Roberts Wealth Advisors, LLC

CIK 1885319 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$440.3M
13F価値別で9,443件中 #4,126 位 · 43.7% トップ
ポジション
111
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
43.97%
上位25銘柄のウェイト
67.42%
1%超のポジション
31
実効ポジション数
35.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.23% 推定買付額 $18,888,875 · 推定売付額 $13,461,306

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.2% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
47
減少
49
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
16.6%
Communication Services
9.8%
Industrials
8.7%
Retail
8.5%
Healthcare
5.9%
Financial Services
2.7%
Energy
2.3%
Financials
1.9%
Real Estate
1.9%
Utilities
1.8%
Communications
1.6%
Materials
1.2%
Consumer products
1.0%
Telecommunication
0.7%
Consumer Discretionary
0.7%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
34.9%

ポートフォリオ全体 111 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
JPST $33,310,790 7.57% 658,706 $1,047,070 上昇 ×5
JSCP $29,523,240 6.71% 626,222 $1,740,497 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26,156,660 5.94% 90,395 $2,697,028 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $23,424,480 5.32% 66,296 $4,107,522 下落 ×1
VB $15,486,760 3.52% 51,091 $2,072,810 下落 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $13,874,300 3.15% 35,172 $5,486,449 下落 ×4
SCHF $13,524,180 3.07% 488,237 $1,679,900 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,972,930 2.95% 34,778 $418,202 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,848,430 2.92% 53,908 $1,310,896 下落 ×1
VWO $12,481,480 2.84% 209,105 $1,687,927 上昇 ×6
TT Trane Technologies plc $10,316,330 2.34% 21,004 $1,238,065 下落 ×1
VEA $10,101,540 2.29% 141,776 $1,005,448 下落 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8,435,430 1.92% 65,645 $469,903 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,934,170 1.80% 24,239 $719,586 下落 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $6,943,450 1.58% 27,776 $1,842,617 上昇 ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $6,883,500 1.56% 29,530 $1,742,119 上昇 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6,843,730 1.55% 58,264 $1,304,167 下落 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $6,826,270 1.55% 13,788 $1,968,032 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6,745,150 1.53% 76,850 $-226,728 上昇 ×2
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $6,122,290 1.39% 63,887 $3,140,136 上昇 ×1
V Visa Inc. $5,549,410 1.26% 16,175 $781,634 上昇 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5,499,760 1.25% 57,140 $265,906 上昇 ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5,254,360 1.19% 10,125 $68,624 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,882,760 1.11% 9,739 $225,007 上昇 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,869,170 1.11% 5,205 $-598,294 下落 ×1
XLK XLK $4,827,480 1.10% 25,338 $1,313,832 下落 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $4,607,210 1.05% 18,103 $1,702,115 下落 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $4,531,740 1.03% 27,705 $-63,925 上昇 ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $4,493,380 1.02% 85,719 $-224,031 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4,407,880 1.00% 23,853 $1,171,839 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,389,920 1.00% 29,937 $128,260 上昇 ×3
CCJ Cameco Corporation Common Stock $4,265,900 0.97% 41,880 $-77,089 上昇 ×4
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $4,069,170 0.92% 15,629 $2,282,601 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,057,220 0.92% 11,353 $812,105 上昇 ×2
AAP Advance Auto Parts Inc. $3,968,270 0.90% 63,778 $758,010 上昇 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3,792,280 0.86% 9,536 $-308,227 上昇 ×3
VTR Ventas, Inc. Common Stock $3,747,340 0.85% 42,200 $316,445 上昇 ×2
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $3,673,070 0.83% 36,856 $-675,056 下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,533,340 0.80% 4,630 $1,785,084 上昇 ×6
INDA $3,166,440 0.72% 64,111 $212,522 上昇 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,020,950 0.69% 71,350 $-418,295 上昇 ×5
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $2,950,520 0.67% 18,067 $855,911 下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,890,710 0.66% 18,452 $-544,036 上昇 ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $2,874,420 0.65% 70,022 $-420,040 上昇 ×2
SPTS $2,770,900 0.63% 95,515 $152,375 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,746,840 0.62% 20,091 $-740,523 下落 ×1
SPY SPY $2,714,040 0.62% 3,634 $29,762 下落 ×1
IJR $2,698,740 0.61% 18,197 $261,624 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,564,770 0.58% 7,272 $277,926 上昇 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2,523,410 0.57% 13,300 $49,467 上昇 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,499,190 0.57% 27,086 $21,445 上昇 ×3
SCHE $2,469,360 0.56% 68,101 $193,985 下落 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $2,395,610 0.54% 11,684 $-738,892 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,269,630 0.52% 11,343 $73,755 下落 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2,226,610 0.51% 12,667 $-195,527 上昇 ×5
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $2,210,280 0.50% 4,955 上昇 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2,187,450 0.50% 8,381 $-319,503 上昇 ×2
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $2,103,700 0.48% 24,436 $367,183 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $1,882,410 0.43% 13,878 上昇 ×1
XLY XLY $1,853,480 0.42% 15,804 $502,487 上昇 ×3
XLF XLF $1,657,370 0.38% 30,915 $198,261 上昇 ×2
XLC XLC $1,639,690 0.37% 15,306 $41,486 上昇 ×2
XLV XLV $1,553,140 0.35% 9,789 $230,005 上昇 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,525,370 0.35% 5,608 $16,030 下落 ×1
IVV $1,448,820 0.33% 1,935 $124,896 下落 ×1
XLI XLI $1,345,390 0.31% 7,263 $407 下落 ×1
SCHA $1,223,630 0.28% 33,868 $150,653 下落 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1,179,930 0.27% 3,898 $516,164 下落 ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,003,980 0.23% 4,897 $-258,092 下落 ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $974,060 0.22% 13,555 $-704,995 下落 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $952,430 0.22% 6,499 $-23,792 下落 ×5
VUSB $854,620 0.19% 17,168 $-952,228 下落 ×6
GCAL $852,090 0.19% 16,642 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $836,400 0.19% 8,739 $-1,720 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $748,740 0.17% 4,517 $-465,143 下落 ×1
XLE XLE $642,940 0.15% 12,106 $-163,353 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $639,530 0.15% 1,693 $121,719 上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $621,320 0.14% 1,975 $25,508 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $607,100 0.14% 1,401 $259,688 下落 ×2
VTEC $563,060 0.13% 5,597 $155,444 上昇 ×2
PWRD TCW Transform Systems ETF $558,730 0.13% 4,544 $114,481
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $546,070 0.12% 455 $-79,629 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $518,880 0.12% 818 $-192,568 下落 ×1
XLP XLP $484,290 0.11% 5,830 $-126,761 下落 ×2
VOOV $466,210 0.11% 2,127 $18,840 下落 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $452,380 0.10% 1,139 $-49,964 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $444,360 0.10% 5,377 $16,297
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock $439,970 0.10% 3,200 $158,850
SCHB $414,620 0.09% 14,317 $-122,881 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $408,690 0.09% 1,600 $190,866 下落 ×1
XLRE XLRE $408,010 0.09% 9,267 $-61,257 下落 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $384,070 0.09% 3,040 $-39,615
VOOG $382,170 0.09% 4,626 $51,954 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $367,430 0.08% 5,146 $-194,086 下落 ×1
IEFA $360,360 0.08% 3,731 $-40,862 下落 ×1
SCHD $345,420 0.08% 10,893 $13,808 上昇 ×1
XLB XLB $342,140 0.08% 6,731 $60,263 上昇 ×3
VPU $332,300 0.08% 1,698 $1,862 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $325,620 0.07% 1,294 $44,187
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $323,330 0.07% 574 $-1,640 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JPST $33,310,790 7.57% 5倍増
JSCP $29,523,240 6.71% 5倍増
SCHF $13,524,180 3.07% 6倍増
VWO $12,481,480 2.84% 6倍増
WSM $6,883,500 1.56% 3倍増
DIS $5,499,760 1.25% 5倍増
TMO $4,882,760 1.11% 6倍増
PG $4,389,920 1.00% 3倍増
CCJ $4,265,900 0.97% 4倍増
DDOG $4,069,170 0.92% 3倍増
ISRG $3,792,280 0.86% 3倍増
CRWD $3,533,340 0.80% 6倍増
INDA $3,166,440 0.72% 3倍増
VZ $3,020,950 0.69% 5倍増
CRM $2,890,710 0.66% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SNPS $2,210,280 4,955 0.50%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $1,882,410 13,878 0.43%
GCAL $852,090 16,642 0.19%
FTNT $307,240 2,000 0.07%
ARM $247,850 699 0.06%
DUK $230,120 1,818 0.05%
JMST $224,960 4,411 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
COHR 削減 -40 +$5.5M
GOOG 削減 -1K +$4.1M
SE 買い増し +28K +$3.1M
AAPL 削減 -2K +$2.7M
DDOG 買い増し +495 +$2.3M
VB 削減 -123 +$2.1M
ROK 買い増し +251 +$2.0M
TTWO 買い増し +2K +$1.8M
CRWD 買い増し +152 +$1.8M
WSM 買い増し +1K +$1.7M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MDT 2025年9月30日 34,152 $2,977,030 -1.2%
THS 2025年6月30日 88,360 $2,393,673 追跡終了
SHEL 2025年12月31日 31,461 $2,250,420 28.7%
DD 2026年6月30日 40,402 $1,850,392 3.0%
PYPL 2026年3月31日 29,977 $1,750,059 36.4%
LSTR 2025年6月30日 4,750 $713,454 31.7%
VOO 2025年3月31日 1,250 $681,350 追跡終了
VO 2025年3月31日 1,547 $416,860 追跡終了
LOW 2025年12月31日 1,643 $412,900 -9.3%
QQQ 2026年6月30日 677 $390,644
IJH 2026年6月30日 5,085 $343,388 追跡終了
AXP 2025年3月31日 900 $281,090 24.3%
VCSH 2025年12月31日 3,244 $259,270
TSLA 2025年3月31日 596 $255,220 33.2%
SHY 2026年6月30日 3,081 $254,399
ABBV 2025年9月30日 1,302 $241,678 14.6%
SCHO 2025年12月31日 9,666 $235,850 追跡終了
KMI 2026年6月30日 7,007 $234,945 0.5%
IJH 2025年3月31日 3,675 $234,940 追跡終了
ZUO 2025年3月31日 23,438 $233,910 追跡終了
DHR 2025年3月31日 950 $226,070 4.7%
BRKB 2025年6月30日 423 $225,282 追跡終了
ABT 2025年6月30日 1,682 $223,118 -15.5%
DHR 2026年3月31日 950 $217,474 13.2%
SO 2025年6月30日 2,271 $208,819 0.7%
VDE 2025年3月31日 1,579 $206,830 追跡終了
FLXR 2026年6月30日 5,255 $206,364 -0.7%
VTEC 2025年6月30日 2,090 $205,656 追跡終了
BRKB 2026年3月31日 408 $205,082 追跡終了
NFLX 2025年9月30日 150 $200,870 -93.3%
IBM 2025年3月31日 911 $200,450 -5.1%
TLRY 2025年12月31日 44,553 $77,080 -48.0%