Notis-McConarty Edward

CIK 1592616 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$126.4M
13F価値別で9,443件中 #7,893 位 · 83.6% トップ
ポジション
67
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
45.52%
上位25銘柄のウェイト
78.67%
1%超のポジション
31
実効ポジション数
31.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.08% 推定買付額 $5,506,243 · 推定売付額 $3,631,937

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 74.4% はまだ保有

新規ポジション
1
増加
27
減少
12
クローズ
6
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+23.2%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-4.9%

年率換算: +15.0% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
30.9%
Industrials
17.2%
Healthcare
15.2%
Retail
8.7%
Communication Services
6.9%
Financial Services
6.8%
Consumer products
2.3%
Energy
2.3%
Packaging
1.8%
Financials
1.5%
Utilities
1.3%
Materials
0.5%
Communications
0.5%
Consumer Discretionary
0.2%
その他/マッピングなし
4.0%

ポートフォリオ全体 67 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,691,238 6.88% 24,320 $1,496,487 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,010,035 5.55% 24,226 $685,588 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,944,324 5.49% 34,706 $947,929 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,855,573 4.63% 10,080 $3,804,999
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5,306,820 4.20% 7,340 $2,823,032 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5,095,294 4.03% 12,829 $899,982 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,028,310 3.98% 13,480 $312,344 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4,715,929 3.73% 24,856 $-230,220 下落 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,602,883 3.64% 8,962 $223,863 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,297,426 3.40% 16,921 $151,479 下落 ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $4,277,986 3.38% 8,641 $1,358,497 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,914,734 3.10% 16,425 $751,113 上昇 ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,429,346 2.71% 15,313 $348,528 上昇 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,142,261 2.49% 20,741 $-2,392 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,131,712 2.48% 2,611 $1,099,940 上昇 ×5
SBGSY $2,876,067 2.28% 44,125 $678,184 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,862,413 2.26% 19,520 $90,609 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,803,866 2.22% 30,900 $-190,505 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,524,241 2.00% 13,252 $34,414 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,511,282 1.99% 6,648 $693,220 上昇 ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $2,274,951 1.80% 19,245 $112,001 上昇 ×5
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2,235,782 1.77% 4,501 $445,603 上昇 ×5
AXP American Express Company Common Stock $2,010,220 1.59% 5,943 $567,995 上昇 ×4
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $1,990,054 1.57% 15,895 $-85,495 下落 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,921,061 1.52% 20,820 $334,679 上昇 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,871,447 1.48% 7,437 $253,974
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,763,230 1.39% 24,435 $316,358 上昇 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,750,704 1.38% 4,964 $155,916 上昇 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,708,990 1.35% 5,221 $173,181
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,674,037 1.32% 19,073 $297,741 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,583,901 1.25% 11,585 $-381,610
TT Trane Technologies plc $1,080,552 0.85% 2,200 $122,050 下落 ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,078,196 0.85% 4,890 $-77,213
SYK Stryker Corporation Common Stock $977,893 0.77% 3,106 $-42,708
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $949,985 0.75% 7,967 $133,272 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $888,639 0.70% 5,361 $-211,448 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $837,246 0.66% 895 $-54,559
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $783,110 0.62% 4,698 $499,165 上昇 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $755,155 0.60% 8,715 $273,756 上昇 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $744,519 0.59% 2,056 $21,115
ECL Ecolab Inc. Common Stock $677,022 0.54% 2,430 $30,593
IWB $649,057 0.51% 1,585 $78,561 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $625,709 0.49% 5,327 $212,387
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $581,164 0.46% 4,600 $-59,938
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $503,738 0.40% 1,690 $175,641
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $483,741 0.38% 5,900 $11,033
EMR Emerson Electric Company Common Stock $477,692 0.38% 3,337 $40,478
WM Waste Management, Inc. Common Stock $443,531 0.35% 1,990 $-13,751
ORCL Oracle Corporation Common Stock $366,375 0.29% 2,500 $-1,400
発行者不明 (CUSIP: 316345107) $335,573 0.27% 11,608 $37,028
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $306,724 0.24% 3,528 $-12,172
BRKB $300,234 0.24% 600 $12,714
WMT Walmart Inc. - Common Stock $292,211 0.23% 2,580 $-28,431
発行者不明 (CUSIP: 461418444) $280,706 0.22% 9,750 $41,146
発行者不明 (CUSIP: 316345206) $269,171 0.21% 7,612 $51,260 上昇 ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $238,833 0.19% 1,700 $-8,160
IP International Paper Company Common Stock $228,600 0.18% 6,000 $14,400
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $224,968 0.18% 800 $194,669 上昇 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $218,574 0.17% 1,800 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $201,381 0.16% 745 $-33,265 下落 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $195,482 0.15% 1,400 $133,700
SPY SPY $164,289 0.13% 220 $14,711 下落 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $162,162 0.13% 1,250 $-18,550
NSRGY $159,169 0.13% 1,550 $-58,851 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $54,032 0.04% 130 $-226,840 下落 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $46,240 0.04% 170 $4,995
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $25,700 0.02% 200 $1,642

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AMZN $3,914,734 3.10% 4倍増
ADP $3,429,346 2.71% 4倍増
LLY $3,131,712 2.48% 5倍増
XYL $2,274,951 1.80% 5倍増
VRTX $2,235,782 1.77% 5倍増
AXP $2,010,220 1.59% 4倍増
SCHW $1,921,061 1.52% 4倍増
UBER $1,763,230 1.39% 4倍増
HD $1,750,704 1.38% 5倍増
CP $755,155 0.60% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
TD $218,574 1,800 0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMD 価格変動のみ +0 +$3.8M
AMAT 買い増し +73 +$2.8M
GOOGL 削減 -700 +$1.5M
ROK 買い増し +506 +$1.4M
LLY 買い増し +402 +$1.1M
NVDA 買い増し +323 +$948K
ADI 削減 -358 +$900K
AMZN 買い増し +1K +$751K
AVGO 買い増し +774 +$693K
AAPL 削減 -694 +$686K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CRM 2025年12月31日 5,185 $1,228,845 -22.4%
MDT 2025年3月31日 12,132 $969,104 4.8%
ITW 2025年3月31日 2,956 $749,523 14.4%
ADBE 2025年3月31日 1,485 $660,350 -28.6%
CARR 2026年6月30日 11,670 $657,138 -17.3%
GOOG 2025年3月31日 3,050 $580,840 117.7%
BALL 2025年9月30日 10,320 $578,849 24.4%
NVO 2025年12月31日 9,730 $539,918 -8.6%
MKC 2026年6月30日 10,645 $536,934 12.1%
CHD 2026年6月30日 4,861 $453,629 2.1%
PEP 2025年9月30日 3,100 $409,324 1.2%
ACN 2026年6月30日 1,541 $305,565 48.7%
FISV 2026年6月30日 5,370 $299,646 4.7%
RHHBY 2025年3月31日 8,500 $296,480 追跡終了
CLX 2025年6月30日 2,000 $294,500 -10.1%
BDX 2025年9月30日 1,690 $291,102 27.4%
J 2025年3月31日 2,000 $267,240 23.2%
YUM 2025年3月31日 1,825 $244,842 -6.4%
KO 2025年12月31日 2,966 $196,705 30.3%
SBUX 2025年6月30日 1,778 $174,404 14.9%
NVS 2025年3月31日 1,450 $141,099 42.7%
RELX 2026年3月31日 2,005 $81,042 6.7%
HON 2026年6月30日 200 $45,206 -1.2%