Sphera Management Technology Funds Ltd

CIK 2030525 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$286.3M
13F価値別で9,443件中 #5,321 位 · 56.3% トップ
ポジション
86
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +61.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
42.30%
上位25銘柄のウェイト
64.35%
1%超のポジション
35
実効ポジション数
39.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 17.29% 推定買付額 $92,355,708 · 推定売付額 $40,115,757

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 54.4% はまだ保有

新規ポジション
39
増加
24
減少
14
クローズ
6

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.4% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+46.0%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+18.0%

年率換算: +28.8% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.0% · オプション除外: 25.4%

セクター別内訳

Technology
57.2%
Communication Services
10.8%
Retail
7.1%
Consumer Discretionary
3.9%
Industrials
3.3%
Communications
2.9%
Financial Services
1.0%
Real Estate
0.4%
N/A
0.4%
Health Care
0.2%
Consumer products
0.2%
その他/マッピングなし
12.6%

ポートフォリオ全体 86 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $17,897,837 6.25% 30,810 $9,730,122 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $14,645,529 5.12% 41,450 $5,804,504 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,586,408 5.10% 61,200 $1,819,457 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,633,881 4.76% 36,550 $2,528,781 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12,975,713 4.53% 34,350 $4,383,715 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12,144,532 4.24% 21,560 $1,846,192 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10,691,652 3.74% 25,420 $1,929,504 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,980,489 3.49% 49,880 $-916,023 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $9,292,377 3.25% 66,550 $3,468,100 下落 ×3
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $5,239,371 1.83% 9,650 $2,633,691 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5,058,906 1.77% 34,520 $1,675,376 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,876,586 1.70% 14,300 $1,269,386 下落 ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $4,693,557 1.64% 95,320 $2,803,057 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4,634,390 1.62% 46,680 $943,775 上昇 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $4,612,813 1.61% 18,125 $2,275,103 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,338,000 1.52% 6,000 $1,569,501 下落 ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $4,311,277 1.51% 12,835 $1,863,577 上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,232,594 1.48% 14,200 $1,664,122 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,058,243 1.42% 34,550 上昇 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $3,848,055 1.34% 18,650 $702,555 下落 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $3,777,249 1.32% 12,900 $1,257,492
SMWB Similarweb Ltd. Ordinary Shares $3,769,950 1.32% 615,000 $2,164,800
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,755,242 1.31% 9,455 $503,851 下落 ×1
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares $3,572,491 1.25% 21,901 $330,918 上昇 ×1
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $3,567,200 1.25% 70,000 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3,486,197 1.22% 8,080
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,466,640 1.21% 8,000 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,348,224 1.17% 46,400 $489,006 上昇 ×2
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock $3,310,431 1.16% 47,550 $1,508,491 下落 ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $3,097,809 1.08% 19,140 $1,982,904 上昇 ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $3,092,280 1.08% 211,800 $957,069 上昇 ×2
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $3,081,624 1.08% 232,050 $1,071,624 下落 ×2
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $3,058,478 1.07% 42,250 $2,021,828 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 23804LAD5) $2,910,467 1.02% 2,050,000 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,877,420 1.01% 40,300 $-516,675 上昇 ×1
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $2,840,914 0.99% 81,800
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,831,500 0.99% 25,000 $843,020 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 18915MAF4) $2,790,722 0.97% 2,200,000 上昇 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $2,651,767 0.93% 10,185 上昇 ×1
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $2,552,063 0.89% 56,250 $750,663 上昇 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $2,467,004 0.86% 30,730 $1,105,638 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $2,431,000 0.85% 11,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 67059NAK4) $2,365,532 0.83% 2,400,000 上昇 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $2,304,413 0.81% 24,375 $600,065 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 29355AAK3) $2,057,638 0.72% 2,200,000 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,053,551 0.72% 4,300 $-650,049 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 91332UAH4) $2,040,102 0.71% 1,800,000 $539,547 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 82982TAA4) $1,997,100 0.70% 1,800,000 上昇 ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $1,898,900 0.66% 5,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 595017BG8) $1,819,561 0.64% 1,650,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 00827BAD8) $1,745,254 0.61% 1,500,000 上昇 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $1,741,193 0.61% 23,250 上昇 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1,740,800 0.61% 20,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 90353TAS9) $1,620,248 0.57% 1,400,000 上昇 ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $1,586,243 0.55% 11,950 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,538,401 0.54% 9,820 $511,716 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 40171VAC4) $1,495,934 0.52% 1,550,000 上昇 ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $1,475,955 0.52% 3,900 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 343412AJ1) $1,460,040 0.51% 1,100,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 781154AD1) $1,275,400 0.45% 1,250,000 上昇 ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $1,238,976 0.43% 8,100 $98,028 下落 ×4
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $1,233,000 0.43% 100,000 $502,000
発行者不明 (CUSIP: 90353TAM2) $1,199,965 0.42% 1,000,000 上昇 ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $1,185,144 0.41% 65,550 $277,544 上昇 ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $1,124,534 0.39% 7,590 $482,496
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1,081,806 0.38% 7,400 $-210,308
RTAC Renatus Tactical Acquisition Corp I - Class A Ordinary Shares $1,048,000 0.37% 100,000 $20,000
発行者不明 (CUSIP: 008073AA6) $1,034,803 0.36% 1,100,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 25809KAB1) $1,032,129 0.36% 1,050,000 上昇 ×1
CCXI Churchill Capital Corp XI - Class A Ordinary Shares $872,500 0.30% 50,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 86771WAD7) $841,458 0.29% 700,000
発行者不明 (CUSIP: 29786AAQ9) $814,553 0.28% 700,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 833445AD1) $795,024 0.28% 450,000
発行者不明 (CUSIP: 34379VAB9) $704,769 0.25% 550,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 83417MAE4) $677,879 0.24% 350,000 $-4,504,336 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 00971TAN1) $658,795 0.23% 550,000
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $589,390 0.21% 17,000 プットオプション 上昇 ×1
ODD ODDITY Tech Ltd. - Class A Ordinary Shares $529,550 0.18% 35,000 $61,250
SERV Serve Robotics Inc. - Common Stock $526,400 0.18% 80,000 $-148,800
発行者不明 (CUSIP: 23248VAD7) $500,073 0.17% 300,000 上昇 ×1
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $426,612 0.15% 7,300 プットオプション 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 682189AU9) $423,154 0.15% 350,000
発行者不明 (CUSIP: 19260QAF4) $405,053 0.14% 450,000 上昇 ×1
SPWR SunPower Inc. - Common Stock $297,945 0.10% 433,500 $-252,600
発行者不明 (CUSIP: 47775AAA9) $182,655 0.06% 200,000 上昇 ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $125,772 0.04% 14,100 プットオプション 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
GOOG $14,645,529 5.12% 3倍増
MSFT $13,633,881 4.76% 3倍増
TSLA $10,691,652 3.74% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CSCO $4,058,243 34,550 1.42%
NTNX $3,567,200 70,000 1.25%
DELL $3,486,197 8,080 1.22%
LRCX $3,466,640 8,000 1.21%
発行者不明 (CUSIP: 23804LAD5) $2,910,467 2,050,000 1.02%
GLBE $2,840,914 81,800 0.99%
発行者不明 (CUSIP: 18915MAF4) $2,790,722 2,200,000 0.97%
DDOG $2,651,767 10,185 0.93%
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $2,431,000 11,000 0.85%
発行者不明 (CUSIP: 67059NAK4) $2,365,532 2,400,000 0.83%
発行者不明 (CUSIP: 29355AAK3) $2,057,638 2,200,000 0.72%
発行者不明 (CUSIP: 82982TAA4) $1,997,100 1,800,000 0.70%
VICR $1,898,900 5,000 0.66%
発行者不明 (CUSIP: 595017BG8) $1,819,561 1,650,000 0.64%
発行者不明 (CUSIP: 00827BAD8) $1,745,254 1,500,000 0.61%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMD 削減 -9K +$9.7M
GOOG 買い増し +11K +$5.8M
AVGO 買い増し +7K +$4.4M
INTC 削減 -65K +$3.5M
ENPH 買い増し +45K +$2.8M
NVMI 買い増し +4K +$2.6M
MSFT 買い増し +7K +$2.5M
SNOW 買い増し +3K +$2.3M
SMWB 価格変動のみ +0 +$2.2M
MNDY 買い増し +27K +$2.0M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
QQQ 2026年3月31日 155,000 $95,218,050
SMH 2025年6月30日 35,000 $7,401,450 100.7%
NICE 2026年3月31日 55,000 $6,217,200 -8.7%
U 2026年3月31日 100,000 $4,417,000 113.1%
CHKP 2025年12月31日 15,000 $3,103,650 -28.5%
AAPL 2025年9月30日 14,810 $3,038,568 24.7%
NFLX 2025年12月31日 2,500 $2,997,300 -13.9%
KLAC 2026年6月30日 2,000 $2,944,820 -38.3%
NVMI 2025年9月30日 10,326 $2,841,715 20.1%
SPY 2025年6月30日 5,000 $2,796,950 追跡終了
WIX 2025年3月31日 12,500 $2,681,875 -52.4%
MRVL 2026年3月31日 28,800 $2,447,424 145.6%
GOOG 2025年6月30日 15,300 $2,390,319 91.7%
IBM 2025年12月31日 8,000 $2,257,280 -20.3%
MU 2025年9月30日 17,265 $2,127,911 458.4%
CYBR 2025年9月30日 5,000 $2,034,400 追跡終了
FROG 2026年3月31日 32,300 $2,017,458 93.4%
ANET 2026年6月30日 15,500 $1,903,090 8.2%
MNDY 2025年9月30日 6,000 $1,886,880 -53.2%
TEAM 2025年9月30日 8,755 $1,778,053 10.0%
ENPH 2025年3月31日 23,550 $1,617,414 -38.2%
HUT 2025年12月31日 45,000 $1,566,450 82.2%
QCOM 2025年6月30日 10,000 $1,536,100 1.7%
COHR 2026年3月31日 8,000 $1,476,560 17.7%
TTMI 2026年6月30日 15,000 $1,461,300 -38.6%
ADSK 2025年6月30日 5,500 $1,439,900 -18.1%
IREN 2025年12月31日 30,000 $1,407,900 12.0%
HUBS 2025年9月30日 2,500 $1,391,575 -48.6%
NET 2025年12月31日 6,000 $1,287,540 44.2%
AVAV 2025年12月31日 3,900 $1,228,071 -31.2%
HPE 2025年12月31日 50,000 $1,228,000 119.9%
DELL 2025年9月30日 10,000 $1,226,000 205.7%
ZETA 2026年3月31日 60,000 $1,221,000 78.4%
ESTC 2025年9月30日 14,350 $1,210,136 4.1%
KWEB 2025年9月30日 35,000 $1,201,550 追跡終了
SANM 2026年3月31日 8,000 $1,200,560 49.7%
MBLY 2025年3月31日 60,000 $1,195,200 -36.2%
MPWR 2025年3月31日 2,000 $1,183,400 125.8%
CIEN 2026年3月31日 5,000 $1,169,350 1.0%
VRNS 2026年3月31日 35,000 $1,148,000 94.7%
WDAY 2026年3月31日 5,300 $1,138,334 52.0%
CEVA 2025年12月31日 43,000 $1,135,630 37.4%
GTLB 2025年9月30日 25,000 $1,127,750 -6.9%
NBIS 2025年9月30日 20,000 $1,106,600 92.4%
XYZ 2025年9月30日 15,800 $1,073,294 11.9%
GLBE 2025年6月30日 30,000 $1,069,500 21.7%
PAYO 2026年3月31日 180,000 $1,011,600 47.4%
FVRR 2025年3月31日 30,000 $951,900 -61.3%
EXPE 2025年3月31日 5,000 $931,650 93.9%
SEI 2026年3月31日 20,000 $919,400 0.8%
SPOT 2025年3月31日 2,000 $894,760 -1.8%
NVMI 2025年3月31日 4,500 $886,275 108.2%
CLBT 2025年3月31日 40,000 $881,200 -42.6%
SEDG 2026年3月31日 30,000 $865,500 -37.1%
OSCR 2026年3月31日 60,000 $862,200 186.5%
ETOR 2025年12月31日 20,000 $825,400 -16.7%
GLW 2025年3月31日 16,843 $800,379 228.5%
FSLR 2026年6月30日 4,000 $789,040 -6.6%
ZM 2025年9月30日 10,000 $779,800 30.6%
PERI 2025年12月31日 80,000 $768,000 1.4%
CPNG 2025年6月30日 35,000 $767,550 -45.5%
COHR 2025年3月31日 8,000 $757,840 331.8%
CRWV 2026年6月30日 9,300 $720,471 -7.8%
TTD 2025年9月30日 10,000 $719,900 -72.5%
NNDM 2025年12月31日 431,947 $678,157 0.3%
KRNT 2025年12月31日 47,520 $641,520 14.3%
HIPO 2025年6月30日 25,000 $639,000 15.5%
VEEV 2025年3月31日 3,000 $630,750 8.8%
FOUR 2025年12月31日 8,000 $619,200 -22.3%
VLN 2025年12月31日 335,339 $600,257 26.4%
PCTY 2025年9月30日 3,230 $585,244 -5.8%
PAYC 2025年9月30日 2,335 $540,319 7.1%
TBLA 2025年6月30日 180,000 $531,000 4.9%
S 2026年6月30日 40,000 $515,200 24.9%
WDC 2025年6月30日 12,000 $485,160 616.0%
SERV 2025年6月30日 15,000 $86,250 -58.7%
SHLT 2025年6月30日 32,642 $67,667 追跡終了