193 7.7%
VBR 2025年3月31日 1,031 $204,324 追跡終了
UTL 2025年12月31日 4,236 $202,735 11.0%
EMR 2025年3月31日 1,615 $200,147 41.7%
INMD 2025年12月31日 10,798 $160,890 2.0%
LCIDXXXX 2025年9月30日 19,769 $41,713 追跡終了
TNYYF 2025年9月30日 125,000 $2,500 追跡終了
EVKRF 2025年9月30日 20,000 $650 追跡終了
LLKKF 2025年9月30日 10,000 $185 追跡終了