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CIK 1848237 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$743K
13F価値別で9,443件中 #9,200 位 · 97.4% トップ
ポジション
318
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -6.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
58.34%
上位25銘柄のウェイト
68.72%
1%超のポジション
11
実効ポジション数
24.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく(現金、債券、ショートは非公開)

ターオーバー Q1 2026: 2.5% 推定買付額 $19,174 · 推定売付額 $43,711

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 67.9% はまだ保有

新規ポジション
22
増加
131
減少
74
クローズ
51
このページについて

セクター別内訳

Industrials
6.8%
Technology
6.4%
Financial Services
4.2%
Financials
2.8%
Consumer Discretionary
2.0%
Healthcare
2.0%
Retail
1.8%
Communication Services
1.5%
N/A
1.1%
Consumer Staples
0.8%
Energy
0.8%
Consumer products
0.5%
Real Estate
0.4%
Materials
0.3%
Utilities
0.3%
Diversified Consumer Services
0.2%
Telecommunication
0.2%
Logistics & Transportation
0.2%
Packaging
0.2%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
67.4%

ポートフォリオ全体 318 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GSLC $80,798 10.87% 645,766 $-5,502 下落 ×4
IVV $51,084 6.87% 78,205 $-2,464 上昇 ×1
JMTG $49,910 6.71% 978,758 $-568 下落 ×2
MBB iShares MBS ETF $47,817 6.43% 503,661 $-631 下落 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $46,900 6.31% 533,930 $-307 上昇 ×1
GSIE $44,371 5.97% 1,028,776 $1,017 上昇 ×1
IAU $40,922 5.51% 464,273 $3,494 上昇 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $35,397 4.76% 290,122 $1,525 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26,015 3.50% 149,166 $-1,739 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 70214G208) $10,438 1.40% 4,697,026 $-236 上昇 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $8,456 1.14% 126,074 $-676 下落 ×3
SPY SPY $7,229 0.97% 11,115 $-351
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $6,313 0.85% 160,901 $-1,018 下落 ×3
HELO $6,175 0.83% 96,624 $509 上昇 ×2
EWJ $5,433 0.73% 64,340 $326 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,953 0.67% 13,374 $-1,515
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $4,542 0.61% 5,162 $774 下落 ×2
IEFA $4,453 0.60% 49,185 $54 上昇 ×2
VIG $4,403 0.59% 20,472 $-96
RSP $4,381 0.59% 22,825 $-949 下落 ×1
XLP XLP $4,359 0.59% 53,175 $284 上昇 ×5
XLC XLC $4,290 0.58% 38,701 $-477 下落 ×1
UPWK Upwork Inc. - Common Stock $4,268 0.57% 389,205 $-3,511 下落 ×2
XLY XLY $4,021 0.54% 36,899 $-305 上昇 ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,853 0.52% 11,402 $-54 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,556 0.48% 12,397 $-2,061 下落 ×3
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $3,515 0.47% 44,678 $159 下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,506 0.47% 16,829 $-487 下落 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,230 0.43% 8,689 $-670 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,123 0.42% 5,458 $-474 上昇 ×1
EFV $3,022 0.41% 40,645 $158 上昇 ×3
ARTCU Art Technology Acquisition Corp. - Units $2,972 0.40% 300,000 上昇 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $2,770 0.37% 26,343 $-501 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,662 0.36% 10,488 $-166 上昇 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2,627 0.35% 13,244 $-293 上昇 ×1
XRPN Armada Acquisition Corp. II - Class A Ordinary Shares $2,578 0.35% 250,000 $18
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $2,307 0.31% 24,028 $-2 下落 ×4
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $2,295 0.31% 200,028 $-583 下落 ×2
XLV XLV $2,289 0.31% 15,613 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2,265 0.30% 7,981 $-796 下落 ×5
XMHQ $2,235 0.30% 21,623 $6 下落 ×1
EFA $2,191 0.29% 22,553 $25
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $2,174 0.29% 12,665 $193 上昇 ×5
DIA $2,130 0.29% 4,598 $-80
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,084 0.28% 4,203 $263 下落 ×4
XLK XLK $2,071 0.28% 15,580 $-172
IBHF $2,037 0.27% 88,771 $-126 下落 ×2
STLA Stellantis N.V. Common Shares $2,030 0.27% 283,105 $-955 上昇 ×1
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. - Common Stock $1,955 0.26% 551,415 $-633 上昇 ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $1,953 0.26% 21,181 $389 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,944 0.26% 4,568 $-429 上昇 ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $1,941 0.26% 7,015 $-74 上昇 ×1
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $1,816 0.24% 10,272 $95 上昇 ×5
PRI Primerica, Inc. Common Stock $1,803 0.24% 7,199 $9 上昇 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,801 0.24% 6,263 $-146 上昇 ×1
XLB XLB $1,775 0.24% 35,525 $-1,922 下落 ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $1,750 0.24% 5,885 $59 下落 ×4
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $1,731 0.23% 3,188 $302 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,727 0.23% 5,713 $-276 上昇 ×1
IWF $1,695 0.23% 3,974 $-186
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $1,667 0.22% 5,743 $98 上昇 ×1
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $1,622 0.22% 17,357 $257 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,570 0.21% 9,827 $-199 下落 ×4
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1,560 0.21% 21,912 $-249 下落 ×3
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $1,548 0.21% 42,870 $444 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,515 0.20% 1,147 $292 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,477 0.20% 29,410 $400 上昇 ×1
SAFRY $1,465 0.20% 17,858 $-77 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,457 0.20% 9,377 $104 下落 ×2
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $1,449 0.19% 14,658 $16 上昇 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,440 0.19% 4,630 $-28 下落 ×4
BRKA $1,436 0.19% 2 $-74
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1,408 0.19% 7,141 上昇 ×1
GFF Griffon Corporation Common Stock $1,406 0.19% 19,350 $14 上昇 ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $1,388 0.19% 19,447 $-56 下落 ×3
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1,383 0.19% 734 $-192
MHVIY $1,377 0.19% 49,956 $170 上昇 ×1
ASMIY $1,373 0.18% 1,821 $276 上昇 ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $1,331 0.18% 77,843 $-155 上昇 ×1
IWD $1,277 0.17% 5,975 $20
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,258 0.17% 44,796 $119 下落 ×2
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $1,253 0.17% 39,799 $75 下落 ×2
TTC Toro Company (The) Common Stock $1,248 0.17% 13,358 $201 上昇 ×5
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $1,245 0.17% 7,498 $38 下落 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1,225 0.16% 9,762 $-618 下落 ×5
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $1,187 0.16% 2,450 $-230 上昇 ×1
MDY $1,141 0.15% 1,850 $25
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1,122 0.15% 50,000 $-2
GGG Graco Inc. Common Stock $1,114 0.15% 13,157 $69 上昇 ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,111 0.15% 5,722 $-48 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,100 0.15% 2,201 $-148 上昇 ×1
CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares $1,099 0.15% 434,364 $-283 上昇 ×5
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1,095 0.15% 5,052 $95 下落 ×5
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $1,085 0.15% 15,856 $98 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,083 0.15% 14,233 $53 下落 ×4
DE Deere & Company Common Stock $1,076 0.14% 1,910 $167 下落 ×3
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $1,048 0.14% 94,507 $-172 上昇 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,038 0.14% 1,929 $-208 下落 ×4
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $1,036 0.14% 6,465 $118 上昇 ×5
RDAG Republic Digital Acquisition Company - Class A Ordinary Shares $1,023 0.14% 100,000 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく(株式分割調整なし)

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
XLP $4,359 0.59% 5倍増
XLY $4,021 0.54% 5倍増
TSLA $3,230 0.43% 3倍増
EFV $3,022 0.41% 3倍増
SSD $2,174 0.29% 5倍増
FCN $1,816 0.24% 5倍増
PRI $1,803 0.24% 5倍増
POST $1,449 0.19% 5倍増
GFF $1,406 0.19% 4倍増
TTC $1,248 0.17% 5倍増
GGG $1,114 0.15% 5倍増
CLVT $1,099 0.15% 5倍増
LSTR $1,036 0.14% 5倍増
NOA $1,011 0.14% 4倍増
WM $1,003 0.13% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ARTCU $2,972 300,000 0.40%
XLV $2,289 15,613 0.31%
AZN $1,408 7,141 0.19%
RDAG $1,023 100,000 0.14%
FACTU $534 50,000 0.07%
MLACU $528 50,000 0.07%
AMT $443 2,564 0.06%
AMCR $395 9,949 0.05%
WEC $376 3,249 0.05%
HSPTU $324 50,000 0.04%
TBN $304 6,088 0.04%
MDLZ $275 4,775 0.04%
KIM $266 11,825 0.04%
MRK $266 2,210 0.04%
GEV $242 277 0.03%

上位変動銘柄(四半期比)

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GSLC 削減 -7K -$6K
UPWK 削減 -3K -$4K
IAU 買い増し +3K +$3K
IVV 買い増し +18 -$2K
GOOG 削減 -6K -$2K
XLB 削減 -46K -$2K
NVDA 買い増し +351 -$2K
IEI 買い増し +6K +$2K
MSFT 価格変動のみ +0 -$2K
ALLY 削減 -962 -$1K

1件のポジションが非表示です(データ完全性チェック)

解消済みポジション

企業イベント(合併、上場廃止)を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの(上場廃止、M&A、インデックスのリバランス)であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBHE 2025年12月31日 945,683 $21,959 追跡終了
PMBS 2025年9月30日 134,360 $6,565
NVAC 2025年3月31日 270,549 $2,999 追跡終了
GLST 2025年6月30日 238,000 $2,725 追跡終了
PAAA 2025年12月31日 38,834 $2,000 追跡終了
JPST 2026年3月31日 39,503 $1,998 追跡終了
DESP 2025年6月30日 95,582 $1,796 追跡終了
ATEK 2025年9月30日 133,584 $1,795 追跡終了
TETEF 2025年3月31日 124,705 $1,536 追跡終了
TFLO 2025年9月30日 30,328 $1,536 追跡終了
BRKA 2025年9月30日 2 $1,462 追跡終了
SYY 2025年3月31日 18,390 $1,406 12.0%
GMFI 2025年9月30日 113,334 $1,293 追跡終了
SWI 2025年6月30日 66,843 $1,232 追跡終了
AOGO 2025年3月31日 100,000 $1,153 追跡終了
JVSAU 2025年6月30日 100,000 $1,139 追跡終了
BNIX 2025年3月31日 96,999 $1,087 追跡終了
FTW 2026年3月31日 100,000 $1,049 4.3%
OKLO 2025年9月30日 17,500 $980 -61.5%
FRLA 2025年3月31日 83,000 $925 追跡終了
SVIIF 2026年3月31日 76,138 $904 追跡終了
IEF 2025年3月31日 9,000 $832
GLLI 2025年9月30日 75,000 $830 追跡終了
IBAC 2025年12月31日 75,000 $794 3.6%
VHAQ 2025年3月31日 57,000 $678 追跡終了
TRUE 2026年3月31日 280,265 $633 追跡終了
HI 2026年3月31日 19,490 $618 追跡終了
INVZ 2025年9月30日 360,000 $590 -83.5%
BSJQ 2026年3月31日 25,000 $584
ML 2025年6月30日 6,666 $577 追跡終了
BACQ 2026年3月31日 51,797 $555 追跡終了
CLOA 2026年3月31日 10,000 $517
IMSR 2026年3月31日 83,844 $512 -7.1%
SHY 2026年3月31日 5,275 $437
BMY 2025年6月30日 7,121 $434 42.7%
VTLE 2025年12月31日 25,275 $427 追跡終了
RBLX 2025年12月31日 3,000 $416 -52.0%
IYF 2025年3月31日 3,733 $413 追跡終了
WINV 2025年9月30日 32,464 $413 追跡終了
MTZ 2025年12月31日 1,848 $393 25.9%
MNDY 2026年3月31日 2,658 $392 28.1%
ANPMF 2025年12月31日 61,804 $368 追跡終了
STIP 2026年3月31日 3,560 $365 追跡終了
JNJ 2026年3月31日 1,732 $358 9.3%
IBHG 2025年12月31日 15,321 $345 追跡終了
IYK 2025年3月31日 5,226 $343 追跡終了
APP 2026年3月31日 500 $337 -24.5%
TEAM 2026年3月31日 1,900 $308 149.5%
GSK 2025年9月30日 7,849 $303 19.9%
GSK 2026年3月31日 6,157 $302 -6.3%
LQDA 2025年6月30日 20,470 $302 462.0%
USFR 2026年3月31日 5,950 $299 追跡終了
AGG 2025年6月30日 3,012 $298 追跡終了
IYE 2025年3月31日 6,159 $281 追跡終了
T 2025年6月30日 9,885 $280 -12.3%
LYB 2025年6月30日 3,950 $278 18.2%
ETN 2025年12月31日 705 $264 32.1%
SPRB 2026年3月31日 3,000 $261 -20.0%
XSW 2026年3月31日 1,352 $253 追跡終了
EPAM 2026年3月31日 1,218 $250 -21.0%
CEG 2026年3月31日 700 $247 -2.4%
OPRT 2025年6月30日 45,000 $247 5.0%
BMO 2026年3月31日 1,878 $244 30.0%
CNI 2025年3月31日 2,342 $238 33.1%
ATS 2025年9月30日 7,449 $237 -25.2%
RDDT 2026年3月31日 1,027 $236 13.9%
ATS 2025年3月31日 7,500 $229 -21.4%
ITA 2025年3月31日 1,565 $227 追跡終了
HIMS 2025年9月30日 4,532 $226 -42.9%
JBTM 2026年3月31日 1,500 $226 -10.1%
SO 2025年6月30日 2,436 $224 -0.8%
ARE 2025年6月30日 2,385 $221 -28.0%
CRM 2025年9月30日 806 $220 -13.3%
NFLX 2025年9月30日 164 $217 -93.4%
EPAM 2025年9月30日 1,232 $216 -29.1%
PPL 2025年6月30日 5,806 $210 3.5%
AEP 2026年3月31日 1,815 $209 -5.8%
KVUE 2025年9月30日 9,976 $208 16.7%
CNI 2025年9月30日 1,997 $207 37.6%
ENS 2025年6月30日 2,258 $207 122.9%
ORLY 2025年3月31日 174 $206 -6.9%
IYC 2025年3月31日 2,115 $203 追跡終了
ARE 2025年12月31日 2,421 $202 6.9%
AGG 2026年3月31日 2,012 $201 追跡終了
MIR 2025年3月31日 10,000 $175 5.0%
IROHU 2025年6月30日 15,000 $168 追跡終了
QETAU 2025年3月31日 15,000 $162 7.5%
LGFB 2025年3月31日 20,000 $151 追跡終了
COGT 2025年12月31日 10,133 $146 1.8%
IRRXW 2026年3月31日 175,577 $130 追跡終了
IXAQF 2025年12月31日 10,619 $130 追跡終了
BBAIWS 2025年9月30日 53,472 $128 追跡終了
APLD 2025年3月31日 15,000 $115 417.9%
WBD 2025年3月31日 10,895 $115 164.9%
SBI 2025年9月30日 14,058 $106 -3.1%
MKTW 2025年6月30日 199,204 $98 -5.8%
VWAVW 2026年3月31日 82,189 $96 -90.1%
BNR 2025年12月31日 10,000 $87 -54.4%
JVSAR 2025年9月30日 100,000 $87 追跡終了
BCRX 2025年12月31日 10,766 $82 25.8%
HBNB 2025年12月31日 25,000 $77 -25.3%
MSPR 2025年9月30日 51,968 $72 追跡終了
BZAIW 2025年12月31日 100,000 $62
AENTW 2026年3月31日 72,031 $61 -50.0%
UCFI 2025年12月31日 15,000 $61 0.0%
NVACR 2025年9月30日 200,000 $38 追跡終了
BRKHW 2025年3月31日 100,000 $29
NVACW 2025年9月30日 100,000 $29 追跡終了
BNIXR 2025年9月30日 97,000 $23 追跡終了
GLLIR 2025年12月31日 100,000 $23 追跡終了
DISTR 2025年9月30日 75,000 $22 追跡終了
TLGWF 2026年3月31日 30,000 $20 追跡終了
HOVRW 2026年3月31日 45,000 $14 8.8%
GBBKR 2025年6月30日 125,000 $12 追跡終了
IROHR 2025年12月31日 15,000 $11 追跡終了
OAKUR 2026年3月31日 40,000 $10 追跡終了
DISTW 2025年9月30日 75,000 $9 追跡終了
EGUVF 2025年9月30日 225,000 $7 追跡終了
GLLIW 2025年12月31日 100,000 $7 追跡終了
OAKUR 2025年3月31日 40,000 $7 追跡終了
BRZHR 2025年9月30日 37,560 $6 追跡終了
EGUVF 2025年3月31日 225,000 $6 追跡終了
ATCHW 2026年3月31日 220,206 $5 追跡終了
BNIXW 2025年9月30日 97,000 $5 追跡終了
IBACR 2025年3月31日 75,000 $5
MSPRW 2026年3月31日 13,029,887 $5 追跡終了
BLACR 2025年3月31日 30,000 $4 追跡終了
TRUG 2025年6月30日 10,000 $4 -84.0%
GBBKW 2025年6月30日 125,000 $3 追跡終了
KVACW 2026年3月31日 55,000 $3 追跡終了
NVACWZZZZ 2026年3月31日 100,000 $3 追跡終了
BDMDW 2026年3月31日 36,779 $2 -65.1%
FORLW 2026年3月31日 35,000 $2 追跡終了
MSPRZ 2026年3月31日 57,906 $2 追跡終了
OAKUW 2025年3月31日 40,000 $2 追跡終了
OSRHW 2026年3月31日 30,000 $2 -49.7%
PFSA 2026年3月31日 20,000 $2 1260.9%
RMSGW 2026年3月31日 35,000 $2 24.2%
TETWF 2026年3月31日 99,705 $2 追跡終了
TETWF 2025年3月31日 99,705 $2 追跡終了
ALURWS 2026年3月31日 45,174 $1 追跡終了
BAERW 2025年9月30日 12,500 $1
BLACW 2025年3月31日 30,000 $1 追跡終了
ICUCW 2026年3月31日 64,658 $1 -34.2%
IROHW 2026年3月31日 15,000 $1 追跡終了
IXQWF 2025年3月31日 15,000 $1 追跡終了
MAQCW 2025年6月30日 51,998 $1 追跡終了
OAKUW 2026年3月31日 40,000 $1 追跡終了
DUETW 2025年3月31日 150,000 $0 追跡終了
FRLAW 2025年3月31日 20,000 $0 追跡終了
MAQCW 2026年3月31日 51,998 $0 追跡終了
PBMWW 2026年3月31日 17,500 $0 29.0%
PLAOW 2025年12月31日 45,800 $0 追跡終了
PMVCWS 2025年3月31日 53,739 $0 追跡終了
VHAQRT 2025年3月31日 389,264 $0 追跡終了
VHAQWS 2025年3月31日 72,409 $0 追跡終了
WINVW 2026年3月31日 50,000 $0 追跡終了
ZAPWF 2026年3月31日 12,500 $0 追跡終了
ZEVYW 2025年6月30日 14,244 $0 追跡終了