WATERS PARKERSON & CO., LLC

CIK 1222993 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +4.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト42.47%

上位25銘柄のウェイト70.08%

1%超のポジション30

実効ポジション数38.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.31% 推定買付額 $45,808,152 · 推定売付額 $90,511,975

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 90.1% はまだ保有

新規ポジション16

増加53

減少72

クローズ4

ポートフォリオ評価額 $2.0B 13F価値別で9,337件中 #1,569 位 · 16.8% トップ

ポジション 200

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +15.6%

S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%

超過リターン -21.4%

年率換算: +12.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Industrials 20.7%

Financials 17.1%

Technology 12.2%

Healthcare 11.2%

Retail 6.9%

Communication Services 6.8%

Energy 6.5%

Consumer Staples 5.7%

Consumer products 1.9%

Real Estate 1.9%

Utilities 1.2%

Consumer Discretionary 1.1%

Materials 0.2%

その他/マッピングなし 6.6%

ポートフォリオ全体 200 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
COHR Coherent Corp. Common Stock	$124,961,390	6.16%	316,783	$26,486,329	下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$108,127,762	5.33%	330,333	$8,512,076	下落 ×6
V Visa Inc.	$101,701,602	5.02%	296,428	$10,824,680	下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$85,243,416	4.20%	151,331	$-2,597,496	下落 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$80,478,018	3.97%	162,556	$20,493,529	下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$79,580,146	3.92%	213,340	$1,094,522	上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$78,074,115	3.85%	155,725	$524,613	下落 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$73,714,775	3.64%	539,166	$-18,303,209	下落 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$66,125,633	3.26%	187,495	$2,999,241	下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$63,088,236	3.11%	1,107,200	$8,025,859	下落 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$58,832,423	2.90%	325,203	$4,816,560	下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$48,797,876	2.41%	294,389	$-13,078,201	下落 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$44,327,582	2.19%	344,962	$2,036,417	下落 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$43,368,240	2.14%	477,940	$-4,102,015	上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$42,771,207	2.11%	147,813	$3,664,515	下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$42,652,548	2.10%	178,957	$6,046,738	上昇 ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$36,245,387	1.79%	120,637	$7,922,299	上昇 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$36,207,077	1.79%	246,911	$1,146,098	上昇 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$34,064,146	1.68%	152,836	$-1,196,271	下落 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$30,011,392	1.48%	255,961	$1,690,886	下落 ×6
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock	$29,917,818	1.48%	237,443	$267,178	上昇 ×6
BDC Belden Inc Common Stock	$28,721,323	1.42%	239,524	$2,310,079	上昇 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$28,271,822	1.39%	208,802	$-4,571,117	下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$27,818,036	1.37%	109,533	$899,627	下落 ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$27,737,400	1.37%	88,170	$2,146,184	下落 ×6
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$26,559,446	1.31%	291,222	$7,356,579	下落 ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$26,519,035	1.31%	213,107	$-14,968,983	上昇 ×2
O Realty Income Corporation Common Stock	$25,497,475	1.26%	411,515	$-296,629	下落 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$23,949,592	1.18%	248,827	$-624,603	下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$23,490,939	1.16%	160,293	$-166,997	下落 ×6
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock	$19,618,130	0.97%	323,358	$-6,730,494	下落 ×2
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock	$19,186,649	0.95%	508,121	$1,299,354	下落 ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock	$18,528,463	0.91%	86,219	$856,556	下落 ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock	$18,479,905	0.91%	39,891	$4,034,174	上昇 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$17,532,208	0.86%	128,150	$6,262,601	上昇 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$17,088,200	0.84%	60,767	$2,359,083	上昇 ×1
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock	$16,543,881	0.82%	515,707	$2,500,203	下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$16,187,226	0.80%	199,178	$980,392	下落 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$15,949,953	0.79%	140,826	$-1,607,828	下落 ×6
EFA iShares Trust	$15,923,035	0.79%	153,283	$1,322,359	上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$14,485,002	0.71%	72,392	$1,973,299	上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$12,794,320	0.63%	10,667	$2,977,615	下落 ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$12,377,427	0.61%	56,136	$-853,308	上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$10,791,831	0.53%	254,885	$-3,495,390	下落 ×5
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$9,999,412	0.49%	234,288	$-8,522,945	下落 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$9,609,122	0.47%	42,965	$1,479,212	下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$8,573,105	0.42%	24,264	$1,674,075	上昇 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$8,427,114	0.42%	145,697	$411,062	上昇 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$8,413,548	0.41%	12,250	$1,452,741	上昇 ×3
IVV iShares Trust	$7,801,397	0.38%	10,417	$465,012	下落 ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$7,238,625	0.36%	121,270	$772,282	上昇 ×3
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$7,135,195	0.35%	97,276	$1,822,290	上昇 ×3
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock	$7,046,765	0.35%	78,498	$308,257	下落 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$6,582,915	0.32%	9,105	$3,394,014	下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$6,301,218	0.31%	28,143		上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$6,221,854	0.31%	28,143		上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5,543,490	0.27%	15,512	$1,084,117	上昇 ×2
SPY SPY	$5,516,703	0.27%	7,387	$698,760	下落 ×3
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares	$5,222,704	0.26%	20,038	$1,209,827	下落 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$5,021,932	0.25%	70,483	$677,800	上昇 ×4
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4,961,367	0.24%	9,915	$258,019	上昇 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$4,725,314	0.23%	114,359	$-1,211,138	下落 ×5
RTX RTX Corporation Common Stock	$4,400,408	0.22%	23,193	$-918,038	下落 ×2
FHN First Horizon Corporation Common Stock	$4,092,631	0.20%	159,619	$436,100	下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3,673,348	0.18%	4,988	$765,370	下落 ×3
EEM iShares, Inc.	$3,514,006	0.17%	51,367	$473,933	下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$3,147,257	0.16%	14,539	$253,560
SO Southern Company (The) Common Stock	$3,143,116	0.16%	32,840	$-206,128	下落 ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock	$3,061,005	0.15%	26,736	$406,020	下落 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$2,994,561	0.15%	9,879	$321,372	下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 26614N201)	$2,911,422	0.14%	21,464		上昇 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$2,531,808	0.12%	26,255	$213,066	上昇 ×1
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock	$2,486,798	0.12%	33,282	$314,974	下落 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$2,437,725	0.12%	22,677	$143,159	下落 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$2,331,951	0.12%	96,842	$-445,634	下落 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2,293,297	0.11%	5,452	$266,452
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock	$2,199,953	0.11%	40,072	$-115,372	下落 ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$2,103,247	0.10%	19,065	$249,561
MO Altria Group, Inc.	$2,014,888	0.10%	28,004	$31,625	下落 ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$2,008,782	0.10%	25,906	$-414,463	下落 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1,829,171	0.09%	12,778	$154,997
MMM 3M Company Common Stock	$1,754,314	0.09%	10,835	$180,736
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1,735,526	0.09%	1,716	$283,799
T AT&T Inc.	$1,707,233	0.08%	82,475	$-683,717
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$1,690,132	0.08%	48,567	$-4,116,188	下落 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1,673,032	0.08%	14,218	$11,886	下落 ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock	$1,556,567	0.08%	44,033	$-80,800	下落 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,531,326	0.08%	1,438	$477,138	下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1,498,090	0.07%	4,137	$42,487
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1,497,700	0.07%	2	$779,560	上昇 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock	$1,469,671	0.07%	12,117	$174,606
GE GE Aerospace Common Stock	$1,460,771	0.07%	3,909	$352,047	上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1,454,284	0.07%	4,879	$507,075
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,439,129	0.07%	5,719	$351,896	上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1,350,800	0.07%	3,170	$216,986
IWB iShares Russell 1000 ETF	$1,273,349	0.06%	3,110	$150,356	下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1,272,005	0.06%	3,730	$802,267	上昇 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$1,243,798	0.06%	18,213	$117,841
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$1,220,845	0.06%	40,425	$164,935
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,215,176	0.06%	1,299	$-104,097	下落 ×2
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
AMZN	$42,652,548	2.10%	6倍増
IWM	$36,245,387	1.79%	3倍増
PG	$36,207,077	1.79%	3倍増
J	$29,917,818	1.48%	6倍増
BDC	$28,721,323	1.42%	6倍増
AEP	$17,532,208	0.86%	6倍増
EFA	$15,923,035	0.79%	4倍増
VOO	$8,413,548	0.41%	3倍増
VWO	$7,238,625	0.36%	3倍増
CARR	$7,135,195	0.35%	3倍増
VEA	$5,021,932	0.25%	4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$6,301,218	28,143	0.31%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$6,221,854	28,143	0.31%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201)	$2,911,422	21,464	0.14%
TRMB	$509,753	9,960	0.03%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$440,477	2,578	0.02%
MU	$438,630	380	0.02%
GLW	$363,477	1,423	0.02%
INTC	$308,862	2,212	0.02%
VBK	$237,782	650	0.01%
LGND	$230,746	730	0.01%
IWN	$221,200	1,000	0.01%
MRVL	$210,608	707	0.01%
VOT	$207,789	678	0.01%
BIIB	$205,473	951	0.01%
CPRT	$202,968	7,200	0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
COHR	削減	-97K	+$26.5M
ROK	削減	-5K	+$20.5M
XOM	削減	-3K	-$18.3M
ACN	買い増し	+4K	-$15.0M
CVX	削減	-5K	-$13.1M
V	削減	-4K	+$10.8M
BSX	削減	-61K	-$8.5M
JPM	削減	-8K	+$8.5M
BAC	削減	-22K	+$8.0M
IWM	買い増し	+6K	+$7.9M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
DXCM	2025年12月31日	354,452	$23,851,075	30.9%
HON	2026年6月30日	62,097	$14,035,785	-4.4%
CPAY	2025年9月30日	31,260	$10,372,693	39.5%
IVW	2026年3月31日	44,750	$5,515,885	28.4%
Q	2026年3月31日	42,534	$3,472,901	14.0%
DD	2026年6月30日	73,509	$3,366,712	-3.6%
RPC	2025年9月30日	200,001	$2,044,010	-27.5%
GM	2025年9月30日	12,560	$618,078	31.6%
SPYG	2026年3月31日	5,534	$590,478	28.4%
DFS	2025年6月30日	2,966	$506,296	追跡終了
NEM	2025年9月30日	6,130	$357,134	37.4%
ZTS	2026年3月31日	2,800	$352,296	-39.6%
NKE	2025年12月31日	4,969	$346,488	-46.7%
SCHG	2025年6月30日	11,337	$283,870	24.1%
VOT	2026年3月31日	976	$272,479
VBK	2026年3月31日	899	$271,539
STEL	2026年3月31日	8,000	$247,520	追跡終了
COP	2025年6月30日	2,197	$230,729	43.1%
UBER	2026年3月31日	2,775	$226,745	-3.4%
VRTX	2025年9月30日	489	$217,703	28.6%
ADSK	2026年3月31日	735	$217,567	-7.5%
SCHF	2025年6月30日	10,777	$213,159	26.3%
LMT	2026年6月30日	342	$206,701	-0.6%
FDX	2026年6月30日	580	$206,584	-7.7%
ALEX	2026年3月31日	10,000	$206,400	追跡終了
VG	2025年12月31日	10,350	$146,867	97.2%