S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q3 2026 の追跡期間 +24.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +39.9%
超過リターン -15.3%

年率換算: +15.8% · S&P 500: +25.1%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 22.4%
Technology 18.7%
Communication Services 14.6%
Industrials 12.4%
Energy 6.7%
Retail 4.3%
Consumer Discretionary 2.9%
Consumer products 2.3%
Healthcare 2.3%
Materials 2.0%
Consumer Staples 1.8%
Real Estate 0.2%
その他/マッピングなし 9.4%

ポートフォリオ全体 124 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27,990,523 7.40% 84,051 $2,959,269 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25,002,849 6.61% 48,748 $6,714,797 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23,552,620 6.23% 68,451 $-1,950,018 下落 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $20,886,634 5.52% 28,802 $5,235,058 上昇 ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $18,717,687 4.95% 48,290 $5,557,654 下落 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $15,036,912 3.98% 16,701 $-2,043,105 下落 ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13,558,540 3.58% 197,906 $-394,678 上昇 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $12,626,563 3.34% 67,134 $-1,712,745 下落 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $12,507,579 3.31% 229,792 $-982,208 下落 ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $11,604,377 3.07% 118,727 $304,439 下落 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $9,760,912 2.58% 37,063 $-72,045 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,929,038 2.36% 35,838 $669,127 上昇 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,849,581 2.34% 246,301 $766,818 上昇 ×6
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $7,778,974 2.06% 268,333 $-216,633 下落 ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $7,354,533 1.94% 13,127 $-692,002 上昇 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $7,225,754 1.91% 22,216 $-317,889 上昇 ×1
MEOH Methanex Corporation - Common Stock $7,156,378 1.89% 121,956 $1,762,228 上昇 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $7,139,144 1.89% 38,933 $2,942,281 上昇 ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,574,712 1.74% 197,380 $-90,733 上昇 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6,570,231 1.74% 94,427 $745,705 上昇 ×4
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $6,356,024 1.68% 28,551 $-382,012 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,939,298 1.57% 20,877 $-1,104,427 上昇 ×6
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $5,591,379 1.48% 83,267 $2,032,449 上昇 ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $5,417,008 1.43% 54,995 $-47,682 下落 ×1
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $5,412,400 1.43% 77,966 $1,078,014 上昇 ×6
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $5,350,648 1.41% 340,372 $-603,941 上昇 ×4
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $5,193,881 1.37% 8,527 上昇 ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $3,956,038 1.05% 69,392 $-1,826,696 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,690,684 0.98% 10,831 $-168,520 下落 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,092,047 0.82% 16,204 $160,581
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,830,251 0.75% 8,555 $29,943
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,794,111 0.74% 3,777 $12,728
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,570,178 0.68% 19,850 $-6,806,722 下落 ×5
SPY SPY $2,153,570 0.57% 2,824 $173,203 上昇 ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $2,151,146 0.57% 83,800 $10,056
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,055,532 0.54% 12,630 $328,758
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,875,153 0.50% 7,083 $76,283
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,733,034 0.46% 6,625 $65,919
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,726,363 0.46% 1,492 $-63,187
PSX Phillips 66 Common Stock $1,495,351 0.40% 5,857 $501,844 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,472,774 0.39% 2,880 $-663,691 下落 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,393,345 0.37% 11,589 $-224,827
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,356,614 0.36% 9,336 $12,376 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,267,200 0.34% 10,000 $-350,830 下落 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,256,881 0.33% 10,043 $187,860 下落 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,256,500 0.33% 6,508 $-49,135
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,255,219 0.33% 8,640 $-41,079 下落 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,175,770 0.31% 6,380 $-205,600 上昇 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,145,732 0.30% 21,456 $-378,747 下落 ×1
V Visa Inc. $1,124,703 0.30% 3,130 $6,230 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $1,084,107 0.29% 16,099 $-74,216
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1,073,802 0.28% 19,100 $-4,966
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1,055,360 0.28% 6,800 $-19,244
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,033,023 0.27% 2,404 $64,026 上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $995,598 0.26% 3,222 $-18,011
IVV iShares Core S&P 500 ETF $988,719 0.26% 1,291 $23,257 上昇 ×2
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $944,549 0.25% 163,700 $-6,548
IWB iShares Trust $932,131 0.25% 2,240 $14,851
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $931,125 0.25% 48,750 $59,289 上昇 ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $924,609 0.24% 2,036 $-20,182 下落 ×6
UTG CUSIP: 756158101 $879,360 0.23% 25,600 $-163,072
THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest $864,800 0.23% 47,000 $-6,145 上昇 ×4
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $852,890 0.23% 34,600 $-101,724
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $834,504 0.22% 87,200 $-79,409 上昇 ×1
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $781,044 0.21% 73,200 $-61,431 上昇 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $776,011 0.21% 9,015 $75,870 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $775,843 0.21% 2,851 $371
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $762,332 0.20% 3,338 $95,432 上昇 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $754,932 0.20% 21,200 $-24,380
AXP American Express Company Common Stock $733,793 0.19% 2,413 $-82,404
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $719,110 0.19% 1,959 $-109,656 下落 ×5
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $693,630 0.18% 12,600 $50,318 上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $665,338 0.18% 2,881 $-113,425
ABT Abbott Laboratories Common Stock $654,749 0.17% 6,625 $46,791 下落 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $643,317 0.17% 2,060 $-115,355 上昇 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $584,168 0.15% 2,211 $-78,935 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $515,166 0.14% 542 $-62,865 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $511,610 0.14% 11,000 $-11,220
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $503,439 0.13% 8,707 $-174
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $500,814 0.13% 1,800 $-26,910
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $427,657 0.11% 14,995 $66,577
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $407,660 0.11% 17,000 $28,300 上昇 ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $388,455 0.10% 43,500 $-5,925 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $385,607 0.10% 1,098 $46,387 上昇 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $383,820 0.10% 1,621 $-87,226
WMT Walmart Inc. - Common Stock $381,617 0.10% 3,672 $-43,020 下落 ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $374,406 0.10% 1,800 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $367,689 0.10% 806 $-17,232
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $347,071 0.09% 697 上昇 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $337,022 0.09% 4,773 $-49,367 下落 ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $332,328 0.09% 13,847 $-29,771
MMM 3M Company Common Stock $331,583 0.09% 2,020 $4,525
ET Energy Transfer LP Common Units $310,389 0.08% 15,700 $10,205
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $309,672 0.08% 1,200 $40,932
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock $301,063 0.08% 28,700 $-23,821
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $279,365 0.07% 4,477 $21,400
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $278,224 0.07% 2,585 $-72,394 下落 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $272,345 0.07% 5,590 $44,544 上昇 ×1
AMLP ALPS ETF Trust $269,724 0.07% 5,200 $104
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $257,280 0.07% 1,000 $-13,190

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
META $20,886,634 5.52% 4倍増
UBER $13,558,540 3.58% 4倍増
SCHG $8,849,581 2.34% 6倍増
CVCO $7,354,533 1.94% 3倍増
ACN $7,139,144 1.89% 6倍増
SCHV $6,574,712 1.74% 6倍増
NFLX $6,570,231 1.74% 4倍増
HD $5,939,298 1.57% 6倍増
DOCU $5,591,379 1.48% 6倍増
BAH $5,412,400 1.43% 6倍増
SOFI $5,350,648 1.41% 4倍増
BLDR $3,956,038 1.05% 3倍増
THQ $864,800 0.23% 4倍増
PCN $781,044 0.21% 5倍増
NVDA $762,332 0.20% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CACI $5,193,881 8,527 1.37%
RSP $374,406 1,800 0.10%
BRK-B (として提出 BRKB) $347,071 697 0.09%
CRM $229,570 1,000 0.06%
HLT $221,412 696 0.06%
HWM $219,847 972 0.06%
CVX $214,420 1,050 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
C 削減 -47K -$6.8M
MSFT 削減 -279 +$6.7M
VLO 削減 -2K +$5.6M
META 買い増し +1K +$5.2M
AAPL 削減 -2K +$3.0M
ACN 買い増し +5K +$2.9M
GS 削減 -187 -$2.0M
DOCU 買い増し +3K +$2.0M
GOOGL 削減 -3K -$2.0M
BLDR 買い増し +5K -$1.8M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ELV 2025年9月30日 14,646 $5,696,708 31.6%
CNC 2025年9月30日 86,050 $4,670,794 94.5%
BRO 2026年6月30日 62,099 $4,049,476 5.1%
BMBL 2025年9月30日 539,581 $3,555,839 -2.0%
LYB 2025年12月31日 64,775 $3,176,566 55.7%
HON 2026年6月30日 1,555 $351,477 -3.0%
BA 2025年6月30日 1,687 $287,718 -20.9%
TRI 2026年3月31日 1,939 $255,735 29.2%
DIS 2026年6月30日 2,495 $240,468 14.2%
IWF 2025年12月31日 500 $234,205 8.1%
WWD 2026年9月30日 540 $229,738 -7.6%
ORCL 2026年3月31日 1,170 $228,045 -10.5%
MA 2026年3月31日 390 $222,643 21.8%
XYL 2025年12月31日 1,465 $216,088 -31.1%
VOO 2026年3月31日 341 $213,851 17.9%
TMO 2026年3月31日 368 $213,238 41.8%
VIK 2026年3月31日 2,925 $208,874 16.0%
VOT 2026年3月31日 741 $206,843
TXN 2026年9月30日 690 $205,668 9.6%
PYPL 2025年12月31日 3,035 $203,527 -4.5%
FISV 2026年6月30日 3,634 $202,777 -2.7%
BMY 2025年9月30日 4,377 $202,611 35.8%
GIS 2025年12月31日 4,000 $201,680 -28.2%
VIK 2025年9月30日 3,765 $200,637 37.1%