Pine Harbor Wealth Management, LLC

CIK 2016051 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$334.3M
13F価値別で9,443件中 #4,851 位 · 51.4% トップ
ポジション
102
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +2.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
71.65%
上位25銘柄のウェイト
88.26%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
15.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 2.08% 推定買付額 $20,046,070 · 推定売付額 $6,875,073

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 80.3% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
37
減少
31
クローズ
10
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.1%
Healthcare
1.2%
Retail
1.2%
Communication Services
1.0%
Financials
0.6%
Financial Services
0.6%
Consumer Staples
0.4%
Industrials
0.4%
Energy
0.2%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
89.7%

ポートフォリオ全体 102 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFUS $39,799,559 11.91% 561,269 $-410,116 上昇 ×5
PAAA $37,895,172 11.34% 740,429 $3,005,634 上昇 ×5
DFIC $36,165,445 10.82% 1,017,885 $5,719,749 上昇 ×4
PULS $33,932,875 10.15% 685,513 $3,015,076 上昇 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20,187,124 6.04% 34,975 $-1,290,303 上昇 ×5
DFSD $17,636,251 5.28% 368,343 $2,311,713 上昇 ×5
VTI $15,616,048 4.67% 48,677 $-400,944 上昇 ×1
AVLV $15,131,132 4.53% 187,708 $1,712,003 上昇 ×5
AVUV $14,361,003 4.30% 129,999 $815,978 下落 ×4
MEAR $8,812,649 2.64% 175,063 $-27,453 下落 ×3
VUG $6,701,272 2.00% 15,342 $-799,362 下落 ×3
VUSB $5,855,828 1.75% 117,622 $284,855 上昇 ×2
VEA $5,379,221 1.61% 83,945 $1,224,895 上昇 ×5
SUB $5,321,032 1.59% 49,963 $3,220 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,504,506 1.35% 17,749 $-463,682 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,368,228 1.31% 11,801 $-1,516,009 下落 ×2
BRKA $4,308,840 1.29% 6 $-219,960
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,648,761 1.09% 20,922 $-684,531 下落 ×5
SPGP $2,815,127 0.84% 26,158 $-1,005,314 下落 ×5
DFLV $2,777,168 0.83% 77,770 $-170,348 下落 ×2
BRKB $2,565,870 0.77% 5,354 $-340,194 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,186,980 0.65% 7,605 $-271,686 下落 ×2
VTV $1,781,165 0.53% 9,078 $323,453 上昇 ×1
JPIB $1,763,649 0.53% 36,881 $-32,456
DGRO $1,559,750 0.47% 22,225 $-17,820 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,393,509 0.42% 1,515 $-234,698
ESGV $1,389,004 0.42% 12,372 $-109,328 下落 ×1
VT $1,245,433 0.37% 9,004 $-6,757 上昇 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,170,555 0.35% 3,562 $-128,604 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,140,278 0.34% 5,475 $-140,542 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,111,595 0.33% 3,875 $-104,350
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,064,775 0.32% 4,481 上昇 ×1
IGRO $1,054,581 0.32% 12,589 $12,589
BSV $937,688 0.28% 11,959 $-290,706 下落 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $932,226 0.28% 2,834 $-41,265 上昇 ×4
DFSV $895,657 0.27% 25,561 $-3,292 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $867,734 0.26% 2,950 $-82,354 上昇 ×4
VOO $864,682 0.26% 1,447 $71,799 上昇 ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $807,852 0.24% 14,635 $-56,597 下落 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $805,022 0.24% 9,100 $-321,107 下落 ×3
VIG $723,803 0.22% 3,366 $-9,388 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $721,924 0.22% 725 $97,150
JAAA $654,078 0.20% 12,985 $2,120 上昇 ×3
VV $644,022 0.19% 2,155 $-22,724 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $621,157 0.19% 1,243 $-138,204 下落 ×1
DFSU $616,145 0.18% 14,995 $-69,919 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $614,033 0.18% 2,512 $94,175
NOBL $604,589 0.18% 5,703 $13,402 上昇 ×1
BALT $599,635 0.18% 17,918 $-806
XMMO $558,907 0.17% 3,854 $25,282
SOXX SOXX $532,754 0.16% 1,621 $44,836 上昇 ×1
V Visa Inc. $520,343 0.16% 1,722 $-176,385 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $513,698 0.15% 6,755 $41,475
WMT Walmart Inc. - Common Stock $513,649 0.15% 4,133 $53,191
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $505,056 0.15% 597 $-19,707
AAAU $498,852 0.15% 10,800 $275,167 上昇 ×1
VEU $486,090 0.15% 6,473 $10,652 上昇 ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $469,262 0.14% 10,208 $-33,074
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $450,841 0.13% 3,121 $3,663 上昇 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $424,604 0.13% 3,243 $44,720 上昇 ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $408,316 0.12% 2,470 $15,324 上昇 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $401,184 0.12% 1,414 $127,009 上昇 ×3
SPY SPY $395,448 0.12% 608 $-42,668 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $393,960 0.12% 2,467 $15,023
VRP $386,102 0.12% 16,101 $-45,731 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $375,312 0.11% 1,208 $6,512 上昇 ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $368,474 0.11% 1,284 $-257,366 下落 ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $366,294 0.11% 1,345 $-742,356 下落 ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $363,732 0.11% 1,748 $1,431 上昇 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $357,745 0.11% 3,484 $-78,706
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $350,443 0.10% 1,418 $120,775 上昇 ×2
RWJ $348,766 0.10% 6,909 $12,160
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $337,972 0.10% 1,554 $-16,668 上昇 ×2
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $322,637 0.10% 11,191 $-179,503
ORCL Oracle Corporation Common Stock $315,551 0.09% 2,145 $-126,895 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $308,726 0.09% 436 $59,228
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $308,637 0.09% 860 $-25,963
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $306,664 0.09% 3,952 $2,532 上昇 ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $299,239 0.09% 1,266 $-5,798 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $298,102 0.09% 963 $-35,047
DFAU $295,310 0.09% 6,545 $-10,996
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $292,908 0.09% 2,435 $36,798 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $279,482 0.08% 1,800 $21,560 上昇 ×1
TJUL $276,410 0.08% 9,414 $-9,045 下落 ×1
USMV $269,966 0.08% 2,911 $-4,134
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $267,232 0.08% 5,350 $6,528 上昇 ×2
DFSI $267,120 0.08% 6,300 $-5,546 下落 ×1
VSGX $264,110 0.08% 3,682 $-1,600 下落 ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $261,057 0.08% 3,460 $1,003
XLE XLE $259,965 0.08% 4,244
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $259,404 0.08% 893 $10,838 下落 ×1
IVV $252,792 0.08% 387 $-12,280
PSEP $251,212 0.08% 5,834 $-3,841
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $246,664 0.07% 1,271 $27,659 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $226,468 0.07% 457
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $222,169 0.07% 2,364 $-53,882 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $217,786 0.07% 720 $-48,578
BAC Bank of America Corporation Common Stock $212,014 0.06% 4,349 $-27,181
SCHD $208,805 0.06% 6,806
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $202,674 0.06% 3,462 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFUS $39,799,559 11.91% 5倍増
PAAA $37,895,172 11.34% 5倍増
DFIC $36,165,445 10.82% 4倍増
PULS $33,932,875 10.15% 5倍増
QQQ $20,187,124 6.04% 5倍増
DFSD $17,636,251 5.28% 5倍増
AVLV $15,131,132 4.53% 5倍増
VEA $5,379,221 1.61% 5倍増
VT $1,245,433 0.37% 3倍増
HD $932,226 0.28% 4倍増
JPM $867,734 0.26% 4倍増
JAAA $654,078 0.20% 3倍増
VEU $486,090 0.15% 5倍増
DUK $424,604 0.13% 5倍増
LNG $401,184 0.12% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
QQQM $1,064,775 4,481 0.32%
XLE $259,965 4,244 0.08%
LIN $226,468 457 0.07%
SCHD $208,805 6,806 0.06%
VGSH $202,674 3,462 0.06%
STIP $200,894 1,942 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFIC 買い増し +134K +$5.7M
PULS 買い増し +62K +$3.0M
PAAA 買い増し +60K +$3.0M
DFSD 買い増し +49K +$2.3M
AVLV 買い増し +11K +$1.7M
MSFT 削減 -366 -$1.5M
QQQ 買い増し +13 -$1.3M
VEA 買い増し +17K +$1.2M
SPGP 削減 -7K -$1.0M
AVUV 削減 -3K +$816K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
JMST 2025年6月30日 32,129 $1,633,760 追跡終了
VRIG 2025年9月30日 51,300 $1,285,075
AVUS 2025年12月31日 8,836 $960,473 追跡終了
BALT 2025年6月30日 16,947 $531,805 追跡終了
IONQ 2025年3月31日 11,191 $467,448 91.6%
META 2025年3月31日 789 $462,021 -5.4%
DE 2026年3月31日 847 $394,242 5.2%
SCHD 2025年9月30日 12,994 $344,365 追跡終了
TJUL 2025年6月30日 10,382 $291,319 追跡終了
SYY 2025年12月31日 3,526 $290,381 11.6%
TSLA 2025年3月31日 710 $286,726 30.5%
INTU 2026年3月31日 404 $267,888 -16.6%
QCOM 2026年3月31日 1,530 $261,786 25.6%
SHW 2025年12月31日 742 $256,925 9.4%
MO 2026年3月31日 4,403 $253,871 -0.7%
CEG 2026年3月31日 710 $250,957 -3.8%
UNH 2026年3月31日 719 $237,463 45.9%
DFEM 2025年6月30日 8,928 $236,235 追跡終了
VTEB 2025年9月30日 4,815 $236,079 追跡終了
XYL 2026年3月31日 1,711 $232,998 -3.7%
AVGO 2025年3月31日 992 $230,038 116.0%
MRK 2025年6月30日 2,519 $226,134 91.2%
XLE 2025年12月31日 2,433 $217,389 追跡終了
LIN 2025年12月31日 456 $216,984 13.0%
ADP 2026年3月31日 826 $212,599 36.2%
SPHQ 2025年3月31日 3,128 $209,720 追跡終了
BKNG 2025年9月30日 36 $208,413 -96.0%
OCTH 2025年3月31日 8,675 $207,593 追跡終了
AXP 2025年3月31日 699 $207,456 27.4%
DFEM 2026年3月31日 6,247 $206,651 追跡終了
VB 2025年6月30日 922 $204,510 追跡終了
DFAS 2025年6月30日 3,402 $203,294 追跡終了
HON 2025年9月30日 860 $200,450 13.8%
MTUM 2025年12月31日 781 $200,287 追跡終了
CPER 2026年3月31日 4,087 $142,882 追跡終了