Widmann Financial Services, Inc.

CIK 1906640 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$183.1M
13F価値別で9,443件中 #6,743 位 · 71.4% トップ
ポジション
123
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
38.30%
上位25銘柄のウェイト
61.96%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
45.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.42% 推定買付額 $9,924,437 · 推定売付額 $4,259,162

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.1% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
38
減少
50
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
13.2%
Industrials
11.8%
Healthcare
7.2%
Energy
3.7%
Consumer Staples
3.3%
Consumer Discretionary
3.1%
Retail
2.7%
Financials
2.4%
Materials
2.2%
Utilities
2.0%
Telecommunication
1.7%
Real Estate
1.3%
Communication Services
1.3%
Consumer products
1.2%
Financial Services
0.9%
Communications
0.4%
その他/マッピングなし
41.6%

ポートフォリオ全体 123 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IEFA $11,145,412 6.09% 115,401 $780,376 上昇 ×1
AVUV $9,565,403 5.22% 76,670 $980,677 下落 ×2
IWD $8,212,144 4.48% 33,874 $896,235 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,915,775 4.32% 27,356 $941,217 下落 ×3
IWF $7,045,456 3.85% 56,740 $1,013,345 上昇 ×6
EEM $6,022,961 3.29% 88,042 $825,761 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,800,687 3.17% 15,551 $89,212 上昇 ×1
IWP $5,181,442 2.83% 35,390 $776,555 上昇 ×6
IWS $4,674,461 2.55% 28,399 $639,808 上昇 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,578,872 2.50% 4,300 $1,479,619 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,522,278 2.47% 33,077 $-1,303,868 下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,175,602 2.28% 14,849 $525,951 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,812,823 2.08% 15,013 $104,585 下落 ×4
IWO $3,550,893 1.94% 9,013 $661,225 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,941,401 1.61% 15,503 $-117,400 下落 ×5
CGDV $2,841,642 1.55% 57,663 $668,439 上昇 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,763,252 1.51% 10,818 $1,421,534 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,691,071 1.47% 9,956 $-393,275 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,424,603 1.32% 6,875 $112,636 下落 ×1
SPY SPY $2,392,405 1.31% 3,204 $339,628 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,371,216 1.29% 29,177 $116,612 下落 ×1
MOO MOO $2,357,428 1.29% 29,766 $-76,131 上昇 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,225,372 1.22% 8,843 $302,004
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,136,243 1.17% 14,568 $24,105 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,113,758 1.15% 10,564 $-31,189 下落 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,086,888 1.14% 14,911 $364,457 下落 ×4
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1,934,188 1.06% 21,208 $642,363 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,931,855 1.05% 11,655 $-568,038 下落 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $1,577,284 0.86% 113,474 $206,630 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,520,245 0.83% 11,831 $97,130
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,510,466 0.82% 35,675 $-370,838 下落 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1,506,248 0.82% 11,925 $267,799 下落 ×1
T AT&T Inc. $1,449,721 0.79% 70,035 $-559,949 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,423,859 0.78% 11,249 $-68,626 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,405,200 0.77% 58,355 $-135,540 上昇 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,366,658 0.75% 1,005 $249,014 下落 ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1,361,278 0.74% 27,302 $179,496 上昇 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,357,697 0.74% 3,228 $-217,780 下落 ×3
MO Altria Group, Inc. $1,310,418 0.72% 18,213 $35,992 下落 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,281,167 0.70% 8,769 $126,412 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,245,008 0.68% 1,038 $290,287
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $1,237,973 0.68% 23,862 $-50,496 下落 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $1,209,822 0.66% 12,641 $-17,961 下落 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,166,011 0.64% 11,271 $392,420 上昇 ×1
TT Trane Technologies plc $1,159,397 0.63% 2,361 $150,666 下落 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,141,004 0.62% 8,427 $-161,466 上昇 ×2
CGW $1,128,004 0.62% 17,161 $57,381 上昇 ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1,127,868 0.62% 30,707 $-164,237 下落 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1,084,261 0.59% 8,939 $131,200 上昇 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,069,417 0.58% 10,623 $-125,719 下落 ×1
DIA $1,051,410 0.57% 2,013 $119,307 上昇 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,031,683 0.56% 20,708 $76,309 下落 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,026,588 0.56% 2,898 $31,936
GE GE Aerospace Common Stock $965,718 0.53% 2,584 $232,456
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $958,824 0.52% 2,683 $179,536 下落 ×1
IWN $957,834 0.52% 4,330 $136,917
BA Boeing Company (The) Common Stock $924,488 0.50% 4,271 $71,496 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $923,142 0.50% 1,812 $-226,408 下落 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $887,089 0.48% 3,026 $-67,025 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $861,183 0.47% 8,947 $-19,572 下落 ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $824,378 0.45% 9,315 $100,318 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $773,610 0.42% 1,070 $407,895
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $758,960 0.41% 646 $195,067
BND Vanguard Total Bond Market ETF $755,389 0.41% 10,290 $-14,075 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $740,034 0.40% 6,534 $-174,118 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $693,249 0.38% 5,902 $235,313
MMM 3M Company Common Stock $692,975 0.38% 4,280 $108,569 上昇 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $674,252 0.37% 3,727 $58,030
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $659,406 0.36% 2,015 $67,703 上昇 ×1
JHPI $650,457 0.36% 28,655 $279,242 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $640,941 0.35% 1,814 $122,585 上昇 ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $618,482 0.34% 17,772 $-34,173 上昇 ×4
FDVV $592,790 0.32% 9,832 $44,158 下落 ×1
VUG $580,411 0.32% 6,738 $89,896 上昇 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $565,708 0.31% 2,492 $362,264 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $528,768 0.29% 1,944 $57,115
XLK XLK $495,352 0.27% 2,600 $149,812
DE Deere & Company Common Stock $471,942 0.26% 744 $52,847
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $454,103 0.25% 7,881 $-89,685 下落 ×1
IYW $454,014 0.25% 1,800 $127,458
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $449,033 0.25% 1,884 $56,652
AZZ AZZ Inc. $444,683 0.24% 2,868 $85,810
BRKB $415,324 0.23% 830 $17,588
SPYM $410,400 0.22% 4,670 $53,800 上昇 ×5
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $404,270 0.22% 2,132 $-23,106 下落 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $379,101 0.21% 2,771 $15,878
TGT Target Corporation Common Stock $375,559 0.21% 2,875 $23,558 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $370,712 0.20% 6,506 $53,544
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $356,091 0.19% 1,615 $-16,050 上昇 ×1
V Visa Inc. $355,098 0.19% 1,035 $96,683 上昇 ×2
VTI $347,098 0.19% 938 $46,178
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $343,456 0.19% 4,189 $2,706 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $334,961 0.18% 925 $-50,315 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $333,916 0.18% 357 $-21,730
WPC W. P. Carey Inc. REIT $330,158 0.18% 4,618 $-8,595 下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $329,896 0.18% 4,217 $-90,963 下落 ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $324,015 0.18% 11,843 $-179,221 下落 ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $311,670 0.17% 3,380 $-236
RPM RPM International Inc. Common Stock $305,940 0.17% 2,753 $37,808 上昇 ×1
FELG $301,788 0.16% 6,898 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IWF $7,045,456 3.85% 6倍増
IWP $5,181,442 2.83% 6倍増
IWS $4,674,461 2.55% 6倍増
CGDV $2,841,642 1.55% 4倍増
MOO $2,357,428 1.29% 6倍増
TBIL $1,361,278 0.74% 6倍増
GIS $618,482 0.34% 4倍増
SPYM $410,400 0.22% 5倍増
BDJ $218,159 0.12% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FELG $301,788 6,898 0.16%
QCOM $295,110 1,597 0.16%
OC $263,238 1,656 0.14%
INTC $251,613 1,802 0.14%
STX $241,250 250 0.13%
LRCX $239,631 553 0.13%
XT $204,013 2,469 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CAT 削減 -75 +$1.5M
GLW 買い増し +950 +$1.4M
XOM 削減 -1K -$1.3M
IWF 買い増し +43K +$1.0M
AVUV 削減 -1K +$981K
AAPL 削減 -126 +$941K
IWD 削減 -365 +$896K
EEM 削減 -3K +$826K
IEFA 買い増し +908 +$780K
IWP 買い増し +1K +$777K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GOLD 2025年6月30日 25,302 $491,871 102.1%
OC 2025年12月31日 2,021 $285,891 36.3%
ACN 2026年6月30日 1,427 $282,960 44.9%
NFE 2025年3月31日 17,500 $264,600 -96.5%
HON 2025年12月31日 1,163 $244,812 15.7%
NUE 2025年12月31日 1,801 $243,927 63.5%
NFLX 2026年6月30日 2,510 $241,337 11.8%
EVTR 2026年6月30日 4,750 $241,063 -0.9%
KHC 2025年6月30日 7,725 $235,074 -1.6%
D 2025年12月31日 3,591 $219,661 17.7%
WY 2025年12月31日 8,546 $211,868 2.9%
FENI 2026年6月30日 5,643 $209,920 追跡終了
CEG 2025年3月31日 920 $205,829 33.3%
CSX 2025年12月31日 5,775 $205,071 41.9%
AZZ 2025年6月30日 2,440 $204,008 56.4%
QQQ 2025年12月31日 339 $203,663
NUE 2026年6月30日 1,202 $203,192 19.7%
CMCSA 2025年6月30日 5,463 $201,585 -25.0%
CTVA 2025年9月30日 2,702 $201,355 16.9%
AMT 2025年9月30日 907 $200,465 -9.2%
WBA 2025年6月30日 10,152 $113,393 追跡終了