Shilanski & Associates, Inc.

CIK 1722084 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$376.3M
13F価値別で9,443件中 #4,520 位 · 47.9% トップ
ポジション
109
時点
2025年9月30日 Q3 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +7.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
43.90%
上位25銘柄のウェイト
69.74%
1%超のポジション
31
実効ポジション数
28.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q3 2025: 9.95% 推定買付額 $47,197,588 · 推定売付額 $36,146,169

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q3 2025 · 76.8% はまだ保有

新規ポジション
29
増加
63
減少
12
クローズ
28
このページについて

セクター別内訳

Technology
10.2%
Industrials
6.5%
Financials
5.1%
Utilities
5.0%
Consumer Staples
4.8%
Energy
4.1%
Materials
2.7%
Healthcare
2.2%
Communication Services
2.1%
Financial Services
2.0%
Communications
1.7%
Consumer products
1.1%
Retail
0.9%
Telecommunication
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
その他/マッピングなし
51.2%

ポートフォリオ全体 109 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $45,169,088 12.00% 67,803 $4,559,950 上昇 ×3
SCHB $31,616,717 8.40% 1,229,744 $3,171,268 上昇 ×3
FNDF $14,471,986 3.85% 336,871 $1,185,924 上昇 ×3
SPYG $11,633,810 3.09% 111,318 $1,092,289 上昇 ×3
SPHD $11,401,451 3.03% 230,565 $778,021 上昇 ×3
TIP $10,477,578 2.78% 94,206 $664,164 上昇 ×3
JNK $10,476,760 2.78% 106,917 $666,816 上昇 ×3
SPIB $10,397,971 2.76% 306,815 $639,033 上昇 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $10,240,422 2.72% 36,293 $1,919,382 上昇 ×1
SRLN $9,313,165 2.48% 223,982 $591,967 上昇 ×3
FNDC $8,737,879 2.32% 196,313 $499,528 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,526,841 2.27% 16,463 $582,770 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,614,438 2.02% 40,808 $1,319,649 上昇 ×3
MO Altria Group, Inc. $7,383,720 1.96% 111,773 $820,618 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,962,990 1.85% 61,756 $532,761 上昇 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,615,341 1.76% 128,229 $773,421 上昇 ×3
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $6,561,106 1.74% 109,128 $252,333 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6,406,258 1.70% 93,631 $26,516 上昇 ×3
MMM 3M Company Common Stock $5,947,958 1.58% 38,329 $243,194 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $5,860,682 1.56% 61,841 $240,023 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5,846,866 1.55% 36,047 $-737,463 下落 ×3
VDE $5,414,557 1.44% 43,020 $497,640 上昇 ×3
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $5,211,150 1.38% 35,373 $708,325 上昇 ×3
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $5,141,223 1.37% 72,432 上昇 ×1
TLH $4,991,279 1.33% 48,464 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,681,201 1.24% 20,218 $889,159 下落 ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4,582,463 1.22% 161,867 $-5,883 上昇 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,576,825 1.22% 68,484 $-265,805 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,299,413 1.14% 27,982 $-85,891 上昇 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $4,189,616 1.11% 63,469 $600,627 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,112,044 1.09% 16,149 $789,367 下落 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3,653,143 0.97% 20,026 上昇 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $3,580,799 0.95% 25,726 $7,970 上昇 ×1
VPU $3,504,500 0.93% 18,502 $306,038 上昇 ×3
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $3,341,046 0.89% 6,154 $434,941 上昇 ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $3,306,628 0.88% 37,170 $272,181 上昇 ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3,220,572 0.86% 29,557 $538,385 上昇 ×3
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $3,210,132 0.85% 28,393 $231,373 上昇 ×3
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $3,205,898 0.85% 19,796 $166,407 上昇 ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $3,112,763 0.83% 15,888 $157,852 上昇 ×3
BIZD $3,104,850 0.83% 207,821 $-200,796 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,053,688 0.81% 4,158 $68,731 上昇 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,050,273 0.81% 24,649 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,045,192 0.81% 6,100 $314,885 上昇 ×3
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $2,957,394 0.79% 4,121 $-2,720,619 下落 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2,576,041 0.68% 7,828 $140,570 上昇 ×2
NEM Newmont Corporation $2,327,715 0.62% 27,609 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,160,962 0.57% 18,873 上昇 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $2,145,581 0.57% 22,234 $427,006 上昇 ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $2,127,593 0.57% 13,555 上昇 ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $2,024,408 0.54% 58,374 上昇 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1,939,213 0.52% 7,898 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,865,052 0.50% 2,342 上昇 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1,822,183 0.48% 20,035 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,803,259 0.48% 8,856 $11,227 上昇 ×3
NWS News Corporation - Class B Common Stock $1,788,148 0.48% 51,755 $66,837 上昇 ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $1,691,224 0.45% 3,549 $-48,273 上昇 ×3
IVV $919,276 0.24% 1,373 $98,508 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $803,331 0.21% 2,435 $131,848 下落 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $612,477 0.16% 1,020 $50,221 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $611,063 0.16% 2,783 $501
CVX Chevron Corporation Common Stock $581,704 0.15% 3,746 $49,281 上昇 ×3
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $567,746 0.15% 9,392 $40,987 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $522,828 0.14% 2,151 $144,888 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $500,903 0.13% 1,588 $42,265 上昇 ×1
GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares $451,406 0.12% 10,758 上昇 ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $426,715 0.11% 22,167 $89,743 上昇 ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $426,140 0.11% 26,734 $64,741 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $419,102 0.11% 2,260 $73,408 下落 ×2
HMY Harmony Gold Mining Company Limited $415,798 0.11% 22,909 $105,119 上昇 ×1
CYD China Yuchai International Limited Common Stock $399,014 0.11% 9,645 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $387,850 0.10% 1,276 $17,724 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $387,267 0.10% 1,377 $86,432 上昇 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $364,788 0.10% 2,041 $35,951 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $358,003 0.10% 8,146 $8,706 上昇 ×3
BCS Barclays PLC Common Stock $344,733 0.09% 16,678 $37,776 上昇 ×2
VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares $342,935 0.09% 33,198 $113,469 下落 ×2
TIGR UP Fintech Holding Limited - American Depositary Shares representing fifteen Class A Ordinary Shares $331,122 0.09% 31,033 $46,003 上昇 ×3
BVN Buenaventura Mining Company Inc. $318,796 0.08% 13,103 上昇 ×1
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $313,652 0.08% 27,905 上昇 ×1
SAP SAP SE ADS $282,975 0.08% 1,059 $-36,330 上昇 ×1
FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares $274,604 0.07% 1,579 上昇 ×1
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $269,997 0.07% 30,033 上昇 ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $267,860 0.07% 5,381 $4,583 上昇 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $262,563 0.07% 219 $-32,046 下落 ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $262,199 0.07% 2,221 $21,021
ASND Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares $259,248 0.07% 1,304 上昇 ×1
KEP Korea Electric Power Corporation Common Stock $256,237 0.07% 19,635 上昇 ×1
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $255,453 0.07% 4,242 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $254,259 0.07% 2,055 $24,907 上昇 ×1
VIV Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares (Each representing One Common Share) $252,284 0.07% 19,787 上昇 ×1
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $251,673 0.07% 729 上昇 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $250,053 0.07% 107 $-32,219 下落 ×1
GRFS Grifols, S.A. - American Depositary Shares $249,438 0.07% 25,044 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $248,124 0.07% 747 $9,846
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $246,820 0.07% 555
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $243,165 0.06% 14,526 $23,481 下落 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $234,289 0.06% 2,273 $12,094 上昇 ×1
IWM $230,104 0.06% 951 $24,888
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $229,624 0.06% 665 $20,916 下落 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPY $45,169,088 12.00% 3倍増
SCHB $31,616,717 8.40% 3倍増
FNDF $14,471,986 3.85% 3倍増
SPYG $11,633,810 3.09% 3倍増
SPHD $11,401,451 3.03% 3倍増
TIP $10,477,578 2.78% 3倍増
JNK $10,476,760 2.78% 3倍増
SPIB $10,397,971 2.76% 3倍増
SRLN $9,313,165 2.48% 3倍増
FNDC $8,737,879 2.32% 3倍増
MSFT $8,526,841 2.27% 3倍増
NVDA $7,614,438 2.02% 3倍増
XOM $6,962,990 1.85% 3倍増
BAC $6,615,341 1.76% 3倍増
CSCO $6,406,258 1.70% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
HSBC $5,141,223 72,432 1.37%
TLH $4,991,279 48,464 1.33%
PLTR $3,653,143 20,026 0.97%
APH $3,050,273 24,649 0.81%
NEM $2,327,715 27,609 0.62%
DIS $2,160,962 18,873 0.57%
CAH $2,127,593 13,555 0.57%
MOS $2,024,408 58,374 0.54%
CRS $1,939,213 7,898 0.52%
GS $1,865,052 2,342 0.50%
EBAY $1,822,183 20,035 0.48%
GFI $451,406 10,758 0.12%
CYD $399,014 9,645 0.11%
BVN $318,796 13,103 0.08%
SBSW $313,652 27,905 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 買い増し +2K +$4.6M
SCHB 買い増し +36K +$3.2M
AXON 削減 -3K -$2.7M
IBM 買い増し +8K +$1.9M
NVDA 買い増し +968 +$1.3M
FNDF 買い増し +5K +$1.2M
SPYG 買い増し +727 +$1.1M
ABBV 削減 -211 +$889K
MO 買い増し +2K +$821K
AAPL 削減 -46 +$789K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PSK 2025年9月30日 146,118 $4,640,704 追跡終了
LLY 2025年3月31日 3,795 $2,929,668 51.3%
ESAB 2025年9月30日 20,104 $2,423,538 -30.4%
FICO 2025年9月30日 1,314 $2,401,939 -22.1%
TGT 2025年9月30日 24,332 $2,400,388 81.1%
EVR 2025年9月30日 8,563 $2,312,084 -13.0%
BRKB 2025年9月30日 4,612 $2,240,371 追跡終了
LDOS 2025年9月30日 13,411 $2,115,672 -24.9%
AFL 2025年9月30日 19,555 $2,062,229 4.7%
TAP 2025年9月30日 40,654 $1,955,043 -6.3%
JLL 2025年9月30日 7,372 $1,885,610 30.0%
LPX 2025年9月30日 19,177 $1,649,004 -16.6%
BRBR 2025年9月30日 23,218 $1,345,019 -71.7%
OKE 2025年9月30日 15,975 $1,304,008 29.9%
DECK 2025年9月30日 11,662 $1,202,002 -11.4%
VRNA 2025年9月30日 6,658 $629,714 追跡終了
BAK 2025年3月31日 1,800 $419,670 -48.7%
GGAL 2025年9月30日 7,983 $402,263 50.4%
TGS 2025年3月31日 4,421 $388,783 6.6%
TSLA 2025年3月31日 935 $377,590 34.6%
QFIN 2025年9月30日 8,057 $349,352 -60.2%
BMA 2025年9月30日 4,768 $334,761 77.3%
YPF 2025年9月30日 10,506 $330,414 111.2%
UBS 2025年9月30日 8,790 $297,278 29.8%
PAM 2025年9月30日 4,253 $295,073 33.4%
RELX 2025年9月30日 4,990 $271,157 -25.7%
TSM 2025年9月30日 1,080 $245,450 50.5%
ERIC 2025年9月30日 28,798 $244,207 22.9%
TSM 2025年3月31日 1,219 $241,186 153.1%
VTI 2025年3月31日 795 $230,399 追跡終了
ORCL 2025年3月31日 1,376 $229,297 4.8%
IWM 2025年3月31日 989 $218,529 追跡終了
MRK 2025年6月30日 2,400 $215,388 91.6%
CHKP 2025年9月30日 961 $212,621 -37.4%
MMYT 2025年9月30日 2,042 $200,157 -35.0%
WBA 2025年3月31日 20,359 $189,945 追跡終了
ING 2025年3月31日 11,816 $185,157 77.9%
PSO 2025年9月30日 11,755 $175,504 14.1%
TEVA 2025年9月30日 10,115 $169,527 84.0%