Roberts Wealth Advisors, LLC

CIK 1885319 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +11.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト43.97%

上位25銘柄のウェイト67.42%

1%超のポジション31

実効ポジション数35.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.23% 推定買付額 $18,888,875 · 推定売付額 $13,461,306

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 86.0% はまだ保有

新規ポジション7

増加47

減少49

クローズ6

ポートフォリオ評価額 $440.3M 13F価値別で9,337件中 #4,189 位 · 44.9% トップ

ポジション 111

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 16.6%

Communication Services 12.0%

Industrials 8.7%

Retail 8.5%

Healthcare 5.9%

Financials 4.6%

Energy 2.3%

Real Estate 1.9%

Utilities 1.8%

Materials 1.2%

Consumer products 1.0%

Consumer Discretionary 0.7%

Consumer Staples 0.1%

その他/マッピングなし 34.9%

ポートフォリオ全体 111 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$33,310,790	7.57%	658,706	$1,047,070	上昇 ×5
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF	$29,523,240	6.71%	626,222	$1,740,497	上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$26,156,660	5.94%	90,395	$2,697,028	下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$23,424,480	5.32%	66,296	$4,107,522	下落 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$15,486,760	3.52%	51,091	$2,072,810	下落 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock	$13,874,300	3.15%	35,172	$5,486,449	下落 ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$13,524,180	3.07%	488,237	$1,679,900	上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$12,972,930	2.95%	34,778	$418,202	上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$12,848,430	2.92%	53,908	$1,310,896	下落 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$12,481,480	2.84%	209,105	$1,687,927	上昇 ×6
TT Trane Technologies plc	$10,316,330	2.34%	21,004	$1,238,065	下落 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$10,101,540	2.29%	141,776	$1,005,448	下落 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$8,435,430	1.92%	65,645	$469,903	下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$7,934,170	1.80%	24,239	$719,586	下落 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock	$6,943,450	1.58%	27,776	$1,842,617	上昇 ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE)	$6,883,500	1.56%	29,530	$1,742,119	上昇 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$6,843,730	1.55%	58,264	$1,304,167	下落 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$6,826,270	1.55%	13,788	$1,968,032	上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$6,745,150	1.53%	76,850	$-226,728	上昇 ×2
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share	$6,122,290	1.39%	63,887	$3,140,136	上昇 ×1
V Visa Inc.	$5,549,410	1.26%	16,175	$781,634	上昇 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$5,499,760	1.25%	57,140	$265,906	上昇 ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$5,254,360	1.19%	10,125	$68,624	下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$4,882,760	1.11%	9,739	$225,007	上昇 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$4,869,170	1.11%	5,205	$-598,294	下落 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4,827,480	1.10%	25,338	$1,313,832	下落 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$4,607,210	1.05%	18,103	$1,702,115	下落 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$4,531,740	1.03%	27,705	$-63,925	上昇 ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$4,493,380	1.02%	85,719	$-224,031	上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$4,407,880	1.00%	23,853	$1,171,839	下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$4,389,920	1.00%	29,937	$128,260	上昇 ×3
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$4,265,900	0.97%	41,880	$-77,089	上昇 ×4
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$4,069,170	0.92%	15,629	$2,282,601	上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4,057,220	0.92%	11,353	$812,105	上昇 ×2
AAP Advance Auto Parts Inc.	$3,968,270	0.90%	63,778	$758,010	上昇 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$3,792,280	0.86%	9,536	$-308,227	上昇 ×3
VTR Ventas, Inc. Common Stock	$3,747,340	0.85%	42,200	$316,445	上昇 ×2
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock	$3,673,070	0.83%	36,856	$-675,056	下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$3,533,340	0.80%	4,630	$1,785,084	上昇 ×6
INDA iShares Trust	$3,166,440	0.72%	64,111	$212,522	上昇 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$3,020,950	0.69%	71,350	$-418,295	上昇 ×5
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock	$2,950,520	0.67%	18,067	$855,911	下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$2,890,710	0.66%	18,452	$-544,036	上昇 ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock	$2,874,420	0.65%	70,022	$-420,040	上昇 ×2
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	$2,770,900	0.63%	95,515	$152,375	上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2,746,840	0.62%	20,091	$-740,523	下落 ×1
SPY SPY	$2,714,040	0.62%	3,634	$29,762	下落 ×1
IJR iShares Trust	$2,698,740	0.61%	18,197	$261,624	下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2,564,770	0.58%	7,272	$277,926	上昇 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$2,523,410	0.57%	13,300	$49,467	上昇 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$2,499,190	0.57%	27,086	$21,445	上昇 ×3
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,469,360	0.56%	68,101	$193,985	下落 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock	$2,395,610	0.54%	11,684	$-738,892	下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2,269,630	0.52%	11,343	$73,755	下落 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$2,226,610	0.51%	12,667	$-195,527	上昇 ×5
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$2,210,280	0.50%	4,955		上昇 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$2,187,450	0.50%	8,381	$-319,503	上昇 ×2
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock	$2,103,700	0.48%	24,436	$367,183	上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 26614N201)	$1,882,410	0.43%	13,878		上昇 ×1
XLY XLY	$1,853,480	0.42%	15,804	$502,487	上昇 ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,657,370	0.38%	30,915	$198,261	上昇 ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,639,690	0.37%	15,306	$41,486	上昇 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,553,140	0.35%	9,789	$230,005	上昇 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1,525,370	0.35%	5,608	$16,030	下落 ×1
IVV iShares Trust	$1,448,820	0.33%	1,935	$124,896	下落 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,345,390	0.31%	7,263	$407	下落 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,223,630	0.28%	33,868	$150,653	下落 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$1,179,930	0.27%	3,898	$516,164	下落 ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$1,003,980	0.23%	4,897	$-258,092	下落 ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$974,060	0.22%	13,555	$-704,995	下落 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$952,430	0.22%	6,499	$-23,792	下落 ×5
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$854,620	0.19%	17,168	$-952,228	下落 ×6
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF	$852,090	0.19%	16,642		上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$836,400	0.19%	8,739	$-1,720	上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$748,740	0.17%	4,517	$-465,143	下落 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$642,940	0.15%	12,106	$-163,353	下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$639,530	0.15%	1,693	$121,719	上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$621,320	0.14%	1,975	$25,508	下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$607,100	0.14%	1,401	$259,688	下落 ×2
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF	$563,060	0.13%	5,597	$155,444	上昇 ×2
PWRD TCW Transform Systems ETF	$558,730	0.13%	4,544	$114,481
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$546,070	0.12%	455	$-79,629	下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock	$518,880	0.12%	818	$-192,568	下落 ×1
XLP XLP	$484,290	0.11%	5,830	$-126,761	下落 ×2
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	$466,210	0.11%	2,127	$18,840	下落 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$452,380	0.10%	1,139	$-49,964	下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$444,360	0.10%	5,377	$16,297
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock	$439,970	0.10%	3,200	$158,850
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$414,620	0.09%	14,317	$-122,881	下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$408,690	0.09%	1,600	$190,866	下落 ×1
XLRE XLRE	$408,010	0.09%	9,267	$-61,257	下落 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$384,070	0.09%	3,040	$-39,615
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$382,170	0.09%	4,626	$51,954	上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$367,430	0.08%	5,146	$-194,086	下落 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$360,360	0.08%	3,731	$-40,862	下落 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$345,420	0.08%	10,893	$13,808	上昇 ×1
XLB XLB	$342,140	0.08%	6,731	$60,263	上昇 ×3
VPU Vanguard Utilities ETF	$332,300	0.08%	1,698	$1,862	上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$325,620	0.07%	1,294	$44,187
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$323,330	0.07%	574	$-1,640	上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
JPST	$33,310,790	7.57%	5倍増
JSCP	$29,523,240	6.71%	5倍増
SCHF	$13,524,180	3.07%	6倍増
VWO	$12,481,480	2.84%	6倍増
WSM	$6,883,500	1.56%	3倍増
DIS	$5,499,760	1.25%	5倍増
TMO	$4,882,760	1.11%	6倍増
PG	$4,389,920	1.00%	3倍増
CCJ	$4,265,900	0.97%	4倍増
DDOG	$4,069,170	0.92%	3倍増
ISRG	$3,792,280	0.86%	3倍増
CRWD	$3,533,340	0.80%	6倍増
INDA	$3,166,440	0.72%	3倍増
VZ	$3,020,950	0.69%	5倍増
CRM	$2,890,710	0.66%	6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
SNPS	$2,210,280	4,955	0.50%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201)	$1,882,410	13,878	0.43%
GCAL	$852,090	16,642	0.19%
FTNT	$307,240	2,000	0.07%
ARM	$247,850	699	0.06%
DUK	$230,120	1,818	0.05%
JMST	$224,960	4,411	0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
COHR	削減	-40	+$5.5M
GOOG	削減	-1K	+$4.1M
SE	買い増し	+28K	+$3.1M
AAPL	削減	-2K	+$2.7M
DDOG	買い増し	+495	+$2.3M
VB	削減	-123	+$2.1M
ROK	買い増し	+251	+$2.0M
TTWO	買い増し	+2K	+$1.8M
CRWD	買い増し	+152	+$1.8M
WSM	買い増し	+1K	+$1.7M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
MDT	2025年9月30日	34,152	$2,977,030	-7.6%
THS	2025年6月30日	88,360	$2,393,673	追跡終了
SHEL	2025年12月31日	31,461	$2,250,420	31.4%
DD	2026年6月30日	40,402	$1,850,392	-3.6%
PYPL	2026年3月31日	29,977	$1,750,059	20.3%
LSTR	2025年6月30日	4,750	$713,454	23.2%
LOW	2025年12月31日	1,643	$412,900	-25.6%
QQQ	2026年6月30日	677	$390,644	1.1%
IJH	2026年6月30日	5,085	$343,388	-5.3%
VCSH	2025年12月31日	3,244	$259,270
SHY	2026年6月30日	3,081	$254,399
ABBV	2025年9月30日	1,302	$241,678	14.8%
SCHO	2025年12月31日	9,666	$235,850	-2.0%
KMI	2026年6月30日	7,007	$234,945	-1.8%
BRK-B (として提出 BRKB)	2025年6月30日	423	$225,282	追跡終了
ABT	2025年6月30日	1,682	$223,118	-26.4%
DHR	2026年3月31日	950	$217,474	16.7%
SO	2025年6月30日	2,271	$208,819	-8.8%
FLXR	2026年6月30日	5,255	$206,364	-3.8%
VTEC	2025年6月30日	2,090	$205,656
BRK-B (として提出 BRKB)	2026年3月31日	408	$205,082	追跡終了
NFLX	2025年9月30日	150	$200,870	-94.4%
TLRY	2025年12月31日	44,553	$77,080	-58.8%