NORTHCAPE WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1902806 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +3.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト35.78%

上位25銘柄のウェイト57.08%

1%超のポジション34

実効ポジション数47.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.31% 推定買付額 $17,206,754 · 推定売付額 $12,371,282

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 84.7% はまだ保有

新規ポジション9

増加49

減少59

クローズ6

ポートフォリオ評価額 $381.2M 13F価値別で9,337件中 #4,546 位 · 48.7% トップ

ポジション 144

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Industrials 12.2%

Technology 11.1%

Healthcare 9.1%

Financials 8.1%

Retail 5.3%

Energy 4.3%

Communication Services 4.2%

Utilities 3.8%

Consumer Staples 2.8%

Materials 2.7%

Consumer products 2.1%

Consumer Discretionary 0.8%

Real Estate 0.7%

その他/マッピングなし 32.8%

ポートフォリオ全体 144 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
GLD SPDR Gold Shares	$25,244,308	6.62%	68,528	$-4,553,877	下落 ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$19,332,527	5.07%	382,898	$247,643	上昇 ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$18,812,824	4.94%	359,435	$790,120	上昇 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$15,836,593	4.15%	163,974	$737,185	下落 ×1
IQLT iShares Trust	$12,222,312	3.21%	246,666	$816,981	下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$11,182,096	2.93%	38,644	$1,165,233	下落 ×3
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	$9,652,303	2.53%	328,981	$-167,665	上昇 ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$9,247,248	2.43%	289,248	$-652,457	下落 ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$7,902,563	2.07%	98,083	$765,171	上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$6,955,815	1.82%	27,388	$250,312	下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6,707,132	1.76%	17,981	$140,260	上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5,827,230	1.53%	16,492	$908,930	下落 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5,816,042	1.53%	51,351	$-640,773	下落 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$5,804,457	1.52%	6,205	$-438,461	下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5,766,126	1.51%	17,616	$468,701	下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$5,539,088	1.45%	4,618	$1,256,547	下落 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$5,477,026	1.44%	40,451	$-840,730	下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$5,417,010	1.42%	39,621	$-1,291,593	上昇 ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$5,371,277	1.41%	15,163	$75,489	下落 ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$5,256,458	1.38%	36,720	$795,930	上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$5,194,249	1.36%	18,471	$736,854	上昇 ×2
V Visa Inc.	$4,907,417	1.29%	14,304	$610,078	上昇 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$4,830,655	1.27%	41,126	$285,385	下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$4,790,946	1.26%	52,799	$445,650	上昇 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$4,462,748	1.17%	26,270	$816,182	下落 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$4,440,727	1.17%	35,082	$266,182	上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$4,423,546	1.16%	50,399	$-310,741	下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$4,278,899	1.12%	12,558	$201,859	上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4,195,976	1.10%	17,605	$516,053	下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock	$4,083,104	1.07%	6,437	$422,117	下落 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$4,010,097	1.05%	43,740	$275,659	下落 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$3,950,955	1.04%	9,948	$-612,514	下落 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$3,838,836	1.01%	20,233	$-55,074	上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$3,837,329	1.01%	9,005	$595,019	下落 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$3,663,061	0.96%	43,969	$413,805	下落 ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock	$3,638,905	0.95%	16,810	$355,666	上昇 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$3,534,135	0.93%	43,486	$235,765	上昇 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock	$3,530,684	0.93%	25,286	$2,348,265	下落 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$3,383,739	0.89%	6,835	$932,393	上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3,374,007	0.89%	8,932	$650,699	上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$3,227,914	0.85%	11,867	$342,680	下落 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$3,182,466	0.83%	11,423	$137,258	下落 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$3,152,552	0.83%	40,299	$1,215,466	上昇 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3,047,472	0.80%	12,110	$584,964	上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3,041,753	0.80%	20,743	$206,514	上昇 ×3
WWD Woodward, Inc. - Common Stock	$3,035,089	0.80%	7,134	$454,844	下落 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock	$2,847,125	0.75%	13,620	$486,039	下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2,800,993	0.73%	7,942	$223,021	上昇 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2,777,802	0.73%	10,276	$-389,839	上昇 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock	$2,746,630	0.72%	8,724	$-114,283	上昇 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$2,728,459	0.72%	12,242	$-79,003	上昇 ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$2,698,450	0.71%	17,832	$628,119	上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$2,622,498	0.69%	8,798	$346,571	下落 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$2,566,133	0.67%	8,753	$34,154	上昇 ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$2,546,997	0.67%	10,701	$294,301	下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2,533,656	0.66%	13,711	$772,976	上昇 ×3
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock	$2,505,746	0.66%	34,672	$120,613	上昇 ×6
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock	$2,273,492	0.60%	8,123	$-790,223	上昇 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock	$2,016,737	0.53%	15,327	$-46,655	上昇 ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$1,944,179	0.51%	11,886	$-73,757	上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock	$1,869,508	0.49%	5,527	$197,701
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$1,797,971	0.47%	11,377	$64,253	下落 ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF	$1,440,695	0.38%	34,774	$-4,012	上昇 ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$1,296,231	0.34%	8,271	$17,713	下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$1,287,640	0.34%	5,751		上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$1,271,563	0.33%	5,752		上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1,255,110	0.33%	1,241	$205,236
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$1,187,614	0.31%	15,856	$15,838	下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,175,165	0.31%	5,873	$150,900
IAU iShares Gold Trust Shares	$1,129,630	0.30%	14,960	$-214,457	下落 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$1,115,648	0.29%	5,561	$101,155
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,102,860	0.29%	2,204	$437,251	上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1,076,800	0.28%	2,974	$160,937	上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1,073,379	0.28%	8,353	$43,544	下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1,066,747	0.28%	2,077	$27,954	下落 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$1,032,343	0.27%	8,296	$-712,663	下落 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$955,410	0.25%	3,037	$83,791
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF	$945,759	0.25%	44,908	$-184,388	上昇 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$935,987	0.25%	10,144	$-63,678	下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$921,051	0.24%	1,808	$-149,416	上昇 ×6
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock	$910,553	0.24%	9,399	$32,993	下落 ×1
DEM WisdomTree Trust	$886,127	0.23%	16,474	$63,074	下落 ×1
SPY SPY	$867,000	0.23%	1,161	$94,396	下落 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$861,856	0.23%	8,017	$359,626	上昇 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$844,825	0.22%	2,698	$-116,149
CVX Chevron Corporation Common Stock	$825,631	0.22%	4,981	$-197,232	上昇 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$802,987	0.21%	2,170	$106,829
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$792,288	0.21%	2,400	$92,256
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$789,832	0.21%	1,150	$102,649
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$685,591	0.18%	11,898	$-30,931	上昇 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$678,393	0.18%	8,262	$18,081	上昇 ×3
MO Altria Group, Inc.	$658,945	0.17%	9,158	$21,942	下落 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$654,884	0.17%	27,196	$-115,339	下落 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$648,206	0.17%	4,738	$-38,391	下落 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$596,388	0.16%	1,300	$18,668
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$542,785	0.14%	462	$130,776	下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$505,112	0.13%	2,291	$-36,645	下落 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$501,451	0.13%	1,854	$17,572	下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$469,107	0.12%	3,201	$-1,792
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock	$458,739	0.12%	4,035	$95,024
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
JAAA	$19,332,527	5.07%	6倍増
HGER	$9,652,303	2.53%	6倍増
XOM	$5,417,010	1.42%	4倍増
V	$4,907,417	1.29%	3倍増
ABT	$4,790,946	1.26%	3倍増
BA	$3,638,905	0.95%	5倍増
KO	$3,534,135	0.93%	4倍増
MDT	$3,152,552	0.83%	4倍増
PG	$3,041,753	0.80%	3倍増
HD	$2,800,993	0.73%	5倍増
MCD	$2,777,802	0.73%	6倍増
QCOM	$2,533,656	0.66%	3倍増
ES	$2,505,746	0.66%	6倍増
AWK	$2,016,737	0.53%	6倍増
LMT	$921,051	0.24%	6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$1,287,640	5,751	0.34%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$1,271,563	5,752	0.33%
TGT	$295,668	2,264	0.08%
UNH	$271,891	654	0.07%
CAT	$264,095	248	0.07%
AMD	$252,696	435	0.07%
GE	$247,409	662	0.06%
SPG	$220,913	988	0.06%
発行者不明 (CUSIP: 314352105)	$203,246	1,346	0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
GLD	削減	-723	-$4.6M
INTC	削減	-2K	+$2.3M
XOM	買い増し	+80	-$1.3M
LLY	削減	-38	+$1.3M
MDT	買い増し	+18K	+$1.2M
AAPL	削減	-825	+$1.2M
ROK	買い増し	+4	+$932K
GOOG	削減	-653	+$909K
PEP	削減	-233	-$841K
IQLT	削減	-42	+$817K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
LQD	2026年3月31日	115,180	$12,691,724
UNH	2025年9月30日	8,347	$2,604,092	7.7%
HON	2026年6月30日	11,400	$2,576,707	-4.4%
STZ	2025年12月31日	13,442	$1,810,223	-18.2%
ADP	2026年3月31日	6,577	$1,691,714	26.8%
DFS	2025年6月30日	5,462	$932,363	追跡終了
JNPR	2025年9月30日	18,529	$739,863	追跡終了
C	2026年3月31日	4,000	$422,500	13.3%
WAT	2026年6月30日	1,411	$420,073	13.4%
PFF	2025年12月31日	10,919	$345,248
C	2025年9月30日	40	$340,480	26.6%
CTSH	2026年3月31日	3,630	$301,290	-4.6%
GE	2025年9月30日	1,037	$266,913	2.9%
CLX	2025年12月31日	2,104	$259,457	-20.3%
VONG	2026年3月31日	2,000	$243,500
SBUX	2025年12月31日	2,754	$232,988	12.5%
O	2025年12月31日	3,511	$213,434	-4.0%
IWF	2025年9月30日	500	$212,290	7.8%
LHX	2026年6月30日	614	$211,922	-18.6%
IBIT	2026年6月30日	5,496	$211,156
AGIO	2025年12月31日	5,240	$210,334	16.8%
SBUX	2026年6月30日	2,326	$208,386	-7.3%
NEM	2026年6月30日	1,924	$208,273	23.7%
MKC	2025年12月31日	3,091	$206,802	-34.4%
FLOT	2025年12月31日	4,000	$204,340
GE	2026年3月31日	662	$203,916	9.1%