ORSER CAPITAL MANAGEMENT, LLC

CIK 1785717 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$201.5M
13F価値別で9,443件中 #6,439 位 · 68.2% トップ
ポジション
65
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +31.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
51.88%
上位25銘柄のウェイト
78.06%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
27.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.14% 推定買付額 $45,365,070 · 推定売付額 $5,563,363

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 69.9% はまだ保有

新規ポジション
23
増加
16
減少
16
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
20.0%
Industrials
14.8%
Retail
7.8%
Communication Services
6.6%
Health Care
2.8%
Financial Services
2.2%
Energy
2.0%
Materials
1.6%
Consumer Discretionary
1.5%
Communications
0.8%
Consumer Staples
0.5%
その他/マッピングなし
39.6%

ポートフォリオ全体 65 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $16,030,317 7.95% 275,435 $-824,227 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15,781,699 7.83% 78,873 $1,881,496 下落 ×6
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $14,839,937 7.36% 24,058 $5,166,314 下落 ×2
IQLT $10,601,980 5.26% 48,316 $1,368,247 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,576,008 5.25% 29,594 $2,017,072 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,580,999 4.75% 33,111 $1,058,477 下落 ×6
VOO $7,658,618 3.80% 11,151 $1,001,313 上昇 ×1
VGT $7,264,545 3.60% 60,781 $2,014,202 上昇 ×3
VTV $6,495,186 3.22% 29,804 $764,773 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,732,315 2.84% 24,051 $652,401 下落 ×1
VSGX $5,089,024 2.53% 61,805 $707,756 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,698,560 2.33% 12,596 $-6,301 下落 ×1
IWF $4,346,074 2.16% 35,001 $621,044 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,076,443 2.02% 7,937 $-44,753 下落 ×1
VUG $4,075,714 2.02% 47,315 $619,832 上昇 ×1
BRKB $3,988,108 1.98% 7,970 $168,884
VIG $3,893,582 1.93% 16,455 $626,821 上昇 ×3
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $3,197,440 1.59% 4,023 $269,259
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,091,590 1.53% 1,554
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $3,060,655 1.52% 29,241
SCHK $3,019,917 1.50% 83,747 $456,590 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,687,069 1.33% 7,619 $-265,377 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,621,289 1.30% 23,144 $-296,060 下落 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $2,599,498 1.29% 3,097 上昇 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2,322,561 1.15% 25,675
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,291,652 1.14% 10,282 $-167,101 下落 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2,206,560 1.09% 29,682
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $2,202,564 1.09% 2,903
VV $2,001,556 0.99% 5,820 $383,283 上昇 ×1
RS Reliance, Inc. Common Stock $1,972,608 0.98% 5,280 $361,832 下落 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,946,988 0.97% 2,704 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,908,080 0.95% 7,015 $213,379 上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,841,212 0.91% 1,729 $616,285
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,768,201 0.88% 4,452 $383,656 上昇 ×2
RRC Range Resources Corporation Common Stock $1,731,827 0.86% 46,567 $-426,738 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,593,932 0.79% 13,570 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,501,003 0.74% 3,143 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,475,236 0.73% 1,577
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,450,677 0.72% 5,712 $102,102 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,436,618 0.71% 3,844 $445,693 上昇 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,378,377 0.68% 19,305
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,370,099 0.68% 3,627 $395,142 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,354,712 0.67% 2,405
CEVA CEVA, Inc. - Common Stock $1,261,530 0.63% 26,750 上昇 ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $1,000,982 0.50% 13,230 $0
ECL Ecolab Inc. Common Stock $947,274 0.47% 3,400
DHR Danaher Corporation Common Stock $920,780 0.46% 4,834 $-236,918 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $857,906 0.43% 1,165
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $849,047 0.42% 2,135
ORCL Oracle Corporation Common Stock $722,492 0.36% 4,930 $-205,772 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $680,067 0.34% 8,368 $43,681
XLI XLI $679,794 0.34% 3,670 $86,245
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $534,776 0.27% 1,050 上昇 ×1
XLP XLP $506,650 0.25% 4,320 $35,856
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $456,047 0.23% 1,530 $170,661 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $440,170 0.22% 1,991 上昇 ×1
V Visa Inc. $432,980 0.21% 1,262 $39,464 下落 ×1
VFMO $414,436 0.21% 1,661 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $389,618 0.19% 4,930 $-1,183
MGC $361,750 0.18% 4,115 上昇 ×1
XHS $317,320 0.16% 2,000 $24,100
RSP $287,240 0.14% 1,350
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $269,170 0.13% 930 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $231,534 0.11% 1,710 $-34,012
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $216,922 0.11% 630

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VGT $7,264,545 3.60% 3倍増
VSGX $5,089,024 2.53% 3倍増
VIG $3,893,582 1.93% 3倍増
UNP $1,908,080 0.95% 3倍増
GE $1,436,618 0.71% 4倍増
AVGO $1,370,099 0.68% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ASML $3,091,590 1,554 1.53%
VIK $3,060,655 29,241 1.52%
STRL $2,599,498 3,097 1.29%
EW $2,322,561 25,675 1.15%
WMB $2,206,560 29,682 1.09%
ESLT $2,202,564 2,903 1.09%
PWR $1,946,988 2,704 0.97%
CSCO $1,593,932 13,570 0.79%
TSM $1,501,003 3,143 0.74%
COST $1,475,236 1,577 0.73%
NFLX $1,378,377 19,305 0.68%
META $1,354,712 2,405 0.67%
CEVA $1,261,530 26,750 0.63%
ECL $947,274 3,400 0.47%
QQQ $857,906 1,165 0.43%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CRS 削減 -485 +$5.2M
GOOGL 削減 -170 +$2.0M
VGT 買い増し +53K +$2.0M
NVDA 削減 -830 +$1.9M
IQLT 買い増し +176 +$1.4M
AAPL 削減 -470 +$1.1M
VOO 買い増し +10 +$1.0M
VGSH 削減 -12K -$824K
VTV 買い増し +597 +$765K
VSGX 買い増し +725 +$708K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SPMO 2026年3月31日 24,555 $2,929,903 追跡終了
ADBE 2025年3月31日 6,395 $2,843,729 -28.8%
TMO 2026年3月31日 4,680 $2,711,826 26.2%
NFLX 2025年12月31日 1,835 $2,200,018 -15.1%
EW 2025年12月31日 27,953 $2,173,905 4.8%
EW 2025年6月30日 28,982 $2,100,615 14.2%
CL 2025年9月30日 22,209 $2,018,798 12.9%
META 2025年12月31日 2,708 $1,988,701 -16.9%
SOXX 2026年3月31日 6,515 $1,961,992 58.6%
WMB 2025年6月30日 30,618 $1,829,732 13.8%
WMB 2025年12月31日 28,190 $1,785,837 18.9%
NFLX 2025年6月30日 1,913 $1,783,930 -94.1%
LLY 2025年6月30日 2,134 $1,762,492 60.3%
META 2025年6月30日 2,942 $1,695,651 -25.6%
VIK 2025年12月31日 27,104 $1,684,785 28.6%
IGPT 2026年3月31日 28,005 $1,665,457 追跡終了
VEEV 2025年12月31日 5,475 $1,631,057 11.0%
PANW 2025年3月31日 8,440 $1,535,742 101.6%
ASML 2025年12月31日 1,536 $1,486,986 64.0%
ESLT 2025年12月31日 2,828 $1,441,714 29.4%
NBIS 2025年12月31日 12,673 $1,422,798 172.8%
COST 2025年6月30日 1,504 $1,422,453 -4.7%
COST 2025年12月31日 1,441 $1,333,833 9.4%
HON 2026年6月30日 5,496 $1,242,261 -1.9%
UBER 2025年12月31日 12,556 $1,230,111 -4.3%
BR 2025年12月31日 5,088 $1,211,809 -19.7%
ISRG 2025年6月30日 2,421 $1,199,049 -31.2%
ISRG 2025年12月31日 2,191 $979,881 -34.0%
ITW 2026年3月31日 3,975 $979,043 8.6%
ECL 2025年12月31日 3,541 $969,738 7.0%
SHOP 2025年12月31日 6,362 $945,457 -9.4%
HCA 2025年12月31日 1,950 $831,090 -10.9%
AVGO 2025年6月30日 4,825 $807,850 35.2%
SCHJ 2026年3月31日 31,930 $795,057 追跡終了
SHW 2025年12月31日 2,278 $788,780 7.4%
SCHW 2026年6月30日 7,936 $745,825 20.5%
MELI 2025年12月31日 309 $722,114 -3.8%
QQQ 2025年12月31日 1,165 $699,431
ALNY 2026年3月31日 1,539 $611,983 -30.6%
DPZ 2025年12月31日 1,383 $597,055 -19.6%
QQQ 2025年6月30日 1,207 $565,986
ZTS 2026年6月30日 4,624 $546,603 6.6%
BR 2025年6月30日 1,838 $445,641 -26.3%
SHW 2025年6月30日 1,095 $382,363 1.3%
PG 2025年9月30日 2,232 $355,602 -6.7%
CELH 2026年3月31日 7,770 $355,400 -8.9%
MASI 2026年3月31日 2,450 $318,647 追跡終了
RSP 2025年12月31日 1,350 $256,095 追跡終了
WK 2026年6月30日 3,972 $236,850 51.8%
RSP 2025年6月30日 1,350 $233,861 追跡終了
VO 2025年9月30日 760 $212,767 追跡終了
VLTO 2025年12月31日 1,995 $212,687 -0.7%