NatWest Group plc

CIK 844150 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$118.8M
13F価値別で9,443件中 #8,045 位 · 85.2% トップ
ポジション
48
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
53.42%
上位25銘柄のウェイト
84.12%
1%超のポジション
30
実効ポジション数
22.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 13.39% 推定買付額 $24,011,269 · 推定売付額 $15,053,825

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
23
減少
16
クローズ
1
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+19.5%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-8.6%

年率換算: +12.6% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 90.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
26.9%
Financial Services
21.5%
Industrials
13.2%
Retail
6.6%
Consumer Staples
4.4%
Healthcare
4.4%
Communication Services
4.3%
Materials
3.2%
Consumer products
1.8%
Financials
0.9%
Communications
0.8%
Energy
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Utilities
0.2%
その他/マッピングなし
11.1%

ポートフォリオ全体 48 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $13,249,994 11.16% 60,001 $-4,471,266
IVV $10,259,793 8.64% 13,700 $1,310,816
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,009,002 6.74% 40,027 $2,024,815 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,399,803 6.23% 25,573 $1,529,133 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,830,213 4.07% 13,516 $1,242,614 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,221,239 3.55% 3,657 上昇 ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $4,128,178 3.48% 23,747 上昇 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $3,996,862 3.37% 41,582 $943,760 下落 ×2
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $3,765,158 3.17% 17,383 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3,576,470 3.01% 11,854 $-122,224 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,572,373 3.01% 8,244 $-203,213 下落 ×3
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $3,280,231 2.76% 15,411 $1,360,239 上昇 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $3,265,842 2.75% 12,147 $526,364 上昇 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $3,083,518 2.60% 27,593 $637,447 上昇 ×2
CBOE $2,944,072 2.48% 12,132 $77,720 上昇 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2,815,101 2.37% 19,267 上昇 ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $2,548,332 2.15% 23,539 $174,208 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,196,616 1.85% 5,815 $534,238 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,052,134 1.73% 5,667 $-957,943 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,937,785 1.63% 1,916 $258,495 下落 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1,928,603 1.62% 9,226 $345,933 下落 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,908,265 1.61% 5,106 $-1,210,651 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,866,965 1.57% 5,005 $-1,173,241 下落 ×2
V Visa Inc. $1,635,167 1.38% 4,766 $250,001 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,424,797 1.20% 5,978 $366,161 上昇 ×1
TT Trane Technologies plc $1,390,965 1.17% 2,832 $250,764 上昇 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $1,390,011 1.17% 3,069 $94,785 上昇 ×1
NEM Newmont Corporation $1,298,167 1.09% 13,899 $-1,286,951 下落 ×2
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $1,258,874 1.06% 25,401 $231,763 下落 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,195,176 1.01% 9,460 $-16,228 上昇 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1,176,217 0.99% 6,704 $-1,094,981 下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,154,416 0.97% 15,998 $47,269 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,148,842 0.97% 12,531 $125,912 上昇 ×1
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $1,147,288 0.97% 12,200 $86,196 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,105,874 0.93% 922 $331,428 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,079,862 0.91% 3,299 $-15,590 下落 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,022,508 0.86% 9,315 $160,549 上昇 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $950,184 0.80% 2,288 $-5,852 上昇 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $916,561 0.77% 5,389 $25,362 上昇 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $645,087 0.54% 3,402 $-91,332 下落 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $312,633 0.26% 1,754 $-567,324 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $309,164 0.26% 875 $58,161
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $283,689 0.24% 7,182 $-66,290
CMI Cummins Inc. Common Stock $261,035 0.22% 366 $-23,040 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $239,494 0.20% 943 $-1,865,134 下落 ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $213,126 0.18% 160
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $207,551 0.17% 1,421 $-896,829 下落 ×6
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $157,853 0.13% 2,030 $-38,937 下落 ×2

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $4,221,239 3,657 3.55%
NTRS $4,128,178 23,747 3.48%
ODFL $3,765,158 17,383 3.17%
JCI $2,815,101 19,267 2.37%
TDG $213,126 160 0.18%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CME 価格変動のみ +0 -$4.5M
NVDA 買い増し +6K +$2.0M
AAPL 買い増し +2K +$1.5M
ROST 買い増し +7K +$1.4M
IVV 価格変動のみ +0 +$1.3M
NEM 削減 -10K -$1.3M
GOOGL 買い増し +1K +$1.2M
GE 削減 -6K -$1.2M
MSFT 削減 -3K -$1.2M
HSY 削減 -4K -$1.1M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AAPL 2025年6月30日 28,133 $6,249,183 54.3%
NFLX 2025年12月31日 3,142 $3,767,007 -14.9%
META 2025年12月31日 4,485 $3,293,694 -17.4%
COST 2025年9月30日 2,973 $2,943,092 5.3%
RCL 2025年12月31日 8,737 $2,827,118 8.7%
TT 2025年3月31日 7,615 $2,812,600 36.3%
EA 2025年12月31日 13,796 $2,782,653 追跡終了
WRB 2025年6月30日 37,839 $2,692,623 -3.1%
WFC 2025年9月30日 32,763 $2,624,972 4.0%
AMZN 2025年6月30日 9,409 $1,790,156 18.5%
KR 2026年6月30日 19,818 $1,434,030 2.6%
INTU 2026年3月31日 2,013 $1,333,451 -16.6%
AXP 2025年6月30日 4,882 $1,313,502 7.5%
PHM 2025年3月31日 10,037 $1,093,029 28.5%
ROST 2025年3月31日 6,975 $1,055,108 86.2%
LIN 2025年6月30日 667 $310,582 2.7%
LLY 2025年6月30日 283 $233,733 65.2%
TDG 2026年3月31日 160 $212,776 6.5%