S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +21.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -15.3%

年率換算: +17.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 31.7%
Financials 16.3%
Industrials 14.0%
Healthcare 11.3%
Retail 6.5%
Communication Services 5.8%
Consumer Staples 4.4%
Materials 3.0%
Consumer products 2.2%
Energy 0.3%
Consumer Discretionary 0.1%
Utilities 0.0%
その他/マッピングなし 4.4%

ポートフォリオ全体 48 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45,287,733 8.08% 156,510 $10,091,882 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $43,778,091 7.81% 218,792 $12,644,901 上昇 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $39,909,321 7.12% 210,470 $-395,938 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27,742,991 4.95% 77,631 $8,175,683 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $20,180,453 3.60% 17,483 上昇 ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $19,861,741 3.54% 114,253 上昇 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $18,125,088 3.23% 83,680 上昇 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $17,433,957 3.11% 181,377 $4,790,484 上昇 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $17,185,166 3.07% 117,618 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $17,013,427 3.04% 56,390 $-743,838 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17,013,403 3.04% 39,262 $-1,032,534 下落 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $15,513,359 2.77% 72,884 $3,452,050 上昇 ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $14,117,569 2.52% 58,176 $753,252 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,774,509 2.46% 36,927 $-4,947,579 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13,728,568 2.45% 36,343 $3,975,908 上昇 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $13,249,994 2.36% 60,001 $-4,471,266
EBAY eBay Inc. - Common Stock $13,233,882 2.36% 118,424 $3,121,105 上昇 ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $12,463,543 2.22% 46,357 $2,456,739 上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $12,458,056 2.22% 12,318 $2,000,774 下落 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $12,255,179 2.19% 58,626 $2,664,862 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $11,276,417 2.01% 31,140 $-1,318,758 下落 ×1
IVV iShares Trust $10,259,793 1.83% 13,700 $1,310,816
V Visa Inc. $10,114,293 1.81% 29,480 $1,887,018 上昇 ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $9,891,175 1.77% 91,365 $81,763 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $8,778,170 1.57% 23,488 $-1,728,982 下落 ×1
TT Trane Technologies plc $8,606,597 1.54% 17,523 $1,928,338 上昇 ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $8,572,416 1.53% 18,927 $918,410 上昇 ×3
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $7,554,431 1.35% 152,430 $1,775,158 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,460,281 1.33% 31,301 $2,065,672 上昇 ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $7,443,642 1.33% 42,426 $-2,660,020 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,357,069 1.31% 22,476 $741,410 下落 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7,178,766 1.28% 99,484 $653,923 上昇 ×3
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $6,973,818 1.24% 74,158 $875,977 上昇 ×4
NEM Newmont Corporation $6,755,996 1.21% 72,334 $-2,677,775 下落 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $6,467,932 1.15% 70,549 $1,058,214 上昇 ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6,251,935 1.12% 49,485 $-40,342 上昇 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $5,986,088 1.07% 54,533 $1,245,070 上昇 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,835,226 1.04% 4,865 $1,875,616 上昇 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $5,618,763 1.00% 33,036 $359,354 上昇 ×3
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $4,429,068 0.79% 10,665 $598,849 上昇 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1,341,438 0.24% 17,251 $-323,860 下落 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $312,633 0.06% 1,754 $-5,426,033 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $309,164 0.06% 875 $58,161
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $283,689 0.05% 7,182 $-66,290
CMI Cummins Inc. Common Stock $261,035 0.05% 366 $-23,040 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $239,494 0.04% 943 $-10,267,026 下落 ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $213,126 0.04% 160
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $207,551 0.04% 1,421 $-4,855,177 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AAPL $45,287,733 8.08% 3倍増
TT $8,606,597 1.54% 3倍増
MCO $8,572,416 1.53% 3倍増
UBS $7,554,431 1.35% 3倍増
AMZN $7,460,281 1.33% 3倍増
UBER $7,178,766 1.28% 3倍増
LOGI $6,973,818 1.24% 4倍増
CL $6,467,932 1.15% 4倍増
KMB $5,986,088 1.07% 4倍増
CTAS $5,618,763 1.00% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MU $20,180,453 17,483 3.60%
NTRS $19,861,741 114,253 3.54%
ODFL $18,125,088 83,680 3.23%
JCI $17,185,166 117,618 3.07%
TDG $213,126 160 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NVDA 買い増し +40K +$12.6M
AAPL 買い増し +18K +$10.1M
GOOGL 買い増し +10K +$8.2M
MSFT 削減 -14K -$4.9M
MNST 買い増し +7K +$4.8M
CME 価格変動のみ +0 -$4.5M
AVGO 買い増し +5K +$4.0M
ROST 買い増し +17K +$3.5M
EBAY 買い増し +7K +$3.1M
NEM 削減 -15K -$2.7M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
AAPL 2025年6月30日 148,803 $33,053,610 62.6%
WRB 2025年6月30日 232,393 $16,537,086 -6.1%
NFLX 2025年12月31日 13,444 $16,118,281 -28.5%
META 2025年12月31日 19,267 $14,149,299 10.3%
WFC 2025年9月30日 175,342 $14,048,401 -4.0%
COST 2025年9月30日 13,707 $13,569,108 -0.5%
RCL 2025年12月31日 33,145 $10,725,059 -0.4%
EA 2025年12月31日 51,632 $10,414,174 追跡終了
AMZN 2025年6月30日 46,315 $8,811,892 14.6%
AXP 2025年6月30日 31,561 $8,491,487 -5.1%
KR 2026年6月30日 111,607 $8,075,882 6.3%
INTU 2026年3月31日 10,415 $6,899,104 -35.0%
LIN 2025年6月30日 667 $310,582 2.2%
LLY 2025年6月30日 283 $233,733 46.6%
TDG 2026年3月31日 160 $212,776 -5.9%