Soundwatch Capital LLC
CIK 1803253 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $901.0M
- ポジション
- 53
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #2,622 位 · 27.8% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +13.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 96.76%
- 上位25銘柄のウェイト
- 98.89%
- 1%超のポジション
- 6
- 実効ポジション数
- 2.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 3.27% 推定買付額 $27,665,373 · 推定売付額 $36,284,666
保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 31.9% はまだ保有
- 新規ポジション
- 6
- 増加
- 11
- 減少
- 23
- クローズ
- 7
このページについて
セクター別内訳
Technology
2.5%
Financial Services
0.1%
Health Care
0.1%
Retail
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
Industrials
0.0%
その他/マッピングなし
97.1%
ポートフォリオ全体 53 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $392,479,157 | 43.56% | 524,081 | $37,240,216 | 下落 ×1 | ||
| SPY SPY | $389,134,385 | 43.19% | 521,090 | $35,303,263 | 下落 ×1 | ||
| ESGV | $23,992,039 | 2.66% | 181,428 | $19,602,507 | 上昇 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17,323,404 | 1.92% | 59,868 | $1,990,174 | 下落 ×1 | ||
| VOO | $14,770,403 | 1.64% | 21,506 | $1,309,394 | 下落 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11,088,221 | 1.23% | 15,057 | $6,606,033 | 上昇 ×5 | ||
| VV | $8,621,136 | 0.96% | 25,068 | $1,097,587 | 下落 ×1 | ||
| AAUS Alpha Architect US Equity ETF | $5,716,387 | 0.63% | 95,682 | $484,003 | 下落 ×2 | ||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $4,431,060 | 0.49% | 83,311 | $555,643 | |||
| SHDG | $4,328,171 | 0.48% | 132,428 | $261,003 | |||
| RSP | $2,940,269 | 0.33% | 13,819 | $288,127 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2,413,486 | 0.27% | 12,062 | $-1,629,177 | 下落 ×1 | ||
| MOAT | $1,395,562 | 0.15% | 13,424 | $105,388 | 上昇 ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1,264,213 | 0.14% | 1,250 | $206,725 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1,231,269 | 0.14% | 1,703 | $645,783 | 下落 ×1 | ||
| SCHD | $1,177,327 | 0.13% | 37,128 | $235,186 | 上昇 ×1 | ||
| QUAL | $1,173,266 | 0.13% | 5,347 | $137,343 | 下落 ×1 | ||
| ITOT | $1,084,839 | 0.12% | 6,604 | $144,231 | |||
| JEPI | $1,016,664 | 0.11% | 18,000 | $71,077 | 上昇 ×1 | ||
| VGT | $992,494 | 0.11% | 8,304 | $433,620 | 上昇 ×1 | ||
| DIA | $966,422 | 0.11% | 1,850 | $109,520 | |||
| OEF | $936,627 | 0.10% | 2,560 | $122,368 | |||
| IWB | $935,708 | 0.10% | 2,285 | $-199,222 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $831,089 | 0.09% | 2,228 | $-25,114 | 下落 ×4 | ||
| SCHG | $788,679 | 0.09% | 23,306 | $50,454 | 下落 ×1 | ||
| HELO | $711,077 | 0.08% | 10,522 | $133,267 | 上昇 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $668,749 | 0.07% | 1,609 | $228,770 | 下落 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $533,882 | 0.06% | 2,240 | $-7,620 | 下落 ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $516,510 | 0.06% | 8,404 | $3,283 | 下落 ×1 | ||
| CSM | $510,610 | 0.06% | 5,992 | $76,953 | 上昇 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $482,873 | 0.05% | 1,620 | $168,366 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $446,816 | 0.05% | 3,200 | 上昇 ×1 | |||
| DGRO | $438,976 | 0.05% | 5,792 | $-64,277 | 下落 ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $411,663 | 0.05% | 7,408 | $68,339 | 上昇 ×1 | ||
| SMH SMH | $405,105 | 0.04% | 618 | ||||
| PRF | $388,206 | 0.04% | 7,185 | $62,388 | 上昇 ×1 | ||
| IYW | $347,609 | 0.04% | 1,378 | $97,595 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $331,658 | 0.04% | 651 | 上昇 ×1 | |||
| IJR | $314,314 | 0.03% | 2,119 | $50,899 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $309,584 | 0.03% | 1,022 | $38,799 | 下落 ×1 | ||
| SMOT | $299,836 | 0.03% | 7,716 | $23,989 | 下落 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $289,996 | 0.03% | 310 | $-23,879 | 下落 ×2 | ||
| VUG | $269,274 | 0.03% | 3,126 | $41,706 | 上昇 ×1 | ||
| COWZ | $265,985 | 0.03% | 4,276 | $-106,189 | 下落 ×2 | ||
| VCR | $260,176 | 0.03% | 656 | $24,652 | |||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $258,017 | 0.03% | 3,326 | 上昇 ×1 | |||
| FTEC | $240,173 | 0.03% | 841 | ||||
| IETC | $235,991 | 0.03% | 2,198 | $22,566 | 下落 ×1 | ||
| BIL | $224,545 | 0.02% | 2,450 | $-1,228 | 下落 ×2 | ||
| IVW | $220,048 | 0.02% | 1,600 | ||||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $217,272 | 0.02% | 600 | $6,162 | |||
| GLDM | $211,813 | 0.02% | 2,667 | $-35,391 | |||
| XLV XLV | $202,133 | 0.02% | 1,274 | $-41,240 | 下落 ×2 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| ESGV | $23,992,039 | 2.66% | 3倍増 |
| QQQ | $11,088,221 | 1.23% | 5倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | 削減 | -20K | +$37.2M |
| SPY | 削減 | -23K | +$35.3M |
| QQQ | 買い増し | +7K | +$6.6M |
| AAPL | 削減 | -549 | +$2.0M |
| NVDA | 削減 | -11K | -$1.6M |
| VOO | 削減 | -1K | +$1.3M |
| VV | 削減 | -107 | +$1.1M |
| AMAT | 削減 | -10 | +$646K |
| AAEQ | 価格変動のみ | +0 | +$556K |
| AAUS | 削減 | -4K | +$484K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| ACGL | 2025年9月30日 | 21,715 | $13,415,895 | 9.9% |
| NOC | 2025年9月30日 | 12,915,065 | $12,823,622 | -8.2% |
| DDOG | 2025年9月30日 | 17,231 | $10,645,688 | 61.4% |
| FNDX | 2025年9月30日 | 19,076 | $9,984,544 | 追跡終了 |
| TEVA | 2025年9月30日 | 8,564,012 | $8,470,511 | 84.0% |
| PG | 2025年9月30日 | 13,414 | $8,166,015 | -6.7% |
| JPM | 2025年9月30日 | 13,342 | $8,138,229 | 12.7% |
| EMN | 2025年9月30日 | 10,081 | $6,227,463 | 18.3% |
| BAC | 2025年9月30日 | 10,929 | $6,201,481 | 21.0% |
| QQQM | 2025年9月30日 | 1,390,838 | $5,891,143 | |
| NFLX | 2025年9月30日 | 8,401 | $5,083,809 | -93.4% |
| HLT | 2025年9月30日 | 8,131 | $5,015,616 | 27.4% |
| CNC | 2025年9月30日 | 8,107 | $5,014,937 | 79.8% |
| DE | 2025年9月30日 | 8,060 | $5,012,585 | 36.4% |
| COF | 2025年9月30日 | 1,797,951 | $4,819,431 | 2.4% |
| MCD | 2025年9月30日 | 4,833,039 | $4,798,603 | -11.6% |
| LYB | 2025年9月30日 | 4,634,003 | $4,583,478 | 39.4% |
| ESGV | 2025年3月31日 | 38,859 | $4,075,921 | 追跡終了 |
| GOOG | 2025年9月30日 | 626,745 | $3,846,230 | 39.2% |
| MCO | 2025年9月30日 | 6,053 | $3,722,939 | 4.9% |
| TJX | 2025年9月30日 | 6,042 | $3,676,329 | -2.3% |
| MCK | 2025年9月30日 | 5,894 | $3,652,296 | 10.9% |
| MA | 2025年9月30日 | 7,712 | $3,351,604 | 1.1% |
| META | 2025年9月30日 | 5,300 | $3,284,909 | -25.3% |
| DAL | 2025年9月30日 | 5,173 | $3,183,603 | 44.7% |
| CEG | 2025年9月30日 | 4,480 | $2,742,848 | -17.2% |
| RSG | 2025年9月30日 | 4,556 | $2,607,323 | -4.2% |
| MRSH | 2025年9月30日 | 2,565,037 | $2,541,918 | -5.2% |
| SO | 2025年9月30日 | 1,125,364 | $2,491,341 | -3.9% |
| CSCO | 2025年9月30日 | 4,374 | $2,396,267 | 62.3% |
| PCAR | 2025年9月30日 | 3,898 | $2,394,259 | 33.1% |
| UNP | 2025年9月30日 | 286,415 | $2,360,998 | 29.6% |
| FSTA | 2025年9月30日 | 3,951 | $2,340,784 | 追跡終了 |
| FREL | 2025年9月30日 | 4,850 | $2,236,169 | 追跡終了 |
| EOG | 2025年9月30日 | 3,486 | $2,156,456 | 36.2% |
| TMO | 2025年9月30日 | 1,992,091 | $1,984,088 | 27.9% |
| ADM | 2025年9月30日 | 3,022 | $1,862,641 | 38.3% |
| DSTL | 2025年9月30日 | 3,923 | $1,807,320 | 追跡終了 |
| APH | 2025年9月30日 | 1,612,402 | $1,631,156 | 26.0% |
| AXP | 2025年9月30日 | 2,551 | $1,567,394 | 0.9% |
| TSCO | 2025年9月30日 | 1,535,440 | $1,540,959 | -38.6% |
| IJS | 2025年9月30日 | 2,785 | $1,533,135 | 追跡終了 |
| IPG | 2025年9月30日 | 1,518,080 | $1,503,332 | 追跡終了 |
| CARR | 2025年9月30日 | 1,467,429 | $1,482,555 | 2.1% |
| MAR | 2025年9月30日 | 5,171 | $1,470,530 | 37.1% |
| ETN | 2025年9月30日 | 215,020 | $1,463,792 | 12.4% |
| KMX | 2025年9月30日 | 2,325 | $1,435,734 | 37.3% |
| PSX | 2025年9月30日 | 1,430,039 | $1,419,006 | 78.7% |
| GOOGL | 2025年9月30日 | 1,216,719 | $1,339,719 | 40.7% |
| XLI | 2025年9月30日 | 2,446 | $1,163,619 | 追跡終了 |
| DG | 2025年9月30日 | 1,877 | $1,162,900 | 17.9% |
| GS | 2025年3月31日 | 1,782 | $1,020,409 | 87.5% |
| SPGI | 2025年9月30日 | 1,618 | $1,002,759 | -10.9% |
| VZ | 2025年9月30日 | 28,025 | $966,194 | 12.5% |
| WMT | 2025年9月30日 | 913,559 | $955,560 | 0.1% |
| WTW | 2025年9月30日 | 890,015 | $893,426 | -0.8% |
| XLE | 2025年9月30日 | 2,022 | $884,496 | 追跡終了 |
| ELV | 2025年9月30日 | 1,405 | $866,638 | 23.7% |
| ABBV | 2025年9月30日 | 1,522 | $863,845 | 13.9% |
| COO | 2025年9月30日 | 853,002 | $843,810 | 10.5% |
| TFC | 2025年9月30日 | 798,535 | $812,084 | 10.9% |
| JEPQ | 2025年9月30日 | 1,741 | $788,815 | |
| ULXXXX | 2025年9月30日 | 1,280 | $769,685 | 追跡終了 |
| AMD | 2025年9月30日 | 1,248 | $751,445 | 191.0% |
| USMV | 2025年9月30日 | 1,270 | $720,668 | 追跡終了 |
| V | 2025年9月30日 | 56,258 | $692,079 | 7.7% |
| HES | 2025年9月30日 | 690,030 | $686,551 | 追跡終了 |
| IX | 2025年9月30日 | 1,125 | $674,233 | 47.6% |
| QCOM | 2025年9月30日 | 643,329 | $670,740 | -3.2% |
| KLAC | 2025年9月30日 | 1,054 | $657,470 | -82.8% |
| CRM | 2025年9月30日 | 1,115 | $653,835 | -13.3% |
| AMZN | 2025年3月31日 | 2,953 | $647,859 | 35.5% |
| EVTR | 2025年9月30日 | 3,536 | $634,488 | -2.6% |
| MFG | 2025年9月30日 | 1,147 | $616,795 | 53.4% |
| LLY | 2025年9月30日 | 489,331 | $593,190 | 63.8% |
| XLY | 2025年9月30日 | 1,055 | $590,745 | 追跡終了 |
| HAL | 2025年9月30日 | 579,010 | $572,871 | 44.4% |
| MCHP | 2025年9月30日 | 537,015 | $532,182 | 18.9% |
| ORLY | 2025年9月30日 | 993 | $525,487 | -17.6% |
| HOLX | 2025年9月30日 | 413,248 | $488,625 | 追跡終了 |
| FENY | 2025年9月30日 | 482,182 | $476,483 | 追跡終了 |
| NVDA | 2025年3月31日 | 3,392 | $455,512 | 100.1% |
| LIN | 2025年9月30日 | 721 | $446,410 | 2.7% |
| ADP | 2025年9月30日 | 724 | $439,641 | -4.9% |
| STT | 2025年9月30日 | 719 | $439,116 | 60.5% |
| CAT | 2025年9月30日 | 429,033 | $436,108 | 72.7% |
| BX | 2025年9月30日 | 424,011 | $421,048 | -16.1% |
| UPS | 2025年9月30日 | 1,945 | $420,982 | 23.7% |
| VUG | 2025年3月31日 | 1,011 | $414,955 | 追跡終了 |
| WM | 2025年9月30日 | 411,004 | $407,416 | 1.4% |
| JNJ | 2025年9月30日 | 770 | $404,571 | 44.1% |
| XLG | 2025年12月31日 | 6,622 | $380,897 | 追跡終了 |
| ROST | 2025年9月30日 | 358,039 | $359,071 | 56.4% |
| BRKB | 2025年9月30日 | 766 | $357,835 | 追跡終了 |
| MSI | 2025年9月30日 | 580 | $356,162 | 4.3% |
| NOW | 2025年9月30日 | 563 | $350,358 | -29.5% |
| XLF | 2026年3月31日 | 6,351 | $347,844 | 追跡終了 |
| GM | 2025年9月30日 | 127,390 | $339,775 | 43.9% |
| SMH | 2026年3月31日 | 876 | $315,345 | 46.5% |
| COP | 2025年9月30日 | 525 | $310,124 | 43.2% |
| VLUE | 2025年9月30日 | 295,080 | $300,781 | 追跡終了 |
| VB | 2026年3月31日 | 1,148 | $296,127 | 追跡終了 |
| ARGX | 2025年9月30日 | 449 | $277,357 | 40.5% |
| QQQM | 2025年3月31日 | 1,285 | $270,416 | |
| CI | 2025年9月30日 | 262,029 | $268,665 | -4.0% |
| XLI | 2026年3月31日 | 1,729 | $268,202 | 追跡終了 |
| NTRS | 2025年9月30日 | 254,019 | $254,568 | 37.9% |
| IYW | 2025年3月31日 | 1,593 | $254,076 | 追跡終了 |
| XLC | 2026年3月31日 | 2,143 | $252,274 | 追跡終了 |
| FTEC | 2026年3月31日 | 1,096 | $246,238 | 追跡終了 |
| ROP | 2025年9月30日 | 397 | $246,210 | -18.8% |
| MDLZ | 2025年9月30日 | 403 | $241,926 | 2.6% |
| LVS | 2025年9月30日 | 375 | $231,128 | -13.7% |
| RUNN | 2026年3月31日 | 6,887 | $229,620 | |
| GIS | 2025年9月30日 | 372 | $226,436 | -22.0% |
| DHR | 2025年9月30日 | 1,640 | $225,699 | 8.0% |
| RUNN | 2025年9月30日 | 5,610 | $218,368 | |
| BRKB | 2025年3月31日 | 473 | $214,401 | 追跡終了 |
| VCR | 2025年3月31日 | 563 | $211,339 | 追跡終了 |
| XLV | 2025年9月30日 | 1,445 | $210,235 | 追跡終了 |
| IVW | 2025年9月30日 | 18,600 | $191,838 | 追跡終了 |
| ABT | 2025年9月30日 | 158,065 | $165,041 | -14.6% |
| NEE | 2025年9月30日 | 145,053 | $147,760 | 12.6% |
| IGM | 2025年9月30日 | 62,657 | $128,107 | 追跡終了 |
| SONY | 2025年9月30日 | 105,031 | $104,656 | -17.3% |
| CYBR | 2025年9月30日 | 43,100 | $81,914 | 追跡終了 |
| KVUE | 2025年9月30日 | 71,110 | $71,847 | 16.7% |
| LULU | 2025年9月30日 | 52,001 | $51,744 | -33.8% |
| WBD | 2025年9月30日 | 39,404 | $42,772 | 45.5% |
| SE | 2025年9月30日 | 24,003 | $23,990 | -34.7% |