セクター別内訳

04
Technology 7.4%
Healthcare 3.0%
Industrials 1.9%
Utilities 1.7%
Consumer products 1.5%
Financials 1.4%
Communication Services 0.8%
Consumer Discretionary 0.6%
Consumer Staples 0.6%
Energy 0.5%
Retail 0.4%
Real Estate 0.2%
Materials 0.0%
その他/マッピングなし 80.0%

ポートフォリオ全体 125 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $91,629,798 10.47% 1,208,887 $-956,498 上昇 ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $81,590,903 9.32% 3,648 $80,488,326
IVV iShares Trust $73,477,878 8.39% 720 $73,007,567
VLN Valens Semiconductor Ltd. Ordinary Shares $50,706,509 5.79% 58,774 $50,640,094
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $37,003,957 4.23% 87,162 $32,959,030 上昇 ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $36,227,480 4.14% 23,478 $32,804,616
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $36,064,886 4.12% 17,485 $34,514,011
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $24,555,845 2.81% 9,680 $23,796,836
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $22,117,520 2.53% 240,357 $-55,449,839 下落 ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $19,068,697 2.18% 4,959 $17,991,308
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $18,550,497 2.12% 116,477 $10,076,835 上昇 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $18,433,392 2.11% 84,346 $11,128,224 上昇 ×1
EEM iShares, Inc. $14,648,918 1.67% 20,994 $13,456,669
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $14,320,234 1.64% 122,547 $10,526,179
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $13,031,855 1.49% 66,221 $8,494,463 下落 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $12,520,433 1.43% 3,500 $12,182,613
IWF iShares Trust $11,847,643 1.35% 80,328 $3,284,679 上昇 ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $11,800,088 1.35% 508,456 $-20,569,083 上昇 ×1
VIOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $11,388,204 1.30% 12,290 $9,858,591
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10,033,275 1.15% 197,689 $-506,948 上昇 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $9,975,573 1.14% 3,225 $9,282,004
IWB iShares Trust $9,974,328 1.14% 95,738 $-24,193,080 下落 ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9,832,797 1.12% 140,921 $-9,659,863 下落 ×2
IJR iShares Trust $9,300,393 1.06% 543,969 $-58,981,008 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $8,805,311 1.01% 10,149 $6,847,569
IWO iShares Trust $8,771,739 1.00% 11,467 $5,173,235
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $8,595,379 0.98% 66,059 $-30,856,792 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $8,550,093 0.98% 7,419 $7,917,772
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $7,717,147 0.88% 47,363 $4,061,671
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $7,188,671 0.82% 5,835 $6,113,346
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,840,870 0.78% 2,051 $6,339,524
IWM iShares Trust $6,644,555 0.76% 31,427 $-1,158,941 下落 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,613,252 0.76% 1,328,539 $-27,343,364 上昇 ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,536,304 0.75% 231,273 $-1,084,142
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6,095,944 0.70% 9,972 $4,182,126
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $6,028,856 0.69% 7,954 $5,309,683
DLN WisdomTree Trust $5,966,973 0.68% 2,360 $5,756,154
IJH iShares Trust $5,862,138 0.67% 209,682 $-8,297,654
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5,642,760 0.64% 8,026 $4,591,164
IWV iShares Trust $5,269,811 0.60% 21,772 $-2,800,119 上昇 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $4,812,990 0.55% 15,167 $4,011,869
INTC Intel Corporation - Common Stock $4,808,107 0.55% 1,484 上昇 ×1
IWR iShares Trust $4,607,255 0.53% 16,660 $2,987,387
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $4,507,708 0.51% 59,205 $-1,422,857
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,404,206 0.50% 1,536 $4,106,007
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,282,783 0.49% 4,351 $3,607,116
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3,852,243 0.44% 33,158 $1,841,210
VV VANGUARD INDEX FUNDS $3,702,916 0.42% 65,816 $-15,457,159 上昇 ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3,622,428 0.41% 715,450 $-50,780,207 下落 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,363,721 0.38% 5,003 $2,641,088
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,311,972 0.38% 473,953 $-10,470,582
VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $3,201,504 0.37% 16,300 $1,543,142
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,857,425 0.33% 773 $1,291,057 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,650,250 0.30% 545 $2,338,439
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,546,009 0.29% 3,553 $1,810,893
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2,539,076 0.29% 48,132 $-10,385,759 下落 ×3
EFA iShares Trust $2,232,574 0.26% 125,451 $-9,923,884 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,215,227 0.25% 5,725 $1,936,133
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,193,657 0.25% 9,679 $1,199,911
V Visa Inc. $2,085,230 0.24% 3,885 $-303,373 下落 ×2
IWD iShares Trust $2,052,074 0.23% 19,418 $-2,096,970
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,910,564 0.22% 1,843 $138,132
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $1,851,000 0.21% 10,720 $5,981
IVW iShares Trust $1,719,540 0.20% 33,500 $-2,069,645
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $1,686,030 0.19% 3,801 $707,923
SPY SPY $1,552,584 0.18% 130,821 $-83,614,132 下落 ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,485,075 0.17% 1,181 $1,196,698
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,439,428 0.16% 720 $1,172,906
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1,366,965 0.16% 76,866 $-1,743,802
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1,341,538 0.15% 3,759 $974,331
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,332,904 0.15% 10,001 $830,853
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,273,993 0.15% 5 $-2,316,707
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,272,206 0.15% 2,444 $569,409
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,267,420 0.14% 1,228 $1,011,664
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1,153,051 0.13% 31,510 $-1,109,282 上昇 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,148,954 0.13% 5,207 $467,149
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,138,755 0.13% 21,676 $-543,039 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,030,170 0.12% 939 $791,861
OEF iShares Trust $1,006,618 0.11% 9,380 $-1,976,879
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $978,611 0.11% 2,195 $672,694
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $927,159 0.11% 4,840 $460,244
WMT Walmart Inc. - Common Stock $912,049 0.10% 18,411 $-1,376,070
CVS CVS Health Corporation Common Stock $894,708 0.10% 82,452 $-5,026,995
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $873,412 0.10% 8,278 $-926,866
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $853,754 0.10% 24,068 $-2,473,403 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $807,274 0.09% 786 $584,230
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $711,353 0.08% 6,000 $373,493
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $680,174 0.08% 14,012 $-385,439
MCD McDonald's Corporation Common Stock $629,650 0.07% 1,800 $70,228
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $622,606 0.07% 19,298 $-1,169,792
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $588,945 0.07% 1,952 $-793,725
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $564,784 0.06% 104,941 $-2,016,897 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $557,525 0.06% 53,894 $-955,819
IJS iShares Trust $551,664 0.06% 19,946 $-1,810,515 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $538,994 0.06% 16,457 $-1,440,619
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $531,287 0.06% 20,899 $-5,616,363
IWN iShares Trust $511,873 0.06% 8,485 $-1,096,798
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $510,023 0.06% 15,002 $-3,653,602 下落 ×2
MO Altria Group, Inc. $500,706 0.06% 10,700 $-205,387
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $486,558 0.06% 11,590 $-2,251,927

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
INTC $4,808,107 1,484 0.55%
Q $408,489 1,244 0.05%
GEV $293,752 196 0.03%
MET $268,574 2,742 0.03%
DASH $237,211 1,214 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VTI 削減 -1K -$55.4M
VOO 買い増し +36 -$30.9M
IWB 削減 -87 -$24.2M
VEA 買い増し +3K -$20.6M
IXUS 買い増し +30 +$11.1M
SCHM 価格変動のみ +0 +$10.5M
SCHA 価格変動のみ +0 -$10.5M
VUG 買い増し +97K +$10.1M
VT 削減 -3 -$9.7M
ACWX 削減 -47 +$8.5M

20 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ITCI 2025年6月30日 163,488 $21,567,336 追跡終了
NFLX 2026年6月30日 18,926 $1,819,735 -6.1%
CNC 2025年9月30日 33,220 $1,803,182 76.5%
ASML 2026年6月30日 1,274 $1,682,737 -6.1%
IJT 2025年6月30日 12,570 $1,565,056
AVGO 2026年6月30日 4,673 $1,446,340 -6.0%
SNPS 2026年6月30日 3,084 $1,222,744 9.8%
AXON 2026年6月30日 2,757 $1,170,870 -26.3%
MSCI 2026年6月30日 1,961 $1,056,999 -4.3%
TDG 2026年6月30日 840 $973,526 -18.1%
SHOP 2026年6月30日 8,196 $972,210 32.6%
ISRG 2026年6月30日 2,075 $956,554 -1.4%
INTU 2026年6月30日 2,173 $939,562 7.7%
SPOT 2026年6月30日 1,717 $832,590 3.0%
FICO 2026年6月30日 734 $783,574 -44.7%
APH 2026年6月30日 6,168 $779,327 -50.7%
BSX 2026年6月30日 10,214 $640,929 -0.2%
NOW 2026年6月30日 5,675 $593,321 35.4%
ARKK 2026年6月30日 8,615 $582,288
VRTX 2026年6月30日 1,218 $543,886 1.6%
GOOG 2026年6月30日 1,829 $524,667 -3.7%
HD 2026年3月31日 1,199 $412,576 -14.0%
BX 2026年6月30日 3,372 $387,746 -5.0%
ABNB 2026年3月31日 2,837 $385,038 28.6%
SPGI 2026年6月30日 868 $369,195 0.3%
MA 2026年3月31日 619 $353,374 10.5%
TJX 2026年6月30日 1,973 $315,088 -12.4%
COR 2025年9月30日 1,044 $313,043 -1.1%
DASH 2026年3月31日 1,214 $274,947 26.0%
DD 2025年12月31日 3,111 $242,347 223.3%
OTIS 2026年6月30日 3,000 $231,240 -10.5%
MPC 2025年12月31日 1,181 $227,626 159.7%
DIS 2026年3月31日 1,981 $225,378 6.0%
MET 2026年3月31日 2,742 $216,453 33.5%
SLF 2026年6月30日 3,385 $211,766 0.2%
GSG 2026年6月30日 6,565 $211,705
AAPL 2025年6月30日 939 $208,580 62.6%
CRM 2025年9月30日 753 $205,336 -1.0%
TXN 2025年12月31日 1,104 $202,838 69.3%
AMGN 2025年6月30日 649 $202,196 44.4%
SYK 2026年6月30日 609 $200,111 -12.5%