S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +2.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -34.1%

年率換算: +2.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 34.5%
Financials 16.1%
Health Care 15.5%
Industrials 14.4%
Communication Services 14.1%
Retail 2.5%
Consumer Discretionary 2.2%
Materials 0.4%
その他/マッピングなし 0.1%

ポートフォリオ全体 63 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $79,040,297 9.90% 395,024 $3,445,291 下落 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $56,041,449 7.02% 150,237 $-5,265,831 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $49,034,225 6.14% 138,777 $-172,964 下落 ×6
V Visa Inc. $43,835,401 5.49% 127,766 $1,024,859 下落 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $42,852,181 5.37% 35,727 $7,026,229 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $40,235,084 5.04% 139,049 $-1,514,463 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $39,466,484 4.94% 110,436 $26,230 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $38,487,917 4.82% 101,887 $12,027,001 上昇 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $35,119,497 4.40% 25,816 $4,529,338 下落 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $33,879,053 4.24% 44,837 $-8,199,295 下落 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $33,349,798 4.18% 105,926 $-4,828,182 下落 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $28,734,189 3.60% 39,743 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $28,468,594 3.57% 55,430 $-1,642,720 下落 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $23,481,802 2.94% 55,106 $1,899,115 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22,443,252 2.81% 39,843 $-2,375,249 下落 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $19,994,906 2.50% 49,096 $-2,701,274 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $18,989,300 2.38% 37,949 $-2,708,397 下落 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $18,167,607 2.28% 119,918 $-3,058,706 下落 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $17,757,995 2.22% 124,095 $792,277 下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $16,461,435 2.06% 93,361 $3,622,127 下落 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $15,776,259 1.98% 7,930 上昇 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $13,501,140 1.69% 40,704 $-827,064 下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $12,780,712 1.60% 128,734 $-1,742,433 下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $10,853,225 1.36% 150,405 $-1,075,790 下落 ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock $5,383,082 0.67% 19,023 $-3,209,668 下落 ×4
TT Trane Technologies plc $4,832,032 0.61% 9,838 $205,801 下落 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $4,737,730 0.59% 98,641 $-315,284 下落 ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3,205,075 0.40% 18,845 $-303,278 下落 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3,083,594 0.39% 8,956 $-1,089,064 下落 ×4
MRSH Marsh Common Stock $2,768,623 0.35% 16,611 $-533,535 下落 ×4
ROL Rollins, Inc. Common Stock $2,681,480 0.34% 64,242 $-1,244,155 下落 ×4
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $2,565,487 0.32% 12,725 $860,929 上昇 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $2,263,784 0.28% 16,530 $-731,814 下落 ×3
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2,082,992 0.26% 5,710 $380,410 下落 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,679,678 0.21% 14,300 上昇 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1,535,292 0.19% 1,285 $400,497 上昇 ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $1,493,088 0.19% 7,550 $-680,096 下落 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,374,699 0.17% 6,138 $-16,894,427 下落 ×4
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $1,369,073 0.17% 4,108 $93,664 下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,368,418 0.17% 5,438 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,318,077 0.17% 1,409 上昇 ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $1,276,124 0.16% 6,548 $-402,537 下落 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1,196,558 0.15% 2,287 $-98,939 下落 ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1,170,682 0.15% 11,906 $-73,726 下落 ×3
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1,141,829 0.14% 826 $180,739 下落 ×3
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $981,835 0.12% 4,133 $46,788 下落 ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $902,505 0.11% 5,355 $370,934 上昇 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $877,462 0.11% 9,700 $49,034 下落 ×3
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $857,366 0.11% 8,385 $34,392 下落 ×3
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $779,913 0.10% 8,635 $6,890 下落 ×2
SEMG EA Series Trust $735,961 0.09% 27,756 $-2,499,649 下落 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $734,384 0.09% 1,395 $-103,394 下落 ×3
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $681,194 0.09% 3,235 $-89,539 下落 ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $629,412 0.08% 1,677 $129,802 下落 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $618,193 0.08% 2,293 上昇 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $614,934 0.08% 3,465 $-33,251 下落 ×3
HURN Huron Consulting Group Inc. - Common Stock $579,098 0.07% 6,423 $-304,153 下落 ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $546,891 0.07% 2,011 上昇 ×1
G Genpact Limited Common Stock $490,188 0.06% 17,825 $-231,648 下落 ×3
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $376,980 0.05% 1,939 $-142,997 下落 ×1
SPY SPY $354,135 0.04% 474 $-2,036,466 下落 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $321,721 0.04% 1,080 上昇 ×1
HURA TuHURA Biosciences, Inc. - Common Stock $51,124 0.01% 21,848 $-135,768 下落 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AMAT $28,734,189 39,743 3.60%
ASML $15,776,259 7,930 1.98%
CSCO $1,679,678 14,300 0.21%
ABBV $1,368,418 5,438 0.17%
COST $1,318,077 1,409 0.17%
WAB $618,193 2,293 0.08%
CRDO $546,891 2,011 0.07%
MRVL $321,721 1,080 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AVGO 買い増し +16K +$12.0M
MCK 削減 -4K -$8.2M
LLY 削減 -3K +$7.0M
MSFT 削減 -15K -$5.3M
SYK 削減 -10K -$4.8M
GWW 削減 -2K +$4.5M
APH 削減 -8K +$3.6M
NVDA 削減 -38K +$3.4M
COR 削減 -8K -$3.2M
TJX 削減 -13K -$3.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BKNG 2026年3月31日 10,750 $57,569,955 -5.6%
CRM 2026年3月31日 129,109 $34,202,231 25.7%
INTU 2026年6月30日 67,199 $29,055,518 7.7%
FISV 2025年12月31日 216,544 $27,919,018 -34.0%
ADBE 2026年3月31日 64,122 $22,442,059 -2.2%
SLDE 2026年6月30日 219,295 $3,947,310 21.9%
IWF 2026年6月30日 7,701 $3,283,706 1.7%
TSCO 2026年6月30日 48,444 $2,194,513 -1.6%
BRK-A (として提出 BRKA) 2026年6月30日 3 $2,154,420 追跡終了
ZTS 2025年12月31日 12,624 $1,847,208 -44.6%
ACN 2026年6月30日 8,983 $1,781,173 59.8%
NICE 2025年12月31日 8,877 $1,285,212 0.8%
DECK 2025年6月30日 11,281 $1,261,329 -23.2%
AMZN 2026年6月30日 5,183 $1,079,463 5.5%
ROP 2025年9月30日 1,868 $1,058,890 -28.9%
MCD 2026年6月30日 3,240 $1,006,874 -14.2%
BRO 2026年3月31日 11,856 $944,904 -8.1%
CHKP 2026年6月30日 5,625 $803,531 -0.8%
HD 2026年6月30日 2,295 $754,884 -19.8%
PLTR 2026年6月30日 5,021 $734,472 61.8%
MTD 2025年9月30日 616 $723,628 21.1%
PRMB 2025年6月30日 20,149 $715,088 -34.1%
NTAP 2026年3月31日 6,561 $702,585 121.0%
WMT 2026年6月30日 5,557 $690,604 -7.9%
YELP 2026年3月31日 21,130 $642,141 -26.2%
FDX 2026年6月30日 1,626 $579,194 -7.3%
JNJ 2026年6月30日 2,133 $521,293 0.8%
CPRT 2026年6月30日 14,890 $494,348 -3.4%
ETHE 2026年3月31日 19,500 $475,215 25.5%
QQQ 2026年6月30日 778 $448,981 1.1%
SFM 2026年6月30日 5,800 $447,354 -23.8%
TXN 2026年6月30日 2,087 $405,170 -1.4%
HIG 2026年6月30日 2,843 $384,459 -4.9%
VOO 2026年6月30日 636 $380,317
IBIT 2026年3月31日 7,484 $371,581
KO 2026年6月30日 4,460 $339,151 5.4%
VIG 2026年6月30日 1,466 $315,183
TSLA 2026年6月30日 809 $300,746 -11.9%
PEP 2026年6月30日 1,926 $299,089 -7.0%
DNP 2026年6月30日 28,185 $290,306 -11.3%
OKLO 2025年12月31日 2,535 $282,982 -50.0%
DHI 2026年6月30日 2,044 $280,478 -17.1%
UPS 2026年6月30日 2,652 $260,904 -13.5%
OEF 2026年6月30日 785 $249,826
HCI 2026年6月30日 1,600 $247,376 5.1%
CAT 2026年6月30日 339 $240,492 -20.6%
ORCL 2025年12月31日 791 $222,587 -27.0%
RJF 2026年6月30日 1,526 $220,950 4.1%
LMND 2026年3月31日 3,000 $213,540 -25.8%
CEF 2026年6月30日 4,440 $211,877
UEC 2026年6月30日 13,000 $175,500 追跡終了
SOUN 2026年6月30日 20,800 $142,896 -9.7%
MIRA 2026年6月30日 90,645 $96,990 -22.9%
GRAB 2026年6月30日 20,000 $73,200 -18.3%
HIO 2026年6月30日 20,036 $72,731 -9.6%
TELO 2026年6月30日 51,194 $66,552 -7.8%
CMPOW 2025年6月30日 12,444 $47,536 追跡終了
PNBK 2026年6月30日 18,115 $23,368 -3.1%
OMEX 2025年6月30日 15,000 $6,009 -43.7%