WealthTrust Asset Management, LLC

CIK 1867894 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$184.7M
13F価値別で9,443件中 #6,714 位 · 71.1% トップ
ポジション
111
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
56.58%
上位25銘柄のウェイト
75.14%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
11.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 8.63% 推定買付額 $19,705,452 · 推定売付額 $15,203,686

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 70.7% はまだ保有

新規ポジション
22
増加
34
減少
43
クローズ
9
このページについて

セクター別内訳

Technology
10.6%
Logistics & Transportation
6.7%
Financials
4.9%
Healthcare
4.3%
Industrials
3.3%
Communication Services
3.0%
Financial Services
3.0%
Energy
1.9%
Retail
1.7%
Consumer Discretionary
1.1%
Utilities
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Materials
0.5%
N/A
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
57.5%

ポートフォリオ全体 111 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF $49,994,187 27.06% 1,334,759 $4,769,799 上昇 ×6
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $12,356,611 6.69% 65,608 $1,461,090
IWB $7,222,352 3.91% 17,637 $971,499 上昇 ×1
BIL $6,182,342 3.35% 67,463 $-76,086 下落 ×2
AGG $5,306,363 2.87% 53,610 $41,364 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,132,907 2.78% 6,970 $1,658,127 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,098,503 2.76% 17,620 $1,658,236 上昇 ×2
FLOT $4,529,420 2.45% 88,725 $-7,626 下落 ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $4,469,600 2.42% 74,000 $620,860
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,221,451 2.29% 21,098 $858,447 上昇 ×2
VO $3,808,705 2.06% 47,272 $428,596 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,074,118 1.66% 6,437 $894,003 下落 ×4
BILS $2,801,721 1.52% 28,192 $-8,662,518 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,715,884 1.47% 11,395 $232,889 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,580,018 1.40% 2,151 $544,533 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,544,054 1.38% 4,516 $-13,303 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,280,454 1.23% 6,113 $-26,919 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,105,864 1.14% 5,893 $-734,263 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,029,009 1.10% 6,060 $497,464 下落 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,925,356 1.04% 1,668 上昇 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,812,831 0.98% 12,536 $271,946 下落 ×1
MGK $1,770,156 0.96% 20,136 上昇 ×1
GLD $1,699,337 0.92% 4,613 $-356,589 下落 ×5
VB $1,615,630 0.87% 5,330 $225,621 上昇 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1,528,639 0.83% 1,842 $132,495 下落 ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1,434,259 0.78% 34,711 上昇 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,398,879 0.76% 14,792 $8,700 上昇 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,330,931 0.72% 5,289 $272,635 上昇 ×4
SYF Synchrony Financial Common Stock $1,301,748 0.70% 17,117 $114,663 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,290,939 0.70% 22,656 $142,828 下落 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,271,894 0.69% 3,024 $147,722
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1,234,392 0.67% 3,166 上昇 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1,168,627 0.63% 16,678 $141,281 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,149,116 0.62% 3,042 $271,346 上昇 ×1
VV $1,148,659 0.62% 3,340 $124,500 下落 ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,134,707 0.61% 5,656 $71,505 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,073,303 0.58% 5,657 $-65,772 下落 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,042,204 0.56% 3,184 $78,075 下落 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,037,894 0.56% 4,362 上昇 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1,012,942 0.55% 2,208 $29,929 下落 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $964,387 0.52% 3,772 上昇 ×1
CAIE $912,263 0.49% 33,527 $61,641 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $872,151 0.47% 12,215 $-210,498 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $839,120 0.45% 6,197 $-121,111 上昇 ×2
DOW Dow Inc. Common Stock $835,739 0.45% 30,546 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $818,873 0.44% 28,662 上昇 ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $807,428 0.44% 23,832 $71,084 下落 ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $791,886 0.43% 25,972 $-30,999 下落 ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $758,992 0.41% 7,371 $90,567 上昇 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $736,987 0.40% 2,321 $80,958 下落 ×1
IVV $729,177 0.39% 974 $93,135
DOCT $707,809 0.38% 15,163 $49,309
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $674,939 0.37% 8,326 $121,902 上昇 ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $620,303 0.34% 3,183 $-124,971 下落 ×4
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $614,985 0.33% 6,744 $-150,072 下落 ×4
XLK XLK $614,093 0.33% 3,223 $184,235 下落 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $611,232 0.33% 4,587 $157,023 上昇 ×2
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $598,626 0.32% 4,026 $133,483 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $561,731 0.30% 4,023 上昇 ×1
CPNJ $553,401 0.30% 20,029 $-4,823 下落 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $506,625 0.27% 525 $300,951
CVX Chevron Corporation Common Stock $483,492 0.26% 2,917 $-118,066 上昇 ×2
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $412,410 0.22% 4,260 $19,331 上昇 ×4
SPY SPY $410,724 0.22% 550 $158,392 上昇 ×1
RDVI $385,934 0.21% 13,127 $73,406 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $380,496 0.21% 655 上昇 ×1
FDL $367,899 0.20% 7,561 $-32,466 下落 ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $367,521 0.20% 4,843 $75,000 上昇 ×4
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $362,025 0.20% 1,868 $69,431 下落 ×1
FOCT $357,507 0.19% 6,837 $31,519
SO Southern Company (The) Common Stock $344,042 0.19% 3,595 $-2,541 上昇 ×4
SLV $335,364 0.18% 6,272 $-106,183 下落 ×6
COWZ $335,196 0.18% 5,389 $8,820 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $334,823 0.18% 314 $112,201
IYW $332,758 0.18% 1,319 $91,278 下落 ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $317,606 0.17% 2,583 $86,780 上昇 ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $291,554 0.16% 3,245 上昇 ×1
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF $277,817 0.15% 10,347 $24,354 下落 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $273,402 0.15% 1,998 $8,139 下落 ×1
FVD $264,058 0.14% 5,481 $6,418 上昇 ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $258,602 0.14% 44,510 $-23,623 下落 ×1
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund $255,016 0.14% 8,461 $-56,909 下落 ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $251,458 0.14% 6,446 $48,604 上昇 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $250,886 0.14% 1,982 $-7,633 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $250,448 0.14% 2,853 $-14,367 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $243,555 0.13% 260 $-15,517
XLV XLV $240,370 0.13% 1,515 $16,790 下落 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $240,204 0.13% 1,058 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $238,100 0.13% 637 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $235,720 0.13% 791 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $233,235 0.13% 1,591 $3,779 上昇 ×1
T AT&T Inc. $229,945 0.12% 11,108 $-91,252 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $229,365 0.12% 903 $9,154 上昇 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $222,560 0.12% 161 上昇 ×1
IWF $221,643 0.12% 1,785 上昇 ×1
HTD John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $218,908 0.12% 8,588 $6,183
FTCS First Trust Capital Strength ETF $218,082 0.12% 2,322
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $217,323 0.12% 3,536 $-33,128 下落 ×1
CPSD $211,932 0.11% 7,939 $6,190
ZJUN $209,654 0.11% 7,653 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
WLTG $49,994,187 27.06% 6倍増
META $2,544,054 1.38% 3倍増
IEF $1,398,879 0.76% 4倍増
ABBV $1,330,931 0.72% 4倍増
FTA $412,410 0.22% 4倍増
FV $367,521 0.20% 4倍増
SO $344,042 0.19% 4倍増
NEE $250,448 0.14% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $1,925,356 1,668 1.04%
MGK $1,770,156 20,136 0.96%
DVN $1,434,259 34,711 0.78%
HCA $1,234,392 3,166 0.67%
ALL $1,037,894 4,362 0.56%
MPC $964,387 3,772 0.52%
DOW $835,739 30,546 0.45%
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $818,873 28,662 0.44%
INTC $561,731 4,023 0.30%
AMD $380,496 655 0.21%
CIBR $291,554 3,245 0.16%
WELL $240,204 1,058 0.13%
GE $238,100 637 0.13%
TXN $235,720 791 0.13%
MPWR $222,560 161 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
BILS 削減 -87K -$8.7M
WLTG 買い増し +541 +$4.8M
AAPL 買い増し +4K +$1.7M
QQQ 買い増し +950 +$1.7M
CHRW 価格変動のみ +0 +$1.5M
IWB 買い増し +106 +$971K
TSM 削減 -14 +$894K
NVDA 買い増し +2K +$858K
GOOGL 削減 -4K -$734K
USB 価格変動のみ +0 +$621K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CHRW 2025年6月30日 53,795 $5,508,608 49.8%
RSP 2025年9月30日 15,376 $2,794,434 追跡終了
CWB 2025年3月31日 32,332 $2,518,366 追跡終了
VGT 2026年3月31日 2,652 $1,999,025 追跡終了
ORCL 2025年12月31日 6,485 $1,823,841 -26.9%
COHR 2026年3月31日 9,546 $1,761,905 17.7%
IWM 2025年3月31日 7,425 $1,640,628 追跡終了
TLT 2025年6月30日 17,573 $1,599,670
SGOV 2025年3月31日 15,924 $1,597,496 -0.1%
LNG 2025年6月30日 5,866 $1,357,498 14.0%
ARM 2025年3月31日 9,876 $1,218,303 131.3%
RJF 2025年6月30日 8,452 $1,174,067 15.0%
APTV 2026年6月30日 16,732 $1,161,870 -21.7%
VRT 2025年3月31日 10,068 $1,143,825 256.6%
BMRN 2025年12月31日 21,043 $1,139,689 14.7%
IBKR 2025年3月31日 6,118 $1,080,867 119.1%
THC 2026年3月31日 5,195 $1,032,350 45.3%
V 2025年6月30日 2,899 $1,015,984 3.5%
USFR 2025年3月31日 20,040 $1,008,413 追跡終了
CAT 2025年3月31日 2,581 $936,284 145.2%
IBIT 2025年12月31日 14,253 $926,445
CHTR 2025年9月30日 2,178 $890,388 -44.4%
BKR 2025年6月30日 19,503 $857,157 69.3%
HAL 2025年3月31日 29,506 $802,268 41.9%
PGR 2025年12月31日 3,177 $784,560 -3.5%
BBY 2025年12月31日 10,356 $783,121 30.9%
CCL 2026年6月30日 29,430 $761,648 -9.1%
COST 2025年3月31日 827 $757,755 -0.9%
LHX 2025年3月31日 3,384 $711,588 31.1%
ALLY 2026年6月30日 17,970 $704,963 -7.2%
BMY 2025年9月30日 15,176 $702,497 48.1%
PHM 2025年3月31日 6,441 $701,425 24.8%
BLDR 2025年3月31日 4,892 $699,214 -43.8%
TSLA 2025年6月30日 2,381 $617,060 8.7%
NCLH 2025年6月30日 32,484 $615,897 -17.0%
NRG 2026年3月31日 3,626 $577,404 -18.0%
MSTR 2025年6月30日 2,000 $576,540 -72.3%
UYG 2025年6月30日 6,000 $534,960 追跡終了
TSN 2025年12月31日 9,569 $519,597 0.3%
TFLO 2025年3月31日 9,897 $499,502 追跡終了
KNG 2025年9月30日 6,322 $310,410 追跡終了
VKTX 2025年3月31日 6,923 $278,582 43.1%
PG 2025年6月30日 1,532 $261,015 -9.4%
VGT 2025年3月31日 416 $258,669 追跡終了
MSTR 2026年6月30日 2,000 $249,600 28.9%
COWZ 2025年6月30日 4,528 $247,953 追跡終了
HD 2026年6月30日 730 $240,074 -4.2%
GOOG 2025年6月30日 1,530 $239,032 91.7%
FTCS 2025年3月31日 2,589 $227,366
XLY 2025年6月30日 1,144 $225,894 追跡終了
IYW 2025年3月31日 1,396 $222,623 追跡終了
DUK 2025年12月31日 1,798 $222,527 5.8%
AEP 2025年6月30日 2,020 $220,705 22.5%
FVD 2025年6月30日 4,943 $220,429 追跡終了
SPLV 2025年6月30日 2,923 $218,407 追跡終了
CPNQ 2025年12月31日 8,216 $214,713 追跡終了
CPSD 2025年12月31日 8,353 $213,291 追跡終了
T 2025年12月31日 7,377 $208,319 1.6%
XLY 2026年6月30日 1,910 $208,106 追跡終了
CPNQ 2026年6月30日 7,810 $207,546 追跡終了
TPL 2025年9月30日 195 $205,996 23.9%
VOO 2026年3月31日 328 $205,714 追跡終了
VO 2025年6月30日 792 $204,827 追跡終了
MCD 2026年6月30日 652 $202,571 0.2%
INTU 2025年9月30日 256 $201,633 -47.0%
MARA 2026年3月31日 13,600 $122,128 28.9%
CMU 2026年6月30日 14,229 $50,940 追跡終了
CMU 2025年6月30日 13,448 $46,933 追跡終了
RIVRT 2025年12月31日 10,833 $88 追跡終了