S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +14.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -22.8%

年率換算: +11.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 18.1%
Communication Services 17.3%
Technology 16.4%
Healthcare 16.2%
Retail 12.3%
Industrials 6.7%
Materials 2.5%
Consumer Discretionary 2.1%
Consumer Staples 1.8%
Energy 0.8%
Utilities 0.7%
Consumer products 0.4%
その他/マッピングなし 4.6%

ポートフォリオ全体 88 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33,361,065 8.62% 94,419 $5,525,605 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27,174,546 7.02% 135,812 $5,283,335 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19,181,538 4.95% 58,600 $2,162,029 上昇 ×6
V Visa Inc. $15,563,249 4.02% 45,362 $2,183,689 上昇 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $15,099,910 3.90% 60,006 $2,233,202 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,648,042 3.78% 39,269 $1,931,962 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,147,988 2.88% 38,526 $2,481,567 上昇 ×6
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11,009,080 2.84% 22,001 $1,203,210 上昇 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10,991,537 2.84% 31,165 $1,191,273 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10,820,982 2.79% 42,607 $1,368,243 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10,813,478 2.79% 19,197 $-209,179 下落 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $10,684,646 2.76% 21,311 $590,094 上昇 ×6
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $10,495,593 2.71% 363,295 $-450,467 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10,221,402 2.64% 67,468 $-409,029 上昇 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $9,672,332 2.50% 10,059 $168,714 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,665,879 2.50% 40,555 $3,117,245 上昇 ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $9,496,979 2.45% 34,087 $653,942 上昇 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9,363,119 2.42% 10,009 $-115,920 上昇 ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $7,888,448 2.04% 36,111 $812,073 上昇 ×4
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $7,491,283 1.93% 2,344 $90,567 上昇 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6,752,188 1.74% 57,485 $2,268,650 下落 ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $6,609,588 1.71% 59,380 $114,865 下落 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6,383,911 1.65% 23,617 $-504,749 上昇 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,171,532 1.59% 45,580 $-406,863 上昇 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6,121,211 1.58% 63,597 $159,626 上昇 ×4
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5,715,991 1.48% 9,167 $-1,576,958 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,402,882 1.40% 15,118 $534,204 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,335,341 1.38% 14,124 $3,489,114 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5,155,344 1.33% 27,172 $272,080 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4,840,527 1.25% 11,646 $3,235,387 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,520,630 1.17% 35,180 $452,422 上昇 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $4,372,923 1.13% 13,889 $925,685 上昇 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,678,564 0.95% 20,863 上昇 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $3,326,374 0.86% 9,830 $-283,706 下落 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,947,923 0.76% 69,625 $-611,257 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $2,704,149 0.70% 4,263 $616,559 上昇 ×2
SPY SPY $2,678,664 0.69% 3,587 $358,901 上昇 ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,450,977 0.63% 27,925 $310,557 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,395,262 0.62% 1,997 $558,481
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,988,130 0.51% 11,994 $-683,984 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,767,221 0.46% 24,751 $743,223 上昇 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,679,625 0.43% 7,500 $155,775
NVS Novartis AG Common Stock $1,567,200 0.40% 10,000 $39,700
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,547,650 0.40% 8,125 $-2,382,758 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $1,530,307 0.40% 11,193 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,458,042 0.38% 9,943 $118,361 上昇 ×3
HEFA iShares Trust $1,438,251 0.37% 30,650 $133,654 下落 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,418,949 0.37% 2,066 $184,411
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,332,558 0.34% 13,040 $164,304
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1,254,623 0.32% 5,757 $125,100
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,059,271 0.27% 4,731 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,045,929 0.27% 4,731 上昇 ×1
DEM WisdomTree Trust $862,630 0.22% 16,037 $62,621 下落 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $754,925 0.19% 8,764 $116,803 上昇 ×1
IVV iShares Trust $753,650 0.19% 1,006 $96,288
ENS EnerSys Common Stock $752,900 0.19% 3,220 $184,836 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $749,785 0.19% 1,570 $242,860 上昇 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $717,338 0.19% 12,925 上昇 ×1
IGM iShares Trust $671,005 0.17% 4,102 $184,877
WTV WisdomTree Trust $630,461 0.16% 6,198 $43,324
VB VANGUARD INDEX FUNDS $568,574 0.15% 1,875 $81,995 上昇 ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $550,305 0.14% 10,500 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $544,557 0.14% 3,900 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $455,061 0.12% 5,015 $-59,829
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $452,178 0.12% 1,821 上昇 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $431,352 0.11% 3,325 $-49,343
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $417,993 0.11% 8,482 $57,169
PM Philip Morris International Inc Common Stock $416,093 0.11% 2,300 $11,010 下落 ×1
IWF iShares Trust $405,291 0.10% 3,264 $57,349 上昇 ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $397,211 0.10% 1,095 $31,897
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $395,294 0.10% 1,350 $131,598
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $387,898 0.10% 1,892 $-257,966 下落 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $365,840 0.09% 1,345 $62,565 上昇 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $354,044 0.09% 712 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $323,942 0.08% 3,986 $20,807
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $319,688 0.08% 3,125 $73,875
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $308,407 0.08% 2,472 $35,325
MA Mastercard Incorporated Common Stock $306,401 0.08% 597 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $294,704 0.08% 800 $-49,528
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $287,264 0.07% 3,200 $15,680
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $276,652 0.07% 7,503 $44,345
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $273,390 0.07% 650 $28,035 下落 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $250,287 0.06% 7,893 $8,130
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $237,820 0.06% 1,005 $25,971 上昇 ×2
SMH SMH $230,873 0.06% 352 上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $223,025 0.06% 295 上昇 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $203,743 0.05% 5,853 上昇 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $200,722 0.05% 1,613 $-4,743,441 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
NVDA $27,174,546 7.02% 6倍増
JPM $19,181,538 4.95% 6倍増
V $15,563,249 4.02% 6倍増
ABBV $15,099,910 3.90% 6倍増
MSFT $14,648,042 3.78% 6倍増
AAPL $11,147,988 2.88% 6倍増
BRK-B (として提出 BRKB) $11,009,080 2.84% 6倍増
HD $10,991,537 2.84% 6倍増
TMO $10,684,646 2.76% 6倍増
TJX $10,221,402 2.64% 6倍増
BLK $9,672,332 2.50% 4倍増
AMZN $9,665,879 2.50% 3倍増
ECL $9,496,979 2.45% 6倍増
COST $9,363,119 2.42% 6倍増
PGR $7,888,448 2.04% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
APH $3,678,564 20,863 0.95%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $1,530,307 11,193 0.40%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,059,271 4,731 0.27%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,045,929 4,731 0.27%
BKR $717,338 12,925 0.19%
IGSB $550,305 10,500 0.14%
INTC $544,557 3,900 0.14%
CEG $452,178 1,821 0.12%
VRTX $354,044 712 0.09%
MA $306,401 597 0.08%
SMH $230,873 352 0.06%
MCK $223,025 295 0.06%
SCHV $203,743 5,853 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GOOG 削減 -3K +$5.5M
NVDA 買い増し +10K +$5.3M
AVGO 買い増し +8K +$3.5M
UNH 買い増し +6K +$3.2M
AMZN 買い増し +9K +$3.1M
AAPL 買い増し +4K +$2.5M
DHR 削減 -13K -$2.4M
CSCO 削減 -300 +$2.3M
ABBV 買い増し +846 +$2.2M
V 買い増し +1K +$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BLK (として提出 BLKXXXX) 2025年6月30日 5,955 $5,636,288 1.0%
BX 2026年3月31日 19,960 $3,076,634 -2.8%
ZTS 2026年3月31日 20,380 $2,564,212 -41.0%
HON 2026年6月30日 8,910 $2,013,927 -4.4%
XOM 2026年6月30日 10,588 $1,796,360 20.0%
SPGI 2026年3月31日 1,807 $944,320 -9.2%
ISRG 2026年3月31日 420 $237,871 -15.0%
NOW 2025年12月31日 256 $235,592 -12.3%
AIG 2026年3月31日 2,650 $226,708 -0.4%
GNRC 2025年12月31日 1,350 $225,990 59.0%
PYPL 2025年9月30日 2,900 $222,111 -21.3%
INTU 2026年3月31日 325 $215,287 -35.0%